河北金牛化工股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600722证券简称：金牛化工

河北金牛化工股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入116541009.78128341718.02-9.19

归属于上市公司股东的净利润13410351.4012603618.886.40归属于上市公司股东的扣除非

11793886.0212080092.48-2.37

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额2479632.75-21526899.04不适用

基本每股收益（元/股）0.01970.01856.49

稀释每股收益（元/股）0.01970.01856.49

增加0.02个百

加权平均净资产收益率（%）1.11241.0942分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

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总资产1533861709.791511250837.361.50归属于上市公司股东的所有者

1212420546.531198726958.661.14

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

2504.67

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

1883804.81

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235311.09

减：所得税影响额5475.78

少数股东权益影响额（税后）29057.23

合计1616465.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

应收票据-100.00主要是期末已背书但尚未到期的应收票据减少所致

应收账款354.05主要是由于子公司金牛旭阳应收款项增加所致

应收款项融资-88.18主要是由于期末结存票据减少所致

预付款项360.78主要是由于子公司金牛旭阳电费、原材料预付款增加所致

存货108.76主要是由于子公司金牛旭阳原材料及库存商品增加所致

其他流动资产43.28主要是由于子公司金牛旭阳发生待抵扣进项税增加所致

使用权资产-100.00主要是由于使用权资产到期所致

其他非流动资产-100.00主要是由于子公司金牛旭阳预付工程设备款减少所致

预收款项130.61主要是由于母公司预收房租收入所致主要是由于子公司金牛旭阳本期应交增值税及应交所得税

应交税费-96.72减少所致

销售费用-43.65主要是由于本期子公司金牛物流销售业务减少所致

财务费用-73.63主要是由于本期利息收入减少所致

投资收益85.74主要是由于结构性存款收益增加及母公司确认联营公司投

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资收益增加所致

信用减值损失-95.45主要是由于本期其他应收款坏账准备减少所致营业外支出不适用主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致经营活动产生的现金不适用主要是由于本期子公司金牛旭阳收到货款增加所致流量净额投资活动产生的现金不适用主要是由于本期交易性金融资产全部到期所致流量净额筹资活动产生的现金不适用主要是由于本期租赁负债到期所致流量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

40546无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态河北高速公路集团有限

国有法人38126297756.040无0公司

财达证券股份有限公司国有法人161999102.380无0

财达证券－民生银行－

财达证券成长6号集合国有法人70984001.040无0资产管理计划

钟永杰境内自然人40411000.590无0

李建辉境内自然人27033540.400无0

石建洪境内自然人23758320.350无0

樊菲境内自然人21798580.320无0

骆大同境内自然人17339000.250无0

孔瑞境内自然人16672000.250无0

王智境内自然人15000000.220无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河北高速公路集团有限

381262977人民币普通股381262977

公司财达证券股份有限公司16199910人民币普通股16199910

财达证券－民生银行－财达证券成长6号集合7098400人民币普通股7098400资产管理计划

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钟永杰4041100人民币普通股4041100李建辉2703354人民币普通股2703354石建洪2375832人民币普通股2375832樊菲2179858人民币普通股2179858骆大同1733900人民币普通股1733900孔瑞1667200人民币普通股1667200王智1500000人民币普通股1500000

上述股东关联关系或一河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售股致行动的说明东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；石建洪通过信用账户持有公无限售股东参与融资融司2368332股；樊菲通过信用账户持有公司2179858股；骆大同通过信券及转融通业务情况说用账户持有公司1733900股；王智通过信用账户持有公司1500000股明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用报告期委托理财事项

单位：元；币种：人民币

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是计否提是经减否是委托理财产品委托理财起委托理财终止过值关否受托人委托理财金额报酬确定方式实际收回本金实际获得收益类型始日期日期法准联涉定备交诉程金易序额

交通银行银行理财产品100000000.002025/1/62025/3/25到期还本付息100000000.00429534.25是0否否

建设银行银行理财产品100000000.002025/1/62025/3/25到期还本付息100000000.00432425.38是0否否

工商银行银行理财产品200000000.002025/1/72025/3/27到期还本付息200000000.00579124.38是0否否

兴业银行银行理财产品70000000.002025/1/62025/1/24到期还本付息70000000.0079397.26是0否否

兴业银行银行理财产品70000000.002025/2/72025/2/25到期还本付息70000000.0074219.18是0否否

兴业银行银行理财产品70000000.002025/3/72025/3/25到期还本付息70000000.0075254.80是0否否

中国银行银行理财产品49900000.002025/1/142025/2/12到期还本付息49900000.00110574.30是0否否

中国银行银行理财产品50100000.002025/1/142025/2/14到期还本付息50100000.0036168.08是0否否

中国银行银行理财产品49900000.002025/2/192025/3/26到期还本付息49900000.00141633.97是0否否

中国银行银行理财产品50100000.002025/2/192025/3/24到期还本付息50100000.0038501.51是0否否

合计/810000000.00///810000000.001996833.11/0//

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1139612898.121135274037.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据313803.94

应收账款3450649.32759971.07

应收款项融资22417.20189636.32

预付款项11387675.722471369.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48410.0068000.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8758419.584195548.31

其中：数据资源合同资产

持有待售资产0.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产11228710.987836850.37

流动资产合计1174509180.921151109217.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资193094956.26189951504.23其他权益工具投资

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其他非流动金融资产

投资性房地产25498115.5225800251.09

固定资产116893961.13119927755.70

在建工程2480906.381988352.78生产性生物资产油气资产

使用权资产95737.60

无形资产19288312.5319902661.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2096277.052096277.05

其他非流动资产379080.00

非流动资产合计359352528.87360141620.17

资产总计1533861709.791511250837.36

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款69483555.7364626255.04

预收款项236379.07102500.00

合同负债16178302.5717880170.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8324738.609634570.49

应交税费139618.154253633.57

其他应付款21605146.4421217281.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2103179.332624422.13

流动负债合计118070919.89120338832.69

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1555213.131555213.13其他非流动负债

非流动负债合计1555213.131555213.13

负债合计119626133.02121894045.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）680319676.00680319676.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1648887799.811648887799.81

减：库存股其他综合收益

专项储备283236.47

盈余公积89015542.1989015542.19一般风险准备

未分配利润-1206085707.94-1219496059.34归属于母公司所有者权益（或股

1212420546.531198726958.66东权益）合计

少数股东权益201815030.24190629832.88

所有者权益（或股东权益）合

1414235576.771389356791.54

计负债和所有者权益（或股东

1533861709.791511250837.36

权益）总计

公司负责人：董辉主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：温松合并利润表

2025年1—3月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

9/13河北金牛化工股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入116541009.78128341718.02

其中：营业收入116541009.78128341718.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本95693417.25106593796.31

其中：营业成本85206422.7598480446.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1921863.781579149.93

销售费用90783.49161096.75

管理费用4840131.574739448.36

研发费用4153817.173604251.25

财务费用-519601.51-1970596.43

其中：利息费用

利息收入529274.071990964.49

加：其他收益584253.96782269.81

投资收益（损失以“-”号填列）5027256.842706672.07

其中：对联营企业和合营企业的投

3143452.032189225.70

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6890.00-151345.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）26452213.3325085517.93

加：营业外收入

减：营业外支出252300.24

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26199913.0925085517.93

减：所得税费用1887600.801812214.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）24312312.2923273303.01

（一）按经营持续性分类

10/13河北金牛化工股份有限公司2025年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

24312312.2923273303.01

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

13410351.4012603618.88损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

10901960.8910669684.13

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额24312312.2923273303.01

（一）归属于母公司所有者的综合收益

13410351.4012603618.88

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额10901960.8910669684.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01970.0185

（二）稀释每股收益(元/股)0.01970.0185

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：董辉主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：温松合并现金流量表

2025年1—3月

11/13河北金牛化工股份有限公司2025年第一季度报告

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金161907703.05112707622.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还0.0011822.39

收到其他与经营活动有关的现金1540445.323921430.92

经营活动现金流入小计163448148.37116640875.85

购买商品、接受劳务支付的现金134581886.18117241047.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金7474360.068361556.78

支付的各项税费17449785.0710858959.59

支付其他与经营活动有关的现金1462484.311706210.77

经营活动现金流出小计160968515.62138167774.89

经营活动产生的现金流量净额2479632.75-21526899.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金810000000.00200000000.00

取得投资收益收到的现金1978330.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金517446.37

投资活动现金流入小计811978330.59200517446.37

购建固定资产、无形资产和其他长

119102.511900500.00

期资产支付的现金

投资支付的现金810000000.00600000000.00质押贷款净增加额

12/13河北金牛化工股份有限公司2025年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计810119102.51601900500.00

投资活动产生的现金流量净额1859228.08-401383053.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金156206.71

筹资活动现金流出小计156206.71

筹资活动产生的现金流量净额-156206.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额4338860.83-423066159.38

加：期初现金及现金等价物余额1135274037.291051849810.99

六、期末现金及现金等价物余额1139612898.12628783651.61

公司负责人：董辉主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：温松

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告河北金牛化工股份有限公司董事会

2025年4月30日