大连热电股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600719证券简称：大连热电

大连热电股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入358188577.92387987572.85-7.68

归属于上市公司股东的净利润59751876.7925261929.89136.53归属于上市公司股东的扣除非

58958952.7324542705.53140.23

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-99722984.45-56804216.12-75.56

基本每股收益（元/股）0.1480.062138.71

稀释每股收益（元/股）0.1480.062138.71

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加权平均净资产收益率（%）13.814.51增加9.3个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产2548260286.292717471323.47-6.23归属于上市公司股东的所有者

464219523.32402913265.1915.22

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

384105.84

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益406266.58产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2551.64

合计792924.06

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因本期因煤价下行和耗煤量减少导致主

归属于上市公司股东的净利润136.53营业务成本减少影响。

归属于上市公司股东的扣除非本期因煤价下行和耗煤量减少导致主

140.23

经常性损益的净利润营业务成本减少影响。

经营活动产生的现金流量净额-75.56本期收货款减少、支付货款增加影响。

基本每股收益（元/股）138.71本期净利润同比增加影响。

稀释每股收益（元/股）138.71本期净利润同比增加影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总

46760-

东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态大连洁净能源集团

国有法人13313378432.910无0有限公司

尚守玲境内自然人24978460.620未知-

章永忠境内自然人17600000.430未知-

郭世江境内自然人16500000.410未知-

王华境内自然人15217000.380未知-

赵秀华境内自然人10967000.270未知-

孙燕境内自然人10779000.270未知-

李创荣境内自然人10665000.260未知-

段旭光境内自然人8910000.220未知-国民信托有限公司

－国民信托开鑫22

其他8908990.220未知-号证券投资集合资金信托计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连洁净能源集团

133133784人民币普通股133133784

有限公司尚守玲2497846人民币普通股2497846章永忠1760000人民币普通股1760000郭世江1650000人民币普通股1650000王华1521700人民币普通股1521700赵秀华1096700人民币普通股1096700孙燕1077900人民币普通股1077900李创荣1066500人民币普通股1066500段旭光891000人民币普通股891000国民信托有限公司

－国民信托开鑫22

890899人民币普通股890899

号证券投资集合资金信托计划

上述股东关联关系前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联或一致行动的说明关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通前10名股东及前10名无限售股东未有参与融资融券及转融通业务情况。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:大连热电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金79793327.9187803031.60结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据11519487.20

应收账款50016159.4654703329.55应收款项融资

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预付款项10441159.6494137858.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款335089048.88335183715.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货12627271.5159136445.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21606.925211483.04

流动资产合计499508061.52636175863.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产12606249.3212823720.52

固定资产2023242143.082057503021.33

在建工程5568952.413512820.43生产性生物资产油气资产

使用权资产7014127.677096667.90无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用308574.72347051.91

递延所得税资产12177.5712177.57其他非流动资产

非流动资产合计2048752224.772081295459.66

资产总计2548260286.292717471323.47

流动负债：

短期借款759540000.00589881384.78向中央银行借款

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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据170819582.50204033962.00

应付账款254295203.76286346527.48预收款项

合同负债21115806.40284859570.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬123505.986696653.28

应交税费7244786.151394184.58

其他应付款25109568.3510950381.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债273499716.01274740694.08

其他流动负债1335172.5925655140.77

流动负债合计1513083341.741684558498.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款532610916.20590800916.20应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7023376.386936191.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1863496.871863496.87

其他非流动负债29459631.7830398955.40

非流动负债合计570957421.23629999559.73

负债合计2084040762.972314558058.28

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）404599600.00404599600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

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资本公积102173294.67102173294.67

减：库存股其他综合收益

专项储备4229314.692674933.35

盈余公积174324202.47174324202.47一般风险准备

未分配利润-221106888.51-280858765.30归属于母公司所有者权益（或股

464219523.32402913265.19东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合

464219523.32402913265.19

计负债和所有者权益（或股东

2548260286.292717471323.47

权益）总计

公司负责人：田鲁炜主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅合并利润表

2025年1—3月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入358188577.92387987572.85

其中：营业收入358188577.92387987572.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本297722079.57360721343.29

其中：营业成本266054980.22331701113.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5548.976432.96

销售费用577573.10585606.25

管理费用7667334.707972456.67研发费用

财务费用23416642.5820455734.09

7/11大连热电股份有限公司2025年第一季度报告

其中：利息费用23334843.5019851984.26

利息收入14873.1336177.20

加：其他收益406266.58775569.36

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1123439.78-2723524.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）59749325.1525318274.89

加：营业外收入2551.6411458.00

减：营业外支出67803.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）59751876.7925261929.89

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）59751876.7925261929.89

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

59751876.7925261929.89

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

59751876.7925261929.89损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

8/11大连热电股份有限公司2025年第一季度报告

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额59751876.7925261929.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益

59751876.7925261929.89

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1480.062

（二）稀释每股收益(元/股)0.1480.062

公司负责人：田鲁炜主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金80906495.9894932961.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金25080.973668551.03

经营活动现金流入小计80931576.9598601512.28

购买商品、接受劳务支付的现金126578402.73111206241.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

9/11大连热电股份有限公司2025年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金29584399.0628879807.23

支付的各项税费7439944.859109292.32

支付其他与经营活动有关的现金17051814.766210387.53

经营活动现金流出小计180654561.40155405728.40

经营活动产生的现金流量净额-99722984.45-56804216.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

11212701.4324795559.65

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11212701.4324795559.65

投资活动产生的现金流量净额-11212701.43-24795559.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金280840000.00186660000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计280840000.00186660000.00

偿还债务支付的现金168490000.0040000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

25284017.8122125521.26

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计193774017.8162125521.26

筹资活动产生的现金流量净额87065982.19124534478.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的

10/11大连热电股份有限公司2025年第一季度报告

影响

五、现金及现金等价物净增加额-23869703.6942934702.97

加：期初现金及现金等价物余额85618361.6415030962.61

六、期末现金及现金等价物余额61748657.9557965665.58

公司负责人：田鲁炜主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年4月26日