南京医药:南京医药关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600713 证券简称：南京医药编号：ls2026-096

债券代码：110098债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕

1736号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券10814910张，每张面

值为人民币100元（人民币，下同），募集资金总额为人民币1081491000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12450077.69元（不含增值税），募集资金净额为人民币1069040922.31元。

上述募集资金已于2024年12月31日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年1月2日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2500001号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币7353.64万元，明细如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年12月31日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额108149.10

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1245.01

二、募集资金净额106904.09

减：

以前年度已使用金额61350.24

本年度使用金额7679.83

现金管理金额31500.00

累计银行手续费支出及汇兑损益0.27

1加：

累计募集资金利息收入及理财收益979.89

三、截至2026年6月30日募集资金专户余额7353.64

注：本报告中存在的尾差均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证

监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定和要求制定了《南京医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理办法》要求，公司及子公司在中国民生银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司南京奥体支行、招商银行股份有限公司南京

分行营业部设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《募集资金管理办法》的相关规定，2025年1月22日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）、中信建投、南京证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）、中信建投、南京证券与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下：

募集资金存储情况表

单位：万元发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年12月31日报告期末余账户名称开户银行银行账号募集资金项目账户状态额中国民生银行股份有限南京医药数字化转型

公司6490890201488.23使用中公司上海分项目及补充流动资金行

2平安银行股

份有限公司南京医药南京物流中

康捷物流152359999999862474.15使用中

南京奥体支心（二期）项目行招商银行股份有限公司福建同春生物医药产

福建同春5919020058100003391.27使用中

南京分行营业园（一期）项目业部

合计7353.64//

注：公司已于2026年1月6日由“南京医药股份有限公司”变更户名为“南京医药集团股份有限公司”。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年4月28-29日，公司第九届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，使用2024年可转债发行募集资金置换截至2025年1月22日以自筹资金预先投

入募集资金投资项目的自筹资金17106.25万元，以及以自筹资金预先支付的发行费用348.7814万元（不含增值税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《南京医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZI10352号）。其中自筹资金预先投入募投项目置换情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年12月31日董事会拟投入募集自筹资金预募集资金置置换完成日募集资金投资项目审议通资金金额先投入金额换金额期过日期

2025年5月

南京医药数字化转型项目22379.002581.022581.02

19日

2025年

南京医药南京物流中心2025年5月

14238.064299.794299.794月29

（二期）项目26日日福建同春生物医药产业园2025年6月

39087.3210225.4410225.44

（一期）项目30日

补充流动资金31199.71----

合计106904.0917106.2517106.25//

截至2025年6月30日，本次置换全部完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司第九届董事会临时会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。

公司于2025年11月20-21日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币5亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行

现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日（2026年1月22日）起

12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年12月31日计划进行计划进行现金董事会审议通过日现金管理计划起始日期计划截止日期管理的方式期的金额

70000公司及子公司2025年1月22日2026年1月22日2025年1月22日

使用暂时闲置

50000募集资金进行2026年1月22日2027年1月22日2025年11月21日

现金管理

截至2026年6月30日，公司在董事会审批额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元预计年报告期产品类起始截止日归还日尚未归还化收益利息委托方受托银行产品名称购买金额末是否型日期期期金额率金额赎回

（%）中国民生银行保本型民生银行聚赢汇

2025.12026.02.2026.0

公司股份有限公司结构性率-挂钩欧元对美15000.000.001.5758.71是

1.25242.24

上海曹安支行存款元汇率看涨二元

4预计年

报告期产品类起始截止日归还日尚未归还化收益利息委托方受托银行产品名称购买金额末是否型日期期期金额率金额赎回

（%）结构性存款（91天）民生银行聚赢汇

率-挂钩澳元对美中国民生银行保本型

元汇率看涨二元2026.02026.05.2026.0

公司股份有限公司结构性13000.000.001.6352.25是

结构性存款2.26275.27上海曹安支行存款

（SDGA260589Z）（90天）

聚赢利率-挂钩中债10年期国债到中国民生银行保本型

期收益率看涨三2026.02026.09.2026.0

公司股份有限公司结构性10000.0010000.001.000.00否

元结构性存款6.01019.01上海曹安支行存款

（SDGA261764Z）（92天）对公结构性存款保本型（保本挂钩黄平安银行南京2025.12026.02.2026.0康捷物流结构性金）产品6500.000.001.7027.85是

奥体支行1.25252.25存款（TGG25102673）92天平安银行对公结保本型构性存款（保本平安银行南京2026.02026.06.2026.0康捷物流结构性挂钩指数）产品4000.000.001.6016.13是

奥体支行3.03036.03存款（TGG26200057）92天平安银行对公结保本型构性存款（保本平安银行南京2026.02026.09.2026.0康捷物流结构性挂钩汇率）产品4000.004000.001.000.00否

奥体支行6.04049.04存款（TGG26300639）92天招商银行单位大招商银行股份

大额存额存单2025年第2025.12026.01.2026.0

福建同春有限公司南京6000.000.001.1016.50是单3229期（3个0.09091.09分行营业部

月）招商银行单位大招商银行股份

大额存额存单2025年第2025.12026.05.2026.0

福建同春有限公司南京7500.000.001.3048.75是单4677期（6个1.24245.24分行营业部

月）招商银行股份

大额存招商银行单位大2025.12026.06.2026.0

福建同春有限公司南京8000.000.001.3052.00是

单额存单2025年第2.03036.03分行营业部

5预计年

报告期产品类起始截止日归还日尚未归还化收益利息委托方受托银行产品名称购买金额末是否型日期期期金额率金额赎回

（%）4976期（6个月）招商银行股份招商银行单位大

大额存2026.02026.04.2026.0

福建同春有限公司南京额存单2026年第5000.000.001.1013.75是

单1.12124.12

分行营业部224期（3个月）招商银行单位大招商银行股份

大额存额存单2026年第2026.02026.07.2026.0

福建同春有限公司南京5000.005000.001.100.00否单3576期（3个4.15157.15分行营业部

月）招商银行单位大招商银行股份

大额存额存单2026年第2026.02026.08.2026.0

福建同春有限公司南京7500.007500.001.000.00否单4549期（3个5.25258.25分行营业部

月）招商银行单位大招商银行股份

大额存额存单2026年第2026.02026.12.2026.1

福建同春有限公司南京5000.005000.001.200.00否单4771期（6个6.03032.03分行营业部

月）

合计31500.00/285.94/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关

规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时的对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告南京医药集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2024年12月31日

本年度投入募集资金总额7679.83

已累计投入募集资金总额69030.07变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累项目可已变更项调整截至期末项目达到预本年截至期末承本年度截至期末计投入金额是否达行性是承诺投资项目

募投项目目，含部募集资金承后投投入进度定可使用状度实和超募资金投性质诺投入金额投入金累计投入与承诺投入到预计否发生

向分变更诺投资总额资总（%）(4)态日期（具现的

(1)额金额(2)金额的差额效益重大变（如有）额＝(2)/(1)体到月份）效益

(3)＝(2)-(1)化南京医药数字不适

运营管理不适用22379.0022379.004983.8311215.44-11163.5650.122026年8月[注1]不适用否化转型项目用南京医药南京不适2026年12物流中心（二运营管理不适用14238.0614238.061529.707933.38-6304.6855.72[注2]不适用否用月

期）项目福建同春生物不适2026年12运营管理不适用39087.3239087.321166.3018681.54-20405.7847.79[注3]不适用否医药产业园用月

7（一期）项目

不适

补充流动资金补流不适用31199.7131199.71-31199.71-100.00不适用[注4]不适用否用

合计106904.09—106904.097679.8369030.07-37874.02—————未达到计划进度原因（分具无体募投项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资

项目先期投入详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余无的金额及形成

8原因

募集资金其他无使用情况

[注1]：南京医药数字化转型项目不直接产生效益，项目的实施将显著改善公司现有信息化运营水平。公司于2026年8月27日召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将南京医药数字化转型项目达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。