2023年第三季度报告
证券代码：600722证券简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入114934659.99-26.58366152842.91-20.62归属于上市公司股东的
7560419.25-45.4929180659.82-22.41
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净5027227.40-63.7726020414.86-29.84利润经营活动产生的现金流
44946147.1641.79152068483.1323.38
量净额
基本每股收益（元/股）0.0111-45.550.0429-22.40
稀释每股收益（元/股）0.0111-45.550.0429-22.40
加权平均净资产收益率减少0.61个百减少25.60个百
0.672.59
（%）分点分点
1/132023年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1428003358.441401240696.831.91归属于上市公司股东的
1140338923.731109853846.622.75
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密8219.57581089.15切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定见“说明”量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，2818634.473207190.59持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出101092.33
减：所得税影响额39223.41104161.58
少数股东权益影响额（税后）254438.78624965.53
合计2533191.853160244.96
说明：
根据《省就业工作领导小组关于印发<关于调整优化稳就业政策全力促发展惠民生的十七条措施>的通知》（冀就字[2023]2号）本公司收到稳岗返还补助1.4万元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
交易性金融资产_年初至报告期966.67主要是由于期末公司结构性存款增加所致
应收款项融资_年初至报告期177.27主要是由于期末结存票据增加所致
预付款项_年初至报告期56.57主要是由于子公司金牛旭阳预付货款增加所致
其他流动资产_年初至报告期-91.28主要是由于树脂分公司收到前期留底退税款所致主要是由于本期子公司金牛旭阳发生常压塔改造等在建工
在建工程_年初至报告期不适用程所致
2/132023年第三季度报告
使用权资产_年初至报告期691.41主要是由于金牛化工本部使用权资产增加所致
合同负债_年初至报告期62.62主要是由于子公司金牛旭阳预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债_年初主要是由于金牛化工本部一年内到期的租赁负债增加所致
432.34
至报告期
其他流动负债_年初至报告期62.62主要是由于子公司金牛旭阳待转销项税额增加所致
专项储备_年初至报告期144.97主要是由于子公司金牛旭阳安全使用费增加所致主要是由于本期子公司金牛旭阳收到工业信息局补助款及
其他收益_年初至报告期254.49研发加计扣除奖励所致
投资收益_年初至报告期231.84主要是由于本期公司交易性金融资产收益增加所致
信用减值损失_年初至报告期-97.85主要是由于本期收回货款较上期减少所致
资产处置收益_年初至报告期-100.00主要是由于本期公司未发生设备处置收益所致
营业外收入_年初至报告期不适用主要是由于本期子公司金牛旭阳收到罚没利得所致
营业外支出_年初至报告期-99.83主要是由于本期公司发生营业外支出减少所致
所得税费用_年初至报告期-43.09主要是由于子公司金牛旭阳应纳税所得额减少所致
归属于上市公司股东的净利润_
-45.49本报告期
归属于上市公司股东的扣除非主要是由于子公司金牛旭阳甲醇销售价格同比下降，销售收-63.77
经常性损益的净利润_本报告期入减少所致
基本每股收益_本报告期-45.55
稀释每股收益_本报告期-45.55
投资活动产生的现金流量净额_主要是由于本期公司交易性金融资产增加所致
-595.18年初至报告期
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数43116（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
河北高速公路集团有限公司国有法人38126297756.040无0
钟永杰境内自然人40411000.590无0
朱卫兵境内自然人33180000.490无0
李建辉境内自然人30394000.450无0
樊菲境内自然人24122580.350无0
骆大同境内自然人14900000.220无0
徐怒苟境内自然人13000000.190无0
郭延平境内自然人11187940.160无0
3/132023年第三季度报告
任靖境内自然人10738010.160无0
王景虹境内自然人10721320.160无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河北高速公路集团有限公司381262977人民币普通股381262977钟永杰4041100人民币普通股4041100朱卫兵3318000人民币普通股3318000李建辉3039400人民币普通股3039400樊菲2412258人民币普通股2412258骆大同1490000人民币普通股1490000徐怒苟1300000人民币普通股1300000郭延平1118794人民币普通股1118794任靖1073801人民币普通股1073801王景虹1072132人民币普通股1072132
上述股东关联关系或一致行动河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售股东的说明无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；朱卫兵通过信用账户持有公司股东参与融资融券及转融通业3318000股；樊菲通过信用账户持有公司2412258股；骆大同通过信用账
务情况说明（如有）户持有公司1490000股；任靖通过信用账户持有公司1073801股
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期委托理财事项
4/132023年第三季度报告
单位：元；币种：人民币是计否提是经减否是委托理财产品委托理财起委托理财终止过值关否受托人委托理财金额报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益类型始日期日期法准联涉定备交诉程金易序额
中国建行银行结构性存款100000000.002023/7/42023/7/31到期还本付息100000000.00144464.13是0否否
中国工商银行结构性存款320000000.002023/7/192023/9/18到期还本付息320000000.001205319.89是0否否
中国建行银行结构性存款100000000.002023/8/32023/9/28到期还本付息100000000.00389366.93是0否否
交通银行结构性存款100000000.002023/9/222023/12/22到期还本付息100000000.00是0否否是0否否
中国建设银行结构性存款40000000.002023/7/42023/7/31到期还本付息40000000.0057785.65是0否否
中国建设银行结构性存款80000000.002023/8/142023/9/28到期还本付息80000000.00220486.09
中国银行结构性存款29900000.002023/9/282023/10/14到期还本付息29900000.0016252.49是0否否
中国银行结构性存款30100000.002023/9/282023/10/13到期还本付息30100000.0044039.19是0否否
合计/770100000.00///770100000.002061461.88/0//
5/132023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1055980317.781089647582.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产160000000.0015000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款376842.01509831.37
应收款项融资6100000.002200000.00
预付款项7521416.364803921.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款549955.00476900.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6794583.806901716.16合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7619448.3187412939.41
流动资产合计1244942563.261206952890.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
6/132023年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资488825.73565192.19其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产25264910.5726081276.20
固定资产130785516.63141034635.76
在建工程1234031.17生产性生物资产油气资产
使用权资产824648.89104199.52
无形资产22360140.8824408925.51开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产2102721.312093577.26其他非流动资产
非流动资产合计183060795.18194287806.44
资产总计1428003358.441401240696.83
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款83782498.8991052750.41预收款项
合同负债31864234.3519594358.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6137627.398327558.23
应交税费2050990.421886110.27
其他应付款21303357.0521002952.51
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债580085.94108969.55
其他流动负债4142350.462547266.63
7/132023年第三季度报告
流动负债合计149861144.50144519966.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1937497.781937497.78其他非流动负债
非流动负债合计1937497.781937497.78
负债合计151798642.28146457464.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）680319676.00680319676.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1645312920.481645312920.48
减：库存股其他综合收益
专项储备2204175.07899757.78
盈余公积89015542.1989015542.19一般风险准备
未分配利润-1276513390.01-1305694049.83归属于母公司所有者权益（或股东权
1140338923.731109853846.62
益）合计
少数股东权益135865792.43144929386.17
所有者权益（或股东权益）合计1276204716.161254783232.79
负债和所有者权益（或股东权益）
1428003358.441401240696.83
总计
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：彭冰合并利润表
2023年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
8/132023年第三季度报告
一、营业总收入366152842.91461278394.16
其中：营业收入366152842.91461278394.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本309647446.32381892184.14
其中：营业成本280783927.82349262833.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3581865.995017031.06
销售费用578991.73640204.86
管理费用18709897.5917001235.77
研发费用17456786.2820523988.49
财务费用-11464023.09-10553109.87
其中：利息费用
利息收入11521267.8810588429.65
加：其他收益594361.70167665.38投资收益（损失以“－”
3130824.13943476.24号填列）
其中：对联营企业和合营
-76366.4628500.85企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
3154.44146789.53“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
0.0060333.24“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
60233736.8680704474.41
填列）
9/132023年第三季度报告
加：营业外收入87863.21
减：营业外支出43.4324840.80四、利润总额（亏损总额以“－”
60321556.6480679633.61号填列）
减：所得税费用3508907.846165532.56五、净利润（净亏损以“－”号
56812648.8074514101.05
填列）1.持续经营净利润（净亏损
56812648.8074514101.05以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1.归属于母公司股东的净
29180659.8237609095.91利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
27631988.9836905005.14“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
10/132023年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额56812648.8074514101.05
（一）归属于母公司所有者的
29180659.8237609095.91
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
27631988.9836905005.14
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.04290.0553
（二）稀释每股收益(元/股)0.04290.0553
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：彭冰合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金517380083.36686706243.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还76621430.66669843.37
收到其他与经营活动有关的现金16257348.0725360992.42
经营活动现金流入小计610258862.09712737078.94
购买商品、接受劳务支付的现金405747989.02518721970.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
11/132023年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金22960115.0121813833.45
支付的各项税费23630833.1938213057.56
支付其他与经营活动有关的现金5851441.7410737209.89
经营活动现金流出小计458190378.96589486071.21
经营活动产生的现金流量净额152068483.13123251007.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1235000000.00370000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
0.0016000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3207190.59914975.39
投资活动现金流入小计1238207190.59370930975.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5295291.421226947.00
产支付的现金
投资支付的现金1380000000.00340000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1385295291.42341226947.00
投资活动产生的现金流量净额-147088100.8329704028.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38000000.0045000000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
38000000.0045000000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金647646.6778646.80
筹资活动现金流出小计38647646.6745078646.80
筹资活动产生的现金流量净额-38647646.67-45078646.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33667264.37107876389.32
加：期初现金及现金等价物余额1089647582.15927933658.03
六、期末现金及现金等价物余额1055980317.781035810047.35
12/132023年第三季度报告
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：彭冰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2023年10月27日
