中交设计:众环专字(2025)0202708号中交设计咨询集团股份有限公司2024年募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

关于中交设计咨询集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2025）0202708号

目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告1关于中交设计咨询集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2025）0202708号

中交设计咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“中交设计”）截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中交设计董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，中交设计咨询集团股份有限公司截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中交设计咨询集团股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

鉴证报告第1页共2页中交设计咨询集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232887084股，发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1632538458.84元，扣除相关发行费用78722716.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1553815742.16元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额163253.85

减：发行费用（不含增值税）7872.27

募集资金净额155381.57

减：承销商已扣增值税469.89

加：尚未划转发行费用（不含增值税）40.84

2024年9月30日募集资金专户余额154952.53

减：本期募集资金累计使用金额39684.63

其中：本期置换募投项目前期自有资金投入金额（注）31355.93

1本期置换已支付发行费用的自筹资金（注）40.84

本期投入募投项目金额8287.86

减：截至2024年12月31日现金管理余额70321.00

加：本期利息收入扣除手续费净额148.77

截至2024年12月31日募集资金专户余额76492.44

注1：截至2024年12月31日，前期自有资金投入金额31355.93万元、已支付发行费用的自筹资金40.84万元，尚未由募集资金专户转出完成置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司募集

资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限

公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元募集资金余开户主体开户银行银行账号备注额招商银行股份有限公司

93190000991000118824.71

北京分行华夏银行股份有限公司

公司102650000007163160.81北京建国门支行交通银行股份有限公司110060211013007203

36.80

北京德胜门支行677

中交第一公路勘招商银行股份有限公司

察设计研究院有02990001001001230220.08北京分行限公司

中交第二公路勘招商银行股份有限公司

察设计研究院有02790002801000111706.78北京分行限公司

中国市政工程西招商银行股份有限公司9990154996100013323.93

2募集资金余

开户主体开户银行银行账号备注额南设计研究总院北京分行有限公司中国市政工程东招商银行股份有限公司

北设计研究总院431900197410001870.75北京分行有限公司中交公路规划设华夏银行股份有限公司

102650000007295511508.58

计院有限公司北京建国门支行

合计76492.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31355.93万元，置换已支付发行费用的自筹资金40.84万元，合计置换募集资金总额31396.77万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。募投项目先期投入及置换具体情况如下：

单位：人民币万元以自筹资金投入序号项目名称拟投入募集资金拟置换金额金额新型基础设施建设与智慧交通运管技术研

113171.732621.062621.06

发中心建设项目

2数字化协同设计与交付平台研发项目42612.233845.393845.39

3城市产业运营大数据应用技术研发项目6058.14955.69955.69

4绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目8349.95266.86266.86

装配化、工业化、智能化建造技术研发能

53057.33352.11352.11

力提升项目城市生态环境治理工程技术研发中心建设

64314.02241.19241.19

项目长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提

71600.00452.68452.68

升项目

3以自筹资金投入

序号项目名称拟投入募集资金拟置换金额金额

8高寒高海拔道路工程建养技术研发项目13656.381093.061093.06

隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究

93544.53461.52461.52

项目

10大型设计咨询企业管理数字化提升项目33651.264698.954698.95

11中交一公院生产大楼项目25366.0016367.4116367.41

合计155381.5731355.9331355.93

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币

10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98000万元，累计赎回27679万元，截至2024年12月31日现金管理产品余额70321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币万元受托方产品名称认购金额起始日投资期限期末余额

已赎回部分期限为：

2024/12/2-2024/12/30

招商银行北京

七天通知存款50002024/12/2剩余部分可持续存续，500分行营业部每次支取需提前7天通知银行

已赎回部分期限为：

2024/12/2-2024/12/30

招商银行北京

七天通知存款50002024/12/2剩余部分可持续存续，500分行营业部每次支取需提前7天通知银行

招商银行北京已赎回部分期限为：

七天通知存款50002024/12/2500

分行营业部2024/12/2-2024/12/30

4受托方产品名称认购金额起始日投资期限期末余额

剩余部分可持续存续，每次支取需提前7天通知银行

招商银行北京可持续存续，每次支取七天通知存款50002024/12/25000分行营业部需提前7天通知银行

已赎回部分期限为：

2024/12/2-2024/12/30

招商银行北京

七天通知存款50002024/12/2剩余部分可持续存续，1000分行营业部但每次支取需提前7天通知银行

招商银行北京可持续存续，每次支取七天通知存款50002024/12/25000分行营业部需提前7天通知银行华夏银行北京

可持续存续，每次支取分行建国门支七天通知存款50002024/12/35000需提前7天通知银行行华夏银行北京

分行建国门支七天通知存款50002024/12/32024/12/3-2024/12/31-行华夏银行北京

分行建国门支七天通知存款50002024/12/32024/12/3-2024/12/30-行

已赎回部分期限为：

华夏银行北京2024/12/3-2024/12/31

分行建国门支七天通知存款30002024/12/3剩余部分可无限期存2821行续，每次支取需提前7天通知银行华夏银行北京

可持续存续，每次支取分行建国门支七天通知存款100002024/12/210000需提前7天通知银行行华夏银行北京

可持续存续，每次支取分行建国门支七天通知存款100002024/12/210000需提前7天通知银行行

交通银行北京可持续存续，每次支取七天通知存款200002024/12/220000德胜门支行需提前7天通知银行合计9800070321

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

总额：163253.85

募集资金总额本年度投入募集资金总额39643.79

净额：155381.57报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额39643.79累计变更用途的募集资金总额比例0截至期末投截至期末累项目达到预本年度是否达项目可行性是否已变募集资金承调整后投资本年度投资进度承诺投资项目计投入金额定可使用状实现的到预计是否发生重

更项目诺投资总额总额（1）入金额（3）=

(2)态日期效益效益大变化

（2）/(1)新型基础设施建设与智慧

交通运管技术研发中心建无25388.0013171.732723.332723.3320.68%2026年----否设项目数字化协同设计与交付平

无67035.8042612.234535.144535.1410.64%2027年----否台研发项目城市产业运营大数据应用

无10500.006058.14955.69955.6915.78%2025年----否技术研发项目绿色低碳及新能源技术研

无16059.058349.95266.86266.863.20%2027年----否发能力提升项目

装配化、工业化、智能化

建造技术研发能力提升项无7650.003057.33352.11352.1111.52%2025年----否目城市生态环境治理工程技

无10324.084314.02241.19241.195.59%2027年----否术研发中心建设项目长大桥梁全寿命周期设计

无1600.001600.00530.68530.6833.17%2026年----否咨询创新能力提升项目高寒高海拔道路工程国家

无15000.0013656.381093.061093.068.00%2025年----否重点实验室建设项目

7隧道与地下空间智能建设

无11000.003544.53461.52461.5213.02%2026年----否与韧性提升研究项目大型设计咨询企业管理数

无35681.0033651.265684.155684.1516.89%2027年----否字化提升项目

中交一公院生产大楼项目无25366.0025366.0022800.0522800.0589.88%2024年----否

合计225603.93155381.5739643.7939643.7925.51%--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31355.93万元，及已支募集资金投资项目先期投入及置换情况

付发行费用的自筹资金40.84万元，合计置换募集资金总额预计为31396.77万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募投项目“中交一公院生产大楼项目”已达到预定可使用状态，截至期末已累计投入金额募集资金其他使用情况

与承诺投资总额存在差异，是由于质保金等应付款项尚未支付所致。

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