文投控股股份有限公司

总经理办公会工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司管理运营水平和决策的科学性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》，以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他

法律法规的要求，结合公司工作实际，特制定本工作细则。

第二条总经理行使《公司法》《公司章程》和董事会

赋予的职权，主持公司生产经营管理工作，对董事会负责。

第三条公司经营层成员在总经理领导下，协助总经理

开展各项经营管理工作，对总经理负责。

第二章议事原则

第四条总经理办公会遵循以下原则：

（一）依法依规原则

公司经营层应严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，诚信、勤勉履行职责。

（二）分工负责原则

总经理、经营层成员各自履行职责。总经理负责总经理

1/9办公会的主持召开；各部门、各子公司拟上会议题需经对

应分管领导或子公司经营管理决策会议审议后，由办公室汇总，报请总经理决定是否上会研究。

（三）科学决策原则

公司各部门、各相关子公司应在分管领导的指导下，认真开展议题的前置研究工作，结合自身岗位职责进行分析评估，提出明确的意见建议，以增强总经理办公会决策科学性。

（四）积极审慎原则

在研究重大、复杂事项时，相关部门应提交充分的项目资料，如可行性研究报告等，并视需要提请召开专题会进行研究，之后报总经理办公会审议决策。如专题会审议未通过的，应当修改方案，经专题会重新审议通过后，提交总经理办公会审议。

第三章议事范围

第五条总经理办公会议事范围主要包括：

（一）拟订并组织实施公司经营计划和投资方案；

（二）拟订公司年度财务报告、各期定期报告、可持续发展报告；

（三）拟订并组织实施公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度，制订公司的具体规章；

（五）拟定公司内部审计年度工作计划；审议并决定内

2/9部审计工作具体方案、审计报告及相关整改事项等；

（六）拟定公司年度财务预算、决算方案；

（七）审议并决定未达到董事会审议标准的，对所投

资企业或基金的出资、退出、延期、清算等投资管理事项；

（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（九）决定聘任或解聘除应董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

（十）审议并决定公司定编定岗及岗位职能重大调整方案；

（十一）审议并决定公司及各子公司人力资源发展规

划、员工薪酬及福利、绩效考核及奖惩等方案，公司董事、高级管理人员的薪酬及考核方案除外；

（十二）审议并决定公司及子公司产权（股权）登记及管理事项；

（十三）审议并决定子公司章程、基本管理制度的制订和修订事项；

（十四）审议并决定各部门及子公司经营考核指标；

（十五）审议并决定公司及各子公司在日常经营活动

之外发生的金额在10万元以上(含本数)，但未达到董事会审议标准的对外投资、委托理财、收购出售资产、对外捐

赠、债务融资、提供财务资助、租入或租出资产、委托或者受托管理资产、资产抵押、对外担保、关联交易（含日常经营相关的关联交易）、债权债务重组等事项（金额在

3/910万元以下的由总经理审批并决定）；

（十六）审议并决定公司金额在10万元以上（含本数）的日常交易事项（金额在10万元以下的由总经理审批并决定），以及子公司新增项目立项等重大日常经营事项；

（十七）审议并决定公司及各子公司之间内部借款事项，涉及担保、质押情况的除外；

（十八）审议并决定公司及各子公司涉案金额1000万

元以上（含本数）的案件的争议解决事项；

（十九）审议公司预算调整事项、公司及子公司预算超

支10%以上（含本数）或超支200万元以上（含本数）的预

算外支出事项；审议并决定公司及子公司预算超支10%以下且金额低于200万元的预算外支出事项；

（二十）其他需要总经理办公会研究或决策的事项。

第六条以上事项属于《文投控股股份有限公司“三重一大”决策制度》《文投控股党总支参与重大问题决策清单及程序》中规定的“三重一大”的，应履行公司党总支前置讨论程序，经公司党总支研究讨论并同意后，提交总经理办公会审议。根据《公司章程》《文投控股股份有限公司股东会议事规则》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》等规定需报董事会、股东会等审批的，总经理办公会审议后按规定程序上报批准后实施。

第四章会议组织

第七条总经理办公会由总经理召集并主持，会议参会

4/9人员原则上包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总

监、各部门主要负责人，以及总经理认为需要参加会议的其他相关人员等。

第八条遇以下特殊情况时，总经理可临时召集办公会

议：

（一）总经理认为必要时；

（二）有重要经营事项必须立即决定时；

（三）两名以上经营班子成员提议时；

（四）有突发性事件发生时。

临时会议参会人员由总经理决定。

第五章议事程序

第九条召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定。会议议题原则上按议事范围，以下列方式提出和审定：

（一）副总经理、财务总监等公司高级管理人员根据

职责分工，认为需提交总经理办公会研究的事项，报总经理审定后上会，列为议题内容；

（二）公司各部门、各子公司负责人根据工作情况，认为需要提交总经理办公会研究的事项，报分管领导同意或子公司经营管理决策会议通过并经总经理审定后，列为议题内容；

（三）总经理认为需要总经理办公会研究的事项直接列为议题；

5/9（四）根据监管部门要求和《公司法》《公司章程》

等规定应当提交总经理办公会审议的事项，列为议题内容。

第十条总经理办公会议题需遵循以下规定进行会前审

议：

（一）各子公司经营管理事项，由各子公司归口负责，经各子公司经营管理决策会议审议；

（二）公司对外投资、并购、重组、基金投资项目等相

关议题归口部门为投资发展部，由投资发展部报分管领导审定；

（三）重要人事任免、公司内部组织架构设置和职责划

分、人力资源规划、薪酬福利、绩效考核及奖惩等薪酬与

考核等相关议题归口部门为人力资源部，由人力资源部报分管领导审定；

（四）重大诉讼、仲裁及法务风险管理等相关议题归口

部门为风控法务部，由风控法务部报分管领导审定；

（五）内部审计相关议题归口部门为审计部，由审计部报分管领导审定；

（六）各部门及各子公司年度预决算方案、融资工作

等相关议题归口部门为财务部，由财务部报分管领导审定；

（七）公司各部门及子公司经营计划编制及考核指标确

定等相关议题归口部门为运营管理部，由运营管理部报分管领导审定；

其他议题根据实际情况由提交议题的部门报分管领导审定。

6/9第十一条总经理办公会议题上会流程：

（一）会前，上会议题的归口部门要充分征求相关部门

、总经理及其他高级管理人员意见后，提报会议审批流程申请上会；各子公司的上会议题，先由其归口子公司组织经营管理决策会议审议，再充分征求公司相关部门、总经理及其他高级管理人员意见后，提报会议审批流程申请上会。

（二）由办公室汇总成熟的上会议题报请总经理审定，议题汇报和上会材料由责任部门及各子公司负责。

第十二条议题确定后，办公室负责会前的会务保障，并提前将会议通知发至全体与会人员。

第十三条涉及特殊的保密议题，经总经理同意后召开

总经理办公会审议，参会人员由总经理确定。

第十四条与会人员应当认真履行职责，充分讨论并发表意见。在充分听取各方面意见和建议后，由总经理作出决定是否通过。

第十五条讨论重要问题时，经营层成员因故缺席，一

般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上需表明缺席人意见，并在会后向缺席人通报情况。

第六章会议决议

第十六条总经理办公会形成会议记录和会议纪要。

第十七条会议记录由办公室负责，会议记录应载明以

下事项：

（一）会议名称、时间、地点；

7/9（二）会议主持人、与会人员、汇报人和记录人；

（三）事项内容；

（四）讨论情况及形成决议；

（五）要求记载的其他事项。

第十八条办公室负责于会后2个工作日内完成会议纪

要或决议撰写，并报总经理审阅签发。会议纪要应及时发至公司高级管理人员、相关部门和子公司。

第十九条总经理办公会形成的决议决定等，公司各分

管领导、各部门和各子公司必须坚决贯彻落实。

第二十条根据总经理办公会要求，办公室负责督查督办总经理办公会重要事项决议决定的落实情况。

第二十一条总经理办公会会议记录由办公室负责整理保管，并按照档案管理规定及时归档。借阅查阅会议记录或会议纪要需经总经理批准。

第七章会议纪律

第二十二条参会人员因故不能出席会议时，会前应直

接向总经理请假并报告，同时向办公室备案。

第二十三条参会人员必须遵守保密纪律，有关重要事

项的讨论情况和会议材料，不得对外泄露。违反本制度规定的将依照有关法律法规追究责任。

第二十四条与会人员必须认真负责地行使职权，会上

充分讨论审议，会后坚决落实决议，维护公司领导班子团结，不得在公开场合发表与总经理办公会决议相悖的言论。

8/9第二十五条总经理办公会讨论或决策事项涉及与会人

员切身利益时，总经理有权要求相关人员进行回避。

第八章附则

第二十六条本工作细则由总经理办公会负责解释，由董事会批准后生效实施。

第二十七条本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相悖的，以国家有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》为准。

文投控股股份有限公司

二〇二六年四月