中交设计咨询集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600720证券简称：中交设计

中交设计咨询集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同上年同期

项目本报告期期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入1674304617.442140357986.762140357986.76-21.77

归属于上市公司股东的93931655.4991992057.1692168498.041.91净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净77897097.6086730045.2586906486.13-10.37利润

经营活动产生的现金流-1072821168.11-996450929.58-996965396.23不适用量净额

基本每股收益（元/股）0.04090.04460.0447-8.50

稀释每股收益（元/股）0.04090.04460.0447-8.50

加权平均净资产收益率0.620.740.74下降0.12个百分点

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（%）本报告期末比上年上年度末度末增减变动幅度

本报告期末(%)调整前调整后调整后

总资产29896037960.8830742886825.0130742886825.01-2.75

归属于上市公司股东的15126011802.7415024654959.1115024654959.110.67所有者权益追溯调整或重述的原因说明

2024年公司同一控制下企业合并中国智宝投资有限公司。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

566473.24

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

3820937.55

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

11689065.66

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

-费

委托他人投资或管理资产的损益-

对外委托贷款取得的损益-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各-项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认-净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

-日的当期净损益

非货币性资产交换损益-

债务重组损益-企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性

-费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益-

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产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

-支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，-应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地

-产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

-益

受托经营取得的托管费收入-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-769704.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目3592822.97

减：所得税影响额2851578.96

少数股东权益影响额（税后）13458.18

合计16034557.89

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

税金及附加35.24主要系本期城建税及教育费附加等增加所致财务费用不适用主要系本期利息收入下降所致

其他收益61.69主要系本期政府补助增加所致主要系本期联合营企业确认的投资损益增加及取得投资收益不适用的金融资产投资分红所致

公允价值变动收益1115.09主要系本期其他非流动金融资产公允价值上升所致

412.61主要系本期加强应收账款催收，收回长账龄应收款信用减值损失项，转回已计提坏账准备所致资产减值损失-537.96主要系本期计提合同资产减值损失增加所致

资产处置收益8944.02主要系本期处置非流动资产产生的利得增加所致

营业外收入36.71主要系本期违约金收入等增加所致

营业外支出43.52主要系本期违约金支出等增加所致

应收票据-62.03主要系本期票据到期收回所致

应收款项融资-94.95主要系本期票据到期收回所致

短期借款108.00主要系本期新增借款补充流动资金所致

应付票据187.17主要系部分采用票据支付的项目款项尚未到期所致

应付职工薪酬-32.05主要系本期支付职工薪酬所致

应交税费-33.62主要系本期缴纳了较大金额的企业所得税和个人所得税所致投资活动产生的现金流不适用主要系本期取得投资收益收到的现金金额较大所致

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量净额筹资活动产生的现金流不适用主要系上年同期偿还贷款所致量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数53801报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如0有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

中国交通建设股份有限公司国有法人111086994748.411110869947无0

中国城乡控股集团有限公司国有法人1745482527.61174548252无0

中国建材股份有限公司国有法人1158728225.05无0国调二期协同发展基金股份有

国有法人998573464.3599857346无0限公司

甘肃祁连山建材控股有限公司国有法人916176073.99无0

国新投资有限公司国有法人620549592.70无0

国机资本控股有限公司国有法人278174031.2127817403无0注

中交资本控股有限公司1国有法人226426640.99无0

上海基础设施建设发展（集团）

国有法人220454340.9622045434无0有限公司

王勇境内自然人187914290.82无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国建材股份有限公司115872822人民币普通股115872822甘肃祁连山建材控股有限公司91617607人民币普通股91617607国新投资有限公司62054959人民币普通股62054959中交资本控股有限公司22642664人民币普通股22642664王勇18791429人民币普通股18791429香港中央结算有限公司9432442人民币普通股9432442

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证8609557人民币普通股8609557券投资基金新疆笑厨食品有限公司8538000人民币普通股8538000王勇莉7202800人民币普通股7202800洪群4758177人民币普通股4758177

上述股东关联关系或一致行动前10名股东和前10名无限售条件股东中，中国交通建设股份有限公司与中国的说明城乡控股集团有限公司为同一控制下的关联人，二者为一致行动人；中交资本控股有限公司为中国交通建设股份有限公司的全资子公司；甘肃祁连山建材控

股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无

情况说明（如有）

注1：截至本报告期末，公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称中国交建）全资子公司中交资本控股有限公司（以下简称中交资本）持有公司22642664股，约占公司总股本

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的0.99%，公司控股股东中国交建及其一致行动人中国城乡控股集团有限公司、中交资本合计持有公司股份1308060863股，约占公司总股本的57.01%。

基于对公司基本面和未来发展前景的信心，中交资本决定自2024年9月10日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于1.0亿元，不超过2.0亿元。增持计划期间，中交资本通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式交易方式累计增持公司股份22642664股，约占公司总股本的0.99%，增持金额约19670.32万元。截至

2025年3月20日，本次增持计划实施完毕。截至本次增持计划实施完毕之日，公司控股股东中

国交建及其一致行动人中国城乡控股集团有限公司、中交资本合计持有公司股份1308060863股，约占公司总股本的57.01%。本次增持的相关计划、进展及实施结果详见公司发布日期为2024年

9月10日、2024年12月12日、2025年3月21日的公告。

2025年4月22日，公司发布公告《中交设计关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（2025-015），基于对公司未来发展前景的长期信心，中交资本计划于2025年4月21日起12个月内以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式再次增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元，不超过3.0亿元。2025年4月23日，公司发布公告《中交设计关于控股股东全资子公司首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》（2025-016），中交资本通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份60万股，约占公司总股本的0.026%，增持金额约

479.07万元。本次增持的相关计划和进展详见公司发布日期为2025年4月22日、2025年4月24日的公告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6775964161.637661857748.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据13704928.5236097098.91

应收账款10683834176.6210570808540.65

应收款项融资6287250.23124574690.26

预付款项606709050.80532094471.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款545245539.62526371062.30

其中：应收利息

应收股利2496984.903432375.07买入返售金融资产

存货23330914.3222158406.66

其中：数据资源

合同资产1146752167.221152524813.07持有待售资产

一年内到期的非流动资产182064504.30152876915.27

其他流动资产271904245.54251730064.95

流动资产合计20255796938.8021031093811.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2067408367.342189350411.82

长期股权投资1143477343.411237077451.43

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其他权益工具投资803500808.24646459509.98

其他非流动金融资产780548394.51768859328.85

投资性房地产44730596.3644167432.13

固定资产1618082247.571644586290.75

在建工程31937567.4726012563.07生产性生物资产油气资产

使用权资产76232302.6078864369.58

无形资产323080424.68323246702.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用37287660.4739008298.62

递延所得税资产476217005.25487260093.78

其他非流动资产2237738304.182226900561.09

非流动资产合计9640241022.089711793013.42

资产总计29896037960.8830742886825.01

流动负债：

短期借款20800000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据274333944.5195528710.17

应付账款6897134136.377618847492.13预收款项

合同负债1422547750.291484069085.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬101537331.27149420047.80

应交税费381530232.09574764369.76

其他应付款1461341470.421517188431.51

其中：应付利息

应付股利754973003.19754973003.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债195602902.59204301838.64

其他流动负债596016825.63553324429.98

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流动负债合计11350844593.1712207444405.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款551690136.90553686985.10

应付债券464242265.99464242265.99

其中：优先股永续债

租赁负债62221425.6960915011.25

长期应付款1766885599.721859811480.61

长期应付职工薪酬178808998.39182699959.86预计负债递延收益

递延所得税负债55152411.5553451475.97其他非流动负债

非流动负债合计3079000838.243174807178.78

负债合计14429845431.4115382251584.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2294595565.002294595565.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8571366760.918571366760.91

减：库存股

其他综合收益-115517529.07-119275869.20

专项储备80528949.5476862101.53

盈余公积87018098.1087018098.10一般风险准备

未分配利润4208019958.264114088302.77归属于母公司所有者权益（或股东15126011802.7415024654959.11权益）合计

少数股东权益340180726.73335980281.59

所有者权益（或股东权益）合计15466192529.4715360635240.70

负债和所有者权益（或股东权益）29896037960.8830742886825.01总计

公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1674304617.442140357986.76

其中：营业收入1674304617.442140357986.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1670707656.302038916779.14

其中：营业成本1426011346.491798018947.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14894721.7911013227.74

销售费用33744752.1547040403.48

管理费用87591316.22102588219.64

研发费用123054441.61120859871.70

财务费用-14588921.96-40603891.08

其中：利息费用6245765.039247734.20

利息收入30025983.4749325237.44

加：其他收益7976359.464933028.66

投资收益（损失以“-”号填列）425107.67-5010070.08

其中：对联营企业和合营企业的投-1590964.77-5071340.56资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填11689065.66961993.90列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）96061345.2618739731.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）-875353.84199872.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）566473.246263.51

三、营业利润（亏损以“-”号填列）119439958.59121272028.13

加：营业外收入105754.0577357.16

9/12中交设计咨询集团股份有限公司2025年第一季度报告

减：营业外支出875458.44610072.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）118670254.20120739312.80

减：所得税费用20596853.7122984757.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）98073400.4997754554.81

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填98073400.4997754554.81列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏93931655.4992168498.04损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4141745.005586056.77

六、其他综合收益的税后净额3758340.13881282.14

（一）归属母公司所有者的其他综合收3758340.13881282.14益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益3900022.20441432.79

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动3900022.20441432.79

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-141682.07439849.35

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-141682.07439849.35

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益--的税后净额

七、综合收益总额101831740.6298635836.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益97689995.6293049780.18总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额4141745.005586056.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.04090.0447

（二）稀释每股收益(元/股)0.04090.0447

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2014590239.732248104718.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还-132939.35

收到其他与经营活动有关的现金420094972.03332975003.46

经营活动现金流入小计2434685211.762581212661.57

购买商品、接受劳务支付的现金1765333763.802147107024.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金596744982.49627928355.89

支付的各项税费242368263.00181104764.15

支付其他与经营活动有关的现金903059370.58622037913.32

经营活动现金流出小计3507506379.873578178057.80

经营活动产生的现金流量净额-1072821168.11-996965396.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金173386593.36237611.41

处置固定资产、无形资产和其他长30000.001238.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计173416593.36238849.41

购建固定资产、无形资产和其他长35927301.0241177225.31

11/12中交设计咨询集团股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金12518795.0011521543.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金-176383.94

投资活动现金流出小计48446096.0252875152.25

投资活动产生的现金流量净额124970497.34-52636302.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0014662119.54

收到其他与筹资活动有关的现金192161.20-

筹资活动现金流入小计10192161.2014662119.54

偿还债务支付的现金-5000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的5488863.637491983.58现金

其中：子公司支付给少数股东的股-1219969.48

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4407236.095353484.71

筹资活动现金流出小计9896099.7217845468.29

筹资活动产生的现金流量净额296061.48-3183348.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的-233097.00-97817.28影响

五、现金及现金等价物净增加额-947787706.29-1052882865.10

加：期初现金及现金等价物余额7525962798.576329701137.41

六、期末现金及现金等价物余额6578175092.285276818272.31

公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月26日