2024年第一季度报告
证券代码：600717证券简称：天津港
天津港股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
1/122024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入2787586925.814.66
归属于上市公司股东的净利润305542817.439.14归属于上市公司股东的扣除非
305494315.4411.29
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额274694598.71-16.69
基本每股收益（元/股）0.1110.00
稀释每股收益（元/股）0.1110.00
加权平均净资产收益率（%）1.63增加0.08个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产35592743716.5635077672984.721.47归属于上市公司股
18957456901.4218631979155.101.75
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
402631.11
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
2000.00
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
2/122024年第一季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-317613.36其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-17861.32
少数股东权益影响额（税后）56377.08
合计48501.99
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应交税费56.41所属子公司应交税费增加
专项储备97.99所属子公司计提安全生产费增加
研发费用36.88所属子公司研发费用增加
财务费用-34.87借款利息支出减少，利息收入增加其他收益-62.32所属子公司增值税加计抵减减少
3/122024年第一季度报告
信用减值损失574.81所属子公司转回坏账增加
资产处置收益-39.22所属子公司资产处置收益减少
营业外收入-96.99所属子公司营业外收入减少
营业外支出382.42所属子公司营业外支出增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数81409总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股持有有限或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态
显创投资有限公司境外法人164421361956.810无0
香港中央结算有限公司其他389942391.350无0中央汇金资产管理有限责任
国有法人353319101.220无0公司
保宁资本有限公司－保宁新
境外法人203488330.700无0
兴市场基金（美国）
中国电子系统技术有限公司国有法人174182400.600无0
郭登海境内自然人160000000.550无0
廖晖境内自然人157264430.540无0
叶孙兴境内自然人138774570.480无0
UBS AG 境外法人 10143517 0.35 0 无 0
张凤霞境内自然人87988700.300无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普显创投资有限公司16442136191644213619通股人民币普香港中央结算有限公司3899423938994239通股中央汇金资产管理有限责任人民币普
3533191035331910
公司通股
保宁资本有限公司－保宁新人民币普
2034883320348833
兴市场基金（美国）通股人民币普中国电子系统技术有限公司1741824017418240通股
4/122024年第一季度报告
人民币普郭登海1600000016000000通股人民币普廖晖1572644315726443通股人民币普叶孙兴1387745713877457通股人民币普
UBS AG 10143517 10143517通股人民币普张凤霞87988708798870通股
上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动上述股东关联关系或一致行人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关动的说明系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票质押或冻结情况未知。
前10名股东及前10名无限
公司股东叶孙兴先生持有公司13877457股股票，其中融资融券售股东参与融资融券及转融
13735540股。
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122024年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:天津港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5090439051.124987906893.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1819514494.631421565727.24
应收款项融资266039032.28224975909.76
预付款项173066218.53207674267.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42165057.4136734464.84
其中：应收利息
应收股利3784219.791784219.79买入返售金融资产
存货50750934.3546184221.63
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产137855199.84148657304.12
流动资产合计7579829988.167073698788.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4400112529.844308146316.16
其他权益工具投资451890996.36439254660.70其他非流动金融资产
投资性房地产635402353.39639623732.63
固定资产16018452587.5515996676710.11
在建工程821854382.94865183018.48
6/122024年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产473207480.53506220998.32
无形资产5108241467.695153535760.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉27633655.8329131571.48
长期待摊费用5788310.165907594.00
递延所得税资产70329964.1160293833.17其他非流动资产
非流动资产合计28012913728.4028003974195.78
资产总计35592743716.5635077672984.72
流动负债：
短期借款1029046666.64910046666.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据120365476.18139215268.26
应付账款1868219851.181742826768.51
预收款项593753339.80603699770.27
合同负债239848761.71251261425.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬141646584.23135652334.26
应交税费105225610.1267276856.15
其他应付款497968056.63508685856.89
其中：应付利息
应付股利392055477.29380415480.93应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债879938167.87967241285.23
其他流动负债36993133.1232004820.74
流动负债合计5513005647.485357911052.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3404415947.953453559809.09应付债券
7/122024年第一季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债326673871.48361357299.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益250333036.91252313479.76
递延所得税负债119594740.12121268371.88
其他非流动负债478157.63478157.63
非流动负债合计4101495754.094188977117.54
负债合计9614501401.579546888170.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2894001038.002894001038.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2952827787.032950151273.23
减：库存股
其他综合收益68020982.9357315305.81
专项储备13240132.666687394.69
盈余公积2765434330.852765434330.85一般风险准备
未分配利润10263932629.959958389812.52归属于母公司所有者权益（或18957456901.4218631979155.10股东权益）合计
少数股东权益7020785413.576898805659.14
所有者权益（或股东权益）25978242314.9925530784814.24合计负债和所有者权益（或股35592743716.5635077672984.72东权益）总计
公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静
8/122024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：天津港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2787586925.812663442113.30
其中：营业收入2787586925.812663442113.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2350625406.912276594569.68
其中：营业成本1953319282.341869009262.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7436021.427679977.43销售费用
管理费用342579293.30338762373.00
研发费用14244427.7410406850.31
财务费用33046382.1150736106.55
其中：利息费用57773382.7260097922.96
利息收入24288174.0713506910.10
加：其他收益2562332.926799726.84
投资收益（损失以“-”号填列）91891394.9197521370.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益91891394.9197521370.31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2558091.37379082.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1497915.65-1595557.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）235399.55387288.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）532710822.00490339454.84
加：营业外收入223575.907435475.46
减：营业外支出371957.7077102.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）532562440.20497697827.79
9/122024年第一季度报告
减：所得税费用88192508.1091350935.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）444369932.10406346892.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）444369932.10406346892.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以305542817.43279965285.57“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）138827114.67126381606.94
六、其他综合收益的税后净额11752801.1718131519.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后10705677.1221042131.61净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益10705677.1221042131.61
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动10705677.1221042131.61
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净1047124.05-2910611.70额
七、综合收益总额456122733.27424478412.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额316248494.55301007417.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额139874238.72123470995.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.110.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.10
公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静
10/122024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：天津港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2423281817.882575707862.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还299289.77
收到其他与经营活动有关的现金87439007.3778231205.73
经营活动现金流入小计2510720825.252654238357.60
购买商品、接受劳务支付的现金1521782273.721669067423.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金381958714.57359608286.57
支付的各项税费74554309.2180051876.20
支付其他与经营活动有关的现金257730929.04215792255.39
经营活动现金流出小计2236026226.542324519841.34
经营活动产生的现金流量净额274694598.71329718516.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金636874.56
处置固定资产、无形资产和其他长30739218.00402992.50期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31376092.56402992.50
11/122024年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长93909009.68120653680.00期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计93909009.68120653680.00
投资活动产生的现金流量净额-62532917.12-120250687.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金239000000.00330000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计239000000.00330000000.00
偿还债务支付的现金255721666.67320125000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的60726187.1672018735.29现金
其中：子公司支付给少数股东的股9160003.648239277.77
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32892144.5116075421.93
筹资活动现金流出小计349339998.34408219157.22
筹资活动产生的现金流量净额-110339998.34-78219157.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的698158.89-3819276.09影响
五、现金及现金等价物净增加额102519842.14127429395.45
加：期初现金及现金等价物余额4974368594.264335865841.95
六、期末现金及现金等价物余额5076888436.404463295237.40
公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告天津港股份有限公司董事会
2024年4月24日
