中交设计:中交设计关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2025-041

中交设计咨询集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币100000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理；使用期限为自董事会审议通过之

日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年 10月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告》（公告编号：2025-040）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况公司于2025年11月6日购买了华夏银行股份有限公司发行的“7天通知存款”，截至本公告日，公司已赎回上述产品，获得本金及收益合计人民币8108.94万元，具体情况如下：

受托方产品金额收益产品起产品到预期年实际赎赎回金额实际收

名称名称（万元）类型息日期日化收益回日（万元）益率（万元）华夏银7天保本2025年2025年2025年行股份

通知8100固定11月612月290.75%12月2981008.94有限公存款收益日日日司

二、截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金现金管理的情况截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

如下：

实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金序号现金管理类型（万元）（万元）（万元）金额（万元）

1定期存款8000080000298.210

2定期存款70000--70000

3其他：通知存款103000103000442.180

4其他：通知存款1620081008.948100