证券代码：600722证券简称：金牛化工公告编号：2024-004

河北金牛化工股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年4月10日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号

澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2023年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司资

1产总额1429119669.81元，归属于母公司股东权益总额1145398039.72元。

2023年度，公司营业收入511346189.29元，营业成本417761837.28元，

营业利润74485231.33元，归属于母公司所有者的净利润33575207.89元，扣除非经常性损益后的净利润28190247.30元，经营活动产生的现金流量净额

162305706.39元，现金及现金等价物净增加额-37797771.16元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2023年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润33575207.89元，加年初未分配利润-1305694049.83元，本年可供股东分配的利润为-1272118841.94元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”，在原有职责基础上增加了ESG 管理职责等内容，并对《董事会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》中有关战略委员会的

相关条款进行修订(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2七、关于修订《公司章程》的议案

公司拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”，在原有职责基础上增加了ESG 管理职责等内容，并对《公司章程》中有关战略委员会的相关条款进行修订。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议须与会股东所持有表决权股

份数的2/3以上通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2023年度ESG报告的议案

根据河北省国资委《关于做好社会责任（ESG）工作的通知》的文件的要求，公司参照《可持续发展报告标准》（GRI标准）、《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》等相关标准，编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2023年度社会责任报告》。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于制定合规管理办法的议案

为全面落实依法治国战略部署，深化法治国企建设，建立健全金牛化工合规管理体系，提升依法合规经营管理水平，助力公司深化改革与高质量发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法规，以及《河北省国资委监管企业合规管理办法》《省国资委关于进一步加强监管企业法治建设的意见》等规定，参照河北高速公路集团有限公司《合规管理办法（试行）》，结合公司工作实际，制定了《金牛化工合规管理办法》。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于使用自有资金进行结构性存款的议案

为提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，根据公司经营发3展计划和资金状况，拟使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行结构性存款，

单项存款期限最长不超过90天，在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可

控的前提下，负责办理结构性存款具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关

公告）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制的有效性进行了评价，出具了《关于公司2023年度内部控制评价报告》。

（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于公司2023年度内部控制审计报告的议案

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制实施情况进行了审计，出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2023年度内部控制审计报告》，认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二四年四月十二日

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