天津港股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600717证券简称：天津港

天津港股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入2631959565.693014077463.73-12.68

利润总额694114028.51538207535.1828.97

归属于上市公司股东的净利润353011861.91275177698.6228.29归属于上市公司股东的扣除非

351638679.71269708177.7530.38

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额378868574.38392386741.16-3.45

基本每股收益（元/股）0.120.1020.00

稀释每股收益（元/股）0.120.1020.00

加权平均净资产收益率（%）1.741.41增加0.33个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产35935355631.8335760470571.240.49归属于上市公司股东的所有者

20443416904.3120104294010.811.69

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

612781.13

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1421285.48其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额371693.92

少数股东权益影响额（税后）289190.49

合计1373182.20

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性

损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收款项融资894.08所属子公司应收款项融资增加

其他非流动资产-84.39所属子公司其他非流动资产减少

3/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告

应付职工薪酬39.43所属子公司应付职工薪酬增加

持有待售负债-37.45所属子公司持有待售负债减少

其他流动负债49.63所属子公司其他流动负债增加

专项储备296.40所属子公司专项储备增加

信用减值损失121.36所属子公司计提坏账减少

资产处置收益4032.64所属子公司资产处置收益增加

营业外收入-90.59所属子公司营业外收入减少

营业外支出-90.74所属子公司营业外支出减少

所得税费用51.11所属子公司所得税费用增加归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净30.38所属子公司装卸业务收入增加利润

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

73035数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比例限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份数量数量状态

显创投资有限公司境外法人164421361956.810无0

香港中央结算有限公司境外法人600452942.070无0中央汇金资产管理有限

国有法人353319101.220无0责任公司

洪泽君境内自然人236000000.820无0

保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美其他180657840.620无0国）

郭登海境内自然人160000000.550无0

廖晖境内自然人157264430.540无0

天津港（集团）有限公

国有法人117599000.410无0司

叶孙兴境内自然人76854640.270无0深圳华博万里私募证券

基金管理有限公司－万

其他74507020.260无0里价值2号私募证券投资基金

4/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币显创投资有限公司16442136191644213619普通股人民币香港中央结算有限公司6004529460045294普通股中央汇金资产管理有限人民币

3533191035331910

责任公司普通股人民币洪泽君2360000023600000普通股

保宁资本有限公司－保人民币宁新兴市场基金（美1806578418065784普通股

国）人民币郭登海1600000016000000普通股人民币廖晖1572644315726443普通股

天津港（集团）有限公人民币

1175990011759900

司普通股人民币叶孙兴76854647685464普通股深圳华博万里私募证券

基金管理有限公司－万人民币

74507027450702

里价值2号私募证券投普通股资基金

上述股东中，控股股东显创投资有限公司与天津港（集团）有限公司存在关联上述股东关联关系或一关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存致行动的说明在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票不存在质押或冻结情况。

前10名股东及前10名

无限售股东参与融资融洪泽君、叶孙兴、深圳华博万里私募证券基金管理有限公司－万里价值2号私券及转融通业务情况说募证券投资基金参与融资融券。

明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

5/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金5347942299.405386984535.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1894613465.541619283623.43

应收款项融资162583418.2016355243.74

预付款项44621864.4241073701.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32817256.5634326755.70

其中：应收利息

应收股利25878.60买入返售金融资产

存货62948300.3258869390.06

其中：数据资源合同资产

持有待售资产6571540.926506427.61一年内到期的非流动资产

其他流动资产184206677.02210355815.66

流动资产合计7736304822.387373755492.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4444569469.284356402890.28

其他权益工具投资436863404.92516972159.11其他非流动金融资产

投资性房地产601631319.43605852698.67

固定资产15778797376.3415928348566.22

在建工程1253916970.441232408777.93

7/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产186301863.39227452260.78

无形资产5266044816.335012684896.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉18808601.2219678020.49

长期待摊费用16014981.6516503310.53

递延所得税资产147702006.45160311497.48

其他非流动资产48400000.00310100000.00

非流动资产合计28199050809.4528386715078.25

资产总计35935355631.8335760470571.24

流动负债：

短期借款1001946666.64980946666.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据147538335.20153357975.63

应付账款1783405824.571896065456.50

预收款项677888480.77732347424.46

合同负债114322581.33108804721.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬221222646.83158664280.97

应交税费173820254.37160385177.66

其他应付款662257097.34704749871.48

其中：应付利息

应付股利524058251.13577733817.29应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债1686484.252696358.21

一年内到期的非流动负债569294442.95659431942.79

其他流动负债24131685.8116127766.85

流动负债合计5377514500.065573577642.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2475564352.722555286996.63应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债59144190.9667679966.10

长期应付款140465267.27139431096.81

长期应付职工薪酬43567695.4948614947.64预计负债

递延收益446356480.74454247182.42

递延所得税负债145130311.63166967827.41

其他非流动负债12771009.4812771009.48

非流动负债合计3322999308.293444999026.49

负债合计8700513808.359018576668.88

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2894001038.002894001038.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2930982315.882928571806.53

减：库存股

其他综合收益190652975.67225373498.13

专项储备24635932.596214887.89

盈余公积3000810527.483000810527.48一般风险准备

未分配利润11402334114.6911049322252.78归属于母公司所有者权益（或

20443416904.3120104294010.81股东权益）合计

少数股东权益6791424919.176637599891.55

所有者权益（或股东权益）

27234841823.4826741893902.36

合计负债和所有者权益（或股

35935355631.8335760470571.24东权益）总计

公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静

9/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2631959565.693014077463.73

其中：营业收入2631959565.693014077463.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2032282558.032561190042.62

其中：营业成本1607074397.252162160966.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7642367.837871039.32销售费用

管理费用379109501.83348985462.79

研发费用16939223.5217634994.54

财务费用21517067.6024537578.99

其中：利息费用30957663.1444187908.63

利息收入16977528.8920603950.53

加：其他收益8372745.146601719.67

投资收益（损失以“-”号填列）84528233.5371419384.27

其中：对联营企业和合营企业的

84528233.5371375968.28

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

394396.98-1846741.31

列）资产减值损失（损失以“-”号填-892421.41-960080.52

列）

10/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填

1073848.2725984.54

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）693153810.17528127687.76

加：营业外收入1647634.2817505785.95

减：营业外支出687415.947425938.53四、利润总额（亏损总额以“-”号填

694114028.51538207535.18

列）

减：所得税费用174354963.22115383478.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）519759065.29422824056.67

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

519759065.29422824056.67号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

353011861.91275177698.62亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

166747203.38147646358.05

填列）

六、其他综合收益的税后净额-58671959.08-9605872.63

（一）归属母公司所有者的其他综合

-34720522.46-7507084.33收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-35858559.87-7507084.33益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-35858559.87-7507084.33

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益1138037.41

（1）权益法下可转损益的其他综合收

1138037.41

益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

-23951436.62-2098788.30益的税后净额

七、综合收益总额461087106.21413218184.04

11/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收

318291339.45267670614.29

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

142795766.76145547569.75

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.120.10

（二）稀释每股收益(元/股)0.120.10

公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静

12/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2144942692.032588987710.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6102876.26

收到其他与经营活动有关的现金89024693.14155094232.42

经营活动现金流入小计2233967385.172750184819.61

购买商品、接受劳务支付的现金1046507262.611550098128.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金372540077.38379760822.48

支付的各项税费159985595.79131800502.00

支付其他与经营活动有关的现金276065875.01296138625.92

经营活动现金流出小计1855098810.792357798078.45经营活动产生的现金流量净

378868574.38392386741.16

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17364.87

取得投资收益收到的现金25878.6026051.12

处置固定资产、无形资产和其他

4037947.524029914.87

长期资产收回的现金净额

13/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到

5351600.00

的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9415426.124073330.86

购建固定资产、无形资产和其他

201551803.00120935936.06

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计201551803.00120935936.06投资活动产生的现金流量净

-192136376.88-116862605.20额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金79175177.00184000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计79175177.00184000000.00

偿还债务支付的现金193130100.00438828033.45

分配股利、利润或偿付利息支付

82839213.1540173353.64

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

53656073.72

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金18660853.5421692603.13

筹资活动现金流出小计294630166.69500693990.22筹资活动产生的现金流量净

-215454989.69-316693990.22额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-6655609.55-427954.24的影响

五、现金及现金等价物净增加额-35378401.74-41597808.50

加：期初现金及现金等价物余额5383361904.305549270265.21

六、期末现金及现金等价物余额5347983502.565507672456.71

公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静

14/15天津港股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告天津港股份有限公司董事会

2026年4月28日