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金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年第一季度报告

公告原文类别 2023-04-21 查看全文

2023年第一季度报告

证券代码:600714证券简称:金瑞矿业

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期项目本报告期

增减变动幅度(%)

营业收入57301385.33-52.79

归属于上市公司股东的净利润3191722.46-90.09

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1701524.30-91.84

经营活动产生的现金流量净额-15330747.54-173.52

基本每股收益(元/股)0.01-90.12

稀释每股收益(元/股)0.01-90.12

加权平均净资产收益率(%)0.44-90.26本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产804077749.47801096047.210.37

归属于上市公司股东的所有者权益729088232.97725688250.070.47

1/102023年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密主要系收到的政府补助及切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定1746950.77前期政府补助摊销量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7100.00主要系安全违章考核款

减:所得税影响额263852.61

合计1490198.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

货币资金-65.27主要系本期购买理财产品,银行存款减少交易性金融资产不适用主要系本期购买理财产品

应收票据35.70主要系本期收到银行承兑汇票增加

预付款项338.07主要系本期预付货款增加

其他应收款130.54主要系本期支付的天然气费未收到发票

其他流动资产-65.64主要系本期增值税留抵税金减少主要系本期存货跌价准备的可抵扣暂时性差异减少致使递

递延所得税资产-31.95延所得税资产减少

应付账款86.40主要系本期购买的部分原材料尚未结算

应交税费-51.85主要系本期营业收入减少对应缴纳的税金减少

其他流动负债77.81主要系已背书转让未终止确认的应收票据增加

营业收入-52.79主要系本期产品价格下跌致使营业收入减少

营业成本-36.54主要系本期原材料价格下跌致使营业成本减少

税金及附加-52.86主要系本期营业收入减少对应缴纳的税金减少

销售费用61.79主要系本期销售人员薪酬增加

研发费用-56.27主要系本期研发项目投入减少所致

财务费用34.07主要系本期收到的银行存款利息增加

营业外收入1552.00主要系本期收到隐形冠军区级配套奖励

营业外支出-98.65主要系上年同期支付碳排放权履约费

所得税-65.45主要系本期净利润减少对应缴纳的所得税减少

主要系本期购买原材料支付的现金比例增加,收到的货款中经营活动产生的现金流量净额-173.52承兑汇票比例增加筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系上期支付的房屋租赁费

2/102023年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17493报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)/前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量股份

例(%)件股份数量状态数量质押84360279

青海省投资集团有限公司国有法人8641850729.990冻结190000

青海省金星矿业有限公司国有法人4193867014.550无

国网青海省电力公司国有法人151025775.240无

董伟境内自然人63077002.190未知

谭月根境内自然人30302191.050未知

陈健境内自然人24168000.840未知

许跃生境内自然人18223000.630未知

俞补孝境内自然人17556000.610未知

陈蓬境内自然人16730000.580未知

柳大帅境内自然人13303410.460未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量青海省投资集团有限公司86418507人民币普通股86418507青海省金星矿业有限公司41938670人民币普通股41938670国网青海省电力公司15102577人民币普通股15102577董伟6307700人民币普通股6307700谭月根3030219人民币普通股3030219陈健2416800人民币普通股2416800许跃生1822300人民币普通股1822300俞补孝1755600人民币普通股1755600陈蓬1673000人民币普通股1673000柳大帅1330341人民币普通股1330341

上述股东关联关系或一致青海省投与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否行动的说明存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限

1.董伟通过普通账户持有303000股,通过信用担保账户持有6004700股;

售股东参与融资融券及转

2.俞补孝通过普通账户持有749900股,通过信用担保账户持有1005700股。

融通业务情况说明(如有)

3/102023年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产:

货币资金168253726.25484480076.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产301292465.75衍生金融资产

应收票据26005067.1619163502.48

应收账款23983908.7025436390.54

应收款项融资19475093.6622244220.40

预付款项4675936.511067398.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1352409.62586621.47

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货84741779.9567675381.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产337664.25982597.77

流动资产合计630118051.85621636189.80

4/102023年第一季度报告

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产112118700.52116137259.45

在建工程5858834.945904553.06生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产51212038.0851974020.71开发支出商誉

长期待摊费用3342057.743482196.50

递延所得税资产1137066.341670827.69

其他非流动资产291000.00291000.00

非流动资产合计173959697.62179459857.41

资产总计804077749.47801096047.21

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款14393928.847722238.55预收款项

合同负债1605354.811567660.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7524446.9410634863.87

应交税费9746169.1720239968.99

其他应付款13882107.7613114135.32

其中:应付利息

5/102023年第一季度报告

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债13294774.287477047.08

流动负债合计60446781.8060755914.52

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5657200.005657200.00

递延收益8885534.708994682.62递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计14542734.7014651882.62

负债合计74989516.5075407797.14

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)288176273.00288176273.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积300163366.87300163366.87

减:库存股其他综合收益

专项储备5588433.135380172.69

盈余公积30409818.2530409818.25一般风险准备

未分配利润104750341.72101558619.26

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计729088232.97725688250.07少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计729088232.97725688250.07

负债和所有者权益(或股东权益)总计804077749.47801096047.21

公司负责人:任小坤主管会计工作负责人:张国毅会计机构负责人:喇学山

6/102023年第一季度报告

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入57301385.33121370798.64

其中:营业收入57301385.33121370798.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本55079596.3784639403.55

其中:营业成本47641656.0375075544.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加465384.42986893.06

销售费用341827.40211280.54

管理费用7263734.717755507.29

研发费用702303.771606136.93

财务费用-1335309.96-995958.85

其中:利息费用

利息收入1325422.931019119.57

加:其他收益171950.77156566.83

投资收益(损失以“-”号填列)1292465.751398493.15

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

7/102023年第一季度报告

三、营业利润(亏损以“-”号填列)3686205.4838286455.07

加:营业外收入1584100.0095889.66

减:营业外支出2000.00148680.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5268305.4838233663.97

减:所得税费用2076583.026011227.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)3191722.4632222436.80

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3191722.4632222436.80

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以

3191722.4632222436.80“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3191722.4632222436.80

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3191722.4632222436.80

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.010.11

(二)稀释每股收益(元/股)0.010.11

公司负责人:任小坤主管会计工作负责人:张国毅会计机构负责人:喇学山

8/102023年第一季度报告

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金54192489.9793977314.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还46919.4344987.10

收到其他与经营活动有关的现金3145562.78725439.85

经营活动现金流入小计57384972.1894747741.08

购买商品、接受劳务支付的现金44105015.1252678493.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金13681888.1212316269.18

支付的各项税费13004988.306146246.83

支付其他与经营活动有关的现金1923828.182753585.74

经营活动现金流出小计72715719.7273894595.52

经营活动产生的现金流量净额-15330747.5420853145.56

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

9000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

895603.061479105.05

的现金

投资支付的现金300000000.00300000000.00

9/102023年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计300895603.06301479105.05

投资活动产生的现金流量净额-300895603.06-301470105.05

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1200000.00

筹资活动现金流出小计1200000.00

筹资活动产生的现金流量净额-1200000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-316226350.60-281816959.49

加:期初现金及现金等价物余额484480076.85438157202.83

六、期末现金及现金等价物余额168253726.25156340243.34

公司负责人:任小坤主管会计工作负责人:张国毅会计机构负责人:喇学山

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

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