中交设计咨询集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600720证券简称：中交设计

中交设计咨询集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1685940783.711674304617.440.69

利润总额94264774.89118670254.20-20.57

归属于上市公司股东的净利71442867.1293931655.49-23.94润

归属于上市公司股东的扣除64908944.5677897097.60-16.67非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净-1118436292.33-1072821168.11不适用额

基本每股收益（元/股）0.03110.0409-23.96

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本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

稀释每股收益（元/股）0.03110.0409-23.96

加权平均净资产收益率（%）0.450.62下降0.17个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产30757029041.87-3.5229675628630.52

归属于上市公司股东的所有15931500455.860.38

者权益15992644765.80

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-161610.20准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

2255237.04

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

5426197.20

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

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非经常性损益项目本期金额说明

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出138183.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目2258.60

减：所得税影响额1142371.06

少数股东权益影响额（税后）-16027.94

合计6533922.56

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所

归属于上市公司股东的净利润-23.94致

基本每股收益（元/股）-23.96主要系第一季度盈利下降所致

稀释每股收益（元/股）-23.96主要系第一季度盈利下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通60223报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态中国交通建设

国有法人111086994748.411110869947无股份有限公司中国城乡控股

国有法人1745482527.61174548252无集团有限公司中国建材股份

国有法人1158728225.05无有限公司甘肃祁连山建

材控股有限公国有法人916176073.99无司国调二期协同

发展基金股份国有法人548145472.39无有限公司中交资本控股

国有法人534940712.33无有限公司国机资本控股

国有法人268174031.17无有限公司上海基础设施建设发展（集国有法人194923430.85无团）有限公司

王勇境内自然人164813290.72无香港中央结算

国有法人110338990.48无有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国建材股份115872822人民币普通股115872822有限公司甘肃祁连山建材控股有限公91617607人民币普通股91617607司国调二期协同发展基金股份54814547人民币普通股54814547有限公司中交资本控股53494071人民币普通股53494071有限公司国机资本控股26817403人民币普通股26817403有限公司上海基础设施建设发展（集19492343人民币普通股19492343团）有限公司王勇16481329人民币普通股16481329香港中央结算11033899人民币普通股11033899有限公司李健敏10785216人民币普通股10785216新疆笑厨食品7938000人民币普通股7938000有限公司

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前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国交通建设股份有限公司与中国上述股东关联城乡控股集团有限公司为同一控制下的关联人，中交资本控股有限公司为中关系或一致行国交通建设股份有限公司的全资子公司，为一致行动人；甘肃祁连山建材控动的说明股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资无。

融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6739180358.977873238611.88结算备付金拆出资金交易性金融资产

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项目2026年3月31日2025年12月31日衍生金融资产

应收票据23179408.1621933967.90

应收账款10815513999.6510825165052.88

应收款项融资27576683.9640894968.27

预付款项403848148.93377300744.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款527568096.70365043983.01

其中：应收利息

应收股利2438149.082438149.08买入返售金融资产

存货21814856.0919388909.49

其中：数据资源

合同资产1320539715.191351137799.06持有待售资产

一年内到期的非流动资产249600714.20263619780.32

其他流动资产317231445.00308056270.26

流动资产合计20446053426.8521445780087.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1748657828.401818583245.68

长期股权投资1039557384.621051252713.31

其他权益工具投资800464344.83799623907.09

其他非流动金融资产807841428.37801175231.17

投资性房地产40707750.8541338679.44

固定资产1595981990.031622564731.85

在建工程44331525.2939638468.87生产性生物资产油气资产

使用权资产67256152.6464479240.50

无形资产346832768.56353442771.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用45381092.8044048754.33

递延所得税资产567003484.38570219281.15

其他非流动资产2125559452.902104881929.05

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项目2026年3月31日2025年12月31日

非流动资产合计9229575203.679311248954.20

资产总计29675628630.5230757029041.87

流动负债：

短期借款151896942.3398856942.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据183595880.04117557802.31

应付账款6515392951.687302819344.31预收款项

合同负债1057828437.551042170468.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬119597189.96157531215.48

应交税费256039360.83441158231.46

其他应付款1707767942.671762261122.12

其中：应付利息

应付股利889278288.66904782327.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债220549808.59221130334.88

其他流动负债543804237.85677241859.53

流动负债合计10756472751.5011820727321.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款554096157.30555096157.30

应付债券430425208.49430425208.49

其中：优先股永续债

租赁负债51259271.4746319234.85

长期应付款1273293221.641357428427.48

长期应付职工薪酬165247893.37166819959.86预计负债递延收益

递延所得税负债76553702.8074009806.85其他非流动负债

非流动负债合计2550875455.072630098794.83

7/13中交设计咨询集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

负债合计13307348206.5714450826115.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2294595565.002294595565.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8564277445.708564148466.68

减：库存股

其他综合收益-135344342.92-131868651.79

专项储备66960332.9973912178.06

盈余公积136526460.44136526460.44一般风险准备

未分配利润5065629304.594994186437.47归属于母公司所有者权益（或

15992644765.8015931500455.86股东权益）合计

少数股东权益375635658.15374702470.03

所有者权益（或股东权益）

16368280423.9516306202925.89

合计负债和所有者权益（或股

29675628630.5230757029041.87东权益）总计

公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1685940783.711674304617.44

其中：营业收入1685940783.711674304617.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1692353126.691670707656.30

其中：营业成本1471454519.231426011346.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

8/13中交设计咨询集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度保单红利支出分保费用

税金及附加11419939.9814894721.79

销售费用36974565.8533744752.15

管理费用84375477.8887591316.22

研发费用101281559.37123054441.61

财务费用-13152935.62-14588921.96

其中：利息费用10776073.716245765.03

利息收入37107970.2430025983.47

加：其他收益3959217.967976359.46

投资收益（损失以“-”号填列）4146996.51425107.67

其中：对联营企业和合营企业的

2700302.82-1590964.77

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

5426197.2011689065.66

填列）信用减值损失（损失以“-”号填

87292221.8496061345.26

列）资产减值损失（损失以“-”号填-446766.93-875353.84

列）资产处置收益（损失以“-”号填

161068.25566473.24

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）94126591.85119439958.59

加：营业外收入479671.90105754.05

减：营业外支出341488.86875458.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）94264774.89118670254.20

减：所得税费用19137031.1220596853.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）75127743.7798073400.49

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

75127743.7798073400.49

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

71442867.1293931655.49亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

3684876.654141745.00

列）

9/13中交设计咨询集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

六、其他综合收益的税后净额-3475691.133758340.13

（一）归属母公司所有者的其他综合

-3475691.133758340.13收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

10693.783900022.20

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动10693.783900022.20

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-3486384.91-141682.07

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-3486384.91-141682.07

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额71652052.64101831740.62

（一）归属于母公司所有者的综合收

67967175.9997689995.62

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

3684876.654141745.00

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.03110.0409

（二）稀释每股收益(元/股)0.03110.0409

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1918926938.252014590239.73

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项目2026年第一季度2025年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金387419854.72420094972.03

经营活动现金流入小计2306346792.972434685211.76

购买商品、接受劳务支付的现金1742823305.351765333763.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金703425208.22596744982.49

支付的各项税费242579271.36242368263.00

支付其他与经营活动有关的现金735955300.37903059370.58

经营活动现金流出小计3424783085.303507506379.87经营活动产生的现金流量净

-1118436292.33-1072821168.11额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金11000000.00

取得投资收益收到的现金6177039.19173386593.36

处置固定资产、无形资产和其他

19718.8730000.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计17196758.06173416593.36

购建固定资产、无形资产和其他

58255099.7435927301.02

长期资产支付的现金

投资支付的现金4833556.8012518795.00质押贷款净增加额

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项目2026年第一季度2025年第一季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10073864.41

投资活动现金流出小计73162520.9548446096.02投资活动产生的现金流量净

-55965762.89124970497.34额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金62840000.0010000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金192161.20

筹资活动现金流入小计62840000.0010192161.20

偿还债务支付的现金10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

20928714.035488863.63

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

15772838.97

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5802181.634407236.09

筹资活动现金流出小计36730895.669896099.72筹资活动产生的现金流量净

26109104.34296061.48

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-8989951.41-233097.00的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1157282902.29-947787706.29

加：期初现金及现金等价物余额7521568304.127525962798.57

六、期末现金及现金等价物余额6364285401.836578175092.28

公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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