河北金牛化工股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600722证券简称：金牛化工

河北金牛化工股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入100295155.69116541009.78-13.94

利润总额26673593.5826199913.091.81归属于上市公司股东的净

13047272.9913410351.40-2.71

利润归属于上市公司股东的扣

10729547.7311793886.02-9.02

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-3154250.312479632.75-227.21净额

基本每股收益（元/股）0.01920.0197-2.54

稀释每股收益（元/股）0.01920.0197-2.54

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加权平均净资产收益率

1.03981.1124-0.07

（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1492753712.171485161854.610.51归属于上市公司股东的所

1261384885.601248153179.461.06

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享541820.33

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

1962323.00

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出856130.16

减：所得税影响额346206.98

少数股东权益影响额（税后）696341.25

合计2317725.26

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

应收账款382.88主要是由于子公司金牛旭阳应收款项增加所致使用权资产不适用主要是由于本期金牛化工本部租赁办公楼所致

预收款项85.98主要是由于本期金牛化工本部预收租金增加所致

合同负债-47.83主要是由于本期子公司金牛旭阳预收货款减少所致一年内到期的非主要是由于金牛化工本部租赁办公楼导致一年内到期的租赁负不适用流动负债债增加所致

其他流动负债-46.78主要是由于本期子公司金牛旭阳预收货款减少所致

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租赁负债不适用主要是由于本部金牛化工租赁办公楼所致主要是由于本期子公司金牛旭阳安全使用费计提金额大于当期

专项储备827.02使用金额所致

税金及附加-36.33主要是由于本期子公司金牛旭阳缴纳城建税及房产税减少所致

财务费用不适用主要是由于本期受市场利率下调，利息收入减少所致信用减值损失不适用主要是由于本期应收款项计提坏账准备所致

营业外支出206.36主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致

所得税费用105.66主要是由于本期子公司金牛旭阳计提企业所得税增加所致经营活动产生的主要是由于本期甲醇价格下降导致收入减少及预收货款减少所

-227.21现金流量净额致投资活动产生的

-39.05主要是由于本期子公司天玥公司在建工程增加所致现金流量净额筹资活动产生的不适用主要是由于本期支付租赁负债付款额增加所致现金流量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数135536不适用（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

河北高速公路集团有限公司国有法人38126297756.040无0

石建洪境内自然人27985320.410无0

樊菲境内自然人20324580.300无0

高盛公司有限责任公司境外法人17089170.250无0

J.P.Morgan Securities PLC

境外法人14152720.210无0

－自有资金

长城人寿保险股份有限公司－境内非国有

11825000.170无0

自有资金法人北京汐合精英私募基金管理有境内非国有

限公司－汐合 AI 策略 2 号私 1177800 0.17 0 无 0法人募证券投资基金

陈莉境内自然人11600000.170无0

UBS AG 境外法人 904446 0.13 0 无 0

王桂兰境内自然人9000000.130无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河北高速公路集团有限公司381262977人民币普通股381262977石建洪2798532人民币普通股2798532樊菲2032458人民币普通股2032458高盛公司有限责任公司1708917人民币普通股1708917

J.P.Morgan Securities PLC

1415272人民币普通股1415272

－自有资金

长城人寿保险股份有限公司－

1182500人民币普通股1182500

自有资金北京汐合精英私募基金管理有

限公司－汐合 AI 策略 2 号私 1177800 人民币普通股 1177800募证券投资基金陈莉1160000人民币普通股1160000

UBS AG 904446 人民币普通股 904446王桂兰900000人民币普通股900000

上述股东关联关系或一致行动河北高速与上述前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他的说明股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年一季度委托理财情况：

单位：元；币种：人民币委托理委托理财委托理财委托理财资金实际逾期未收受托人财类型金额起始日期终止日期投向收益或损失回金额中国银银行理2400000结构性

2026/1/72026/3/2530378.080

行财产品0.00存款中国银银行理2600000结构性

2026/1/82026/3/27151127.670

行财产品0.00存款中国建银行理5000000结构性

2026/1/82026/3/27187924.140

设银行财产品0.00存款中国交银行理1100000结构性

2026/1/92026/3/26341271.230

通银行财产品00.00存款中国建银行理1500000结构性

2026/1/92026/3/25498287.770

设银行财产品00.00存款

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中国兴银行理1000000结构性

2026/1/62026/3/26357123.290

业银行财产品00.00存款中国民银行理1300000结构性

2026/1/72026/3/26513945.210

生银行财产品00.00存款

5900000

合计2080057.39

00.00

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1100971161.461102860662.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2706975.20560583.84应收款项融资

预付款项2044739.982498137.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48778.3748280.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10096098.136745418.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

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其他流动资产7900412.907722055.58

流动资产合计1123768166.041120435137.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资205324134.34200819003.51其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产23455200.4423747086.11

固定资产109392373.78112933894.10

在建工程7837589.967314363.65生产性生物资产油气资产

使用权资产3179765.26

无形资产17703489.4117819376.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2092992.942092992.94其他非流动资产

非流动资产合计368985546.13364726717.10

资产总计1492753712.171485161854.61

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款52246251.7661340425.33

预收款项275116.99147931.87

合同负债9714320.6018619481.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9221962.2610145810.50

应交税费2772509.012362353.06

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其他应付款22115364.6821605177.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债810026.33

其他流动负债1262861.672372697.67

流动负债合计98418413.30116593878.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2606951.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1364081.111364081.11其他非流动负债

非流动负债合计3971032.501364081.11

负债合计102389445.80117957959.13

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）680319676.00680319676.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1650363856.451650363856.45

减：库存股其他综合收益

专项储备206734.1322300.98

盈余公积89015542.1989015542.19一般风险准备

未分配利润-1158520923.17-1171568196.16归属于母公司所有者权益（或

1261384885.601248153179.46股东权益）合计

少数股东权益128979380.77119050716.02

所有者权益（或股东权益）

1390364266.371367203895.48

合计

7/12河北金牛化工股份有限公司2026年第一季度报告负债和所有者权益（或股

1492753712.171485161854.61东权益）总计

公司负责人：董辉主管会计工作负责人：郭继美会计机构负责人：温松合并利润表

2026年1—3月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入100295155.69116541009.78

其中：营业收入100295155.69116541009.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本81468016.4295693417.25

其中：营业成本72486514.4385206422.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1223558.301921863.78

销售费用64251.9290783.49

管理费用5004176.674840131.57

研发费用2912671.574153817.17

财务费用-223156.47-519601.51

其中：利息费用

利息收入253117.30529274.07

加：其他收益553260.11584253.96

投资收益（损失以“-”号填列）6467453.835027256.84

其中：对联营企业和合营企业的

4505130.833143452.03

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-18950.01-6890.00

列）

8/12河北金牛化工股份有限公司2026年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）25828903.2026452213.33

加：营业外收入1617632.010.00

减：营业外支出772941.63252300.24四、利润总额（亏损总额以“-”号填

26673593.5826199913.09

列）

减：所得税费用3882088.981887600.80

五、净利润（净亏损以“-”号填列）22791504.6024312312.29

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

22791504.6024312312.29号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

13047272.9913410351.40亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

9744231.6110901960.89

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9/12河北金牛化工股份有限公司2026年第一季度报告

七、综合收益总额22791504.6024312312.29

（一）归属于母公司所有者的综合收

13047272.9913410351.40

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

9744231.6110901960.89

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01920.0197

（二）稀释每股收益(元/股)0.01920.0197

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：董辉主管会计工作负责人：郭继美会计机构负责人：温松合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金123504767.42161907703.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1100075.181540445.32

经营活动现金流入小计124604842.60163448148.37

购买商品、接受劳务支付的现金109123945.69134581886.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

10/12河北金牛化工股份有限公司2026年第一季度报告

支付给职工及为职工支付的现金6200748.277474360.06

支付的各项税费10107198.3117449785.07

支付其他与经营活动有关的现金2327200.641462484.31

经营活动现金流出小计127759092.91160968515.62经营活动产生的现金流量净

-3154250.312479632.75额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金590000000.00810000000.00

取得投资收益收到的现金2059150.981978330.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计592059150.98811978330.59

购建固定资产、无形资产和其他

925942.07119102.51

长期资产支付的现金

投资支付的现金590000000.00810000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计590925942.07810119102.51投资活动产生的现金流量净

1133208.911859228.08

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金-131540.850.00

筹资活动现金流出小计-131540.850.00筹资活动产生的现金流量净

131540.850.00

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

11/12河北金牛化工股份有限公司2026年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-1889500.554338860.83

加：期初现金及现金等价物余额1102860662.011135274037.29

六、期末现金及现金等价物余额1100971161.461139612898.12

公司负责人：董辉主管会计工作负责人：郭继美会计机构负责人：温松

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年4月30日