云南云维股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届
董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》
及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正及追溯调整。现将公司涉及前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）公告如下：
一、2021年度报告
（一）更正后的2021年度财务报表合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币
2020年12月31
项目附注2021年12月31日日
流动资产：
货币资金163335522.11155433727.13交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款165935553.1693798485.96
应收款项融资20500000.001350877.08
预付款项118686231.28107871756.23
其他应收款2048345.1828751789.07
其中：应收利息应收股利
存货19851072.4943997537.75
其中：数据资源
合同资产2452773.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产193.662207446.80
流动资产合计492809691.44433411620.02非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产933866.84773483.26在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产17947484.46无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计18881351.30773483.26
资产总计511691042.74434185103.28
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30000000.00
应付账款46092988.8312685429.72预收款项
合同负债42785348.9771807235.70
应付职工薪酬3606596.513728526.00
应交税费1533625.60103783.76
其他应付款30551619.1123638209.36
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1873494.81其他流动负债
流动负债合计156443673.83111963184.54
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14199087.34长期应付款
长期应付职工薪酬7836534.14
预计负债5104579.82递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计22035621.485104579.82
负债合计178479295.31117067764.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1232470000.001232470000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1801022674.881801022674.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积105508475.01105508475.01
未分配利润-2805789402.46-2821883810.97
所有者权益（或股东权益）合计333211747.43317117338.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计511691042.74434185103.28母公司资产负债表
2021年12月31日
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币
2020年12月31
项目附注2021年12月31日日
流动资产：
货币资金133414382.11155433727.13交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款165935553.1693798485.96
应收款项融资20500000.001350877.08
预付款项118686231.28107871756.23
其他应收款2048345.1828751789.07
其中：应收利息应收股利
存货19851072.4943997537.75
其中：数据资源
合同资产2452773.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2207446.80
流动资产合计462888357.78433411620.02
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产933866.84773483.26在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产17947484.46无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计48881351.30773483.26
资产总计511769709.08434185103.28
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30000000.00
应付账款45974212.8312685429.72预收款项
合同负债42785348.9771807235.70
应付职工薪酬921206.733728526.00
应交税费1520082.34103783.76
其他应付款31621069.6123638209.36其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1873494.81其他流动负债
流动负债合计154695415.29111963184.54
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14199087.34长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5104579.82递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计14199087.345104579.82
负债合计168894502.63117067764.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1232470000.001232470000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1801022674.881801022674.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积105508475.01105508475.01
未分配利润-2796125943.44-2821883810.97
所有者权益（或股东权益）合计342875206.45317117338.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计511769709.08434185103.28合并利润表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入1527465770.361375346995.46
其中：营业收入1527465770.361375346995.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1516867020.961367998524.22
其中：营业成本1484671232.311346787876.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1140005.20438500.61
销售费用7940890.656084168.98
管理费用22840788.2014694113.42研发费用
财务费用274104.60-6135.58
其中：利息费用639536.64589134.47
利息收入482590.68633086.32
加：其他收益16192.17140642.61
投资收益（损失以“－”号填列）52913.39887969.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）321973.73-371393.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）10989828.698005690.74
加：营业外收入5104579.828091891.96
减：营业外支出63159.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16094408.5116034423.54
减：所得税费用0.000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16094408.5116034423.54
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
16094408.5116034423.54
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损16094408.5116034423.54以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16094408.5116034423.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益
16094408.5116034423.54
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01310.0130
（二）稀释每股收益(元/股)0.01310.0130母公司利润表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业收入1527465770.361375346995.46
减：营业成本1484671232.311346787876.79
税金及附加1132505.20438500.61
销售费用7482758.286084168.98
管理费用13644161.5514694113.42研发费用
财务费用272904.60-6135.58
其中：利息费用639536.64589134.47
利息收入482590.68633086.32加：其他收益16192.17140642.61
投资收益（损失以“-”号填列）52913.39887969.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）321973.73-371393.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）20653287.718005690.74
加：营业外收入5104579.828091891.96
减：营业外支出63159.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25757867.5316034423.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）25757867.5316034423.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号
25757867.5316034423.54
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收
益
3、其他权益工具投资公允价值变动
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、现金流量套期储备
6、外币财务报表折算差额
7、其他
六、综合收益总额25757867.5316034423.54七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.02090.0130
（二）稀释每股收益(元/股)0.02090.0130合并现金流量表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2054595993.411541222885.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64002777.1531618186.13
经营活动现金流入小计2118598770.561572841071.20
购买商品、接受劳务支付的现金2059497096.061519584331.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金19307888.2717956617.26
支付的各项税费6813289.569051678.03
支付其他与经营活动有关的现金14515485.986232758.41
经营活动现金流出小计2100133759.871552825384.97
经营活动产生的现金流量净额18465010.6920015686.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40000000.00280000000.00
取得投资收益收到的现金52913.39887969.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40052913.39280887969.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资
395411.20217250.00
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40000000.00280000000.00
投资活动现金流出小计40395411.20280217250.00
投资活动产生的现金流量净额-342497.81670719.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6447058.0317369850.20
筹资活动现金流入小计6447058.0317369850.20
偿还债务支付的现金2040778.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2845.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9778420.18
筹资活动现金流出小计2043623.489778420.18
筹资活动产生的现金流量净额4403434.557591430.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额22525947.4328277836.17
加：期初现金及现金等价物余额140809574.68112531738.51
六、期末现金及现金等价物余额163335522.11140809574.68母公司现金流量表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2054595993.411541222885.07收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64002777.1531618186.13
经营活动现金流入小计2118598770.561572841071.20
购买商品、接受劳务支付的现金2059497096.061519584331.27
支付给职工以及为职工支付的现金17951829.1117956617.26
支付的各项税费6805849.569051678.03
支付其他与经营活动有关的现金15800125.146232758.41经营活动现金流出小计2100054899.871552825384.97
经营活动产生的现金流量净额18543870.6920015686.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40000000.00280000000.00
取得投资收益收到的现金52913.39887969.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40052913.39280887969.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资
395411.20217250.00
产支付的现金
投资支付的现金30000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40000000.00280000000.00
投资活动现金流出小计70395411.20280217250.00
投资活动产生的现金流量净额-30342497.81670719.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6447058.0317369850.20
筹资活动现金流入小计6447058.0317369850.20
偿还债务支付的现金2040778.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2845.27
支付其他与筹资活动有关的现金9778420.18
筹资活动现金流出小计2043623.489778420.18
筹资活动产生的现金流量净额4403434.557591430.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7395192.5728277836.17
加：期初现金及现金等价物余额140809574.68112531738.51
六、期末现金及现金等价物余额133414382.11140809574.68合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币
2021年度
归属于母公司所有者权益少数其他权益工具其一项目他专般股所有者权益合
减：
实收资本(或股综项风其优永东计
本)其资本公积库存盈余公积未分配利润小计先续合储险他权他股股债收备准益益备
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92317117338.92
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92317117338.92
三、本期增减变动
金额（减少以“－”16094408.5116094408.5116094408.51号填列）
（一）综合收益总
16094408.5116094408.5116094408.51
额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2805789402.46333211747.43333211747.43
2020年度
归属于母公司所有者权益少数其一他专般股所有者权益合
减：
综项风其其他权益工具库存盈余公积未分配利润小计东计项目合储险股他权
实收资本(或股收备准资本公积
本)益备益优永其先续他股债
一、上年年末余
1232470000.001801022674.88105508475.01-2837918234.51301082915.38301082915.38
额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余1232470000.001801022674.88105508475.01-2837918234.51301082915.38301082915.38额
三、本期增减变动金额（减少以16034423.5416034423.5416034423.54“－”号填列）
（一）综合收益总
16034423.5416034423.5416034423.54
额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92317117338.92
额母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币
2021年度
项目实收资本(或股其他权益工具减：库其他综专项所有者权益合
)资本公积盈余公积未分配利润本优先股永续债其他存股合收益储备计
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92
三、本期增减变动金额
25757867.5325757867.53（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额25757867.5325757867.53
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2796125943.44342875206.45
2020年度
其他权益工具专
项目实收资本(或股减：库其他综项所有者权益合
)资本公积盈余公积未分配利润本优先股永续债其他存股合收益储计备
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2837918234.51301082915.38
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2837918234.51301082915.38
三、本期增减变动金额
16034423.5416034423.54（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额16034423.5416034423.54
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92（二）更正后的2021年财务报表相关附注
下文标题一一对应公司2021年年度报告原有章节条目，仅对涉及差错更正的会计科目、明细数据、事项披露内容等进行修订调整。
七、合并财务报表项目注释
5、应收账款
(1).按账龄披露
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）170573172.8598804781.65
其中：1年以内170573172.8598804781.65
1至2年
2至3年
3年以上
减：坏账准备4637619.695006295.69
合计165935553.1693798485.96(2).按坏账计提方法分类披露
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比例
金额比例(%)金额价值金额比例(%)金额价值
(%)(%)按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备170573172.85100.004637619.692.72165935553.1698804781.65100.005006295.695.0793798485.96
其中：
账龄组合45899201.9426.912294960.105.0043604241.8450062956.8350.675006295.6910.0045056661.14
低风险组合124673970.9173.092342659.591.88122331311.3248741824.8249.3348741824.82
合计170573172.85100.004637619.692.72165935553.1698804781.65100.005006295.695.0793798485.96（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元币种：人民币占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额
的比例（%）
客户一94777239.1955.562724134.59
客户二23834141.9413.971191707.10
客户三12220124.707.16272407.94
客户四30439380.4817.85242005.84
客户五3746624.592.2083518.81
合计165017510.9096.744513774.28
36、应付账款
(1).应付账款列示
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
货款46092988.8312685429.72
合计46092988.8312685429.72
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬1121039.0015283990.8015483823.07921206.73
二、离职后福利-设定提存计划2782838.112782838.11
三、辞退福利2607487.00903108.78825206.002685389.78
合计3728526.0018969937.6919091867.183606596.51
(2).短期薪酬列示
单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴1121039.0011609339.2811829385.55900992.73
二、职工福利费1009164.52988950.5220214.00
三、社会保险费1890036.041890036.04
其中：医疗保险费1457176.321457176.32
工伤保险费188139.72188139.72生育保险费
补充医疗保险费244720.00244720.00
四、住房公积金553909.87553909.87
五、工会经费和职工教育经费221541.09221541.09
合计1121039.0015283990.8015483823.07921206.73
41、其他应付款
(1).项目列示
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利
其他应付款30551619.1123638209.36
合计30551619.1123638209.36
(2).其他应付款按款项性质列示其他应付款
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
保证金及押金30202000.0023289440.00
代收代付款项（含社保、住房公积金）107592.71
其他34104.3810262.15
党建工作经费315514.73230914.50
合计30551619.1123638209.36
60、未分配利润
单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润-2821883810.97-2837918234.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润-2821883810.97-2837918234.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润16094408.5116034423.54
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润-2805789402.46-2821883810.97
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1527465770.361484671232.311374235762.551346787876.79
其他业务1111232.91
合计1527465770.361484671232.311375346995.461346787876.79
63、销售费用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬6841079.225460291.48
劳务费553226.00236846.00差旅费217711.09183008.09
租赁及物业管理费115596.34
折旧费43514.8132390.51
业务招待费40700.0023273.00
办公费24820.6719883.03
劳动保护费18450.329346.89
其他85792.20119129.98
合计7940890.656084168.98
64、管理费用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬10564950.789272691.61
中介机构费用761509.42362811.50
租赁及物业管理费546610.97129494.29
办公费370070.86287927.70
差旅费297359.54201157.26
诉讼费201609.25191204.41
车辆费185665.71
董事会费152646.37150000.00
折旧及摊销131552.04103472.94
修理费57446.92183930.10
业务招待费20261.0040348.00
劳保费12108.8638317.75
保险费3397.885929.76
其他9535598.603726828.10
合计22840788.2014694113.42
79、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润16094408.5116034423.54
加：资产减值准备
信用减值损失-321973.73371393.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产175066.85135863.45
使用权资产折旧5806.67无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）12843.16公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）2845.27
投资损失（收益以“－”号填列）-52913.39-887969.92
递延所得税资产减少（收益以“－”号填列）
递延所得税负债增加（收益以“－”号填列）
存货的减少（收益以“－”号填列）24146465.26-43997537.75
经营性应收项目的减少（收益以“－”号填列）-82614207.5731030913.68
经营性应付项目的增加（收益以“－”号填列）51509940.1920494004.98
其他9519572.63-3178247.94
经营活动产生的现金流量净额18465010.6920015686.23
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额163335522.11140809574.68
减：现金的期初余额140809574.68112531738.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额22525947.4328277836.17
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(2).按账龄披露
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）170573172.8598804781.65
其中：1年以内分项170573172.8598804781.65
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
小计170573172.8598804781.65
减：坏账准备4637619.695006295.69
合计165935553.1693798485.96(3).按坏账计提方法分类披露
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比计提比
金额比例(%)金额价值金额比例(%)金额价值
例(%)例(%)按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备170573172.85100.004637619.692.72165935553.1698804781.65100.005006295.695.0793798485.96
其中：
账龄组合45899201.9426.912294960.105.0043604241.8450062956.8350.675006295.6910.0045056661.14
低风险组合124673970.9173.092342659.591.88122331311.3248741824.8249.3348741824.82
合计170573172.85100.004637619.692.72165935553.1698804781.65100.005006295.695.0793798485.96按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合、低风险组合
单位：元币种：人民币期末余额名称
账面余额坏账准备计提比例（%）
账龄组合45899201.942294960.105.00
低风险组合124673970.912342659.591.88
合计170573172.854637619.692.72
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元币种：人民币占应收账款期末余额合单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额
计数的比例（%）
客户一94777239.1955.562724134.59
客户二23834141.9413.971191707.10
客户三12220124.707.16272407.94
客户四30439380.4817.85242005.84
客户五3746624.592.2083518.81
合计165017510.9096.744513774.28
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1527465770.361484671232.311374235762.551346787876.79
其他业务1111232.91
合计1527465770.361484671232.311375346995.461346787876.79
十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收每股收益报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利
4.950.01310.0131
润扣除非经常性损益后归属于公
2.260.00600.0060
司普通股股东的净利润二、2022年度报告
（一）更正后的2022年财务报表合并资产负债表
2022年12月31日
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币
2021年12月31
项目附注2022年12月31日日
流动资产：
货币资金155580201.63163335522.11
交易性金融资产32491000.00衍生金融资产应收票据
应收账款149180739.05165935553.16
应收款项融资24901218.7920500000.00
预付款项38060338.12118686231.28
其他应收款14022274.552048345.18
其中：应收利息应收股利
存货34932275.0319851072.49
其中：数据资源
合同资产2452773.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3504803.28193.66
流动资产合计452672850.45492809691.44
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1792866.60933866.84在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产20478239.0317947484.46无形资产
其中：数据资源
开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产3947772.27其他非流动资产
非流动资产合计26218877.9018881351.30
资产总计478891728.35511691042.74
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据42000000.0030000000.00
应付账款32019840.9146092988.83预收款项
合同负债2721171.9342785348.97
应付职工薪酬4778340.223606596.51
应交税费442446.291533625.60
其他应付款16134686.6930551619.11
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3825423.881873494.81其他流动负债
流动负债合计101921909.92156443673.83
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15684793.2814199087.34长期应付款
长期应付职工薪酬6202162.917836534.14预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计21886956.1922035621.48
负债合计123808866.11178479295.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1232470000.001232470000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1801022674.881801022674.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积105508475.01105508475.01
未分配利润-2783918287.65-2805789402.46
所有者权益（或股东权益）合计355082862.24333211747.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计478891728.35511691042.74母公司资产负债表
2022年12月31日
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币
2021年12月31
项目附注2022年12月31日日
流动资产：
货币资金68771815.38133414382.11
交易性金融资产32491000.00衍生金融资产应收票据
应收账款36270282.18165935553.16
应收款项融资18102671.2920500000.00
预付款项30100970.21118686231.28
其他应收款178103502.542048345.18
其中：应收利息应收股利
存货19851072.49
其中：数据资源
合同资产2452773.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1945602.57
流动资产合计365785844.17462888357.78
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30000000.0030000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产固定资产1102698.39933866.84在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产16004480.1517947484.46无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产522908.22其他非流动资产
非流动资产合计47630086.7648881351.30
资产总计413415930.93511769709.08
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据42000000.0030000000.00
应付账款338973.0045974212.83预收款项
合同负债42785348.97
应付职工薪酬1858340.00921206.73
应交税费144499.211520082.34
其他应付款3609973.8031621069.61
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1965672.871873494.81其他流动负债
流动负债合计49917458.88154695415.29
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13018242.1014199087.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计13018242.1014199087.34
负债合计62935700.98168894502.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1232470000.001232470000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1801022674.881801022674.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积105508475.01105508475.01
未分配利润-2788520919.94-2796125943.44
所有者权益（或股东权益）合计350480229.95342875206.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计413415930.93511769709.08合并利润表
2022年1—12月
单位：元币种：人民币附项目2022年度2021年度注
一、营业总收入899458103.531527465770.36
其中：营业收入899458103.531527465770.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本875110234.421516867020.96
其中：营业成本844725609.051484671232.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1329163.751140005.20
销售费用9443078.277940890.65
管理费用18133731.4122840788.20研发费用
财务费用1478651.94274104.60
其中：利息费用1243033.04639536.64利息收入863081.39482590.68
加：其他收益56428.1016192.17
投资收益（损失以“－”号填列）323532.5152913.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1515625.54321973.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）23212204.1810989828.69
加：营业外收入155638.535104579.82
减：营业外支出144167.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）23223675.2116094408.51
减：所得税费用1352560.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21871114.8116094408.51
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）21871114.8116094408.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
21871114.8116094408.51“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21871114.8116094408.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额21871114.8116094408.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01770.0131
（二）稀释每股收益(元/股)0.01770.0131母公司利润表
2022年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度
一、营业收入551290647.891527465770.36
减：营业成本530522483.511484671232.31
税金及附加731964.771132505.20
销售费用897318.477482758.28
管理费用14079188.7313644161.55研发费用
财务费用609660.26272904.60
其中：利息费用372916.06639536.64
利息收入582146.57482590.68
加：其他收益6428.1016192.17
投资收益（损失以“-”号填列）323532.5152913.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3490548.22321973.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）8270540.9820653287.71
加：营业外收入0.035104579.82
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8270541.0125757867.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）7605023.5025757867.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
7605023.5025757867.53
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、现金流量套期储备
6、外币财务报表折算差额
7、其他
六、综合收益总额7605023.5025757867.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00620.0209
（二）稀释每股收益(元/股)0.00620.0209合并现金流量表
2022年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1564705385.462054595993.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金31243057.2864002777.15
经营活动现金流入小计1595948442.742118598770.56
购买商品、接受劳务支付的现金1495386531.672059497096.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金21945961.9219307888.27
支付的各项税费16410466.736813289.56
支付其他与经营活动有关的现金32697460.2014515485.98
经营活动现金流出小计1566440420.522100133759.87
经营活动产生的现金流量净额29508022.2218465010.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金202080000.0040000000.00
取得投资收益收到的现金323532.5152913.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计202403532.5140052913.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1388268.50395411.20
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金234571000.0040000000.00
投资活动现金流出小计235959268.5040395411.20
投资活动产生的现金流量净额-33555735.99-342497.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6447058.03
筹资活动现金流入小计6447058.03
偿还债务支付的现金2040778.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2845.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15707606.71
筹资活动现金流出小计15707606.712043623.48
筹资活动产生的现金流量净额-15707606.714403434.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-19755320.4822525947.43
加：期初现金及现金等价物余额163335522.11140809574.68
六、期末现金及现金等价物余额143580201.63163335522.11母公司现金流量表
2022年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金625525091.142054595993.41收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17260577.1264002777.15
经营活动现金流入小计642785668.262118598770.56
购买商品、接受劳务支付的现金461040644.882059497096.06
支付给职工以及为职工支付的现金9285664.6417951829.11
支付的各项税费8203543.846805849.56
支付其他与经营活动有关的现金24014175.2415800125.14
经营活动现金流出小计502544028.602100054899.87
经营活动产生的现金流量净额140241639.6618543870.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金202080000.0040000000.00
取得投资收益收到的现金323532.5152913.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计202403532.5140052913.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资
673076.50395411.20
产支付的现金
投资支付的现金30000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金404571000.0040000000.00
投资活动现金流出小计405244076.5070395411.20
投资活动产生的现金流量净额-202840543.99-30342497.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6447058.03
筹资活动现金流入小计6447058.03
偿还债务支付的现金2040778.21分配股利、利润或偿付利息支付的现金2845.27
支付其他与筹资活动有关的现金14043662.40
筹资活动现金流出小计14043662.402043623.48
筹资活动产生的现金流量净额-14043662.404403434.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76642566.73-7395192.57
加：期初现金及现金等价物余额133414382.11140809574.68
六、期末现金及现金等价物余额56771815.38133414382.11合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位：元币种：人民币
2022年度
归属于母公司所有者权益少数其他权益工具其一项目他专般股所有者权益合
减：
实收资本(或股综项风其优永东计资本公积库存盈余公积未分配利润小计
本)其先续合储险他权他股股债收备准益益备
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2805835994.27333165155.62333165155.62
加：会计政策变更前期差错更
46591.8146591.8146591.81
正其他
二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2805789402.46333211747.43333211747.43
三、本期增减变动
金额（减少以“－”21871114.8121871114.8121871114.81号填列）
（一）综合收益总
21871114.8121871114.8121871114.81
额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2783918287.65355082862.24355082862.24
2021年度
归属于母公司所有者权益少数其他权益工具其一项目他专般股所有者权益合
减：
实收资本(或股优永综项风其其资本公积库存盈余公积未分配利润小计东计
本)先续合储险股他权他收备准股债益备益
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92317117338.92
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92317117338.92
三、本期增减变动
金额（减少以“－”16094408.5116094408.5116094408.51号填列）
（一）综合收益总
16094408.5116094408.5116094408.51
额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2805789402.46333211747.43333211747.43母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位：元币种：人民币
2022年度
项目实收资本(或股其他权益工具减：库其他综专项所有者权益合
)资本公积盈余公积未分配利润本优先股永续债其他存股合收益储备计
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2796172535.25342828614.64
加：会计政策变更前期差错更正
其他46591.8146591.81
二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2796125943.44342875206.45
三、本期增减变动金额
7605023.507605023.50（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额7605023.507605023.50（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2788520919.94350480229.95
2021年度
其他权益工具专
项目实收资本(或股减：库其他综项所有者权益合
)资本公积盈余公积未分配利润本优先股永续债其他存股合收益储计备
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2821883810.97317117338.92
三、本期增减变动金额
25757867.5325757867.53（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额25757867.5325757867.53
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2796125943.44342875206.45（二）更正后的2022年财务报表相关附注
下文标题一一对应公司2022年年度报告原有章节条目，仅对涉及差错更正的会计科目、明细数据、事项披露内容等进行修订调整。
七、合并财务报表项目注释
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）155083414.30170573172.85
其中：1年以内155083414.30170573172.85
1至2年
2至3年
3年以上
减：坏账准备5902675.254637619.69
合计149180739.05165935553.16（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比例
金额比例(%)金额价值金额比例(%)金额价值
(%)(%)按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备155083414.30100.005902675.253.81149180739.05170573172.85100.004637619.692.72165935553.16
其中：
账龄组合103176244.4866.535158812.235.0098017432.2545899201.9426.912294960.105.0043604241.84
低风险组合51907169.8233.47743863.021.4351163306.80124673970.9173.092342659.591.88122331311.32
合计155083414.30100.005902675.253.81149180739.05170573172.85100.004637619.692.72165935553.16按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合、低风险组合
单位：元币种：人民币期末余额名称
账面余额坏账准备计提比例（%）
账龄组合103176244.485158812.235.00
低风险组合51907169.82743863.021.43
合计155083414.305902675.253.81
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元币种：人民币占应收账款期末余坏账准备期末单位名称应收账款期末余额额合计数的比例余额
（%）
曲靖聚汇通煤焦钢供应链管理有限公司80853108.7052.143238884.01
宣威市鑫鹏商贸有限公司29924033.5519.301496201.68
云南红塔滇西水泥股份有限公司13065506.018.42271238.47
云南能投曲靖发电有限公司8647811.115.58179527.61
云南泓朗实业有限公司8214798.595.30410739.93
合计140705257.9690.735596591.70
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
货款32019840.9146092988.83
合计32019840.9146092988.83
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬921206.7318322918.4716904361.202339764.00
二、离职后福利-设定提存计划2356210.942356210.94
三、辞退福利2685389.782438576.222685389.782438576.22
合计3606596.5123117705.6321945961.924778340.22
（2）短期薪酬列示
单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴900992.7314496966.7013074285.432323674.00
二、职工福利费20214.00929632.20933756.2016090.00
三、社会保险费1475847.341475847.34其中：医疗保险费930422.27930422.27
工伤保险费111002.82111002.82生育保险费
补充医疗保险费434422.25434422.25
四、住房公积金1139442.001139442.00
五、工会经费和职工教育经费281030.23281030.23
合计921206.7318322918.4716904361.202339764.00
41、其他应付款
（1）项目列示
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利
其他应付款16134686.6930551619.11
合计16134686.6930551619.11
（4）其他应付款按款项性质列示其他应付款
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
保证金及押金15257209.0030202000.00
代收代付款项（含社保、住房公积金）127242.00
其他409226.7734104.38
党建工作经费341008.92315514.73
合计16134686.6930551619.11
60、未分配利润
单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润-2805835994.27-2821883810.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）46591.81调整后期初未分配利润-2805789402.46-2821883810.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润21871114.8116094408.51
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润-2783918287.65-2805789402.46
调整期初未分配利润明细：
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润46591.81元。61、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务897838863.97844725609.051527465770.361484671232.31
其他业务1619239.56
合计899458103.53844725609.051527465770.361484671232.31
63、销售费用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬6783972.826841079.22
劳务费553226.00
差旅费539404.43217711.09
租赁及物业管理费1330735.89115596.34
折旧费104306.2643514.81
业务招待费68725.0040700.00
办公费14063.3124820.67
劳动保护费11071.7718450.32
其他590798.7985792.20
合计9443078.277940890.65
64、管理费用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬12545991.0419304593.70
中介机构费用527169.81761509.42
租赁及物业管理费3019208.25546610.97
办公费268202.22370070.86
差旅费235429.38297359.54
诉讼费201609.25
车辆费179550.85185665.71
董事会费202500.00152646.37
折旧及摊销170955.50131552.04
修理费153675.7757446.92
业务招待费4858.0020261.00
劳保费12108.86
保险费18136.703397.88
其他808053.89795955.68
合计18133731.4122840788.2079、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润21871114.8116094408.51
加：资产减值准备
信用减值损失1515625.54-321973.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产275261.76175066.85
使用权资产折旧3360605.075806.67无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）1243033.04
投资损失（收益以“－”号填列）-323532.51-52913.39
递延所得税资产减少（收益以“－”号填列）-3947772.275320.45
递延所得税负债增加（收益以“－”号填列）
存货的减少（收益以“－”号填列）-15081202.5424146465.26
经营性应收项目的减少（收益以“－”号填列）73958632.84-82614207.57
经营性应付项目的增加（收益以“－”号填列）-53363743.5251507465.01
其他9519572.63
经营活动产生的现金流量净额29508022.2218465010.69
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额143580201.63163335522.11
减：现金的期初余额163335522.11140809574.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-19755320.4822525947.43
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）37292261.66170573172.85其中：1年以内分项37292261.66170573172.85
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
小计37292261.66170573172.85
减：坏账准备1021979.484637619.69
合计36270282.18165935553.16（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比计提比
金额比例(%)金额价值金额比例(%)金额价值
例(%)例(%)按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备37292261.66100.001021979.482.7436270282.18170573172.85100.004637619.692.72165935553.16
其中：
账龄组合8474530.7122.72423726.545.008050804.1745899201.9426.912294960.105.0043604241.84
低风险组合28817730.9577.28598252.942.0828219478.01124673970.9173.092342659.591.88122331311.32
合计37292261.66100.001021979.482.7436270282.18170573172.85100.004637619.692.72165935553.164、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务550145125.20530522483.511527465770.361484671232.31
其他业务1145522.69
合计551290647.89530522483.511527465770.361484671232.31
十八、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收每股收益报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利
6.360.01770.0177
润扣除非经常性损益后归属于公
6.270.01750.0175
司普通股股东的净利润
三、2023年度报告
（一）更正后的2023年财务报表合并资产负债表
2023年12月31日
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币
2022年12月31
项目附注2023年12月31日日
流动资产：
货币资金89036875.24155580201.63
交易性金融资产32491000.00衍生金融资产
应收票据16944660.75
应收账款298783500.69149180739.05
应收款项融资3000000.0024901218.79
预付款项2717302.7038060338.12
其他应收款9808208.3014022274.55
其中：应收利息应收股利
存货50878709.7934932275.03
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3641226.273504803.28
流动资产合计474810483.74452672850.45
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1616896.911792866.60在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11349651.1620478239.03无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用157719.08
递延所得税资产3740426.593947772.27其他非流动资产
非流动资产合计16864693.7426218877.90
资产总计491675177.48478891728.35
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据32237952.0142000000.00
应付账款55957571.7132019840.91预收款项
合同负债25000.002721171.93
应付职工薪酬2878848.634778340.22
应交税费2585421.25442446.29
其他应付款9123646.5616134686.69
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2202806.403825423.88
其他流动负债11950000.00流动负债合计116961246.56101921909.92
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9060537.8715684793.28长期应付款
长期应付职工薪酬5306642.646202162.91预计负债递延收益
递延所得税负债56849.03其他非流动负债
非流动负债合计14424029.5421886956.19
负债合计131385276.10123808866.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1232470000.001232470000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1801022674.881801022674.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积105508475.01105508475.01
未分配利润-2778711248.51-2783918287.65
所有者权益（或股东权益）合计360289901.38355082862.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计491675177.48478891728.35母公司资产负债表
2023年12月31日
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币
2022年12月31
项目附注2023年12月31日日
流动资产：
货币资金52513328.4868771815.38
交易性金融资产32491000.00衍生金融资产应收票据
应收账款187711608.8736270282.18
应收款项融资18102671.29预付款项220136.6030100970.21
其他应收款175413367.76178103502.54
其中：应收利息应收股利存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1945602.57
流动资产合计415858441.71365785844.17
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30000000.0030000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产825369.271102698.39在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产8927892.0416004480.15无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用157719.08
递延所得税资产793893.58522908.22其他非流动资产
非流动资产合计40704873.9747630086.76
资产总计456563315.68413415930.93
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30000000.0042000000.00
应付账款52175934.19338973.00预收款项
合同负债应付职工薪酬795884.021858340.00
应交税费2426696.12144499.21
其他应付款7115321.763609973.80
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1305131.541965672.87其他流动负债
流动负债合计93818967.6349917458.88
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7385460.5413018242.10长期应付款
长期应付职工薪酬517709.64预计负债递延收益
递延所得税负债56849.03其他非流动负债
非流动负债合计7960019.2113018242.10
负债合计101778986.8462935700.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1232470000.001232470000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1801022674.881801022674.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积105508475.01105508475.01
未分配利润-2784216821.05-2788520919.94
所有者权益（或股东权益）合计354784328.84350480229.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计456563315.68413415930.93合并利润表
2023年1—12月
单位：元币种：人民币
项目附注2023年度2022年度一、营业总收入882401011.96899458103.53
其中：营业收入882401011.96899458103.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本882135074.41875110234.42
其中：营业成本852886927.50844725609.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加832298.421329163.75
销售费用10602421.369443078.27
管理费用18956188.1418133731.41研发费用
财务费用-1142761.011478651.94
其中：利息费用195056.26992381.54
利息收入2253089.69863081.39
加：其他收益7206996.3956428.10
投资收益（损失以“－”号填列）709495.42323532.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-735808.47-1515625.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）213868.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7660489.4923212204.18
加：营业外收入155173.39155638.53
减：营业外支出144397.78144167.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7671265.1023223675.21
减：所得税费用2464225.961352560.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5207039.1421871114.81
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
5207039.1421871114.81列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
5207039.1421871114.81以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5207039.1421871114.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
5207039.1421871114.81
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00420.0177
（二）稀释每股收益(元/股)0.00420.0177母公司利润表
2023年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2023年度2022年度
一、营业收入552521672.77551290647.89
减：营业成本538965378.70530522483.51
税金及附加617959.67731964.77
销售费用1074962.04897318.47
管理费用13515753.5314079188.73研发费用
财务费用-1181847.19609660.26
其中：利息费用42616.05372916.06
利息收入1725614.55582146.57
加：其他收益7167917.986428.10
投资收益（损失以“-”号填列）709495.42323532.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1269695.673490548.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）156465.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）6293649.458270540.98
加：营业外收入140742.140.03
减：营业外支出144397.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6289993.818270541.01
减：所得税费用1985894.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）4304098.897605023.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
4304098.897605023.50
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4、其他债权投资信用减值准备
5、现金流量套期储备
6、外币财务报表折算差额
7、其他
六、综合收益总额4304098.897605023.50
七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.00350.0062
（二）稀释每股收益(元/股)0.00350.0062合并现金流量表
2023年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金813133932.791564705385.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还609939.08
收到其他与经营活动有关的现金75457567.9331243057.28
经营活动现金流入小计889201439.801595948442.74
购买商品、接受劳务支付的现金899910782.461495386531.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金23375614.7021945961.92
支付的各项税费2133080.4816410466.73
支付其他与经营活动有关的现金68525280.6532697460.20
经营活动现金流出小计993944758.291566440420.52
经营活动产生的现金流量净额-104743318.4929508022.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金443881000.00202080000.00
取得投资收益收到的现金709495.42323532.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资
76694.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计444667189.42202403532.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
210049.001388268.50
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金411390000.00234571000.00
投资活动现金流出小计411600049.00235959268.50
投资活动产生的现金流量净额33067140.42-33555735.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金18238478.27
筹资活动现金流入小计18238478.27偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3343578.6015707606.71
筹资活动现金流出小计3343578.6015707606.71
筹资活动产生的现金流量净额14894899.67-15707606.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-56781278.40-19755320.48
加：期初现金及现金等价物余额143580201.63163335522.11
六、期末现金及现金等价物余额86798923.23143580201.63母公司现金流量表
2023年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金479221787.58625525091.14
收到的税费返还609939.08
收到其他与经营活动有关的现金57474677.4317260577.12
经营活动现金流入小计537306404.09642785668.26
购买商品、接受劳务支付的现金527887889.52461040644.88支付给职工以及为职工支付的现金11418132.189285664.64
支付的各项税费1138251.858203543.84
支付其他与经营活动有关的现金51372589.5424014175.24
经营活动现金流出小计591816863.09502544028.60
经营活动产生的现金流量净额-54510459.00140241639.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金443881000.00202080000.00
取得投资收益收到的现金709495.42323532.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资
76694.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计444667189.42202403532.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
158069.00673076.50
产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金411390000.00404571000.00
投资活动现金流出小计411548069.00405244076.50
投资活动产生的现金流量净额33119120.42-202840543.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金18238478.27
筹资活动现金流入小计18238478.27偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金1105626.5914043662.40
筹资活动现金流出小计1105626.5914043662.40
筹资活动产生的现金流量净额17132851.68-14043662.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4258486.90-76642566.73
加：期初现金及现金等价物余额56771815.38133414382.11
六、期末现金及现金等价物余额52513328.4856771815.38合并所有者权益变动表
2023年1—12月
单位：元币种：人民币
2023年度
归属于母公司所有者权益少数其他权益工具其一项目他专般股所有者权益合
减：
实收资本(或股综项风其优永东计
)其资本公积库存盈余公积未分配利润小计本先续合储险他权他股股债收备准益益备
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2783859587.93355141561.96355141561.96
加：会计政策变更前期差错更
-58699.72-58699.72-58699.72正其他
二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2783918287.65355082862.24355082862.24
三、本期增减变动
金额（减少以“－”5207039.145207039.145207039.14号填列）
（一）综合收益总
5207039.145207039.145207039.14
额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2778711248.51360289901.38360289901.38
2022年度
归属于母公司所有者权益少数其他权益工具其一项目他专般股所有者权益合
减：
实收资本(或股优永综项风其其资本公积库存盈余公积未分配利润小计东计
本)先续合储险股他权他收备准股债益备益
一、上年年末余
1232470000.001801022674.88105508475.01-2805835994.27333165155.62333165155.62
额
加：会计政策变更前期差错更
46591.8146591.8146591.81
正其他
二、本年期初余
1232470000.001801022674.88105508475.01-2805789402.46333211747.43333211747.43
额
三、本期增减变
21871114.8121871114.8121871114.81
动金额（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总
21871114.8121871114.8121871114.81
额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
1232470000.001801022674.88105508475.01-2783918287.65355082862.24355082862.24
额母公司所有者权益变动表
2023年1—12月
单位：元币种：人民币
2023年度
项目实收资本(或股其他权益工具减：库其他综专项所有者权益合
)资本公积盈余公积未分配利润本优先股永续债其他存股合收益储备计
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2788147321.41350853828.48
加：会计政策变更
前期差错更正-373598.53-373598.53
其他二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2788520919.94350480229.95
三、本期增减变动金额
4304098.894304098.89（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额4304098.894304098.89
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2784216821.05354784328.84
2022年度
其他权益工具专
项目实收资本(或股减：库其他综项所有者权益合
)资本公积盈余公积未分配利润本优先股永续债其他存股合收益储计备
一、上年年末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2796172535.25342828614.64
加：会计政策变更前期差错更正
其他46591.8146591.81
二、本年期初余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2796125943.44342875206.45
三、本期增减变动金额
7605023.507605023.50（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额7605023.507605023.50
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他四、本期期末余额1232470000.001801022674.88105508475.01-2788520919.94350480229.95（三）更正后的2023年财务报表相关附注
下文标题一一对应公司2023年年度报告原有章节条目，仅对涉及差错更正的会计科目、明细数据、事项披露内容等进行修订调整。
七、合并财务报表项目注释
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）303952324.86155083414.30
其中：1年以内303952324.86155083414.30
1至2年1645531.05
2至3年
3年以上
减：坏账准备6814355.225902675.25
合计298783500.69149180739.05（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比例
金额比例(%)金额价值金额比例(%)金额价值
(%)(%)按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备305597855.91100.006814355.222.23298783500.69155083414.30100.005902675.253.81149180739.05
其中：
账龄组合74217190.2024.294108358.345.5470108831.86103176244.4866.535158812.235.0098017432.25
低风险组合231380665.7175.712705996.881.17228674668.8351907169.8233.47743863.021.4351163306.80
合计305597855.91100.006814355.222.23298783500.69155083414.30100.005902675.253.81149180739.0536、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
货款55957571.7132019840.91
合计55957571.7132019840.91
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬2339764.0016455380.4818193655.72601488.76
二、离职后福利-设定提存计划2743382.762743382.76
三、辞退福利2438576.222277359.872438576.222277359.87
合计4778340.2221476123.1123375614.702878848.63
（2）短期薪酬列示
单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴2323674.0011884939.3213607124.56601488.76
二、职工福利费16090.00994953.711011043.71
三、社会保险费1602997.331602997.33
其中：医疗保险费942067.13942067.13
工伤保险费156109.38156109.38生育保险费
补充医疗保险费504820.82504820.82
四、住房公积金1350025.001350025.00
五、工会经费和职工教育经费622465.12622465.12
合计2339764.0016455380.4818193655.72601488.76
41、其他应付款
（1）项目列示
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利
其他应付款9123646.5616134686.69
合计9123646.5616134686.69
（4）其他应付款按款项性质列示其他应付款
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
保证金及押金7282483.2015257209.00代收代付款项（含社保、住房公积金）32284.13127242.00
其他1385971.06409226.77
党建工作经费422908.17341008.92
合计9123646.5616134686.69
60、未分配利润
单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润-2783859587.93-2805835994.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-58699.7246591.81调整后期初未分配利润-2783918287.65-2805789402.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润5207039.1421871114.81
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润-2778711248.51-2783918287.65
调整期初未分配利润明细：
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-58699.72元。
61、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务881926879.88852886927.50897838863.97844725609.05
其他业务474132.081619239.56
合计882401011.96852886927.50899458103.53844725609.05
63、销售费用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬6339477.856783972.82
差旅费551246.21539404.43
租赁及物业管理费357355.091330735.89
折旧费188159.01104306.26
业务招待费51671.6068725.00
办公费17976.2514063.31
劳动保护费19398.3211071.77
仓储保管费2775415.12339622.62
其他301721.91251176.17
合计10602421.369443078.2764、管理费用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬13774576.6112645991.04
租赁及物业管理费3011191.253021778.25
中介机构费用522960.95527169.81
办公费197903.93268202.22
差旅费270801.79235429.38
董事会费240000.00202500.00
车辆费73687.16179550.85
折旧及摊销199108.72170955.50
修理费16140.20153675.77
安装费52256.98
保险费10826.3018136.70
技术服务及转让费26415.0913207.55
安全生产费6024.2713121.92
业务招待费6932.2012892.00
合同管理费5163.854766.63
劳保费72995.03
其他521460.79614096.81
合计18956188.1418133731.41
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润5207039.1421871114.81
加：资产减值准备
信用减值损失735808.471515625.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
387267.73275261.76
产
使用权资产折旧2670176.743360605.07无形资产摊销
长期待摊费用摊销4415.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-213868.60失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）195056.261243033.04
投资损失（收益以“－”号填列）-709495.42-323532.51
递延所得税资产减少（收益以“－”号填列）207345.68-3947772.27递延所得税负债增加（收益以“－”号填列）56849.03
存货的减少（收益以“－”号填列）-15946434.76-15081202.54
经营性应收项目的减少（收益以“－”号填列）-74338291.1773958632.84
经营性应付项目的增加（收益以“－”号填列）-22999186.91-53363743.52其他
经营活动产生的现金流量净额-104743318.4929508022.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额86798923.23143580201.63
减：现金的期初余额143580201.63163335522.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-56781278.40-19755320.48
十九、母公司财务报表主要项目注释
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务552521672.77538965378.70550145125.20530522483.51
其他业务1145522.69
合计552521672.77538965378.70551290647.89530522483.51
二十、补充资料
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产收每股收益报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利
1.460.00420.0042
润扣除非经常性损益后归属于公
-0.28-0.0008-0.0008司普通股股东的净利润云南云维股份有限公司董事会
2026年4月29日
沪公网安备31011802005267号
