证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2024-006

三安光电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次现金管理金额：总额不超过人民币450000.00万元的闲置募集资金，在确保不影响三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股份募集资金安

全和募集资金投资计划正常进行的前提下，上述资金额度可以循环滚动使用。

●本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过

12个月。

●本次现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协定存款等）。

●本次现金管理履行的审议程序：该事项经公司第十一届董事会第八次会议、第

十一届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表明确的同意意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]654 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A股)509677419股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.50元，募集资金总额为7899999994.50元，扣除发行费用（不含增值税）30410793.51元后，募集资金净额为7869589200.99元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）

0110084号《验资报告》。

本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。根据公司第十届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会决议，公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目：

单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金

1 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目 1200000.00 690000.00

2补充流动资金100000.00100000.00

合计1300000.00790000.00目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司2021年度非公开发行股份募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取相应的现金管理收益。

（二）现金管理品种公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协定存款等）。

（三）现金管理资金额度

公司计划使用募集资金总额不超过人民币450000.00万元进行现金管理。

（四）现金管理期限

现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（五）资金来源公司本次进行现金管理的资源来源为部分暂时闲置的募集资金。

（六）实施方式授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关现金管理决策权并

签署相关文件，具体由公司财务总监及财务中心负责组织实施。（七）信息披露公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，及时披露现金管理的有关进展情况。

三、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理存在受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。

（二）风险控制措施1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协定存款等），风险较小，在可控范围之内。

2、公司现金管理品种不得用于股票及其衍生产品。上述产品不得用于质押，不

得用于以证券投资为目的的投资行为。

3、公司财务中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，

一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制现金管理风险、保证资金的安全。

4、公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管

理产品相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，且公司购买的为安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协定存款等）。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的现金管理收益。

五、审议程序

2024年1月24日，公司第十一届董事会第八次会议以7票赞成、0票反对、0

票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同日，公司第十一届监事会第五次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用募集资金总额不超过人民币450000.00万元用于购买安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协定存款等）。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关现金管理决策权并签署相关文件，具体由公司财务总监及财务中心负责组织实施。公司独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

六、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金

管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2024年1月25日