2024年第一季度报告
证券代码：600722证券简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入128341718.02-18.20
归属于上市公司股东的净利润12603618.8825.65归属于上市公司股东的扣除非经常
12080092.4822.61
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-21526899.04-953.22
基本每股收益（元/股）0.018526.03
稀释每股收益（元/股）0.018526.03
加权平均净资产收益率（%）1.09420.19
1/122024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1447192945.831429119669.811.26归属于上市公司股东的
1158296980.221145398039.721.13
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益517446.37以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11402.76
减：所得税影响额2845.97
少数股东权益影响额（税后）2476.76
合计523526.40
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
货币资金-40.22主要是由于本期投资结构性存款所致交易性金融资产不适用主要是由于期末公司结构性存款增加所致
应收账款340.08主要是由于子公司金牛物流应收货款增加所致
应收款项融资1189.32主要是由于期末结存票据增加所致
预付款项322.16主要是由于子公司金牛物流及金牛旭阳预付货款增加所致
存货107.38主要是由于子公司金牛旭阳原材料增加所致
其他流动资产39.78主要是由于子公司金牛旭阳发生待认证进项税增加所致
其他非流动资产-100.00主要是由于子公司旭阳预付工程设备款减少所致
应交税费126.57主要是由于子公司金牛旭阳应交增值税增加所致
租赁负债-100.00主要是由于本期金牛化工本部租赁负债付款额减少所致
研发费用-42.86主要是由于子公司金牛旭阳研发支出减少所致
财务费用-53.08主要是由于本期利息收入减少所致主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税额加
其他收益184.95计抵减收益增加所致
2/122024年第一季度报告
投资收益7930.90主要是由于金牛本部确认联营公司一季度投资收益增加所致
信用减值损失-2048.35主要是由于本期应收账款增加计提坏账准备所致
营业外收入-100.00主要是由于本期未发生营业外收入所致
营业外支出-100.00主要是由于本期未发生营业外支出所致经营活动产生的现主要是由于本期价格下降导致收入减少及预付账款增加所致
-953.22金流量净额投资活动产生的现主要是本期投资交易性金融资产增加所致
-3437.18金流量净额筹资活动产生的现主要是由于本期子公司金牛旭阳上期分配股利所致
-99.44金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
41576不适用
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态河北高速公路集团
国有法人38126297756.040无0有限公司
钟永杰境内自然人40411000.590无0
朱卫兵境内自然人34547000.510无0
李建辉境内自然人30394000.450无0
樊菲境内自然人22299580.330无0
李建光境内自然人16708000.250无0
石建洪境内自然人15904680.230无0
骆大同境内自然人15542000.230无0
张群英境内自然人15013000.220无0
董风龙境内自然人14139010.210无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河北高速公路集团
381262977人民币普通股381262977
有限公司钟永杰4041100人民币普通股4041100朱卫兵3454700人民币普通股3454700李建辉3039400人民币普通股3039400
3/122024年第一季度报告
樊菲2229958人民币普通股2229958李建光1670800人民币普通股1670800石建洪1590468人民币普通股1590468骆大同1554200人民币普通股1554200张群英1501300人民币普通股1501300董风龙1413901人民币普通股1413901
上述股东关联关系河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售或一致行动的说明股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；朱卫兵通过信用账户持有
10名无限售股东参
公司3454700股；樊菲通过信用账户持有公司2229958股；李建光通与融资融券及转融过信用账户持有公司1670800股；石建洪通过信用账户持有公司通业务情况说明
1113132股；骆大同通过信用账户持有公司1554200股（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期委托理财事项
4/122024年第一季度报告
是计否提是经减否是委托理财产品委托理财起委托理财终止过值关否受托人委托理财金额报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益类型始日期日期法准联涉定备交诉程金易序额
中国工商银行银行理财产品200000000.002024/1/102024/4/17到期还本付息200000000.001276792.33是0否否
中国建行银行银行理财产品100000000.002024/1/112024/3/28到期还本付息100000000.00548493.15是0否否
中国交通银行银行理财产品2024/1/122024/4/29到期还本付息是0否否100000000.00
中国建行银行银行理财产品2024/1/82024/3/29到期还本付息576986.30是0否否
100000000.00100000000.00
合计/500000000.00///400000000.002402271.78/0//
5/122024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金628783651.611051849810.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产400000000.000.00衍生金融资产应收票据
应收账款3626577.08824064.48
应收款项融资24497127.621900000.00
预付款项13334219.643158596.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款521110.00524955.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10120513.854880217.61
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10987888.197860709.72
流动资产合计1091871087.991070998354.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资180391414.80178202189.10
6/122024年第一季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产24720666.8124992788.70
固定资产125997473.33129626583.00
在建工程394790.45401287.80生产性生物资产油气资产
使用权资产555293.16677396.63
无形资产21127199.8821708844.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产2135019.412098225.71
其他非流动资产414000.00
非流动资产合计355321857.84358121315.17
资产总计1447192945.831429119669.81
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款76298769.6275121548.91预收款项
合同负债16169221.9622909023.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8913080.0410915698.78
应交税费5658528.962497432.83
其他应付款21728354.4822118990.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债465061.56490246.67
其他流动负债2101998.852978173.00
7/122024年第一季度报告
流动负债合计131335015.47137031113.54
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债94572.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1746356.101746356.10其他非流动负债
非流动负债合计1746356.101840928.27
负债合计133081371.57138872041.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）680319676.00680319676.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1645749712.671645749712.67
减：库存股其他综合收益
专项储备2727272.422431950.80
盈余公积89015542.1989015542.19一般风险准备
未分配利润-1259515223.06-1272118841.94归属于母公司所有者权益（或
1158296980.221145398039.72股东权益）合计
少数股东权益155814594.04144849588.28
所有者权益（或股东权益）
1314111574.261290247628.00
合计负债和所有者权益（或股
1447192945.831429119669.81东权益）总计
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：彭冰合并利润表
2024年1—3月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
8/122024年第一季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入128341718.02156890259.80
其中：营业收入128341718.02156890259.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本106593796.31135985888.63
其中：营业成本98480446.45125403921.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1579149.931632225.91
销售费用161096.75200784.68
管理费用4739448.366640857.19
研发费用3604251.256307795.37
财务费用-1970596.43-4199696.26
其中：利息费用
利息收入1990964.494209985.58
加：其他收益782269.81274526.42
投资收益（损失以“-”号填列）2706672.0733703.23
其中：对联营企业和合营企业的投
2189225.701950.84
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-151345.667767.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）25085517.9321220368.70
加：营业外收入067863.21
减：营业外支出036.67
9/122024年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25085517.9321288195.24
减：所得税费用1812214.921432533.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）23273303.0119855662.18
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
23273303.0119855662.18
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
12603618.8810030783.77损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
10669684.139824878.41
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23273303.0119855662.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益
12603618.8810030783.77
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额10669684.139824878.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01850.0147
（二）稀释每股收益(元/股)0.01850.0147
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
10/122024年第一季度报告
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：彭冰合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金112707622.54157702647.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11822.3936299.90
收到其他与经营活动有关的现金3921430.926809879.41
经营活动现金流入小计116640875.85164548826.81
购买商品、接受劳务支付的现金117241047.75138767745.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金8361556.788644491.73
支付的各项税费10858959.5912747225.42
支付其他与经营活动有关的现金1706210.771866351.39
经营活动现金流出小计138167774.89162025814.25
经营活动产生的现金流量净额-21526899.042523012.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000000.0015000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金517446.3730338.45
11/122024年第一季度报告
投资活动现金流入小计200517446.3715030338.45
购建固定资产、无形资产和其他长
1900500.003002737.67
期资产支付的现金
投资支付的现金600000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计601900500.003002737.67
投资活动产生的现金流量净额-401383053.6312027600.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
0.0028000000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.0028000000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金156206.7126215.59
筹资活动现金流出小计156206.7128026215.59
筹资活动产生的现金流量净额-156206.71-28026215.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-423066159.38-13475602.25
加：期初现金及现金等价物余额1051849810.991089647582.15
六、期末现金及现金等价物余额628783651.611076171979.90
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：彭冰
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告河北金牛化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
