关于南宁百货大楼股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：南宁百货大楼股份有限公司

审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（028）85560449附表2关于南宁百货大楼股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2025年

占用方与上市公资金占用2025年度占用度占用非经营性资上市公司司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形占用方累计发生金额资金的金占用的关联关的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因性质

名称(不含利息)利息(如系科目

有)现控股股非经

东、实际控无营性制人及其附占用属企业

小计/////前控股股非经

东、实际控无营性制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方非经及其附属企无营性业占用

小计/////

总计/////往来方与上市公2025年度往来2025年其他关联资资金往来2025年期初往2025年度偿还2025年期末往往来形往来上市公司司核算累计发生金额度往来金往来方名称来资金余额累计发生金额来资金余额成原因性质

的关系的会计（不含利息）资金的科目利息

（如有）控股股经营

东、实际应收账销售商

南宁学院4257139.311129260.002632965.002753434.31性往控制人的款品来附属企业

控股股东、控股股经营

实际控制人国立房地东、实际应收账销售商

3959720.87771010.663959720.87771010.66性往

及其附属企产控制人的款品来业附属企业控股股南宁威宁经营

东、实际其他应租赁保

市场发展330000.00330000.00性往控制人的收款证金有限公司来附属企业南宁金湖上市公司的子公司及非经时代置业其他应营运资

子公司及其其控制的155749224.316553640.78149195583.53营性投资有限收款金附属企业法人往来公司广西南百上市公司的子公司及非经供应链管其他应营运资

子公司及其其控制的141335080.9430113774.8054752426.95116696428.79营性理有限公收款金附属企业法人往来司上市公司的广西鑫湖子公司及非经其他应营运资

子公司及其畅达商贸其控制的52723051.9940605442.1972192415.7221136078.46营性收款金附属企业有限公司法人往来广西南百上市公司的子公司及非经汽车销售其他应营运资

子公司及其其控制的27502296.366515999.196910289.1327108006.42营性服务有限收款金附属企业法人往来公司子公司及其他应

上市公司的百色桂通13480431.0810543890.218100000.0015924321.29营运资非经其控制的收款子公司及其汽车销售法人金营性附属企业服务有限往来公司上市公司的广西新世子公司及非经其他应营运资

子公司及其界商业有其控制的225822828.1736313060.0895323778.37166812109.88营性收款金附属企业限公司法人往来上市公司的广西南百子公司及非经其他应营运资

子公司及其电子商务其控制的10849690.40919751.474268373.847501068.03营性收款金附属企业有限公司法人往来桂林南百上市公司的子公司及非经竹木业发其他应营运资

子公司及其其控制的5404883.715404883.71营性展有限公收款金附属企业法人往来司非经关联自然人无营性往来其他关联方非经营及其附属企无性往来业

总计///632867486.96125011917.94248100924.79509778480.11//