西安曲江文化旅游股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600706证券简称：曲江文旅

西安曲江文化旅游股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人耿琳、主管会计工作负责人谢晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）王菁保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动项目本报告期

幅度(%)

营业收入326739250.5165.14

归属于上市公司股东的净利润9123481.61不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6693949.97不适用

经营活动产生的现金流量净额34725826.19不适用

基本每股收益（元/股）0.04不适用

稀释每股收益（元/股）0.04不适用

加权平均净资产收益率（%）0.94增加5.19个百分点本报告期末比上年度末增减变动本报告期末上年度末

幅度(%)

总资产3641433104.483650057822.70-0.24

归属于上市公司股东的所有者权益970884905.07961761423.460.95

(二)非经常性损益项目和金额

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单位：元币种：人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益253271.30

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政764399.14府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-388721.47

税收优惠减免金额29.29万元；增值

其他符合非经常性损益定义的损益项目2056338.18

税加计抵减税额176.34万元

减：所得税影响额378720.68

少数股东权益影响额（税后）-122965.17

合计2429531.64

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

主要系公司本期大唐芙蓉园新春灯会、海洋极地公园门票收入、体育赛

营业收入（本报告期）65.14

事收入、演出等项目收入较上年同期增加所致。

归属于上市公司股东的净主要系公司本期大唐芙蓉园新春灯会、海洋极地公园门票收入、体育赛不适用利润（本报告期）事收入、演出等项目收入较上年同期增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用同上（本报告期）经营活动产生的现金流量不适用主要系本期销售回款较上年同期增加所致。

净额（本报告期）

基本每股收益（元／股）不适用主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

（本报告期）

稀释每股收益（元／股）不适用主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

（本报告期）

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数39205报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况持有有限

持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份状态数量

西安曲江旅游投资（集团）

国有法人11451112144.900质押53000000有限公司

倪玉生境内自然人24468000.960未知0

许庆境内自然人15495000.610未知0

中国工商银行－融通动力

其他13810000.540未知0先锋混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－

富国中证旅游主题交易型其他13436010.530未知0开放式指数证券投资基金

中国工商银行－融通蓝筹

其他10693000.420未知0成长证券投资基金北京通三益保健食品有限

境内非国有法人10296000.401029600未知0责任公司

俞元省境内自然人9965040.390未知0

王遵境内自然人8946000.350未知0

王平境内自然人8000000.310未知0

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前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

西安曲江旅游投资（集团）有限公司114511121人民币普通股114511121倪玉生2446800人民币普通股2446800许庆1549500人民币普通股1549500

中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资

1381000人民币普通股1381000

基金

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交

1343601人民币普通股1343601

易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金1069300人民币普通股1069300俞元省996504人民币普通股996504王遵894600人民币普通股894600王平800000人民币普通股800000

成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦瑞享1

730000人民币普通股730000

号私募投资基金公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券前10名股东及前10名无限售股东中，股东倪玉生通过信用担保账及转融通业务情况说明（如有）户持有2446800股；股东王遵通过信用担保账户持有575000股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议公告，详见2023年1月19日《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、公司关于获得政府补助的公告，详见2023年1月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3、公司2022年年度业绩预亏公告，详见2023年1月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

4、公司关于控股股东股份质押公告，详见2023年2月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

5、公司关于获得政府补助的公告，详见2023年3月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

6、公司关于独立董事任期届满的公告，详见2023年4月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

7、公司股票交易异常波动公告，详见2023年4月12日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

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《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

8、公司股票交易风险提示公告，详见2023年4月13日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

9、公司股票交易异常波动公告，详见2023年4月14日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

10、公司股票交易风险提示公告，详见2023年4月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

11、公司2022年年度报告及摘要，详见2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

12、公司第九届董事会第二十九次会议决议公告，详见2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

13、公司第九届监事会第十三次会议决议公告，详见2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

14、公司2022年年度利润分配方案公告，详见2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

15、公司日常关联交易公告，详见2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

16、公司关于续聘会计师事务所的公告，详见2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

17、公司2022年度募集资金存放与实际使用专项报告，详见2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

18、公司下属唐华宾馆分公司与屈孝勇、陈卓关于《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》纠纷事项，公司已在《2020年年度报告》中详细披露。公司2020年度报告账面确认预计负债300万元对公司2020年度利润总额影响为减少约256.93万元。具体详见2021年4月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2021年5月21日，陕西省高级人民法院出具（2021）陕民终138号《民事裁定书》，裁定西安市中

级人民法院一审判决（2020）陕01民初259号《西安市中级人民法院民事判决书》发生效力。该事项对公司产生的影响已在2020年度确认预计负债，计入2020年度业绩。

19、《西安市中级人民法院民事判决书》生效后，屈孝勇、陈卓以案涉物品损毁为由，向西安市

中级人民法院提起民事诉讼：请求判决公司赔偿财产损失3010万元，诉讼费由公司承担。为维护公司利益，公司已于2021年8月20日向陕西省西安市中级人民法院提交证据材料。2022年3月8日西安市中级人民法院正式开庭。2022年5月7日，陕西省西安市中级人民法院出具（2021）陕01民初1054号《民事裁定书》，“该案本院于2020年12月14日作出（2020）陕01民初259号民事判决，该判决已生效，且执行完毕，因本案中原告屈孝勇、陈卓提供的相关损失清单凭证等材料均在（2020）陕01民初259号

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案件审理过程中作为损失证据予以提交，结合其本案具体诉讼请求，可以确认（2020）陕01民初259号民事判决已就原告屈孝勇、陈卓在本案中所主张的装修、装饰及物品等相关损失作出了处理，现原告屈孝勇、陈卓再次提起诉讼构成重复起诉，该起诉依法应予驳回。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第三项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百四十七条之规定，裁定如下：驳回原告屈孝勇、陈卓的起诉。”

2022年5月12日，屈孝勇、陈卓向陕西省高级人民法院递交民事上诉状，上诉请求*依法撤销陕

西省西安市中级人民法院作出的（2021）陕01民初1054号民事裁定书。*依法发回西安市中级人民法院重新审理或者指令西安市中级人民法院进行实体审理。*诉讼费由公司承担。目前陕西省高级人民法院尚未通知开庭时间，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

20、公司下属大唐芙蓉园分公司与陕西比比基食品有限公司于2018年11月20日签订《店铺租约》，

合同约定租赁期限十年。后双方因租赁、使用等原因产生纠纷。2022年10月26日，陕西比比基食品有限公司将大唐芙蓉园分公司诉至西安市雁塔区人民法院，诉讼请求：1.判令大唐芙蓉园分公司继续履行2018年11月20日与比比基公司签订的《店铺租约》；2.判令大唐芙蓉园分公司向比比基公司赔付因

重大违约行为导致的各项损失400万元；3.本案诉讼费由大唐芙蓉园分公司承担。2023年4月3日本案已在雁塔区人民法院开庭审理，目前等待法院判决。公司结合该事项实际情况根据审慎性原则，2022年度计提预计负债200万元。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

21、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司经营活动不存在对环境

造成污染或破坏的情形。

22、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63号）的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。

23、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。

24、报告期内，公司无逾期贷款。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金128167861.13164399684.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1136481929.391089316695.51应收款项融资

预付款项27977331.8822547925.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款44809372.0636551618.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货119928611.31107557249.16

合同资产1860000.001860000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27501462.3630611189.34

流动资产合计1486726568.131452844362.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4989743.434989743.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1451732180.741475948081.97

在建工程12200018.028260112.37

生产性生物资产4203078.524479017.28油气资产

使用权资产58754884.7262692807.42

无形资产122729743.48125393865.59开发支出

商誉45779555.8645779555.86

长期待摊费用324939852.68339762259.37

递延所得税资产73354757.4473885295.07

其他非流动资产56022721.4656022721.46

非流动资产合计2154706536.352197213459.82

资产总计3641433104.483650057822.70

流动负债：

短期借款303204243.65340276457.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据25916721.6315347367.83

应付账款959528952.18963625428.83

预收款项5481473.275851339.28

合同负债34702050.3542642509.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬65642312.5467976018.33

应交税费13940687.6912377365.71

其他应付款177344326.02145157435.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债101785125.93105235239.94

其他流动负债1823655.732478247.28

流动负债合计1689369548.991700967410.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款873010908.33875500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债48458191.6448355326.78

长期应付款2100000.002100000.00长期应付职工薪酬

预计负债2000000.002000000.00

递延收益13359748.9913250943.13

递延所得税负债1578263.471830369.12其他非流动负债

非流动负债合计940507112.43943036639.03

负债合计2629876661.422644004049.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）255059785.00255059785.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积594320154.68594320154.68

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积6244028.536244028.53一般风险准备

未分配利润115260936.86106137455.25

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计970884905.07961761423.46

少数股东权益40671537.9944292349.82

所有者权益（或股东权益）合计1011556443.061006053773.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计3641433104.483650057822.70

公司负责人：耿琳主管会计工作负责人：谢晓宁会计机构负责人：王菁

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合并利润表

2023年1—3月

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入326739250.51197851154.54

其中：营业收入326739250.51197851154.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本316562391.70257691669.93

其中：营业成本237623913.46187170838.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5615374.864878276.09

销售费用14219227.577507547.66

管理费用46818440.9745255706.22研发费用

财务费用12285434.8412879301.60

其中：利息费用12572622.0911896142.84

利息收入352345.11890045.16

加：其他收益1836049.89322495.52

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）-84178.89

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）12012908.70-59602198.76

9/13西安曲江文化旅游股份有限公司2023年第一季度报告

加：营业外收入808903.6638883.11

减：营业外支出500148.8334056.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12321663.53-59597371.66

减：所得税费用3443993.75-5502748.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列）8877669.78-54094622.97

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8877669.78-54094622.97

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）9123481.61-50421112.12

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-245811.83-3673510.85

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8877669.78-54094622.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9123481.61-50421112.12

（二）归属于少数股东的综合收益总额-245811.83-3673510.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.04-0.20

（二）稀释每股收益(元/股)0.04-0.20

公司负责人：耿琳主管会计工作负责人：谢晓宁会计机构负责人：王菁

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合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金292720712.85128001674.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金36914219.4754037901.34

经营活动现金流入小计329634932.32182039575.72

购买商品、接受劳务支付的现金151303222.02116374109.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金97467549.17102066138.62

支付的各项税费14288258.1424929255.17

支付其他与经营活动有关的现金31850076.8039652323.95

经营活动现金流出小计294909106.13283021827.43

经营活动产生的现金流量净额34725826.19-100982251.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

11/13西安曲江文化旅游股份有限公司2023年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25622182.3082099247.51投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计25622182.3082099247.51

投资活动产生的现金流量净额-25621982.30-82099247.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2500000.00

取得借款收到的现金3490592.3740000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金10000000.00

筹资活动现金流入小计13490592.3742500000.00

偿还债务支付的现金42500000.0011900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15581062.3713051606.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3375000.00

支付其他与筹资活动有关的现金3477332.63205055.50

筹资活动现金流出小计61558395.0025156662.26

筹资活动产生的现金流量净额-48067802.6317343337.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-38963958.74-165738161.48

加：期初现金及现金等价物余额148052574.55367207937.55

六、期末现金及现金等价物余额109088615.81201469776.07

公司负责人：耿琳主管会计工作负责人：谢晓宁会计机构负责人：王菁

12/13西安曲江文化旅游股份有限公司2023年第一季度报告

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年4月27日