东软集团:东软集团2022年第三季度报告

证券代码：600718证券简称：东软集团

东软集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）

宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上年项目本报告期年初至报告期末

期增减变动幅度(%)同期增减变动幅度(%)

营业收入21809068863.3855639983014.57归属于上市公司股东的净

45670708134.7112869986539.38

利润归属于上市公司股东的扣

-2064638不适用9850417324.42除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-287947616不适用净额

基本每股收益（元/股）0.04135.570.1137.21

稀释每股收益（元/股）0.04136.070.1137.27

加权平均净资产收益率（%）0.47增加0.24个百分点1.33增加0.23个百分点本报告期末比上年度末项目本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产19584255504183051463926.99归属于上市公司股东的所

970350818695792080661.30

有者权益

注1：东软睿驰因引进投资者，自2021年11月末起不再纳入公司合并财务报表范围，为客观体现公司营业收入情况，以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为基数，同口径下，公司营业收入同比增长13.73%。

注2：公司2021年实施了限制性股票激励计划，扣除公司激励成本，同口径下，公司净利润同比增长61.02%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长173.74%。

如果还原公司自身的盈利能力，扣除公司激励成本，同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司对利润的负向影响，同口径下，公司2022年1-9月净利润3.52亿元，同比增长45.42%，扣除非经常性损益后的净利润2.34亿元，同比增长42.97%。

东软集团股份有限公司2022年第三季度报告注3：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，分子扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，分母不包含限制性股票的股数；稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。

注4：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益-122427-454602

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规主要为计入损益的科

3387364592440028

定、按照一定标准定额或定量持续享受研项目等政府补助的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资产、主要为交易性金融资

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生产持有期间产生的公

金融负债产生的公允价值变动损益，以35267538562805允价值变动损益及投

及处置交易性金融资产、衍生金融资资收益

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和

16871491721916

支出其他符合非经常性损益定义的损益项主要为增值税进项税

1590030035237405

目额加计扣除金额

减：所得税影响额703554815793379

少数股东权益影响额（税后）945262864725合计47735346118849448

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-本报1.公司营业收入同比增加，使毛利额同比增加；

134.71

告期2.期间费用同比减少，使净利润同比增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要不适用

性损益的净利润-本报告期由于营业收入的增加和期间费用的减少。

归属于上市公司股东的净利润同比增长，基本基本每股收益-本报告期135.57每股收益随之变动所致。

归属于上市公司股东的净利润同比增长，稀释稀释每股收益-本报告期136.07每股收益随之变动所致。

归属于上市公司股东的净利润-年初1.公司营业收入同比增加，使毛利额同比增加；

39.38

至本报告期末2.期间费用同比减少，使净利润同比增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要

324.42

性损益的净利润-年初至本报告期末由于营业收入的增加和期间费用的减少。

归属于上市公司股东的净利润同比增长，基本基本每股收益-年初至本报告期末37.21每股收益随之变动所致。

东软集团股份有限公司2022年第三季度报告归属于上市公司股东的净利润同比增长，稀释稀释每股收益-年初至本报告期末37.27每股收益随之变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数619340

东总数（如有）前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有法

大连东软控股有限公司17420241414.02820质押139019900人

东北大学科技产业集团有限公司国有法人869081726.99850无0境内非国有法

阿尔派电子（中国）有限公司786835476.33620无0人

杨光境内自然人352419282.83800无0

阿尔派株式会社境外法人200571441.61520无0

中国银行股份有限公司－招商安

未知191945991.54570无0华债券型证券投资基金

SAP SE 境外法人 16283768 1.3113 0 无 0

徐燕超境内自然人132506731.06700无0上海亘曦私募基金管理有限公司

未知92000000.74090无0

－亘曦1号私募证券投资基金

陈少先境内自然人85500000.68850无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连东软控股有限公司174202414人民币普通股174202414东北大学科技产业集团有限公司86908172人民币普通股86908172

阿尔派电子（中国）有限公司78683547人民币普通股78683547杨光35241928人民币普通股35241928阿尔派株式会社20057144人民币普通股20057144

中国银行股份有限公司－招商安

19194599人民币普通股19194599

华债券型证券投资基金

SAP SE 16283768 人民币普通股 16283768徐燕超13250673人民币普通股13250673上海亘曦私募基金管理有限公司

9200000人民币普通股9200000

－亘曦1号私募证券投资基金陈少先8550000人民币普通股8550000

上述股东关联关系或一致行动的阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性说明公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。

股东杨光通过普通账户持有4645259股，通过信用证券账户持有30596669前10名股东及前10名无限售股股；股东徐燕超通过普通账户持有3400598股，通过信用证券账户持有东参与融资融券及转融通业务情

9850075股；股东陈少先通过普通账户持有2050000股，通过信用证券账

况说明（如有）户持有6500000股。

东软集团股份有限公司2022年第三季度报告注：截至本报告期末，东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16118713股，占公司总股本的1.2980%，未纳入“前十名股东持股情况”中列示。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2022年1-9月，公司实现营业收入556400万元，以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为基数，同口径下还原后，公司营业收入同比增长13.73%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）12870万元，较上年同期增长39.38%；每股收益0.11元，较上年同期增长37.21%；扣除非经常性损益后的净利润985万元，较上年同期增长324.42%。

公司2021年实施了限制性股票激励计划，扣除公司激励成本，同口径下，公司净利润同比增长61.02%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长173.74%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金19031254452010849515结算备付金拆出资金交易性金融资产3894560201520748034衍生金融资产应收票据30982715848578855应收账款12129216701019138393应收款项融资244354434543133008预付款项98562189120946385应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款227722541218679886

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货67835257724930393671合同资产170479483138208875持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产13771375799196984东软集团股份有限公司2022年第三季度报告流动资产合计1147768846910649873606

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款31203773202043长期股权投资39887065503962213388其他权益工具投资3409778836265959其他非流动金融资产投资性房地产11549290451161948404固定资产14573776291453078060在建工程459310436996470生产性生物资产油气资产使用权资产6802445478880194无形资产1055589801621344809开发支出3166908939628813商誉1564936215795319长期待摊费用4442517251733037递延所得税资产198384664194186290其他非流动资产50000000非流动资产合计81065670357655272786资产总计1958425550418305146392

流动负债：

短期借款100000600048000向中央银行借款拆入资金交易性金融负债220930衍生金融负债应付票据1021719168765489934应付账款12301688071157637128预收款项2454644727848791合同负债46462324523962258482卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬283343147405738188应交税费54833118118920719其他应付款332669947366203364

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债323364474173938285其他流动负债2570039723437460流动负债合计79428988877601520351

东软集团股份有限公司2022年第三季度报告非流动负债：

保险合同准备金长期借款750000000300000000应付债券

其中：优先股永续债租赁负债4203752555619893长期应付款长期应付职工薪酬32974524614607预计负债3418273234033338递延收益725759967354223345递延所得税负债305116950296164639其他非流动负债非流动负债合计18603946261044655822负债合计98032935138646176173

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）12422902951242370295其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积13413678481115721928

减：库存股625723038453506595

其他综合收益-97196471-113035030专项储备盈余公积14089527141408952714一般风险准备未分配利润64338168386378704754归属于母公司所有者权益（或股东权

97035081869579208066

益）合计少数股东权益7745380579762153

所有者权益（或股东权益）合计97809619919658970219负债和所有者权益（或股东权

1958425550418305146392

益）总计

公司负责人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏合并利润表

2022年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业总收入55639983015320669204

其中：营业收入55639983015320669204利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本53363155205313000539

东软集团股份有限公司2022年第三季度报告其中：营业成本38671056703718909536利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5730246944091680销售费用360135783427181224管理费用433463471459907953研发费用625367083618323082

财务费用-705895644587064

其中：利息费用2593170837847351利息收入1380011715809781

加：其他收益175309122174943772投资收益（损失以“－”-153356350-88597681号填列）

其中：对联营企业和合营

-168957294-90516296企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-6816960-6536937以“－”号填列）信用减值损失（损失以-30119396-10684522“－”号填列）资产减值损失（损失以-32936483-27709108“－”号填列）资产处置收益（损失以-288000-786656“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

17947471448297533

填列）

加：营业外收入24996284663397

减：营业外支出9443142808993四、利润总额（亏损总额以

18103002850151937“－”号填列）

减：所得税费用5512060547982617五、净利润（净亏损以“－”号

1259094232169320

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏

1259094232169320损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

东软集团股份有限公司2022年第三季度报告（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

12869986592336057利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-2790442-90166737以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额15838779-3539943

（一）归属母公司所有者的其

15838559-3539930

他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

-181970422820499综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益

34846723205291

的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公

-2168171-384792允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

17658263-26360429

合收益

（1）权益法下可转损益的

-69060542534303其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差

24564317-28894732

额

（7）其他

（8）应收款项融资公允价

-430837值变动

（9）应收款项融资信用减

430837

值准备

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额141748202-1370623

（一）归属于母公司所有者的

14453842488796127

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

-2790222-90166750收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.08

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.08

公司负责人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏东软集团股份有限公司2022年第三季度报告合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金60154466355978448446客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还60761106102047850收到其他与经营活动有关的现金641967491212137700经营活动现金流入小计67181752326292633996

购买商品、接受劳务支付的现金29224524132793367239客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金30910066083025793410支付的各项税费385841628314989769支付其他与经营活动有关的现金606822199532507815经营活动现金流出小计70061228486666658233

经营活动产生的现金流量净额-287947616-374024237

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金57576276591206851400取得投资收益收到的现金222634712787602

处置固定资产、无形资产和其他长期

570052383152

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计57804611821210022154

购建固定资产、无形资产和其他长期

649169143197618154

资产支付的现金投资支付的现金4638000000975719000质押贷款净增加额东软集团股份有限公司2022年第三季度报告取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2095032111490投资活动现金流出小计52892641751173448644投资活动产生的现金流量净额49119700736573510

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金470000207187805

其中：子公司吸收少数股东投资收到

4700008497448

的现金取得借款收到的现金750100000955767572收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计7505700001162955377偿还债务支付的现金7502480001252112390

分配股利、利润或偿付利息支付的现

9719132348741324

金

其中：子公司支付给少数股东的股

2482872

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金20145338720479192筹资活动现金流出小计10488927101321332906

筹资活动产生的现金流量净额-298322710-158377529