苏美达股份有限公司

证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2023-032

苏美达股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22624.43 万股，发行价为每股人民币 6.63 元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用3409.60万元后，公司本次募集资金净额为146590.40万元，相应募集资金已由主承销商中信建投于2016年11月

9日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所

(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金146714.94万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2311.23万元；2023年实际使用募集资金

2189.60万元，2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.91万元；累计已使用募集资金148904.54万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2314.14万元。

截至2023年6月30日，公司已将结余募集资金及产生的利息永久补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，苏美达股份有限公司制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同财务顾问中信建投分别与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有限公司营业部签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司所有募集资金已按规定用途使用完毕，并办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司信息化建设项目，系进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力，故无法单独核算效益。

公司补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

根据公司第八届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止原列入募集资金投向计划的营口市大石桥盛康汤池 20MW光伏发电项目和泗阳洪辉张家圩 30MW 光伏发电项目，并将剩余募投资金本金以苏美达股份有限公司及产生的利息共计12204.81万元永久性补充流动资金。

根据公司第九届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过

的《关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将已完成的募投项目对应的募集资金专户中结余利息收入共计1270.69万元及未来产生的利息永久性补充流动资金。

根据公司第九届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通

过的《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，同意公司“信息化建设”募集资金投资项目结项，并将募集资金余额及未来将产生的利息用于永久性补充流动资金，并继续以自有资金支付“信息化建设”募投项目剩余未支付相关尾款及质保金。

以上涉及变更后的补充流动资金项目是通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金项目对外转让情况，募集资金投资项目置换情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

苏美达股份有限公司

2023年8月18日苏美达股份有限公司

附件1募集资金使用情况对照表

2023半年度

编制单位：苏美达股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额146590.40本年度投入募集资金总额2189.60

变更用途的募集资金总额70980.00

已累计投入募集资金总额148904.54

变更用途的募集资金总额比例48.42%截至期末累计截至期末项目可是否已变截至期末截至期末是否投入金额与投入进度项目达到行性是承诺投资更项目募集资金承调整后承诺投入本年度累计投入金本年度实现达到

承诺投入金(%)预定可使用状态否发生

项目（含部分诺投资总额投资总额金额投入金额额的效益预计额的差额(4)＝日期重大变

变更）(1)(2)效益

(3)＝(2)/(1)化

(2)-(1)

襄垣县北底乡20MW光伏

否6020.006020.006020.006065.9845.98100.762017年5月723.79是否发电项目

安阳马家乡30MW地面光

否8505.008505.008505.008615.64110.64101.302016年7月675.59是否伏发电项目

弶港滩涂20MW地面集中

否5670.005670.005670.005670.000.00100.002017年3月1154.56是否式渔光互补电站项目

30MW 渔光互补光伏并网

否7980.007980.007980.008014.2934.29100.432016年7月879.44是否发电项目

垦利董集10MW光伏并网

否3010.003010.003010.003010.970.97100.032016年4月515.96是否发电项目

会东县汇明30MW地面光 否 10080.00 10080.00 10080.00 10080.00 0.00 100.00 2016 年 6 月 2870.81 是 否苏美达股份有限公司伏发电项目是

和丰50MW光伏发电项目 15925.00 是

[注1]

安阳诺丁许家沟乡 70MW 是

19355.00是

光伏发电项目[注2]

柳堡一期 120MW 水光互 是

35700.00是

补光伏发电项目[注3]

信息化建设否8000.008000.008000.006312.09-1687.9178.902022年12月不适用否

补充流动资金否29755.0026345.4026345.402189.6029811.573466.17113.16不适用不适用否

合计150000.0075610.4075610.402189.6077580.541970.146820.15

未达到计划进度原因（分具体项目）无

1.和丰 50MW 光伏发电项目从并网以来的实际运行情况看，该项目虽然有光照时间长等优点，但阶段性

限电风险仍未排除，导致可行性发生重大变化。

2.安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目由于土地未得到落实导致获取指标存在困难，未能继续推进，

项目可行性发生重大变化的情况说明导致可行性发生重大变化。

3.柳堡一期 120MW 水光互补光伏发电项目只获得部分指标，且度电补贴下降，导致可行性发生重大变化。

鉴于以上情况，经公司董事会、股东大会审议，以上募投项目均已替换。

根据2016年11月18日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于公司配套募集资金投入光伏电募集资金投资项目先期投入及置换情况站项目增资及置换前期投入资金的议案》以及其他相关程序，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金27177.75万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况无募集资金其他使用情况无

[注1]、[注2]、[注3]详见附件2中变更原因、决策程序及信息披露情况说明。苏美达股份有限公司附件2变更募集资金投资项目情况表

2023半年度

编制单位：苏美达股份有限公司单位：人民币万元变更后的截至期末计划累本年度实实际累计投项目达到项目

变更后项目拟投投资进度(%)本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目计投入金额际投入金入金额预定可使用状态可行性是

入募集资金总额(3)=(2)/(1)现的效益预计效益

(1)额(2)日期否发生重大变化

东台 10MW 渔光互补光伏发电项目 3846.00 3846.00 3846.00 100.00 2017 年 6 月 [注 4] 不适用 否

和丰 50MW 光伏发电

会东县汇明二期 30MW 林光互补光 项目

12079.0012079.0012079.00100.002017年6月[注5]不适用否

伏电站项目

小计15925.0015925.0015925.00

大庆市辰瑞新阳 20MW 地面集中式

6273.006273.006273.10100.002017年7月462.78是否

光伏太阳能发电项目

大庆市鼎成 20MW 地面集中式光伏

安阳诺丁许家沟乡6273.006273.006273.00100.002017年7月459.46是否太阳能发电项目

70MW 光伏发电项目；

张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦

柳堡一期 120MW水光 14269.00 14269.00 14269.08 100.00 2017 年 12 月 1545.42 是 否并网光伏发电项目互补光伏发电项目

农安县 50MW 丰德（一期 10mw）设

1941.041941.041941.04100.002017年6月340.79是否施渔光互补发电项目

农安县宏达 10MW 设施渔业光伏发

1952.351952.351952.35100.002017年6月360.60是否

电项目苏美达股份有限公司

鑫和阳光（扎赉特旗）能源有限公

4438.614438.614438.61100.002017年7月848.42是否

司 20MW 光伏太阳能发电项目

无棣清能柳堡一期 25MW 水光互补

8047.008047.008047.00100.002017年9月669.03是否

光伏电站项目

补充流动资金11861.0011861.0012204.81102.902019年12月不适用不适用否

小计55055.0055055.0055398.994686.51

合计70980.0070980.0071323.994686.51

1.和丰 50MW 光伏发电项目已于 2016年 6月 28 日并网。从并网以来的实际运行情况看，该项目虽然有光照时间长等优点，但阶段性限电风险仍未排除。2016 年，经公司董事会、股东大会审议通过，同意使用东台 10MW 渔光互补光伏发电项目和会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目替换和丰 50MW 光伏发电项目。具体请见公司于 2016年 12 月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投资项目替换的公告》（公告编号：2016-090）。

2.安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目由于土地未得到落实导致获取指标存在困难，未能继续推进，导致可行性发生重大变化。柳堡一期 120MW

水光互补光伏发电项目只获得部分指标，且补贴下降，导致可行性发生重大变化。2017年，经公司董事会、股东大会审议通过，同意使用大庆市辰瑞新阳 20MW 地面集中式光伏太阳能发电项目、大庆市鼎成 20MW 地面集中式光伏太阳能发电项目、张家口市怀安县太平庄乡 50MW 并网光伏发电

变更原因、决策程序及信息披露情 项目、辽宁鞍山海城 25MW 光伏发电项目、营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目和无棣清能柳堡一期 25MW 水光互补光伏电站项目替换安阳诺

况说明（分具体项目） 丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目和柳堡一期 120MW 水光互补光伏发电项目。具体请见公司于 2017 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投资项目替换的公告》（公告编号：2017-025）。

3.辽宁鞍山海城 25MW 光伏发电项目的由于项目公司股权结构设置问题导致项目可行性发生变化，无法取得相应指标。2017 年，经公司董事会、股东大会审议通过，同意公司使用农安县丰德 50MW（一期 10MW）设施渔光互补发电项目、农安县宏达 10MW 设施渔业光伏发电项目、鑫和阳光扎赉特旗 20MW 光伏太阳能发电项目和泗阳县张家圩镇 30MW 渔光互补光伏电站项目替换辽宁鞍山海城 25MW 光伏发电项目。具体请见公司于 2017 年

10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投资项目金额调整及替换的公告》（公告编号：2017-065）。

4.营口市大石桥盛康汤池 20MW光伏发电项目原备案规模为 20MW，变更前只获取 8MW 指标，并网 9.86MW，未获取指标部分将无法获取相应补贴导

致项目收益远不及预期，不符合公司收购条件；泗阳洪辉张家圩 30MW 光伏发电项目因总包合同纠纷涉诉，项目可行性发生重大变化。同时综合国苏美达股份有限公司家政策变化、公司发展战略及持有的光伏电站规模，2019 年，经公司董事会、股东大会审议通过，同意公司终止营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目和泗阳洪辉张家圩 30MW 光伏发电项目，并将剩余募投资金本金以及产生的利息共计 12204.81 万元永久性补充流动资金。具体请见公司于 2019年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）。

5.2021年4月，公司募投项目中除“信息化建设”项目外均已完成结项，相关募集资金专户中存在部分结余募集资金利息收入12706858.57元

尚未使用完毕，经公司董事会、股东大会审议通过，同意公司将已完成的募投项目对应的募集资金专户中结余利息收入共计12706858.57元及未来产生的利息永久性补充流动资金。具体请见公司于 2021年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020）。

6.2022年12月，鉴于“信息化建设”募投项目已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率和效益，降低财务费用，经公司董事会、股东大会审议通过，同意公司使用募集资金余额及未来将产生的利息用于永久性补充流动资金，支持主营业务发展，并继续以自有资金支付“信息化建设”募投项目剩余未支付相关尾款及质保金。具体请见公司于 2022年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-064）。截至目前，公司已将结余募集资金永久补充流动资金，至此，本次募集资金已全部使用完毕。

未达到计划进度的情况和原因（分无具体项目）变更后的项目可行性发生重大变无化的情况说明

[注 4]：东台 10MW渔光互补光伏发电项目与弶港滩涂 20MW地面集中式渔光互补电站项目同属东台沿海苏阳达光伏发电有限公司(简称苏阳达公司)，因苏阳达公司发生的费用无法分配到两个具体项目，因此实现的效益在弶港滩涂 20MW地面集中式渔光互补电站项目体现后，未在东台 10MW渔光互补光伏发电项目体现。

[注 5]：会东县汇明二期 30MW林光互补光伏电站项目与会东县汇明 30MW地面光伏发电项目同属会东县德润新能源开发有限责任公司(简称会东德润公司)，因会东德润公司发生的费用无法分配到两个具体项目，因此实现的效益在会东县汇明 30MW地面光伏发电项目体现后，未在会东县汇明二期 30MW林光互补光伏电站项目体现。