大连热电股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600719证券简称：大连热电

大连热电股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入879827.2462.66380300718.47-6.32

利润总额-71883264.96不适用-112640626.31不适用归属于上市公司股东的

-71883264.96不适用-112572405.19不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-72297297.04不适用-114968906.96不适用利润

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经营活动产生的现金流

-22151403.32不适用-223511919.73不适用量净额

基本每股收益（元/股）-0.178不适用-0.278不适用

稀释每股收益（元/股）-0.178不适用-0.278不适用加权平均净资产收益率

-21.82不适用-32.48不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2480941074.712717471323.47-8.70归属于上市公司股东的

294607176.37402913265.19-26.88

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公399328.341197985.02-司损益产生持续影响的政府补助除外

受托经营取得的托管费收入-1415094.34-除上述各项之外的其他营业外收入

14703.74-216577.59-

和支出

合计414032.082396501.77-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期62.66本期电收入增加影响经营活动产生的现金流不适用本期购买原材料减少影响

量净额_本报告期

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总

394870

总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态大连洁净能源集团有

国有法人13313378432.910无0限公司中国建设银行股份有

限公司－诺安多策略其他25439000.630未知-混合型证券投资基金

尚守玲境内自然人21396460.530未知-国信证券股份有限公

司客户信用交易担保境内自然人18291420.450未知-证券账户

赵秀华境内自然人14768000.370未知-国泰海通证券股份有

限公司客户信用交易境内自然人12721660.310未知-担保证券账户

李创荣境内自然人11374000.280未知-

王军境内自然人11217000.280未知-

张磊境内自然人11032000.270未知-

徐刚境内自然人10620000.260未知-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连洁净能源集团有

133133784人民币普通股133133784

限公司中国建设银行股份有

限公司－诺安多策略2543900人民币普通股2543900混合型证券投资基金尚守玲2139646人民币普通股2139646国信证券股份有限公司客户信用交易担保1829142人民币普通股1829142证券账户赵秀华1476800人民币普通股1476800

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国泰海通证券股份有限公司客户信用交易1272166人民币普通股1272166担保证券账户李创荣1137400人民币普通股1137400王军1121700人民币普通股1121700张磊1103200人民币普通股1103200徐刚1062000人民币普通股1062000

上述股东关联关系或前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关一致行动的说明联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内，公司按照年度经营计划，全面部署供暖前各项准备，组织好重点工程及设备检修工作，加强安全生产监管。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金31152156.3187803031.60交易性金融资产

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衍生金融资产应收票据

应收账款27657940.8154703329.55应收款项融资

预付款项16190703.3294137858.75

其他应收款287547699.01335183715.58

其中：应收利息应收股利

存货126666371.2959136445.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9697686.665211483.04

流动资产合计498912557.40636175863.81

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产12171306.9212823720.52

固定资产1954674723.902057503021.33

在建工程8089641.373512820.43生产性生物资产油气资产

使用权资产6849047.217096667.90无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用231620.34347051.91

递延所得税资产12177.5712177.57其他非流动资产

非流动资产合计1982028517.312081295459.66

资产总计2480941074.712717471323.47

流动负债：

短期借款776550000.00589881384.78交易性金融负债衍生金融负债

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应付票据191484656.08204033962.00

应付账款211516761.70286346527.48预收款项

合同负债38819409.04284859570.40

应付职工薪酬209592.856696653.28

应交税费5779.691394184.58

其他应付款8655076.0210950381.18

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债315367492.05274740694.08

其他流动负债2841810.2925655140.77

流动负债合计1545450577.721684558498.55

非流动负债：

长期借款604391994.91590800916.20应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7115065.426936191.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益27580984.5430398955.40

递延所得税负债1795275.751863496.87其他非流动负债

非流动负债合计640883320.62629999559.73

负债合计2186333898.342314558058.28

所有者权益（或股东权益）

实收资本（或股本）404599600.00404599600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积102173294.67102173294.67

减：库存股其他综合收益

专项储备6941249.722674933.35

盈余公积174324202.47174324202.47

未分配利润-393431170.49-280858765.30

所有者权益（或股东权益）合计294607176.37402913265.19

负债和所有者权益（或股东权益）

2480941074.712717471323.47

总计

公司负责人：王杰主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入380300718.47405955899.28

减：营业成本358259418.26428539203.85

税金及附加2532954.171566510.05

销售费用1652251.561625789.53

管理费用20410550.3318706860.54研发费用

财务费用61389477.4161721776.68

其中：利息费用61307034.9962415459.88

利息收入27649.851340087.31

加：其他收益1204923.261574226.04

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-49685038.72-11409510.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-112424048.72-116039525.90

加：营业外收入23062.4758592.57

减：营业外支出239640.06474244.67

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-112640626.31-116455178.00

减：所得税费用-68221.12-68221.12

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-112572405.19-116386956.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-112572405.19-116386956.88号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

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2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-112572405.19-116386956.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.278-0.288

（二）稀释每股收益(元/股)-0.278-0.288

公司负责人：王杰主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金149252921.27192169073.70

收到的税费返还7976067.311204335.76

收到其他与经营活动有关的现金2259132.852456033.30

经营活动现金流入小计159488121.43195829442.76

购买商品、接受劳务支付的现金278733635.83351410027.26

支付给职工及为职工支付的现金66356262.8758956147.23

支付的各项税费17314636.5214885336.26

支付其他与经营活动有关的现金20595505.9435743524.80

经营活动现金流出小计383000041.16460995035.55

经营活动产生的现金流量净额-223511919.73-265165592.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资

27019382.7561247862.75

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计27019382.7561247862.75

投资活动产生的现金流量净额-27019382.75-61247862.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1367550000.00466660000.00

收到其他与筹资活动有关的现金300000000.00

筹资活动现金流入小计1367550000.00766660000.00

偿还债务支付的现金1124541145.25380140000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金62996034.5165653129.67

支付其他与筹资活动有关的现金82681.2082681.20

筹资活动现金流出小计1187619860.96445875810.87

筹资活动产生的现金流量净额179930139.04320784189.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-70601163.44-5629266.41

加：期初现金及现金等价物余额85618361.6414621019.83

六、期末现金及现金等价物余额15017198.208991753.42

公司负责人：王杰主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年10月25日