天津港股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600717证券简称：天津港

天津港股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入3014077463.732787586925.818.12

归属于上市公司股东的净利润275177698.62305542817.43-9.94归属于上市公司股东的扣除非经常

269708177.75305494315.44-11.71

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额392386741.16274694598.7142.84

基本每股收益（元/股）0.100.11-9.09

稀释每股收益（元/股）0.100.11-9.09

加权平均净资产收益率（%）1.411.63减少0.22个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产35847743880.4836018512985.27-0.47

归属于上市公司股东的所有者权益19670313362.3419388561740.661.45

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-267252.15部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损11019.01益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出10379429.97其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-1181877.54

少数股东权益影响额（税后）5835553.50

合计5469520.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性

损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收票据-45.09所属子公司应收票据减少

预付款项-50.75所属子公司预付货款减少

合同负债-37.70所属子公司合同负债减少

专项储备203.79所属子公司专项储备增加

其他收益157.64所属子公司其他收益增加

信用减值损失-172.19所属子公司计提坏账增加

资产减值损失-35.91商誉减值损失减少

资产处置收益-88.96所属子公司资产处置收益减少

营业外收入7729.91所属子公司营业外收入增加

营业外支出1896.45所属子公司营业外支出增加

所得税费用30.83所属子公司所得税费用增加

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经营活动产生的现金流所属子公司销售商品、提供劳务收

42.84

量净额到的现金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数76490无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

显创投资有限公司境外法人164421361956.810无0

香港中央结算有限公司其他621386632.150无0中央汇金资产管理有限责无

国有法人353319101.2200任公司

保宁资本有限公司－保宁无

境外法人197332840.6800

新兴市场基金（美国）

郭登海境内自然人160000000.550无0

廖晖境内自然人157264430.540无0

天津港（集团）有限公司国有法人117599000.410无0

招商银行股份有限公司－无

南方中证1000交易型开放其他108317870.3700式指数证券投资基金

叶孙兴境内自然人82260930.280无0

叶利其境内自然人72832980.250无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币显创投资有限公司16442136191644213619普通股人民币香港中央结算有限公司6213866362138663普通股中央汇金资产管理有限责人民币

3533191035331910

任公司普通股

保宁资本有限公司－保宁人民币

1973328419733284

新兴市场基金（美国）普通股郭登海16000000人民币16000000

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普通股人民币廖晖1572644315726443普通股人民币

天津港（集团）有限公司1175990011759900普通股

招商银行股份有限公司－人民币南方中证1000交易型开放10831787普通股10831787式指数证券投资基金人民币叶孙兴82260938226093普通股人民币叶利其72832987283298普通股

上述股东关联关系或一致上述股东中，控股股东显创投资有限公司与天津港（集团）有限公司存行动的说明在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票不存在质押或冻结情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及公司股东叶孙兴先生参与融资融券。

转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

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2025年3月31日

编制单位:天津港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5521287539.655562873802.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1700000.003096100.00

应收账款1774284525.601597272811.12

应收款项融资159762955.83132120489.40

预付款项126249433.72256357197.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款33792730.9826747031.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货48626119.7748199746.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产138592037.31150192612.85

流动资产合计7804295342.867776859790.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4398024347.414324490329.72

其他权益工具投资537227908.65548812325.15其他非流动金融资产

投资性房地产618516836.41622738215.65

固定资产16523309970.7016649981222.79

在建工程417704087.61596097579.15生产性生物资产油气资产

使用权资产343863642.91385900204.00

6/13天津港股份有限公司2025年第一季度报告

无形资产5059808148.314985959141.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉22447577.6223407658.14

长期待摊费用5311174.805430458.64

递延所得税资产117234843.2098836060.31其他非流动资产

非流动资产合计28043448537.6228241653194.91

资产总计35847743880.4836018512985.27

流动负债：

短期借款674046666.64774046666.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据151009337.90193769918.11

应付账款1953221864.132075490277.78

预收款项641784540.77637544137.91

合同负债221044118.55354785559.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬155152392.47144644991.56

应交税费119955715.42103581293.47

其他应付款462842702.22491647080.92

其中：应付利息

应付股利353021814.26353021814.26应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1093040170.911123107582.10

其他流动负债38051139.0944949008.20

流动负债合计5510148648.105943566516.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2657321034.832781061492.49应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债178617433.31221540627.74

7/13天津港股份有限公司2025年第一季度报告

长期应付款

长期应付职工薪酬24683147.2219085725.66预计负债

递延收益383334297.93389590360.48

递延所得税负债143569048.92147633154.99

其他非流动负债478157.63478157.63

非流动负债合计3388003119.843559389518.99

负债合计8898151767.949502956035.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2894001038.002894001038.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2954951124.152952873917.80

减：库存股

其他综合收益109528370.88117035455.21

专项储备17894004.185890203.14

盈余公积2863559554.352863559554.35一般风险准备

未分配利润10830379270.7810555201572.16归属于母公司所有者权益（或股

19670313362.3419388561740.66东权益）合计

少数股东权益7279278750.207126995209.45

所有者权益（或股东权益）合

26949592112.5426515556950.11

计负债和所有者权益（或股东

35847743880.4836018512985.27

权益）总计

公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静

8/13天津港股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入3014077463.732787586925.81

其中：营业收入3014077463.732787586925.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2561190042.622350625406.91

其中：营业成本2162160966.981953319282.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7871039.327436021.42销售费用

管理费用348985462.79342579293.30

研发费用17634994.5414244427.74

财务费用24537578.9933046382.11

其中：利息费用44187908.6357773382.72

利息收入20603950.5324288174.07

加：其他收益6601719.672562332.92

投资收益（损失以“-”号填列）71419384.2791891394.91

其中：对联营企业和合营企业的投

71375968.2891891394.91

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1846741.312558091.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-960080.52-1497915.65

资产处置收益（损失以“-”号填列）25984.54235399.55

三、营业利润（亏损以“-”号填列）528127687.76532710822.00

加：营业外收入17505785.95223575.90

9/13天津港股份有限公司2025年第一季度报告

减：营业外支出7425938.53371957.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）538207535.18532562440.20

减：所得税费用115383478.5188192508.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）422824056.67444369932.10

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

422824056.67444369932.10

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

275177698.62305542817.43损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

147646358.05138827114.67

列）

六、其他综合收益的税后净额-9605872.6311752801.17

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-7507084.3310705677.12益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-7507084.3310705677.12

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-7507084.3310705677.12

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-2098788.301047124.05的税后净额

七、综合收益总额413218184.04456122733.27

（一）归属于母公司所有者的综合收益

267670614.29316248494.55

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额145547569.75139874238.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.100.11

（二）稀释每股收益(元/股)0.100.11

公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静

10/13天津港股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2588987710.932423281817.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6102876.26

收到其他与经营活动有关的现金155094232.4287439007.37

经营活动现金流入小计2750184819.612510720825.25

购买商品、接受劳务支付的现金1550098128.051521782273.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金379760822.48381958714.57

支付的各项税费131800502.0074554309.21

支付其他与经营活动有关的现金296138625.92257730929.04

经营活动现金流出小计2357798078.452236026226.54

经营活动产生的现金流量净额392386741.16274694598.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17364.87

取得投资收益收到的现金26051.12636874.56

处置固定资产、无形资产和其他长

4029914.8730739218.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4073330.8631376092.56

购建固定资产、无形资产和其他长120935936.0693909009.68

11/13天津港股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计120935936.0693909009.68

投资活动产生的现金流量净额-116862605.20-62532917.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金184000000.00239000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计184000000.00239000000.00

偿还债务支付的现金438828033.45255721666.67

分配股利、利润或偿付利息支付的

40173353.6460726187.16

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

9160003.64

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21692603.1332892144.51

筹资活动现金流出小计500693990.22349339998.34

筹资活动产生的现金流量净额-316693990.22-110339998.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-427954.24698158.89影响

五、现金及现金等价物净增加额-41597808.50102519842.14

加：期初现金及现金等价物余额5549270265.214974368594.26

六、期末现金及现金等价物余额5507672456.715076888436.40

公司负责人：刘庆顺主管会计工作负责人：方胜会计机构负责人：苏静

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

12/13天津港股份有限公司2025年第一季度报告

天津港股份有限公司董事会

2025年4月29日