天津港股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600717证券简称：天津港

天津港股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入3193565092.574.369371635825.724.34

利润总额558116474.651.541569641458.20-5.69归属于上市公司股东的

276627250.950779911846.24-12.65

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净273992594.16-0.53808693920.67-7.40利润经营活动产生的现金流

不适用不适用1659911154.57-20.22量净额

基本每股收益（元/股）0.1000.27-12.90

稀释每股收益（元/股）0.1000.27-12.90

加权平均净资产收益率减少0.05减少0.73个

1.403.97

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产36318815606.6736018512985.270.83归属于上市公司股东的

19937551767.5919388561740.662.83

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-302242.37-73060456.23值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

9267825.2113338844.22

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金

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融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-573996.438149074.14其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2344809.231816407.70

少数股东权益影响额（税后）3412120.39-24606871.14

合计2634656.79-28782074.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性

损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收票据-100.00所属子公司应收票据到期承兑

其他应收款134.49所属子公司应收联营股利增加

使用权资产-30.89所属子公司使用权资产减少

其他非流动资产/所属子公司支付土地保证金

应付票据-45.70所属子公司应付票据减少

应付职工薪酬39.99所属子公司应付职工薪酬增加

应交税费33.54所属子公司应交所得税、增值税增加

其他应付款52.41应付控股股东及少数股东股利增加

租赁负债-55.77所属子公司支付本期租金，租赁负债减少长期应付职工薪酬101.89所属子公司长期应付职工薪酬增加

本期处置部分其他权益工具投资，对应其他综合收其他综合收益52.95益转出

专项储备408.65所属子公司专项储备增加

财务费用-40.36借款规模及利率降低，借款利息支出减少信用减值损失-3751.21所属子公司坏账计提增加

资产减值损失36.75商誉减值损失减少

资产处置收益-28930.75所属子公司处置资产损失增加

营业外支出138.75所属子公司营业外支出增加

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数789970

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份状态数量

16442136

显创投资有限公司境外法人56.810无0

19

香港中央结算有限公司其他462222571.600无0中央汇金资产管理有限责

国有法人353319101.220无0任公司

保宁资本有限公司－保宁

境外法人181781840.630无0

新兴市场基金（美国）

郭登海境内自然人160000000.550无0

廖晖境内自然人157264430.540无0

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放其他132149280.460无0式指数证券投资基金

天津港（集团）有限公司国有法人117599000.410无0

叶孙兴境内自然人117101200.400无0

招商银行股份有限公司－

华夏中证1000交易型开放其他78648000.270无0式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普显创投资有限公司16442136191644213619通股人民币普香港中央结算有限公司4622225746222257通股中央汇金资产管理有限责人民币普

3533191035331910

任公司通股

保宁资本有限公司－保宁人民币普

1817818418178184

新兴市场基金（美国）通股人民币普郭登海1600000016000000通股

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人民币普廖晖1572644315726443通股

招商银行股份有限公司－人民币普南方中证1000交易型开放1321492813214928通股式指数证券投资基金人民币普

天津港（集团）有限公司1175990011759900通股人民币普叶孙兴1171012011710120通股

招商银行股份有限公司－人民币普华夏中证1000交易型开放78648007864800通股式指数证券投资基金

上述股东中，控股股东显创投资有限公司与天津港（集团）有限公上述股东关联关系或一致司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动行动的说明人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有的股票不存在质押或冻结情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6507159892.745562873802.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3096100.00

应收账款1739398678.521597272811.12

应收款项融资102798964.71132120489.40

预付款项271387610.44256357197.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款62719464.8026747031.25

其中：应收利息

应收股利27103327.21买入返售金融资产

存货57534920.5048199746.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产126446678.13150192612.85

流动资产合计8867446209.847776859790.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4379106947.654324490329.72

其他权益工具投资426877574.59548812325.15其他非流动金融资产

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投资性房地产610074077.92622738215.65

固定资产15923141394.4416649981222.79

在建工程648598283.63596097579.15生产性生物资产油气资产

使用权资产266684838.09385900204.00

无形资产4988553062.554985959141.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉20564971.3723407658.14

长期待摊费用5072607.155430458.64

递延所得税资产122095639.4498836060.31

其他非流动资产60600000.00

非流动资产合计27451369396.8328241653194.91

资产总计36318815606.6736018512985.27

流动负债：

短期借款964446666.64774046666.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据105209004.14193769918.11

应付账款1776258022.582075490277.78

预收款项770822526.83637544137.91

合同负债321305706.81354785559.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬202491254.33144644991.56

应交税费138321964.81103581293.47

其他应付款749312388.37491647080.92

其中：应付利息

应付股利628959885.17353021814.26应付手续费及佣金应付分保账款

8/15天津港股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债866688187.361123107582.10

其他流动负债35770711.8544949008.20

流动负债合计5930626433.725943566516.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2439804773.962781061492.49应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债97992854.68221540627.74长期应付款

长期应付职工薪酬38532884.5419085725.66预计负债

递延收益330035604.38389590360.48

递延所得税负债145769790.57147633154.99

其他非流动负债478157.63478157.63

非流动负债合计3052614065.763559389518.99

负债合计8983240499.489502956035.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2894001038.002894001038.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2985232197.352952873917.80

减：库存股

其他综合收益179011184.64117035455.21

专项储备29960802.485890203.14

盈余公积2863559554.352863559554.35一般风险准备

未分配利润10985786990.7710555201572.16

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19937551767.5919388561740.66

少数股东权益7398023339.607126995209.45

所有者权益（或股东权益）合计27335575107.1926515556950.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计36318815606.6736018512985.27

公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静

9/15天津港股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9371635825.728981673151.73

其中：营业收入9371635825.728981673151.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8041346527.117678425357.82

其中：营业成本6791549537.306368140144.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加40207423.5138339411.93销售费用

管理费用1078184751.211097009345.22

研发费用67589306.6067929033.46

财务费用63815508.49107007422.29

其中：利息费用114881882.82168037642.79

利息收入56289141.5965196793.16

加：其他收益24319850.1529135612.20

投资收益（损失以“-”号填列）277605680.37307090798.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益254317508.31286015891.32以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

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信用减值损失（损失以“-”号填列）-8140781.42-211382.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2842686.77-4494196.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）-70772263.41-243783.76

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1550459097.531634524842.12

加：营业外收入33072449.5335685209.16

减：营业外支出13890088.865817869.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1569641458.201664392181.44

减：所得税费用392160732.86332541775.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1177480725.341331850405.45

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1177480725.341331850405.45

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”779911846.24892859116.51号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）397568879.10438991288.94

六、其他综合收益的税后净额18688324.7098558396.24

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净13625409.7563809149.86额

1.不能重分类进损益的其他综合收益18244691.7463809149.86

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益8338.00-2092838.00

（3）其他权益工具投资公允价值变动18236353.7465901987.86

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-4619281.99

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-4619281.99

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额5062914.9534749246.38

七、综合收益总额1196169050.041430408801.69

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（一）归属于母公司所有者的综合收益总额793537255.99956668266.37

（二）归属于少数股东的综合收益总额402631794.05473740535.32

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.270.31

（二）稀释每股收益(元/股)0.270.31

公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静

12/15天津港股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9113427379.059089296864.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6550559.8528979904.25

收到其他与经营活动有关的现金184426962.08257044382.58

经营活动现金流入小计9304404900.989375321151.46

购买商品、接受劳务支付的现金5322622805.845126615027.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1062244950.631086673024.47

支付的各项税费497196776.00370404129.36

支付其他与经营活动有关的现金762429213.94710911137.95

经营活动现金流出小计7644493746.417294603318.99

经营活动产生的现金流量净额1659911154.572080717832.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金292261223.35

取得投资收益收到的现金195435657.35219800445.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的177735046.6240625841.00

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现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计665431927.32260426286.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

468281321.99320399065.62

现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计468281321.99320399065.62

投资活动产生的现金流量净额197150605.33-59972779.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金118126424.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金118126424.50

取得借款收到的现金1402911149.921000700000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1521037574.421000700000.00

偿还债务支付的现金1814838224.341475645098.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金503355970.01681547980.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润259622050.90200223593.77

支付其他与筹资活动有关的现金105499760.1184818109.27

筹资活动现金流出小计2423693954.462242011187.99

筹资活动产生的现金流量净额-902656380.04-1241311187.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3661730.14-3097371.31

五、现金及现金等价物净增加额950743649.72776336493.68

加：期初现金及现金等价物余额5549270265.214974368594.26

六、期末现金及现金等价物余额6500013914.935750705087.94

公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静

14/15天津港股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2025年10月28日