目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1-2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3-11页

三、附件……………………………………………………………第12-15页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕9660号

物产中大集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供物产中大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为物产中大公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任物产中大公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对物产中大公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共15页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，物产中大公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了物产中大公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十四日

第2页共15页物产中大集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字〔2019〕1159号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 75549.96 万股，发行价为每股人民币5.05元，共计募集资金381527.31万元，坐扣承销和保荐费用1236万元后的募集资金为380291.31万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年10月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用392.64万元后，公司本次募集资金净额为379898.67万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2019年非公开发行股票募集资金到账时间2019年10月30日本次报告期2025年1月1日至2025年7月16日项目金额

一、募集资金总额381527.31

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1628.64

第3页共15页二、募集资金净额379898.67

减：

以前年度已使用金额339172.54

本年度使用金额435.74

补充流动资金54372.39

银行手续费支出及汇兑损益4.77

加：

以前年度募集资金利息收入13866.78

本年度利息收入219.74以前年度募集资金专户之外汇入的用于

0.25

支付银行手续费的资金

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年11月27日分别与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，与浙江物产信息技术有限公司（2020年9月已更名为物产中大数字科技有限公司，以下简称物产中大数科）、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，与浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江元通投资有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称物产实业控股）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称物产工服）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江中大元通实业有限公司（2021年7月已更名为物产中大元通实业集团有限公司，以下简称物产中大实业）、浙江物产中大线缆有限公司（以下简称物产中大线缆）、中

第4页共15页国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》。2021年12月27日，本公司连同华泰联

合证券有限责任公司，与物产中大公用环境投资有限公司（以下简称物产中大环境）、物产中大（东阳）净水科技有限公司（以下简称东阳净水）、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司（以下简称凤川水处理）、物产中大（桐庐）水处理有限公司（以下简称桐庐水处理）、

中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储七方监管协议》，与物产中大实业、物产中大线缆、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金账户注销情况本公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十二次会议，并于2025年6月6日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“线缆智能制造基地建设项目”“城市轨道交通集成服务项目”“东阳南马污水厂一期改扩建项目”“桐庐县污水处理厂一二期改造项目”“桐庐县污水处理厂三期扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意终止“供应链大数据中心建设项目”，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。

截至2025年7月16日，本公司共计15个募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应链大数据中心建设项目”是利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态。该项目建设有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化。截至2025年7月16日，该项目已累计投入募集资金17744.42万元。

(二)用节余募集资金永久补充流动资金

第5页共15页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：物产中大集团股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2019年非公开发行股票募集资金到账日期2019年10月30日

葬集资金总额381527.31

本年度投入募集资金总额54808.13

己累计投入募集资金总额393980.67

变更用途的募集资金总额82915.88

变更用途的募集资金总额比例21.83%截至期末累计项目可已变更项截至期末项目达到是否截至期末承投入金额与承截至期末投入行性是

募投项目，含部募集资金承调整后本年度累计投入金预定可使本年度实达到承诺投资项目诺投入金额诺投入金额的进度(%)否发生目性质分变更诺投资总额投资总额投入金额额用状态日现的效益预计

1)差额(4)=(2)/(1)重大变

(如有)(2)期效益

(3)=(2)-(1)化线缆智能制造产能扩

是73480.70125195.64125195.64102659.54-22536.1082.002024年15711.51是否基地建设项目建汽车智慧新零平台建

售平台建设项是83014.8899.0099.0099.00100.002023年是设目

第7页共15页城市轨道交通设备更

否112500.00112500.00112500.00110513.03-1986.9798.232021年9.36否否集成服务项目新改造供应链大数据研发项不单独产

是23624.6032521.4032521.40236.4117744.42-14776.9954.562024年否中心建设项目目生效益东阳南马污水技术改

厂一期改扩建造/产4499.004499.004499.330.33100.012023年269.36是否项目能扩建桐庐县污水处技术改

理厂一二期改造/产3060.483060.4813.762069.24-991.2467.612022年560.14是否造项目能扩建桐庐县污水处技术改

理厂三期扩建造/产14352.0214352.02185.5814352.590.57100.002023年83.2是否项目能扩建补充流

补充流动资金否88907.1387671.1387671.1354372.39142043.5254372.39162.02否动资金

合计－－381527.31379898.67379898.6754808.14393980.6714081.99－－16633.57－－

线缆智能制造基地建设项目、桐庐县污水处理厂一二期扩建项目均已按期完工验收，在实际情况中存在分未达到计划进度原因（分具体项目）

期付款的情形，因此实际投入金额未达到承诺投入金额，不属于未达到计划进度的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明参见附件2内容募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

第8页共15页募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

第9页共15页东阳南汽车智技术马污水慧新零桐庐县经济

改造/东阳2023年厂一期售平台开发区求是4499.004499.004499.33100.01269.36是否2021/12/72021/12/23产能净水1月改扩建建设项路111号扩建项目目桐庐县汽车智技术污水处慧新零桐庐桐庐县经济

改造/2022年理厂一售平台水处开发区求是3060.483060.4813.762069.2467.61560.14是否2021/12/72021/12/23产能12月二期扩建设项理路111号扩建建项目目桐庐县汽车智技术污水处慧新零凤川桐庐县经济

改造/2023年理厂三售平台水处开发区求是14352.0214352.02185.5814352.59100.0083.2是否2021/12/72021/12/23产能1月期扩建建设项理路111号扩建项目目

合计179628.54179628.54435.7538665.58--16624.21----

变更原因、决策程序及信息汽车智慧新零售平台建设项目：前期物产元通关于汽车智慧新零售平台建设项目的实施一直在积极准备及推进，但由于杭州行政区划调整，对项目所在地块的披露情况说明（分具体募投规划和功能有了新的定位，该项目地块存在收储的可能性，导致该项目的实施条件发生较大变化，为提高募集资金的使用效率，终止汽车智慧新零售平台建设项目）项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目，及早实现募集资金的投资收益。

未达到计划进度的情况和原线缆智能制造基地建设项目、桐庐县污水处理厂一二期扩建项目均已按期完工验收，在实际情况中存在分期付款的情形，因此实际投入金额未达到承诺投入金因（分具体募投项目）额，不属于未达到计划进度的情况。

变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明

第11页共15页本复印件仅供物产中大集团股份有限公司天健审〔2026〕9660号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第12页共15页本复印件仅供物产中大集团股份有限公司天健审〔2026〕9660号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资格，他用无效且不得擅自外传。

第13页共15页本复印件仅供物产中大集团股份有限公司天健审〔2026〕9660号报告后附之用，证明吴懿忻是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第14页共15页本复印件仅供物产中大集团股份有限公司天健审〔2026〕9660号报告后附之用，证明张俊是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。