关于西安曲江文化旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年
2021年2021年度占
占用方与上市上市公司核度占用2021年度2021年期期初占用累计发生占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科资金的偿还累计末占用资金占用性质
用资金金额(不含利因
系目利息(如发生金额余额
余额息)
有)现控股股东及其他关非经营性占用联方非经营性占用
小计/////前控股股东及其他关非经营性占用联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年
2021年2021年度往度往来
上市公司核2021年度2021年期往来方与上市期初往来累计发生资金的往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科偿还累计末往来资金往来性质公司的关系来资金金额（不含利息因目发生金额余额余额利息）（如有）西安曲江旅游投资（集团）有限母公司应收账款1173.62716.001272.16617.45提供劳务经营性往来公司西安曲江文化产母公司之控股
业投资（集团）应收账款241.66314.68492.7863.56提供劳务经营性往来股东有限公司西安曲江大明宫大股东及其附属企业同受间接控股投资（集团）有应收账款768.0965.12815.8417.37提供劳务经营性往来股东控制限公司陕西楼观福地文化酒店发展有限同受母公司控
公司(原：陕西楼应收账款9.206.053.15提供劳务经营性往来制观福地旅游发展有限公司）西安曲江大明宫同受间接控股
建设开发有限公应收账款0.2473.8669.554.56提供劳务经营性往来股东控制司西安曲江大明宫同受间接控股
应收账款14.4261.1664.8610.72提供劳务经营性往来置业有限公司股东控制西安曲江体育集同受间接控股
应收账款3.0035.2134.443.77提供劳务经营性往来团有限公司股东控制西安曲江文化园同受间接控股
应收账款4.0811.7015.78提供劳务经营性往来林有限公司股东控制西安曲江国际会同受控股股东展（集团）有限应收账款10.1021.2723.278.10提供劳务经营性往来控制公司西安曲江文化演同受控股股东出（集团）有限应收账款6.1118.7117.337.50提供劳务经营性往来控制公司西安曲江圣境城同受控股股东
市发展服务有限应收账款0.160.16提供劳务经营性往来控制公司西安曲江建设集同受控股股东
应收账款0.816.656.650.81提供劳务经营性往来团有限公司控制西安曲江新区圣同受控股股东
境物业管理有限应收账款1.200.630.631.20提供劳务经营性往来控制公司西安曲江影视投同受控股股东资（集团）有限应收账款4.7155.1256.053.78提供劳务经营性往来控制公司西安曲江国际会同受控股股东
展投资控股有限应收账款12.09149.36152.548.91提供劳务经营性往来控制公司西安曲江楼观生态文化旅游度假同受间接控股
应收账款1059.7480.741133.796.70提供劳务经营性往来区开发建设有限股东控制公司西安曲江大唐不夜城文化商业同受控股股东
应收账款7.9381.2183.036.11提供劳务经营性往来（集团）有限公控制司西安曲江汉嘉置同受控股股东
应收账款0.514.144.66提供劳务经营性往来业有限公司控制西安曲江渼陂湖同受间接控股
投资建设有限公应收账款3101.971691.213629.051164.14提供劳务经营性往来股东控制司西安曲江丰欣置同受控股股东
应收账款2.2539.8939.712.43提供劳务经营性往来业有限公司控制西安城墙文化投同受间接控股
应收账款1.8429.9323.997.79提供劳务经营性往来资发展有限公司股东控制
西安城墙投资(集同受间接控股
应收账款10.61122.28126.276.62提供劳务经营性往来
团)有限公司股东控制西安西部文化产同受控股股东
业博览会有限公应收账款2.452.45提供劳务经营性往来控制司西安曲江出版传同受控股股东
媒投资集团有限应收账款2.2529.0429.451.84提供劳务经营性往来控制公司西安曲江秦汉唐同受控股股东
文化商业有限公应收账款0.216.526.410.32提供劳务经营性往来控制司西安曲江新鸥鹏同受控股股东
文化教育控股集应收账款4.26309.0649.98263.34提供劳务经营性往来控制团有限公司西安丝绸之路国同受控股股东
际电影节有限公应收账款296.051.210.87296.39提供劳务经营性往来控制司西安鑫正实业有同受母公司控
应收账款97.36219.83113.94203.26提供劳务经营性往来限公司制西安曲江圣境商同受控股股东
应收账款16.840.0016.84提供劳务经营性往来务服务有限公司控制西安曲江二期配同受控股股东
应收账款1.770.001.77提供劳务经营性往来套建设有限公司控制西安交响乐团有同受控股股东
应收账款19.5917.032.56提供劳务经营性往来限公司控制荆州纪南文化旅同受控股股东
应收账款150.00150.00提供劳务经营性往来游有限责任公司控制
西安曲江文化产同受控股股东应收账款54.3746.487.89提供劳务经营性往来业资本运营管理控制有限公司西安演艺集团有同受间接控股
应收账款64.2459.145.10提供劳务经营性往来限公司股东控制西安演艺集团剧同受间接控股
院运营管理有限应收账款12.5612.100.46提供劳务经营性往来股东控制公司西安曲艺团有限同受间接控股
应收账款35.9020.9414.96提供劳务经营性往来公司股东控制西安三意社有限同受间接控股
应收账款30.4327.692.74提供劳务经营性往来公司股东控制西安易俗社有限同受间接控股
应收账款45.8332.1713.66提供劳务经营性往来公司股东控制陕西瑞福兴房地同受间接控股
产开发有限责任应收账款44.3938.376.02提供劳务经营性往来股东控制公司西安秦腔剧院有同受间接控股
应收账款6.045.570.47提供劳务经营性往来限责任公司股东控制西安曲江大唐东同受间接控股
市建设发展有限应收账款24.1019.874.22提供劳务经营性往来股东控制公司西安山河旅游发同受母公司控
应收账款6795.650.006795.65提供劳务经营性往来展有限公司制西安曲江文化科同受控股股东
教园投资发展有应收账款172.100.00172.10提供劳务经营性往来控制限公司西安城墙文化商同受间接控股
应收账款10.266.663.60提供劳务经营性往来业发展有限公司股东控制西安曲江大明宫同受间接控股
体育文化产业发应收账款5.243.681.56提供劳务经营性往来股东控制展有限公司西安乡村文化旅同受间接控股
游产业投资有限应收账款1.560.001.56提供劳务经营性往来股东控制公司西安曲江体育集同受间接控股
其他应收款15.4515.45能源费经营性往来团有限公司股东控制
西安曲江文化演同受控股股东其他应收款24.0024.00往来款经营性往来出（集团）有限控制公司西安曲江旅游投押金及代付资（集团）有限母公司其他应收款3.6511.239.275.61经营性往来款公司西安曲江文化园同受间接控股
其他应收款2.810.122.93能源费经营性往来林有限公司股东控制西安曲江华平置同受控股股东
其他应收款500.00378.90121.10押金经营性往来业有限公司控制西安曲江文化产母公司之控股
业投资（集团）其他应收款1.660.990.66代付款经营性往来股东有限公司西安易俗社有限同受间接控股
其他应收款0.770.770.00能源费经营性往来公司股东控制西安大通崇业商同受控股股东押金及保证
业运营管理有限其他应收款43.9343.93经营性往来控制金公司西安曲江建设集同受控股股东
预付款项1.6711.6713.040.30接受劳务经营性往来团有限公司控制西安曲江华平置同受控股股东
预付款项177.52172.934.59接受劳务经营性往来业有限公司控制西安曲江新区圣同受控股股东
境物业管理有限预付款项8.717.536.409.84接受劳务经营性往来控制公司西安曲江国际酒
子公司其他应收款2988.892611.521103.034497.38往来款非经营性往来店管理有限公司西安曲江国际旅
子公司其他应收款967.03127.09121.84972.28往来款非经营性往来行社有限公司西安山河景区运
营管理服务有限子公司其他应收款3494.806389.236773.003111.03往来款非经营性往来上市公司的子公司及公司其附属企业西安曲江柏伽斯
子公司其他应收款36.0336.03往来款非经营性往来酒业有限公司西安唐艺坊文化
子公司其他应收款1018.31306.1437.351287.10往来款非经营性往来传播有限公司西安曲江大雁塔
子公司其他应收款246.8542.986.58283.25往来款非经营性往来景区管理服务有限公司西安曲江渼陂湖
景区管理有限公子公司其他应收款19.572.3419.602.31往来款非经营性往来司无锡汇跑体育有
子公司其他应收款4.634.63往来款非经营性往来限公司温州雁荡山曲文
子公司其他应收款0.820.82往来款非经营性往来旅游发展限公司西安曲江智造文
化旅游产业股份子公司其他应收款404.92404.720.20往来款非经营性往来有限公司
总计///16164.7021779.5017664.0620280.17//
