证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2026-034

中交设计咨询集团股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232887084股，发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1632538458.84元，扣除相关发行费用78722716.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1553815742.16元。上述募集资金已于2024年9月30日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032号）。

截至2026年6月30日，公司累计投入募投项目资金63948.44万元，其中以前年度已使用金额56837.02万元，2026年度使用金额7111.42万元。截至2026年6月30日，尚未使用募集资金余额92696.22万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额），其中使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为45000万元，募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为

47696.22万元。募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股份募集资金到账时间2024年9月30日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额163253.85

其中：超募资金金额--

减：直接支付发行费用7872.27

二、募集资金净额155381.57

减：

以前年度已使用金额56837.02

本年度使用金额7111.42暂时补流金额0

现金管理金额45000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.17

其他-发行费用增值税469.89

加：

募集资金利息收入1733.14

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额47696.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公

司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币

2024年向特定对象发行股

发行名称份募集资金到账时间2024年9月30日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额招商银行股份有限公

93190000991000132981.73使用中

司北京分行中交设计咨询集团股华夏银行股份有限公

102650000007163162403.75使用中

份有限公司司北京建国门支行交通银行股份有限公110060211013007203

4964.16使用中

司北京德胜门支行677

中交第一公路勘察设招商银行股份有限公

0299000100100123563.85使用中

计研究院有限公司司北京分行

中交第二公路勘察设招商银行股份有限公

0279000280100011883.79使用中

计研究院有限公司司北京分行中国市政工程西南设招商银行股份有限公

999015499610001857.92使用中

计研究总院有限公司司北京分行中国市政工程东北设招商银行股份有限公

431900197410001359.43使用中

计研究总院有限公司司北京分行中交公路规划设计院华夏银行股份有限公

10265000000725955582.87使用中

有限公司司北京建国门支行

中交一公院（深圳）工招商银行股份有限公

11096181141000198.72使用中

程设计咨询有限公司司北京分行

合计47696.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计已使用重大资产重组配套募集资金63948.44万元，募集资金投资项目的使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31355.93万元，置换已支付发行费用的自筹资金40.84万元，合计置换募集资金总额预计为31396.77万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股份募集资金到账时间2024年9月30日自筹资金预置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期通过日期新型基础设施建设与

智慧交通运管技术研13171.732621.062621.062025/1/132024/12/30发中心建设项目

数字化协同设计与交42612.233845.393845.392025/1/132024/12/30付平台研发项目

城市产业运营大数据6058.14955.69955.692025/1/132024/12/30应用技术研发项目

绿色低碳及新能源技8349.95266.86266.862025/1/132024/12/30术研发能力提升项目

装配化、工业化、智能

化建造技术研发能力3057.33352.11352.112025/1/132024/12/30提升项目城市生态环境治理工

程技术研发中心建设4314.02241.19241.192025/1/132024/12/30项目长大桥梁全寿命周期

设计咨询创新能力提1600.00452.68452.682025/1/132024/12/30升项目

高寒高海拔道路工程13656.381093.061093.062025/1/132024/12/30建养技术研发项目隧道与地下空间智能

建设与韧性提升研究3544.53461.52461.522025/1/132024/12/30项目

大型设计咨询企业管33651.264698.954698.952025/1/132024/12/30理数字化提升项目

中交一公院生产大楼25366.0016367.4116367.412025/1/132024/12/30项目

合计155381.5731355.9331355.93

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了核查意见。

公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。独立财务顾问对该事项发表了核查意见。

授权期内，公司以闲置募集资金购买现金管理产品106200万元，累计赎回

61200万元，截至2026年6月30日现金管理产品余额45000万元。任一时点现金管

理产品余额均未超上限10亿元。公司2026年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股份募集资金到账时间2024年9月30日计划进行现金计划进行现金管理的方董事会审议计划起始日期计划截止日期管理的金额式通过日期

投资安全性高、流动性

100000好、期限不超过12个月2024年10月31日2025年10月30日2024年10月30日

的保本型现金管理产品投资安全性高、流动性

100000好、期限不超过12个月2025年10月31日2026年10月30日2025年10月30日

的保本型现金管理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股份募集资金到账时间2024年9月30日受托产品类购买截止尚未归预计年化利息委托方产品名称起始日期归还日期银行型金额日期还金额收益率金额

6个月定

定期存款300002025/11/62026/5/62026/5/601.20%180.00华夏银期存款行北京3个月定

定期存款50002026/2/32026/5/22026/5/601.00%12.52建国门期存款中交设支行3个月定

计咨询定期存款350002026/5/82026/8/8——350001.00%——期存款集团股交通银7天通知

份有限通知存款81002025/11/6——2026/1/1200.75%11.31行股份存款公司有限公6个月定

定期存款100002025/11/62026/5/62026/5/601.10%55.31司北京期存款德胜门3个月定

定期存款100002026/5/82026/8/8——100001.00%——支行期存款

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司先后于2025年12月30日召开第十届董事会第十八次会议，2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调减“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”和“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”的拟投入募集资金金额，全部调减金额调整至“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”“数字化协同设计与交付平台研发项目”以及“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”中，并对应调整其内部投资结构，同时将“城市产业运营大数据应用技术研发项目”“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”达到预定可使用状态日期自2025年12月延期至2027年12月。独立财务顾问对该事项发表了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在

未及时、真实、准确、完整披露的情况，且不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股份募集资金到账日期2024年9月30日

本年度投入募集资金总额7111.42

已累计投入募集资金总额63948.44变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0%已变更截至期末累截至期项目达到项目可项目，截至期本年是否募投募集资金截至期末本年度计投入金额末投入预定可使行性是承诺投资项目和超募含部分调整后投末累计度实达到项目承诺投资承诺投入投入金与承诺投入进度用状态日否发生

资金投向变更资总额(1)投入金现的预计性质总额金额额(2)金额的差额（%）(4)期（具体到重大变（如额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益效益月份）化

有）新型基础设施建设与研发

智慧交通运管技术研-25388.0013171.7315757.171663.365405.12-10352.0534.30%2026年12月----否发中心建设项目项目

数字化协同设计与交研发-67035.8042612.2344423.901123.929765.53-34658.3721.98%2027年12月----否付平台研发项目项目

城市产业运营大数据研发-10500.006058.146058.14441.952133.04-3925.1035.21%2027年12月----否应用技术研发项目项目

绿色低碳及新能源技研发-16059.058349.957642.09128.691275.89-6366.2016.70%2027年12月----否

术研发能力提升项目项目装配化、工业化、智研发

能化建造技术研发能-7650.003057.332715.1487.511934.29-780.8571.24%2025年12月----否力提升项目项目城市生态环境治理工研发

程技术研发中心建设-10324.084314.023107.4224.601088.41-2019.0135.03%2027年12月----否项目项目长大桥梁全寿命周期研发

设计咨询创新能力提-1600.001600.001600.000.00569.68-1030.3235.61%2026年12月----否升项目项目高寒高海拔道路工程研发

国家重点实验室建设-15000.0013656.3814356.571273.063604.26-10752.3125.11%2027年12月----否项目项目隧道与地下空间智能研发

建设与韧性提升研究-11000.003544.533544.5336.051217.82-2326.7134.36%2026年12月----否项目项目

大型设计咨询企业管运营-35681.0033651.2630810.611970.4011588.49-19222.1237.61%2027年12月----否理数字化提升项目管理

中交一公院生产大楼生产-25366.0025366.0025366.00361.9025365.91-0.09100.00%2024年12月----否项目建设

合计225603.93155381.57155381.577111.4263948.44-91433.1341.16%--未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因

1.详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（六）

募集资金其他使用情2.募投项目“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”已达到预定可使用状态，截至期末已累计投入金额与承诺投资总额存况在差异，是由于项目尾款、质保金等应付款项尚未支付所致。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。