大连热电股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600719证券简称：大连热电

大连热电股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入356063426.09358188577.92-0.59

利润总额94853331.0559751876.7958.75归属于上市公司股东的

94853331.0559751876.7958.75

净利润

归属于上市公司股东的92427298.5658958952.7356.77

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扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流

-66552011.34-99722984.4533.26量净额

基本每股收益（元/股）0.2340.14858.11

稀释每股收益（元/股）0.2340.14858.11

加权平均净资产收益率增加12.97个百

26.7813.81

（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产2253948389.662566400587.47-12.17归属于上市公司股东的

403177590.01306824214.6431.40

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益3213247.49产生持续影响的政府补助除外

债务重组损益17160.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-804375.00

合计2426032.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额58.75本期利润同比增加，主要原因包归属于上市公司股东的括：收回大连市自然资源事务服务

58.75

净利润中心其他应收款1.05亿元，相应归属于上市公司股东的56.77冲减坏账准备2100万元；同时，

2/12大连热电股份有限公司2026年第一季度报告

扣除非经常性损益的净煤价下行导致主营业务成本下降。

利润经营活动产生的现金流

33.26本期收货款增加影响。

量净额

基本每股收益（元/股）58.11

稀释每股收益（元/股）58.11本期净利润同比增加影响。

归属于上市公司股东的

31.40

所有者权益

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

32161-数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限或冻结情持股比股东名称股东性质持股数量售条件股况

例(%)份数量股份数状态量大连洁净能源集团有

国有法人13313378432.910无0限公司

高盛国际－自有资金其他35184850.870未知-

J. P. Morgan

Securities PLC－自 其他 3005480 0.74 0 未知 -有资金

骆申涛境内自然人24242030.600未知-

MORGAN STANLEY & CO.其他21503560.530未知-

INTERNATIONAL PLC.UBS AG 其他 2082042 0.51 0 未知 -

赵秀华境内自然人17425000.430未知-

沈卫东境内自然人16782000.410未知-华泰证券股份有限公

司－中欧量化先锋混其他16540000.410未知-合型证券投资基金

张文岚境内自然人12430000.310未知-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

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大连洁净能源集团有

133133784人民币普通股133133784

限公司

高盛国际－自有资金3518485人民币普通股3518485

J. P. Morgan

Securities PLC－自 3005480 人民币普通股 3005480有资金骆申涛2424203人民币普通股2424203

MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL 2150356 人民币普通股 2150356

PLC.UBS AG 2082042 人民币普通股 2082042赵秀华1742500人民币普通股1742500沈卫东1678200人民币普通股1678200华泰证券股份有限公

司－中欧量化先锋混1654000人民币普通股1654000合型证券投资基金张文岚1243000人民币普通股1243000

前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法（2025上述股东关联关系或年修正）》规定的一致行动人；公司未知悉其他股东之间是一致行动的说明否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法（2025年修正）》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融前10名股东及前10名无限售股东未有参与融资融券及转融资融券及转融通业务通业务情况。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金66508321.48130585608.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款40729593.7266573951.85应收款项融资

预付款项5778668.8417546759.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款201319850.58285365741.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10209232.9389348883.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2038047.1010586482.80

流动资产合计326583714.65600007426.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产11736364.5211953835.72

固定资产1907273951.101946383588.90

在建工程1459681.821053665.55生产性生物资产油气资产

使用权资产6683966.756766506.98无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用168289.77193142.94

递延所得税资产42421.0542421.05其他非流动资产

非流动资产合计1927364675.011966393161.14

资产总计2253948389.662566400587.47

流动负债：

短期借款945562234.64868666100.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2200000.00

应付账款203194719.25235152625.35预收款项

合同负债19759555.25288102272.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬104267.454951714.70

应交税费2319362.801403746.85

其他应付款5068718.228757540.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债73549437.08133348637.08

其他流动负债1478221.7225929204.49

流动负债合计1251036516.411568511841.47

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款566670000.00656670000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6801384.666716754.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益24535843.9525950722.53

递延所得税负债1727054.631727054.63其他非流动负债

非流动负债合计599734283.24691064531.36

负债合计1850770799.652259576372.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）404599600.00404599600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积102173294.67102173294.67

减：库存股其他综合收益

专项储备2800131.641300087.32

盈余公积174324202.47174324202.47一般风险准备

未分配利润-280719638.77-375572969.82归属于母公司所有者权益

403177590.01306824214.64（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权

403177590.01306824214.64

益）合计负债和所有者权益（或

2253948389.662566400587.47股东权益）总计

公司负责人：王杰主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入356063426.09358188577.92

其中：营业收入356063426.09358188577.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本283452770.13297722079.57

其中：营业成本263119670.02266054980.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加848319.655548.97

销售费用257215.09577573.10

管理费用6509306.127667334.70研发费用

财务费用12718259.2523416642.58

其中：利息费用12621368.4323334843.50

利息收入11515.2414873.13

加：其他收益3230407.49406266.58投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

19816642.60-1123439.78号填列）资产减值损失（损失以“-”

8/12大连热电股份有限公司2026年第一季度报告号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）95657706.0559749325.15

加：营业外收入5498.772551.64

减：营业外支出809873.77四、利润总额（亏损总额以“-”号

94853331.0559751876.79

填列）

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）94853331.0559751876.79

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

94853331.0559751876.79“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

94853331.0559751876.79（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

9/12大连热电股份有限公司2026年第一季度报告

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额94853331.0559751876.79

（一）归属于母公司所有者的综合

94853331.0559751876.79

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.2340.148

（二）稀释每股收益(元/股)0.2340.148

公司负责人：王杰主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

119808663.3280906495.98

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4528.78收到其他与经营活动有关的现

2803978.9225080.97

金

经营活动现金流入小计122617171.0280931576.95

购买商品、接受劳务支付的现

152048230.07126578402.73

金客户贷款及垫款净增加额

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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现

25530300.7729584399.06

金

支付的各项税费9762794.917439944.85支付其他与经营活动有关的现

1827856.6117051814.76

金

经营活动现金流出小计189169182.36180654561.40经营活动产生的现金流量

-66552011.34-99722984.45净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

105000000.00

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计105000000.00

购建固定资产、无形资产和其

17000841.5311212701.43

他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17000841.5311212701.43投资活动产生的现金流量

87999158.47-11212701.43

净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金380162234.64280840000.00收到其他与筹资活动有关的现

11/12大连热电股份有限公司2026年第一季度报告

金

筹资活动现金流入小计380162234.64280840000.00

偿还债务支付的现金451439000.00168490000.00

分配股利、利润或偿付利息支

14247668.4325284017.81

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计465686668.43193774017.81筹资活动产生的现金流量

-85524433.7987065982.19净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-64077286.66-23869703.69

加：期初现金及现金等价物余

130585608.1485618361.64

额

六、期末现金及现金等价物余额66508321.4861748657.95

公司负责人：王杰主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年4月24日