河北金牛化工股份有限公司 2026 年第三季度报告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工

河北金牛化工股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 140013456.21 9.52 379162531.58 4.62

利润总额 36379690.00 66.36 103395382.50 32.33归属于上市公司股东的净

15517070.75 66.48 50616835.23 40.49

利润归属于上市公司股东的扣

13778019.47 67.14 44861613.06 42.43

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量 67611261.61 74.89 120531129.84 86.77

河北金牛化工股份有限公司 2026 年第三季度报告净额

基本每股收益（元/股） 0.0228 66.48 0.0744 40.49

稀释每股收益（元/股） 0.0228 66.48 0.0744 40.49加权平均净资产收益率

1.2016 0.44 3.9743 1.01

（%）本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 1611658895.42 1485161854.61 8.52归属于上市公司股东的所

1299050029.52 1248153179.46 4.08

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

79809.56 79813.37

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 1854575.94 5953033.22损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

802070.41

支出

减：所得税影响额 26891.83 241945.03

少数股东权益影响额（税后） 168442.39 837749.80

合计 1739051.28 5755222.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

河北金牛化工股份有限公司 2026 年第三季度报告

变动比 主要原因项目名称例（%）

利润总额_本报告期 66.36

利润总额_年初至报告期末 32.33

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 66.48

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 40.49 主要系甲醇售价增长、投资收益增加

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_ 等因素所致

67.14

本报告期

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_

42.43年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_本报告期 74.89 主要系预收货款增加及购买原材料

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 86.77 支付的现金减少等因素所致

基本每股收益(元/股)_本报告期 66.48

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 40.49 主要系甲醇售价增长、投资收益增加

稀释每股收益（元/股）_本报告期 66.48 等因素所致

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 40.49

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 132627 无总数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况

持股比 持有有限售条

股东名称 股东性质 持股数量 股

例(%) 件股份数量 份数量状态

河北高速公路集团有限公司 国有法人 381262977 56.04 0 无 0境内非国有

香港中央结算有限公司 4473291 0.66 0 无 0法人

石建洪 境内自然人 2601732 0.38 0 无 0

樊菲 境内自然人 1947858 0.29 0 无 0

蒋铮铮 境内自然人 1845200 0.27 0 无 0

中国国际金融香港资产管理 境内非国有

1822430 0.27 0 无 0

有限公司－CICCFT10（Q） 法人

J. P. Morgan Securities PLC

境外法人 1555668 0.23 0 无 0

－自有资金

河北金牛化工股份有限公司 2026 年第三季度报告

UBS AG 境外法人 1533342 0.23 0 无 0

杜双华 境内自然人 1447200 0.21 0 无 0

陈莉 境内自然人 1312000 0.19 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

河北高速公路集团有限公司 381262977 人民币普通股 381262977

香港中央结算有限公司 4473291 人民币普通股 4473291

石建洪 2601732 人民币普通股 2601732

樊菲 1947858 人民币普通股 1947858

蒋铮铮 1845200 人民币普通股 1845200中国国际金融香港资产管理

1822430 人民币普通股 1822430

有限公司－CICCFT10（Q）

J. P. Morgan Securities PLC

1555668 人民币普通股 1555668

－自有资金

UBS AG 1533342 人民币普通股 1533342

杜双华 1447200 人民币普通股 1447200

陈莉 1312000 人民币普通股 1312000

河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售股上述股东关联关系或一致行

东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致动的说明行动人。

前 10名股东及前 10名无限售

石建洪通过信用账户持有公司 2588432 股；樊菲通过信用账户持有公司股东参与融资融券及转融通

1947858 股。

业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告报告期委托理财事项

单位：元；币种：人民币

是 计

否 提 是

经 减 否 是

委托理财产 委托理财起 委托理财终止 过 值 关 否

受托人 委托理财金额 报酬确定方式 实际收回本金 实际获得收益

品类型 始日期 日期 法 准 联 涉

定 备 交 诉

程 金 易

序 额银行理财产

中国银行 26000000.00 2026/7/9 2026/9/28 到期还本付息 26000000.00 139746.08 是 0 否 否品银行理财产

中国银行 24000000.00 2026/7/7 2026/9/30 到期还本付息 24000000.00 33534.25 是 0 否 否品

中国建设银 银行理财产

50000000.00 2026/7/8 2026/9/28 到期还本付息 50000000.00 162120.63 是 0 否 否

行 品

中国农业银 银行理财产

100000000.00 2026/7/6 2026/8/3 到期还本付息 100000000.00 145753.42 是 0 否 否

行 品

中国民生银 银行理财产

140000000.00 2026/7/6 2026/9/28 到期还本付息 140000000.00 538060.27 是 0 否 否

行 品

中国建设银 银行理财产

150000000.00 2026/7/8 2026/9/28 到期还本付息 150000000.00 486361.88 是 0 否 否

行 品

中国农业银 银行理财产

100000000.00 2026/8/7 2026/11/3 到期还本付息 暂未到期 暂未到期 是 0 否 否

行 品

中国农业银 银行理财产

120000000.00 2026/9/4 2026/11/30 到期还本付息 暂未到期 暂未到期 是 0 否 否

行 品

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告

中国农业银 银行理财产 到期还本付息

140000000.00 2026/9/29 2026/12/28 暂未到期 暂未到期 是 0 否 否

行 品

中国农业银 银行理财产 到期还本付息

150000000.00 2026/9/30 2026/12/28 暂未到期 暂未到期 是 0 否 否

行 品

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 707832002.03 1102860662.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产 510000000.00 0.00衍生金融资产

应收票据 0.00

应收账款 1286184.95 560583.84

应收款项融资 0.00 0.00

预付款项 10018569.99 2498137.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 121177.32 48280.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 3893833.48 6745418.41

合同资产 15160.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7351744.31 7722055.58

流动资产合计 1240518672.08 1120435137.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 210812141.51 200819003.51其他权益工具投资

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告其他非流动金融资产

投资性房地产 22871908.91 23747086.11

固定资产 104548655.04 112933894.10

在建工程 11039400.58 7314363.65生产性生物资产油气资产

使用权资产 2755796.56

无形资产 17019327.80 17819376.79开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产 2092992.94 2092992.94其他非流动资产

非流动资产合计 371140223.34 364726717.10

资产总计 1611658895.42 1485161854.61

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 59698549.85 61340425.33

预收款项 142250.57 147931.87

合同负债 34510335.25 18619481.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 11920609.75 10145810.50

应交税费 13190402.16 2362353.06

其他应付款 22703050.32 21605177.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 824716.58 0.00

其他流动负债 4486343.59 2372697.67

流动负债合计 147476258.07 116593878.02

非流动负债：

保险合同准备金

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 2195524.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 1364081.11 1364081.11其他非流动负债

非流动负债合计 3559605.88 1364081.11

负债合计 151035863.95 117957959.13

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 680319676.00 680319676.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1650363856.45 1650363856.45

减：库存股其他综合收益

专项储备 302315.81 22300.98

盈余公积 89015542.19 89015542.19一般风险准备

未分配利润 -1120951360.93 -1171568196.16

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1299050029.52 1248153179.46

合计

少数股东权益 161573001.95 119050716.02

所有者权益（或股东权益）合计 1460623031.47 1367203895.48

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1611658895.42 1485161854.61

公司负责人：张鑫 主管会计工作负责人：郭继美 会计机构负责人：温松合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 379162531.58 362430894.93

其中：营业收入 379162531.58 362430894.93利息收入

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 293458900.48 297605297.49

其中：营业成本 255372813.64 258079589.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6257933.19 5071999.06

销售费用 412869.59 253009.48

管理费用 18603208.00 19146243.97

研发费用 19403257.16 18029034.90

财务费用 -6591181.10 -2974579.77

其中：利息费用

利息收入 6674048.51 3104488.85

加：其他收益 999763.74 1236467.56投资收益（损失以“-”号

15946171.22 12241484.09

填列）

其中：对联营企业和合

9993138.00 6589386.72

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-44814.19 1948.22号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 102604751.87 78305497.31

加：营业外收入 1617632.18 86889.54

减：营业外支出 827001.55 260612.89四、利润总额（亏损总额以“-”号

103395382.50 78131773.96

填列）

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告

减：所得税费用 10536276.17 6291057.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 92859106.33 71840716.30

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

92859106.33 71840716.30“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

50616835.23 36028524.60润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

42242271.10 35812191.70“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 92859106.33 71840716.30

（一）归属于母公司所有者的综 50616835.23 36028524.60

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

42242271.10 35812191.70

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.0744 0.0530

（二）稀释每股收益（元/股） 0.0744 0.0530

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张鑫 主管会计工作负责人：郭继美 会计机构负责人：温松合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 508835902.75 512754352.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 391749.54

收到其他与经营活动有关的现金 9313011.01 10381376.16

经营活动现金流入小计 518148913.76 523527478.55

购买商品、接受劳务支付的现金 344875855.09 401290959.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 19885037.73 20003019.22

支付的各项税费 29432961.71 32394120.85

支付其他与经营活动有关的现金 3423929.39 5305554.48

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告

经营活动现金流出小计 397617783.92 458993653.90

经营活动产生的现金流量净额 120531129.84 64533824.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1790000000.00 2220000000.00

取得投资收益收到的现金 6248010.46 5942698.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1796248010.46 2225942698.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资

11457081.71 1934386.96

产支付的现金

投资支付的现金 2300000000.00 2220000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2311457081.71 2221934386.96

投资活动产生的现金流量净额 -515209071.25 4008311.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 350718.57 589657.50

筹资活动现金流出小计 350718.57 589657.50

筹资活动产生的现金流量净额 -350718.57 -589657.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -395028659.98 67952478.77

加：期初现金及现金等价物余额 1102860662.01 1135274037.29

六、期末现金及现金等价物余额 707832002.03 1203226516.06

公司负责人：张鑫 主管会计工作负责人：郭继美 会计机构负责人：温松

河北金牛化工股份有限公司2026 年第三季度报告

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年 10月 29日