河北金牛化工股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600722证券简称：金牛化工

河北金牛化工股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入127844643.780.51362430894.93-0.75

利润总额21867471.22-18.0478131773.96-1.89归属于上市公司股东的

9320616.16-26.5236028524.60-7.52

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净8243291.32-22.8831497725.43-3.89利润经营活动产生的现金流

38658392.413.5764533824.6511.06

量净额

基本每股收益（元/股）0.0137-26.650.0530-7.58

稀释每股收益（元/股）0.0137-26.650.0530-7.58加权平均净资产收益率

0.7610-0.322.9610-0.38

（%）本报告期末上年度末本报告期末比

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上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1588936301.381511250837.365.14归属于上市公司股东的

1234807451.261198726958.663.01

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

857.13408065.88

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

1714355.305652097.37

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8312.65-156734.20

减：所得税影响额627958.07898962.39

少数股东权益影响额（税后）1616.87473667.49

合计1077324.844530799.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

应收票据-100.00主要是期末已背书但尚未到期的应收票据减少所致

应收款项融资-100.00主要是由于期末结存票据减少所致

预付款项267.10主要是由于子公司金牛旭阳电费、原材料预付款增加所致

存货-32.77主要是由于子公司金牛旭阳原材料及库存商品减少所致

在建工程152.91主要是由于子公司天玥公司、金牛旭阳在建工程增加所致

使用权资产4404.79主要是由于本期金牛化工本部租赁办公楼所致开发支出不适用主要是由于子公司金牛旭阳增加资本化研发支出所致

其他非流动资产-100.00主要是由于子公司金牛旭阳预付工程设备款减少所致

预收款项114.84主要是由于本期金牛化工本部预收租金增加所致

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一年内到期的非主要是由于金牛化工本部租赁办公楼导致一年内到期的租不适用流动负债赁负债增加所致租赁负债不适用主要是由于金牛化工本部租赁办公楼所致

税金及附加38.83主要是由于本期子公司金牛旭阳缴纳房产税增加所致财务费用不适用主要是由于本期受市场利率下调影响利息收入减少所致主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税加

其他收益-56.79计抵减款项减少所致

信用减值损失-96.15主要是由于本期其他应收款坏账准备转回减少所致

营业外支出1988.12主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数51662不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

3812629

河北高速公路集团有限公司国有法人56.040无0

77

钟永杰境内自然人40411000.590无0

石建洪境内自然人25975320.380无0

樊菲境内自然人21798580.320无0

孔瑞境内自然人20091000.300无0

崔刚境内自然人16115000.240无0

杜福朝境内自然人13200000.190无0

陈莉境内自然人12206000.180无0

乔渊境内自然人10549000.160无0

彭利钦境内自然人9981000.150无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河北高速公路集团有限公司381262977人民币普通股381262977钟永杰4041100人民币普通股4041100石建洪2597532人民币普通股2597532樊菲2179858人民币普通股2179858孔瑞2009100人民币普通股2009100崔刚1611500人民币普通股1611500杜福朝1320000人民币普通股1320000

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陈莉1220600人民币普通股1220600乔渊1054900人民币普通股1054900彭利钦998100人民币普通股998100

上述股东关联关系或一致行河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限动的说明售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；石建洪通过信用账户持售股东参与融资融券及转融有公司2597032股；樊菲通过信用账户持有公司2179858股；崔刚

通业务情况说明（如有）通过信用账户持有公司1297700股；乔渊通过信用账户持有公司

1054900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

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单位：元；币种：人民币是计否提是经减否是委托理财产品委托理财起委托理财终止过值关否受托人委托理财金额报酬确定方式实际收回本金实际获得收益类型始日期日期法准联涉定备交诉程金易序额

交通银行银行理财产品110000000.002025/7/102025/9/25到期还本付息110000000.00348082.19是0否否

中国建设银行银行理财产品100000000.002025/7/42025/9/26到期还本付息100000000.00523038.54是0否否

中国兴业银行银行理财产品70000000.002025/7/82025/9/25到期还本付息70000000.00286347.95是0否否

中国兴业银行银行理财产品30000000.002025/7/82025/7/28到期还本付息30000000.0028931.50是0否否

中国民生银行银行理财产品130000000.002025/7/22025/9/25到期还本付息130000000.00557041.10是0否否

中国兴业银行银行理财产品30000000.002025/8/52025/9/25到期还本付息30000000.0073775.34是0否否

中国建设银行银行理财产品50000000.002025/7/42025/9/26到期还本付息50000000.00261519.27是0否否

中国银行银行理财产品49900000.002025/7/32025/9/24到期还本付息49900000.0068082.74是0否否

中国银行银行理财产品50100000.002025/7/32025/9/26到期还本付息50100000.00321895.93是0否否

合计/620000000.00///620000000.002468714.56/0//

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1203226516.061135274037.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据313803.94

应收账款699774.94759971.07

应收款项融资0.00189636.32

预付款项9072506.762471369.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款60388.3268000.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2820856.094195548.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9661466.897836850.37

流动资产合计1225541509.061151109217.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资196540890.95189951504.23

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其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产24026136.1025800251.09

固定资产113270093.36119927755.70

在建工程5028838.241988352.78生产性生物资产油气资产

使用权资产4312776.3095737.60

无形资产18064343.6619902661.72

其中：数据资源

开发支出55436.66

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2096277.052096277.05

其他非流动资产379080.00

非流动资产合计363394792.32360141620.17

资产总计1588936301.381511250837.36

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款65619041.8964626255.04

预收款项220209.70102500.00

合同负债22507860.7817880170.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9261992.959634570.49

应交税费4932501.984253633.57

其他应付款16064156.5621217281.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债948374.36

其他流动负债2926021.892624422.13

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流动负债合计122480160.11120338832.69

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3599484.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1555213.131555213.13其他非流动负债

非流动负债合计5154697.431555213.13

负债合计127634857.54121894045.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）680319676.00680319676.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1648887799.811648887799.81

减：库存股其他综合收益

专项储备51968.00

盈余公积89015542.1989015542.19一般风险准备

未分配利润-1183467534.74-1219496059.34归属于母公司所有者权益（或股东权

1234807451.261198726958.66

益）合计

少数股东权益226493992.58190629832.88

所有者权益（或股东权益）合计1461301443.841389356791.54

负债和所有者权益（或股东权益）

1588936301.381511250837.36

总计

公司负责人：董辉主管会计工作负责人：郭继美会计机构负责人：温松合并利润表

2025年1—9月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入362430894.93365166123.65

其中：营业收入362430894.93365166123.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本297605297.49302277438.65

其中：营业成本258079589.85269252221.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5071999.063653306.28

销售费用253009.48336272.42

管理费用19146243.9717600825.29

研发费用18029034.9016568937.85

财务费用-2974579.77-5134125.11

其中：利息费用

利息收入3104488.855176364.64

加：其他收益1236467.562861429.52

投资收益（损失以“-”号填列）12241484.0913761821.18

其中：对联营企业和合营企业的投

6589386.726109116.61

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1948.2250596.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）78305497.3179562531.91

加：营业外收入86889.5482900.00

减：营业外支出260612.8912480.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78131773.9679632951.14

减：所得税费用6291057.666386748.83

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）71840716.3073246202.31

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

71840716.3073246202.31

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

36028524.6038959860.47亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

35812191.7034286341.84

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额71840716.3073246202.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益

36028524.6038959860.47

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额35812191.7034286341.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.05300.0573

（二）稀释每股收益(元/股)0.05300.0573

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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公司负责人：董辉主管会计工作负责人：郭继美会计机构负责人：温松合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金512754352.85505627731.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还391749.54250798.97

收到其他与经营活动有关的现金10381376.1610162526.03

经营活动现金流入小计523527478.55516041056.55

购买商品、接受劳务支付的现金401290959.35403402794.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金20003019.2222269229.83

支付的各项税费32394120.8528020324.18

支付其他与经营活动有关的现金5305554.484239603.67

经营活动现金流出小计458993653.90457931951.95

经营活动产生的现金流量净额64533824.6558109104.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2220000000.002030000000.00

取得投资收益收到的现金5942698.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7652704.57

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投资活动现金流入小计2225942698.582037652704.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1934386.964509570.81

产支付的现金

投资支付的现金2220000000.002030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2221934386.962034509570.81

投资活动产生的现金流量净额4008311.623143133.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金589657.50466922.23

筹资活动现金流出小计589657.50466922.23

筹资活动产生的现金流量净额-589657.50-466922.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额67952478.7760785316.13

加：期初现金及现金等价物余额1135274037.291051849810.99

六、期末现金及现金等价物余额1203226516.061112635127.12

公司负责人：董辉主管会计工作负责人：郭继美会计机构负责人：温松

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025年10月29日