2023年第三季度报告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B股
华电能源股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末同期增减变
(%)动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入3464027551.041714930245.943923285508.98-11.7113545309833.166885526024.6213214531095.162.50归属于上市公司股东的
-182843543.34-605612190.70-117127879.35不适用-64592870.16-2058605047.65-732408756.39不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-274291423.04-664855994.43-664855994.43不适用-289163097.70-2140827003.63-2140827003.63不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用不适用不适用1954890603.37-552732798.242597849816.72-24.75量净额
基本每股收益（元/股）-0.02-0.31-0.06不适用-0.01-1.05-0.37不适用
稀释每股收益（元/股）-0.02-0.31-0.06不适用-0.01-1.05-0.37不适用加权平均净资产收益率
-5.13-18.99-0.10不适用-1.87-64.54-0.56不适用
（%）本报告期末比上年度末增减变动幅度本报告期末上年度末
(%)
2/192023年第三季度报告
调整前调整后调整后
总资产29464630124.3433007759255.13-10.73归属于上市公司股东的
3493893121.543423499122.362.06
所有者权益
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益107773360.17186084296.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常8187463.0786471205.46经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支3894593.093502878.31出
减：所得税影响额26351612.1531094527.00
少数股东权益影响额（税后）2055924.4920393626.11
合计91447879.70224570227.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-35.31主要是由于本报告期公司控股子公司分红所致；
应收票据-90.00主要是由于本报告期应收票据到期承兑所致；
应收款型融资-65.33主要是由于本报告期应收票据到期承兑所致；
应收账款-31.91主要是由于本报告期应收电费减少所致；
预付账款45.71主要是由于本报告期预付燃料款和铁路运杂费增加所致；
其他应收款-86.29主要是由于本报告期收回资产收购保证金所致；
主要是由于本报告期将无条件收取对价的款项转入应收账
合同资产-55.47款所致；
其他流动资产-58.74主要是由于本报告期增值税留底进项税减少所致；
在建工程39.61主要是由于本报告期工程项目投资增加所致；
主要是由于本报告期2*35万千瓦低热值煤发电项目转入在
其他非流动资产-63.47建工程所致；
短期借款34.16主要是由于本报告期新增短期借款所致；
应付账款-33.52主要是由于本报告期支付燃料款、工程款等款项所致；
预收账款1215.73主要是由于本报告期预收资产处置款所致；
合同负债-50.56主要是由于本报告期将预收的热费转为收入所致；
应交税费-57.34主要是因为本报告期缴纳各项税费所致；
一年内到期的非流-51.85主要是由于本报告期一年内到期的长期借款减少所致；
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动负债
其他流动负债-69.23主要是由于本报告期待转销项税额减少所致；
租赁负债147.94主要是由于本报告期租入房产租赁付款额增加所致。
主要是由于本报告期公司全资子公司-陈巴尔虎旗天顺矿业
资产处置收益116054.01有限责任公司出售煤炭产能置换指标所致；
主要是由于本报告期全资子公司-陈巴尔虎旗天顺矿业有限
营业外收入44.24责任公司盘盈输电线路所致；
营业外支出-79.04主要是由于本报告期公司支付的赔偿支出减少所致；
投资活动产生的现主要是由于本报告期回收投资收到的现金减少所致。
-202.52金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数139513无
有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股比持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份状数量态
华电煤业集团有限公司国有法人472799137459.794727991374无0
中国华电集团有限公司国有法人170058348221.51819457017无0中国华融资产管理股份有
国有法人1131221711.430无0限公司中国国有企业结构调整基
国有法人617357030.780无0金二期股份有限公司
林文新境内自然人169792120.210无0
诺德基金－昆仑三十六号证券投资集合资金信托计
其他143449530.180无0
划－诺德基金浦江910号单一资产管理计划
赵睿境内自然人112000000.140无0
李革境内自然人106216900.130无0黑龙江省新产业投资集团
国有法人89861340.110无0有限公司中国民生银行股份有限公
司－金元顺安元启灵活配其他55310110.070无0置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况
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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国华电集团有限公司881126465人民币普通股881126465中国华融资产管理股份有
113122171人民币普通股113122171
限公司中国国有企业结构调整基
61735703人民币普通股61735703
金二期股份有限公司林文新16979212人民币普通股16979212
诺德基金－昆仑三十六号证券投资集合资金信托计
14344953人民币普通股14344953
划－诺德基金浦江910号单一资产管理计划赵睿11200000人民币普通股11200000李革10621690境内上市外资股10621690黑龙江省新产业投资集团
8986134人民币普通股8986134
有限公司中国民生银行股份有限公
司－金元顺安元启灵活配5531011人民币普通股5531011置混合型证券投资基金陈才林5336437境内上市外资股5336437
上述股东关联关系或一致1、上述前10名股东中第二大股东中国华电集团有限公司为第一大股东华电煤行动的说明业集团有限公司的实际控制人；
3、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
截止报告期末普通股股东总数为 139513户，其中 A股 88933户；B股 50580 户。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司董事会于2023年8月16日收到董事程刚先生的辞职报告。程刚先生因达到法定退休
年龄原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见本公司
2023年8月17日公告。
2、2023年9月7日公司发布了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》。9月20日，
公司总经理冯荣先生、公司总会计师兼董事会秘书李西金先生、公司独立董事曹玉昆女士出席了
本次说明会，针对公司2023年半年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流和沟通。
3、按照证券监管和国资管理有关法律法规以及工商登记管理机关董事变更登记的有关要求，
结合公司实际情况，公司就《公司章程》部分条款进行相应修订。该事项经公司十一届三次董事会和2023年第一次临时股东大会审议通过。详见本公司2023年8月25日、9月15日公告。
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4、经公司董事会提名委员会审议通过，推荐李瑞光先生为公司新任董事候选人，任期与公司
第十一届董事会一致，该事项经公司十一届四次董事会和2023年第二次临时股东大会审议通过。
详见本公司2023年10月11日、10月28日公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3590739819.185550916280.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据400000.004000000.00
应收账款984446791.481445705088.72
应收款项融资132708968.58382810165.86
预付款项485899920.62333468995.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12395429.5990399611.12
其中：应收利息
应收股利2730000.00买入返售金融资产
存货1073378350.61863309206.14
合同资产4515950.4410141938.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45360811.03109945701.43
流动资产合计6329846041.538790696987.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资
长期应收款13088720.0013088720.00
长期股权投资788802041.58783112829.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产84042568.1984042568.19
投资性房地产7726048.238207760.96
固定资产16305114849.7717566685675.07
在建工程694674716.41497564572.45生产性生物资产油气资产
使用权资产14134451.8411989181.15
无形资产4429844666.434492887716.26开发支出
商誉270954007.89270954007.89
长期待摊费用401788489.68324252596.54
递延所得税资产106460574.69114582231.72
其他非流动资产18152948.1049694407.58
非流动资产合计23134784082.8124217062267.29
资产总计29464630124.3433007759255.13
流动负债：
短期借款5333357618.393975386763.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据166007934.72174422800.57
应付账款1593423803.332396776344.03
预收款项40122567.923049461.67
合同负债664010336.291343071057.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬105819156.8487561875.13
应交税费292372024.58685397550.57
其他应付款359333773.42422162854.34
其中：应付利息
应付股利8153426.588153426.58应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1770775848.103677267312.04
8/192023年第三季度报告
其他流动负债44285908.33143930646.10
流动负债合计10369508971.9212909026664.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7274215680.316953991636.67应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6178722.982492062.80
长期应付款5005049954.185633261715.62长期应付职工薪酬
预计负债301284281.36240962640.94
递延收益230346037.67245433021.58
递延所得税负债172726693.94169332547.91
其他非流动负债106932856.30112106951.54
非流动负债合计13096734226.7413357580577.06
负债合计23466243198.6626266607241.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7907336210.007907336210.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积217491673.09216669616.88
减：库存股
其他综合收益131573563.58122765858.50
专项储备668339990.26542982882.21
盈余公积125455180.11125455180.11一般风险准备
未分配利润-5556303495.50-5491710625.34归属于母公司所有者权益（或股东权3493893121.543423499122.36益）合计
少数股东权益2504493804.143317652890.90
所有者权益（或股东权益）合计5998386925.686741152013.26
负债和所有者权益（或股东权益）29464630124.3433007759255.13总计
公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：李西金会计机构负责人：吴长江合并利润表
2023年1—9月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
9/192023年第三季度报告
一、营业总收入13545309833.1613214531095.16
其中：营业收入13545309833.1613214531095.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12257344255.2311830148556.17
其中：营业成本10927996005.5810301062728.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加500169209.61515968121.99
销售费用140760513.07127412079.43
管理费用130011629.17129433727.29
研发费用6272494.388729612.55
财务费用552134403.42747542285.92
其中：利息费用567880034.55727071834.18
利息收入20495659.8145376958.28
加：其他收益83673984.55104855511.78投资收益（损失以“－”1530766.17-246443441.82号填列）
其中：对联营企业和合营-3940549.19-264396897.20企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以3745450.25-15878393.44“－”号填列）资产减值损失（损失以2109.9760414.31“－”号填列）资产处置收益（损失以179388193.39154439.95“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号1556306082.261227131069.77填列）
10/192023年第三季度报告
加：营业外收入8186515.165675803.58
减：营业外支出3458848.7216501269.55四、利润总额（亏损总额以“－”1561033748.701216305603.80号填列）
减：所得税费用747902425.44833939848.95五、净利润（净亏损以“－”号813131323.26382365754.85填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损813131323.26382365754.85以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净-64592870.16-732408756.39利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以877724193.421114774511.24“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额8807705.08-103840584.53
（一）归属母公司所有者的其8807705.08-103840584.53他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他8807705.08-103840584.53
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的8807705.08-103840584.53其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
11/192023年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额821939028.34278525170.32
（一）归属于母公司所有者的-55785165.08-836249340.92综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合877724193.421114774511.24收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.37
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.37
公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：李西金会计机构负责人：吴长江合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15440014465.2614774803241.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56544359.50300591719.67
收到其他与经营活动有关的现金229835205.00217810635.31
经营活动现金流入小计15726394029.7615293205596.76
购买商品、接受劳务支付的现金9779006480.818242482618.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1357582689.741329840645.39
12/192023年第三季度报告
支付的各项税费2378210152.672868543602.80
支付其他与经营活动有关的现金256704103.17254488913.49
经营活动现金流出小计13771503426.3912695355780.04
经营活动产生的现金流量净额1954890603.372597849816.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7350422.961273116796.47
取得投资收益收到的现金2730000.002730000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资228686664.17507406.28产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20385359.704500000.00
投资活动现金流入小计259152446.831280854202.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资443066805.01975098461.91产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金125239147.484200596.10
投资活动现金流出小计568305952.49979299058.01
投资活动产生的现金流量净额-309153505.66301555144.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7048293442.2410199263934.73收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7048293442.2410199263934.73
偿还债务支付的现金8480063858.129796190404.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2353533529.572415537441.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、1764753686.641842400000.00利润
支付其他与筹资活动有关的现金3673880.49910089.41
筹资活动现金流出小计10837271268.1812212637934.46
筹资活动产生的现金流量净额-3788977825.94-2013373999.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2143240728.23886030961.73
加：期初现金及现金等价物余额5252043301.365521542251.54
六、期末现金及现金等价物余额3108802573.136407573213.27
13/192023年第三季度报告
公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：李西金会计机构负责人：吴长江母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金926595113.381222161051.34交易性金融资产衍生金融资产
应收票据400000.00
应收账款758376200.151315851464.11
应收款项融资132109087.30323782500.00
预付款项298787095.79259341003.69
其他应收款18591745.59164267929.36
其中：应收利息应收股利
存货765695681.14569601810.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37622353.4575633691.88
流动资产合计2938177276.803930639451.16
非流动资产：
债权投资624257299.87217190639.57其他债权投资长期应收款
长期股权投资5490662131.285467941072.20其他权益工具投资
其他非流动金融资产39701456.5739701456.57投资性房地产
固定资产10906327708.2511699693454.92
在建工程134761486.6974892971.32生产性生物资产油气资产
使用权资产1219681.562758166.05
无形资产617147133.13630090333.65开发支出
商誉190161982.89190161982.89
长期待摊费用1685566.102094308.72
14/192023年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产17767662.0116399667.02
非流动资产合计18023692108.3518340924052.91
资产总计20961869385.1522271563504.07
流动负债：
短期借款3729709305.512578574028.01交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款885069367.181691155927.98
预收款项36708475.92
合同负债224478846.86595188928.11
应付职工薪酬58547790.2841791480.04
应交税费7666906.6148761701.39
其他应付款85476657.63139665739.25
其中：应付利息
应付股利2178896.402178896.40持有待售负债
一年内到期的非流动负债1023773439.532645004901.49
其他流动负债4782104.9183232100.73
流动负债合计6056212894.437823374807.00
非流动负债：
长期借款6129935753.695857197771.14应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1097641.111686741.16
长期应付款3022587489.733636957392.48长期应付职工薪酬
预计负债12960905.5913560905.59
递延收益100827054.64107431711.42
递延所得税负债1811633.981811633.98
其他非流动负债49748117.3152256770.63
非流动负债合计9318968596.059670902926.40
负债合计15375181490.4817494277733.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7907336210.007907336210.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4128106234.044127284177.83
减：库存股
15/192023年第三季度报告
其他综合收益131573563.58122765858.50
专项储备44915404.845925752.96
盈余公积124220993.37124220993.37
未分配利润-6749464511.16-7510247221.99
所有者权益（或股东权益）合计5586687894.674777285770.67
负债和所有者权益（或股东权益）20961869385.1522271563504.07总计
公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：李西金会计机构负责人：吴长江母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入6436322360.825602773077.30
减：营业成本7087399453.396485127674.87
税金及附加64611438.1459143351.83销售费用
管理费用21884862.2418359810.00研发费用
财务费用389686567.09570524262.19
其中：利息费用389467470.14576390180.46
利息收入1889150.206288295.12
加：其他收益38238293.3667652410.61投资收益（损失以“－”1847990389.84-258193040.43号填列）
其中：对联营企业和合营-6908702.21-265942095.52企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以-194080.28-9478543.15“-”号填列）资产处置收益（损失以-52481.3972808.79“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号758722161.49-1730328385.77填列）
16/192023年第三季度报告
加：营业外收入5651028.872357577.50
减：营业外支出3590479.539286066.37三、利润总额（亏损总额以“－”760782710.83-1737256874.64号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号760782710.83-1737256874.64填列）
（一）持续经营净利润（净亏760782710.83-1737256874.64损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额8807705.08-103840584.53
（一）不能重分类进损益的其8807705.08-103840584.53他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其8807705.08-103840584.53
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额769590415.91-1841097459.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：李西金会计机构负责人：吴长江母公司现金流量表
2023年1—9月
17/192023年第三季度报告
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7658405306.587170283596.84
收到的税费返还38527973.70248885350.09
收到其他与经营活动有关的现金157312314.83140418830.34
经营活动现金流入小计7854245595.117559587777.27
购买商品、接受劳务支付的现金7014715365.997152108734.13
支付给职工及为职工支付的现金750810170.95717898773.84
支付的各项税费193974113.37164371922.34
支付其他与经营活动有关的现金85489638.7684894230.24
经营活动现金流出小计8044989289.078119273660.55
经营活动产生的现金流量净额-190743693.96-559685883.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金89190639.57940320342.75
取得投资收益收到的现金1848948919.192754863.47
处置固定资产、无形资产和其他长46363886.25185660.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4500000.00
投资活动现金流入小计1984503445.01947760866.22
购建固定资产、无形资产和其他长204442051.91714050074.30期资产支付的现金
投资支付的现金444650000.0024090000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金374335.104199089.11
投资活动现金流出小计649466387.01742339163.41
投资活动产生的现金流量净额1335037058.00205421702.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5116008613.908864201459.92收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5116008613.908864201459.92
偿还债务支付的现金6067467170.327942630859.49
分配股利、利润或偿付利息支付的486825474.30460506551.94现金
支付其他与筹资活动有关的现金1056996.28
筹资活动现金流出小计6555349640.908403137411.43
筹资活动产生的现金流量净额-1439341027.00461064048.49
18/192023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-295047662.96106799868.02
加：期初现金及现金等价物余额1221642776.341013934480.94
六、期末现金及现金等价物余额926595113.381120734348.96
公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：李西金会计机构负责人：吴长江
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2023年10月28日
