关于西安曲江文化旅游股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于西安曲江文化旅游股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2022年度

2022年度

占用方与上市上市公司2022年占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现大股东及其附西安曲江渼陂同受一方控制应收账款1164.1499.91529.19734.86提供劳务经营性往属企业湖投资建设有来限公司

西安曲江旅游母公司应收账款617.45115.73131.29601.89提供劳务经营性往投资（集团）来有限公司

西安丝绸之路同受一方控制应收账款296.3999.8828.19368.07提供劳务经营性往国际电影节有来限公司

西安鑫正实业同受母公司控应收账款203.261.109.92194.44提供劳务经营性往有限公司制来

西安曲江国际同受一方控制应收账款8.10189.1258.36138.86提供劳务经营性往会展（集团）来有限公司

河北曲江新鸥同受一方控制应收账款176.0050.00126.00提供劳务经营性往鹏房地产开发来有限公司

西安曲江文化同受一方控制应收账款172.1047.50124.60提供劳务经营性往科教园投资发来展有限公司

河南曲江新鸥同受一方控制应收账款120.00120.00提供劳务经营性往鹏文化教育发来展有限公司

西安山河旅游同受母公司控应收账款6795.65823.917525.8093.76提供劳务经营性往发展有限公司制来

西安金悦隆旅同受一方控制应收账款89.7089.70提供劳务经营性往游开发有限责来任公司

西安曲江新鸥同受一方控制应收账款263.3448.83249.6862.49提供劳务经营性往鹏文化教育控来股集团有限公司

西安三学街建同受一方控制应收账款61.2210.2051.01提供劳务经营性往设运营管理有来限公司

西安曲江楼观同受一方控制应收账款6.7080.3840.1946.89提供劳务经营性往生态文化旅游来度假区开发建设有限公司

西安追光置业同受一方控制应收账款42.2842.28提供劳务经营性往有限公司来

西安曲江文化母公司之控股应收账款63.56307.07330.9039.72提供劳务经营性往产业投资（集股东来团）有限公司

西安西马汇跑同受一方控制应收账款55.2816.3238.95提供劳务经营性往赛事运营有限来公司

西安曲江大明同受一方控制应收账款4.5652.7226.8330.45提供劳务经营性往宫建设开发有来限公司

西安易俗社有同受一方控制应收账款13.6613.6627.32提供劳务经营性往限公司来

陕西阳光假期同受一方控制应收账款27.2527.25提供劳务经营性往国际旅行社有来限责任公司

西安曲江大明同受一方控制应收账款17.3754.0853.1918.26提供劳务经营性往宫投资（集来团）有限公司

西安曲江绿恒同受一方控制应收账款15.6215.62提供劳务经营性往置业有限公司来

荆州纪南文化同受一方控制应收账款150.00136.0014.00提供劳务经营性往旅游有限责任来公司

西安曲江大明同受一方控制应收账款13.6913.69提供劳务经营性往宫文化商业发来展有限公司

西安曲江体育同受一方控制应收账款3.7734.3425.0713.04提供劳务经营性往集团有限公司来

西安曲江大唐同受一方控制应收账款6.1180.7274.8012.02提供劳务经营性往不夜城文化商来业（集团）有限公司

西安大汉上林同受一方控制应收账款60.0048.0012.00提供劳务经营性往苑实业有限责来任公司

西安曲江大明同受一方控制应收账款10.7243.8243.8210.72提供劳务经营性往宫置业有限公来司

西安城墙文化同受一方控制应收账款3.6042.6535.6610.59提供劳务经营性往商业发展有限来公司

西安小雁塔景同受一方控制应收账款40.6230.5510.07提供劳务经营性往区运营管理有来限公司

西安曲江国际同受一方控制应收账款8.91129.99129.799.11提供劳务经营性往会展投资控股来

有限公司西安中央文化同受一方控制应收账款45.0036.009.00提供劳务经营性往商务区控股有来限公司

西安曲江建设同受一方控制应收账款0.8111.794.208.41提供劳务经营性往集团有限公司来

西安曲江文化同受一方控制应收账款7.89104.14103.808.23提供劳务经营性往产业资本运营来管理有限公司

西安城墙文化同受一方控制应收账款7.7990.4390.777.44提供劳务经营性往投资发展有限来公司

西安曲江文化同受一方控制应收账款7.5017.8818.037.35提供劳务经营性往演出（集团）来有限公司

西安战士战旗间接控股股东应收账款14.527.267.26提供劳务经营性往杂技团有限责之参股企业来任公司

西安城墙投资同受一方控制应收账款6.6280.6180.686.55提供劳务经营性往

(集团)有限公来司

西安演艺集团同受一方控制应收账款5.1087.1386.305.93提供劳务经营性往有限公司来

西安曲江大唐同受一方控制应收账款5.325.32提供劳务经营性往城市运营服务来有限公司

西安曲江华侨母公司之参股应收账款4.144.14提供劳务经营性往城投资发展有企业来限公司

西安曲江大明同受一方控制应收账款1.5617.0515.243.36提供劳务经营性往宫体育文化产来业发展有限公司

陕西瑞福兴房同受一方控制应收账款6.0265.9668.633.34提供劳务经营性往地产开发有限来责任公司

西安曲江影视同受一方控制应收账款3.7847.0047.453.32提供劳务经营性往投资（集团）来有限公司

陕西楼观福地同受母公司控应收账款3.153.15提供劳务经营性往文化酒店发展制来有限公司

西安乡村文化同受一方控制应收账款1.567.786.233.11提供劳务经营性往旅游产业投资来有限公司

西安曲江城市同受一方控制应收账款6.843.773.07提供劳务经营性往产业供应链管来理有限公司

西安演艺集团同受一方控制应收账款20.7017.712.99提供劳务经营性往青年戏剧团有来限公司

西安城墙建设同受一方控制应收账款19.4517.092.36提供劳务经营性往管理有限公司来

西安曲江文化间接控股股东应收账款7.795.572.23提供劳务经营性往园区建设开发之参股企业来有限公司

西安曲江文化同受一方控制应收账款16.0413.812.23提供劳务经营性往产业风险投资来有限公司

西安曲江丰欣同受一方控制应收账款2.4333.8734.351.95提供劳务经营性往置业有限公司来

西安曲江出版同受一方控制应收账款1.8422.7522.721.87提供劳务经营性往传媒投资集团来有限公司

西安曲江大秦同受一方控制应收账款8.226.471.75提供劳务经营性往帝国影业投资来有限公司

西安曲江新区同受一方控制应收账款1.201.20提供劳务经营性往圣境物业管理来有限公司

西安曲江文化同受一方控制应收账款2.041.490.54提供劳务经营性往产业私募基金来管理有限公司

西安演艺集团同受一方控制应收账款0.465.515.510.46提供劳务经营性往剧院运营管理来有限公司

西安曲江秦汉同受一方控制应收账款0.326.025.930.41提供劳务经营性往唐文化商业有来限公司

西安曲江圣境同受一方控制应收账款0.160.16提供劳务经营性往城市发展服务来有限公司

西安曲江复地间接控股股东应收账款0.020.02提供劳务经营性往文化商业管理之参股企业来有限公司

西安曲江圣境同受一方控制应收账款16.8416.84提供劳务经营性往商务服务有限来公司

西安曲江二期同受一方控制应收账款1.771.77提供劳务经营性往配套建设有限来公司

西安交响乐团同受一方控制应收账款2.564.146.69提供劳务经营性往有限公司来

西安曲艺团有同受一方控制应收账款14.9614.96提供劳务经营性往限公司来

西安三意社有同受一方控制应收账款2.7438.1940.93提供劳务经营性往限公司来

西安秦腔剧院同受一方控制应收账款0.475.666.14提供劳务经营性往有限责任公司来

西安西安曲江同受一方控制应收账款4.2211.0415.27提供劳务经营性往大明宫文化商来业发展有限公

司西安曲江临潼间接控股股东应收账款601.04108.37492.67提供劳务经营性往旅游投资（集之参股企业来团）有限公司

延安文化产业控股股东之参应收账款336.5650.00286.56提供劳务经营性往投资有限公司股企业来

西安开元临潼间接控股股东应收账款247.848.10239.74提供劳务经营性往投资发展有限之参股企业来公司

陕西文化产业控股股东之参应收账款3.823.82提供劳务经营性往投资控股（集股企业来团）有限公司

陕西青途文化控股股东之参应收账款58.3058.30提供劳务经营性往旅游有限公司股企业来

西安西部文化同受一方控制应收账款1.301.30提供劳务经营性往产业博览会有来限公司

西安歌舞剧院同受一方控制应收账款66.7566.75提供劳务经营性往有限责任公司来

西安话剧院有同受一方控制应收账款57.7357.73提供劳务经营性往限责任公司来

西安儿童艺术同受一方控制应收账款34.1634.16提供劳务经营性往剧院有限责任来公司

西安市豫剧团同受一方控制应收账款52.2652.26提供劳务经营性往有限责任公司来

西安市说唱艺同受一方控制应收账款9.309.30提供劳务经营性往术团有限责任来公司

西安曲江文化同受一方控制应收账款7.007.00提供劳务经营性往园林有限公司来

陕西华夏文化控股股东之参应收账款0.550.55提供劳务经营性往创意有限责任股企业来公司

西安爱乐剧院控股股东之参应收账款66.4066.40提供劳务经营性往管理有限公司股企业来

西安饮食股份同受一方控制应收账款0.200.20提供劳务经营性往有限公司来

西安明澜商业同受一方控制应收账款0.260.26提供劳务经营性往运营管理合伙来

企业（有限合伙）

西安曲江华平同受一方控制预付账款4.59606.79415.20196.19接受劳务经营性往商业运营管理来有限公司

西安曲江新区同受一方控制预付账款9.842.173.318.71接受劳务经营性往圣境物业管理来有限公司

西安大通崇业同受一方控制预付账款155.06152.112.95接受劳务经营性往商业运营管理来有限公司

西安曲江建设同受一方控制预付账款0.301.891.890.30接受劳务经营性往集团有限公司来

西安曲江华平同受一方控制其他应收121.10121.10租赁保证经营性往商业运营管理款金来有限公司

西安大通崇业同受一方控制其他应收43.9343.93押金及保经营性往商业运营管理款证金来有限公司

西安曲江文化同受一方控制其他应收24.0024.00往来款经营性往演出（集团）款来有限公司

西安曲江旅游母公司其他应收5.6113.2814.014.87押金及代经营性往投资（集团）款收代付款来有限公司

西安曲江文化母公司之控股其他应收0.660.190.85代收代付经营性往产业投资（集股东款款来团）有限公司

西安易俗社有同受一方控制其他应收0.010.01能源费经营性往限公司款来

西安曲江大明同受一方控制其他应收0.140.14代收代付经营性往宫投资（集款款来团）有限公司

西安曲江丰欣同受一方控制其他非流4886.144886.14购买资产经营性往置业有限公司动资产来

小计///10121.1510935.7011544.879511.98//前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用

小计/////

总计///10121.1510935.7011544.879511.98//

2022年度

2022年度

上市公司2022年往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）大股东及其附属企业

上市公司的子公西安曲江国际子公司其他应收4497.384105.682035.266567.80往来款非经营性司及其附属企业酒店管理有限款往来公司

西安曲江国际子公司其他应收972.28786.48799.65959.11往来款非经营性旅行社有限公款往来司

西安山河景区子公司其他应收3111.03319.823430.85往来款非经营性运营管理服务款往来有限公司

西安唐艺坊文子公司其他应收1287.101.27270.251018.12往来款非经营性化传播有限公款往来司

西安曲江大雁子公司其他应收283.256.88290.13往来款非经营性塔景区管理服款往来务有限公司

西安曲江渼陂子公司其他应收2.311.233.54往来款非经营性湖景区管理有款往来限公司

无锡汇跑体育子公司其他应收4.6312.0916.72往来款非经营性有限公司款往来

温州雁荡山曲子公司其他应收0.8211.2312.05往来款非经营性文旅游发展限款往来公司

西安曲江智造子公司其他应收0.200.20往来款非经营性文化旅游产业款往来股份有限公司

西安曲江大唐子公司其他应收701.41701.41往来款非经营性不夜城文旅发款往来展有限公司关联自然人关联自然人其他关联方及其附属企业其他关联方及其附属企业

总计///10159.005946.096826.149278.95//