天津港股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 11 月 19 日下午 14：00

二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室

三、会议内容：

1. 审议《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》2. 审议《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案》

天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案

各位股东：

现将《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》报告如下，请审议。

天津港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开2023 年第一次临时股东大会审议通过《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》，公司与天津港财务有限公司（以下简称“财务公司”）和天津港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）签订了为期三年的金融服务框架协议。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，金融服务协议超过 3年的，应当每 3 年重新履行审议程序和信息披露义务。

一、关联交易概述

为提升公司资金调配效率、降低公司财务费用、维护公司资金链安全，保障关联交易定价公允合理，保护公司利益和中小股东合法权益，公司拟与集团公司、财务公司签订《金融服务框架协议》，规范存、贷款及其他金融服务业务。

因集团公司为公司最终控股股东，财务公司为集团公司控股子公司，双方均为公司关联人，本次交易构成关联交易。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

本次关联交易涉及金额已达到 3000 万元且占公司最近一期经审计净

资产绝对值 5%以上，尚需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

集团公司是公司最终控股股东，财务公司是集团公司控股子公司，集团公司、财务公司均为公司关联人。

（二）集团公司基本情况

1.名称：天津港（集团）有限公司

2.统一社会信用代码：9112011800012701XA

3.成立时间：1996 年 7月 26 日

4.注册地址：天津市滨海新区塘沽津港路 99 号

5.法定代表人：褚斌

6.注册资本：6970935966.59 元人民币

7.经营范围：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；

仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；

驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；

商品包装加工；工属具制造；物资供销;以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务公司基本情况

1.关联人名称：天津港财务有限公司

2.统一社会信用代码：911201167178675339

3.成立时间：2006 年 12 月 6 日

4.注册地址：天津市滨海新区新港街道津港路 99 号

5.法定代表人：鞠兆欣

6.注册资本：壹拾壹亿伍仟万元人民币

7.经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（四）集团公司、财务公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行

人及其他失信情况，其资信状况不影响本次交易。

（五）公司与集团公司、财务公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。

三、关联交易协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：天津港股份有限公司

乙方：天津港财务有限公司

丙方：天津港（集团）有限公司

（二）服务内容

1.吸收存款服务

乙方可以为甲方提供存款服务，乙方向甲方提供的存款利率不得低于中国主要国有商业银行同期同类型的存款利率。

2.提供贷款服务

乙方可以为甲方提供贷款服务，乙方向甲方提供的贷款利率不得高于中国主要国有商业银行同期同类型贷款的贷款利率。

3.票据承兑、贴现服务

乙方可以为甲方办理票据承兑、贴现服务，乙方提供的服务收费及向甲方提供的贴现利率均不得高于中国主要国有商业银行同期同类型业务所收取的费用及贴现利率。

4.收付结算服务

乙方可以为甲方办理交易款项的收付结算服务，乙方提供的服务收费不得高于中国人民银行所定的同期同类型业务的标准收费（如适用）及中国主要国有商业银行同期同类型业务所收取的费用。

5.委托贷款服务

乙方可以办理甲方各成员之间的委托贷款服务，乙方办理该服务所收取的费用不得高于中国主要国有商业银行同期同类型业务所收取的费用。

6.保函、财务顾问及其它服务

乙方可以为甲方办理非融资性保函、财务顾问、融资顾问、信用鉴证、

即期结售汇及其它服务，乙方提供的服务收费不得高于中国人民银行所定的同期同类型业务的标准收费（如适用）及中国主要国有商业银行同期同类型业务所收取的费用。

（三）交易金额限制

甲乙双方约定，乙方在协议期内为甲方提供以下金融服务需满足以下交易金额限制：

1.吸收存款：甲方在乙方的单日存款余额不超过 100 亿元。

2.提供贷款：甲方在乙方的单日贷款余额不超过 100 亿元。

3.提供其他金融业务费用：每年不超过 2000 万元。

（四）各方权利义务

1.甲方的权利义务

（1）甲方有存款自愿、取款自由的权利；

（2）甲方有可以选择其他金融机构进行合作的权利；甲方签署本协议并不构成甲方必须采用乙方提供的金融服务的义务；

（3）甲方依据国家相关法律、法规的规定有取得合理的存款利息的权利；

（4）甲方有向乙方偿还贷款本金及利息的义务；

（5）在乙方为甲方办理本协议项下的金融服务时，甲方应积极配合

乙方促使其完成有关的工作；

（6）甲方预计发生到期债务无法支付、贷款逾期等重大事项时，应立即通知乙方并采取应急措施。

2.乙方的权利义务

（1）乙方有权按照国家相关的法律、法规的规定使用甲方的存款；

（2）乙方有义务按照国家相关的法律、法规的规定支付给甲方存款利息；

（3）乙方有义务为甲方保守业务秘密，不得向任何第三方泄露；

（4）在同等条件下，乙方应就甲方的要求优先为甲方办理本协议项下的金融服务。

3.丙方的义务

（1）丙方必要时向乙方补充资本，如无资本补充能力，不阻碍其他

投资人采取合理方案投资入股乙方；在乙方出现流动性问题时不撤资，并尽可能提供流动性支持；

（2）丙方有义务促使乙方采取一切合法手段保障甲方自由取款（包括存款本金及应计利息）的权利及相关款项的安全。

（五）协议期限

协议期限为 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

（六）生效条件协议自盖章之日起生效。

（七）违约责任

除不可抗力原因外，协议项下任何一方出现下列任何一种情形，即构成违约：

1.违反协议所规定的任何义务或承诺；

2.在协议中所作的声明和保证与事实不符或有误导成份（无论出于善意或恶意）。

如果违约方发生上述违约行为，守约方有权要求违约方在三十日内进行补正；如果违约方未能在限定期限内补正，则守约方有权解除协议。此外，违约方应赔偿守约方因违约方的违约而给守约方直接或间接造成的一切索赔、损失、责任、赔偿、费用及开支。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与集团公司、财务公司签订《金融服务框架协议》有利于公司提

升资金调配效率、降低财务费用、维护资金链安全，保护公司利益和中小股东合法权益，同时可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，获得便利、优质的服务。

本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本事项已经公司 2026 年第七次独立董事专门会议、十一届六次董事

会审议通过，现提交股东会审议。

2026 年 11 月 19 日

天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案

各位股东：

现将《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案》报告如下，请审议。

天津港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开2023 年第一次临时股东大会审议通过《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的议案》，公司与天津港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）签订了为期三年的日常关联交易框架协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3年的，应当每 3 年重新履行相关审议程序和披露义务。

一、关联交易概述

为满足日常生产经营需要，优化资源配置、提高经营效率，公司与集团公司基于公平互利的原则，拟签订《日常关联交易框架协议》包括购买或销售商品、提供或接受劳务、出租或承租资产等内容。

因集团公司为公司最终控股股东，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

日常关联交易框架协议未设定具体总交易金额，属公司股东会审批权限。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

天津港（集团）有限公司是公司最终控股股东，为公司关联人。

（二）关联人基本情况

1.名称：天津港（集团）有限公司

2.统一社会信用代码：9112011800012701XA

3.成立时间：1996 年 7月 26 日

4.注册地址：天津市滨海新区塘沽津港路 99 号

5.法定代表人：褚斌

6.注册资本：6970935966.59 元人民币

7.经营范围：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；

仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；

驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；

商品包装加工；工属具制造；物资供销;以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 17060593.61万元，净资产 5640032.57 万元；2025 年营业收入 2171309.10 万元，净利润 107826.42 万元。截至 2026 年 6月 30 日，总资产 17258454.38万元，净资产 5720463.84 万元；2026 年上半年营业收入 1051463.14万元，净利润 120779.74 万元。

（三）集团公司资信状况良好，具有较好的履约能力，不存在被列为

失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次交易。

（四）公司与集团公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。

三、关联交易协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：天津港（集团）有限公司

乙方：天津港股份有限公司

（二）交易内容

1.购买或销售商品

包括供水、供电、燃料、材料及其它物资等甲、乙双方日常经营活动中所需的商品的购买或销售。

2.提供或接受劳务

包括通讯、后勤、装卸、倒运、劳务、咨询、堆存、转栈、培训、维

修保养、信息维护、监理代建、招标设计等甲、乙双方日常经营活动中所需的服务的提供或接受。

3.出租或承租资产

包括土地、厂房、设施、设备、工属具等甲、乙双方日常经营活动中所需资产的出租或承租。

（三）定价原则

甲、乙双方间日常关联交易定价应按照下列公允原则执行：

1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定

交易价格；

3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的

市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4.交易事项无上述可比的独立第三方的市场价格的，交易定价可以参

考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以甲乙双方共同认定的合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（四）生效条件

协议由甲、乙双方加盖法人单位公章后生效。

（五）协议期限

协议期限为 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

（六）违约责任

除不可抗力原因外，一方违约致使协议不能履行，应赔偿因其违约给对方造成的一切经济损失。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与集团公司签订《日常关联交易框架协议》可满足公司日常生产

经营需要，有助于优化资源配置、提高经营效率。双方进行日常关联交易将遵循公平、公正、公允的原则，关联交易的定价政策、定价依据符合市场原则，符合交易各方的利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本事项已经公司 2026 年第七次独立董事专门会议、十一届六次董事

会审议通过，现提交股东会审议。

2026 年 11 月 19 日