2022年第三季度报告
证券代码：600717证券简称：600717
天津港股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/122022年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期年初至报告期末比上年上年同期上年同期
项目本报告期增减变动幅度(%)年初至报告期末同期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入2369616078.213677236906.853790595927.90-37.498081274213.4710783797353.9811109105608.10-27.26
归属于上市公司股东的净利润225579363.73186488480.03186488480.0320.96749068103.75669535631.59669551712.8211.88归属于上市公司股东的扣除非经常
222494382.77185428520.74177642774.8925.25635969088.76660795975.18639289091.70-0.52
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用1768061797.451898787469.362075655985.45-14.82
基本每股收益（元/股）0.080.060.0633.330.260.230.2313.04
稀释每股收益（元/股）0.080.060.0633.330.260.230.2313.04
加权平均净资产收益率（%）1.271.091.09增加0.18个百分点4.243.933.93增加0.31个百分点
上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)本报告期末调整前调整后调整后
总资产34924225964.4834385448778.1234385448778.121.57
归属于上市公司股东的所有者权益17933646903.3917382690157.8017382690157.803.17
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明上年度发生同一控制下企业合并。
2/122022年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益44931.31-204013.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5162424.2912670772.04
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1027172.31224318.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目-104954926.78
减：所得税影响额943332.343038224.31
少数股东权益影响额（税后）151869.991508763.85
合计3084980.96113099014.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/122022年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-92.54所属子公司应收票据减少
预付款项-89.85所属子公司预付货款减少
其他应收款88.89应收联营公司股利增加
存货57.02所属子公司材料增加
其他流动资产-51.97所属子公司增值税留抵税额及待抵扣进项税减少
在建工程131.82所属子公司在建工程增加
长期待摊费用39.77所属子公司长期待摊费用增加
其他非流动资产-100.00所属子公司建设完工，增值税留抵税额等转为流动资产应付票据136.17所属子公司应付票据增加
应付职工薪酬66.51收购子公司应付职工薪酬增加
应交税费60.24所属子公司应交税费增加
其他应付款42.91应付控股股东及少数股东股利增加
租赁负债-35.46所属子公司租赁负债减少
其他综合收益-48.24持有股票价值下降对应的其他综合收益下降
专项储备296.89所属子公司计提安全生产费
营业成本-31.57合并范围变化，营业成本减少研发费用-52.40合并范围变化，研发费用减少财务费用-41.41借款利息支出减少
其他收益44.37所属子公司增值税加计抵减增加本期发生购买日之前原持有股权按照公允价值重新计
投资收益42.07量产生的投资收益
资产减值损失100.00本期未发生资产减值损失
资产处置收益-105.30所属子公司资产处置收益减少
营业外收入51.50所属子公司收到的政府补助增加
营业外支出-36.65所属子公司营业外支出减少
营业收入（当季度）-37.49当季所属子公司营业收入减少
基本每股收益（当季度）33.33当季度归属于上市公司的净利润较上年同期增加
稀释每股收益（当季度）33.33当季度归属于上市公司的净利润较上年同期增加
4/122022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数86067数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股持有有限情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份状数量态
显创投资有限公司境外法人164421361956.81无
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人353319101.22无
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）未知224365330.78无
中国电子系统技术有限公司国有法人174182400.60无
郭登海未知173446560.60无
UBS AG 未知 16966694 0.59 无
叶孙兴未知103288290.36无
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划未知85190920.29无
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划未知83071310.29无
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划未知75194620.26无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量显创投资有限公司1644213619人民币普通股1644213619中央汇金资产管理有限责任公司35331910人民币普通股35331910
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）22436533人民币普通股22436533中国电子系统技术有限公司17418240人民币普通股17418240郭登海17344656人民币普通股17344656
UBS AG 16966694 人民币普通股 16966694叶孙兴10328829人民币普通股10328829
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划8519092人民币普通股8519092
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划8307131人民币普通股8307131
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划7519462人民币普通股7519462
上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票上述股东关联关系或一致行动的说明
不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票质押或冻结情况未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融
报告期内，公司前10名股东中叶孙兴先生参与融资融券10327485股。
通业务情况说明（如有）
5/122022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:天津港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金5338502049.724772238293.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8246800.00110569899.14
应收账款1545468945.301494562043.05
应收款项融资438080546.37525430244.87
预付款项20246095.86199406505.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52679562.8427889112.60
其中：应收利息
应收股利23323784.32275911.59买入返售金融资产
存货88489457.6256354545.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产74761175.17155667006.98
6/122022年第三季度报告
流动资产合计7566474632.887342117650.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4239745477.994750744855.25
其他权益工具投资469172463.87577997189.93其他非流动金融资产
投资性房地产660730628.91673394766.67
固定资产15765359567.3015296110244.11
在建工程721480194.49311218390.67生产性生物资产油气资产
使用权资产348882003.66462149789.12
无形资产5115102939.664931509746.88开发支出商誉
长期待摊费用6504013.204653531.52
递延所得税资产30774042.5231462269.11
其他非流动资产4090344.00
非流动资产合计27357751331.6027043331127.26
资产总计34924225964.4834385448778.12
流动负债：
短期借款801297916.641065400537.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据136159344.3957654041.70
应付账款1669998012.942379093476.85
预收款项563277537.03505732491.56
合同负债217189052.49211436521.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬167867107.17100812987.02
应交税费114992300.0371762374.67
其他应付款1021555208.38714826712.79
其中：应付利息
应付股利898322480.13560836029.79
7/122022年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1765283308.061818080816.67
其他流动负债14703307.1120353928.08
流动负债合计6472323094.246945153887.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3411676948.214160362702.68应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债189282698.11293286577.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益36750850.9035411767.25
递延所得税负债72787158.6488593854.63
其他非流动负债478157.63478157.63
非流动负债合计3710975813.494578133059.84
负债合计10183298907.7311523286947.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2894001038.002894001038.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2952332428.772793304698.67
减：库存股
其他综合收益79915381.06154386220.11
专项储备17189002.444330890.33
盈余公积2551634595.242551634595.24一般风险准备
未分配利润9438574457.888985032715.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17933646903.3917382690157.80
少数股东权益6807280153.365479471672.72
所有者权益（或股东权益）合计24740927056.7522862161830.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计34924225964.4834385448778.12
公司负责人：焦广军主管会计工作负责人：戴春晖会计机构负责人：苏静
8/122022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：天津港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8081274213.4711109105608.10
其中：营业收入8081274213.4711109105608.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7183992914.2610098685588.45
其中：营业成本5970631046.708725084184.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加39520689.3939267541.92销售费用
管理费用995488023.011020128859.62
研发费用24875426.8052262364.71
财务费用153477728.36261942638.06
其中：利息费用232492297.23309647788.56
利息收入50030498.3746796878.91
加：其他收益30609590.2821201879.15
投资收益（损失以“－”号填列）403253808.12283844127.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益265099908.45275224300.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）4333687.314597674.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）-20995384.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）-175976.113318539.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1335302408.811302386855.94
加：营业外收入14653516.699672083.88
减：营业外支出1944058.353068571.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1348011867.151308990368.11
减：所得税费用276742519.11309117122.01
9/122022年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1071269348.04999873246.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1071269348.04999873246.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）749068103.75669551712.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）322201244.29330321533.28
六、其他综合收益的税后净额-92833689.67-191805460.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-74470839.05-111998266.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益-74470839.05-111998266.57
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-74470839.05-111998266.57
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-18362850.62-79807193.64
七、综合收益总额978435658.37808067785.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额674597264.70557553446.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额303838393.67250514339.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.260.23
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.23
公司负责人：焦广军主管会计工作负责人：戴春晖会计机构负责人：苏静
10/122022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：天津港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8018379380.0810005370217.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还88564285.2814294744.93
收到其他与经营活动有关的现金162463625.94161017327.07
经营活动现金流入小计8269407291.3010180682289.71
购买商品、接受劳务支付的现金4385378644.115870777888.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1055634857.901278591679.36
支付的各项税费342189066.36429303321.80
支付其他与经营活动有关的现金718142925.48526353414.48
经营活动现金流出小计6501345493.858105026304.26
经营活动产生的现金流量净额1768061797.452075655985.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23840340.29
取得投资收益收到的现金165376863.6582059364.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2807686.606141311.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金186015659.54
投资活动现金流入小计378040550.0888200675.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金635526974.31729588368.32
投资支付的现金225592254.73
11/122022年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12168543.81
投资活动现金流出小计635526974.31967349166.86
投资活动产生的现金流量净额-257486424.23-879148491.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金693700000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金693700000.00
取得借款收到的现金1042450228.551992494491.04收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1736150228.551992494491.04
偿还债务支付的现金2288653644.142283936197.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金387717022.33547304182.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润40880413.28141510452.01
支付其他与筹资活动有关的现金61644247.28101989160.41
筹资活动现金流出小计2738014913.752933229541.06
筹资活动产生的现金流量净额-1001864685.20-940735050.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36353068.53636340.91
五、现金及现金等价物净增加额545063756.55256408784.94
加：期初现金及现金等价物余额4772238293.174621051941.03
六、期末现金及现金等价物余额5317302049.724877460725.97
公司负责人：焦广军主管会计工作负责人：戴春晖会计机构负责人：苏静
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2022年10月27日
