关于云南云维股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：云南云维股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0871-63121288附表关于云南云维股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

上市公2025年

2025年期往来累计2025年度2025年期

其他关联资往来方与上市公司核算度往来资往来形资金往来方名称初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质金往来司的关系的会计金的利息成原因金余额（不含利发生金额金余额科目（如有）

息）

云南永昌硅业控股股东、实际控其他应履约保经营性往

15.4563.9079.35

股份有限公司制人的附属企业收款证金来

云南永昌硅业控股股东、实际控应收账销售煤经营性往

129.841392.291522.13

股份有限公司制人的附属企业款炭来

云南永昌硅业控股股东、实际控应收票销售煤经营性往

72.5772.57

股份有限公司制人的附属企业据炭来

云南省盐业有控股股东、实际控其他应履约保经营性往

133.3097.63230.94

控股股东、限公司昆明盐矿制人的附属企业收款证金来

实际控制人云南省盐业有控股股东、实际控应收账销售煤经营性往

554.932404.722959.66

及其附属企限公司昆明盐矿制人的附属企业款炭来

业云南普阳煤化控股股东、实际控应收账销售煤经营性往

732.745127.135429.68430.20

工有限责任公司制人的附属企业款炭来

云南普阳煤化控股股东、实际控应收款销售煤经营性往

45.931277.6245.931277.62

工有限责任公司制人的附属企业项融资炭来

云南能投威信控股股东、实际控其他应履约保经营性往

30.00133.6030.00133.60

能源有限公司制人的附属企业收款证金来

云南能投威信控股股东、实际控应收账销售煤经营性往

8483.206792.781690.42

能源有限公司制人的附属企业款炭来云南能投曲靖控股股东、实际控其他应履约保经营性往

230.0040.00150.00120.00

发电有限公司制人的附属企业收款证金来

云南能投曲靖控股股东、实际控应收账销售煤经营性往

6614.6324940.4429239.912315.17

发电有限公司制人的附属企业款炭来

云南居正健康控股股东、实际控其他应租赁保经营性往

15.945.979.97

管理有限公司制人的附属企业收款证金来云南省能源投其他应代收代经营性往

控股股东0.020.02资集团有限公司收款扣款来云南省煤炭交

控股股东、实际控其他应投标保经营性往易（储配）中心80.0060.0020.00制人的附属企业收款证金来有限公司云南小龙潭矿

控股股东、实际控其他应代收代非经营性

务局有限责任公9.389.38制人的附属企业收款扣款往来司曲靖能投云维子公司及其控制的其他应非经营性

上市公司的17000.003510.003510.0017000.00借款销售有限公司法人收款往来子公司及其曲靖能投云维子公司及其控制的其他应代收代非经营性

附属企业0.080.08销售有限公司法人收款扣款往来

总计///25502.7747632.580.0050065.8123069.54//