华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B股

华电能源股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度

(%)

(%)

营业收入3490288067.47-12.1611774777940.82-11.25

利润总额12264456.63-94.911056196986.73-43.81

归属于上市公司股东的净利润-190924336.02不适用267178437.26-40.99归属于上市公司股东的扣除非经常

-195231492.75不适用177850041.53-18.36性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用925578139.48-64.58

基本每股收益（元/股）-0.02不适用0.03-50.00

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稀释每股收益（元/股）-0.02不适用0.03-50.00

减少0.3减少5.16个百

加权平均净资产收益率（%）-4.576.83个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产31113871322.8730000646542.993.71

归属于上市公司股东的所有者权益4112476070.393716291825.6810.66

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

867599.9750568899.69

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

8890278.5441165153.97

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转

-300000.00-300000.00回

债务重组损益--407967.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2619052.119011582.76

减：所得税影响额-260662.66-324158.23

少数股东权益影响额（税后）2792332.3311033431.92

合计4307156.7389328395.73

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_年初至报告期末-43.81

利润总额_本报告期-94.91

净利润_年初至报告期末-44.72主要是煤炭销售价格下降影响。

归属于上市公司股东的净利润

-40.99

_年初至报告期末

应收款项融资-69.56主要是收到汇票减少影响。

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其他应收款-47.63主要是收回投标保证金影响。

应收股利-93.44主要是收回股利影响。

存货31.04主要是储煤量增加影响。

合同资产-49.19主要是收回工程质保金影响。

其他流动资产-30.59主要是增值税进项税额留抵减少影响。

投资性房地产92.21主要是为出租而持有的资产增加影响。

在建工程105.27主要是基建项目支出增加影响。

其他非流动资产57.20主要是预付基建工程款和设备款增加影响。

应付票据-70.16主要是使用票据支付煤款减少影响。

应付账款-37.01主要是应付燃料款、工程款等款项减少影响。

预收款项32.35主要是预收房屋租金增加影响。

合同负债-39.47主要是将预收热费确认收入影响。

应交税费-32.08主要是缴纳各项税费减少影响。

其他应付款48.56主要是应付保证金等款项增加影响。

长期借款54.48主要是信用借款增加影响。

租赁负债216.72主要是经营租赁资产增加影响。

经营活动产生的现金流量净额

-64.58主要是煤炭销售收入减少影响。

_年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额不适用主要是基建项目借款增加影响。

_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年初

-50.00至报告期末主要是煤炭销售价格下降影响。

稀释每股收益（元/股）_年初

-50.00至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数139818报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条件股结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)份数量股份数量状态

华电煤业集团有限公司国有法人472799137459.794727991374无0

中国华电集团有限公司国有法人170058348221.510无0中国中信金融资产管理股份

国有法人811881611.030无0有限公司中国工商银行股份有限公司

－国泰中证煤炭交易型开放其他446253250.560无0式指数证券投资基金

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赵睿境内自然人128086000.160无0

郑元然境内自然人127024000.160无0

中国银行股份有限公司－招

商中证煤炭等权指数分级证其他113354000.140无0券投资基金

李革境内自然人105640070.130无0

香港中央结算有限公司其他69756440.090无0国泰海通证券股份有限公司

－富国中证煤炭指数型证券其他66641000.080无0投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国华电集团有限公司1700583482人民币普通股1700583482中国中信金融资产管理股份

81188161人民币普通股81188161

有限公司中国工商银行股份有限公司

－国泰中证煤炭交易型开放44625325人民币普通股44625325式指数证券投资基金赵睿12808600人民币普通股12808600郑元然12702400人民币普通股12702400

中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证11335400人民币普通股11335400券投资基金李革10564007境内上市外资股10564007香港中央结算有限公司6975644人民币普通股6975644国泰海通证券股份有限公司

－富国中证煤炭指数型证券6664100人民币普通股6664100投资基金沈桂英5609125人民币普通股5609125上述股东关联关系或一致行上述前10名股东中第二大股东中国华电集团有限公司为第一大股东华电煤业集动的说明团有限公司的实际控制人。除此之外公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

截止报告期末公司普通股股东总数为 139818 户，其中 A 股 91609 户；B股 48209 户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1.报告期内，公司召开十一届十八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并取消监事会的议案》。同意对《华电能源股份有限公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，该事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24日公告。

2.报告期内，公司与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》。根据《金融服务协议》相关条款，公司及公司控股子公司在华电财务公司的每日最高存款余额合计不超过90亿元，综合授信业务年度授信金额不超过90亿元。该事项经公司第十一届十八次董事会、十一届十一次监事会、2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24日公告。

3.报告期内，为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，保障公司发展和

经营资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行金额不超过12亿元的超短期融资券和不超过8亿元的中期票据，合计不超过20亿元。该事项经公司第十一届十八次董事会、

2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24日公告。

4.报告期内，根据公司年度投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，

公司以全资子公司华电（哈尔滨）新能源有限公司、华电黑河孙吴县新能源有限公司和华电能源汤原新能源有限公司部分新购设备资产与融资租赁公司开展直接融资租赁或直租融资租赁保理等业务，租赁期限不超过15年，金额不高于8.72亿元。该事项经公司第十一届十八次董事会、2025

年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24日公告。

5.报告期内，根据工作需要，经董事会提名委员会审查，公司于2025年8月28日召开十一

届十八次董事会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名郑钢先生为公司董事候选人，同时李瑞光先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务，该事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24日公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4061770316.393344746100.78

结算备付金--

拆出资金--

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交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据94477587.5990608690.96

应收账款1338485232.751320216592.96

应收款项融资14623091.2248031815.40

预付款项234158910.83241901440.86

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款5866874.4511202720.28

其中：应收利息--

应收股利223239.153400501.65

买入返售金融资产--

存货1272005728.75970663908.17

其中：数据资源--

合同资产3037132.795977656.30

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产53792842.9777499618.40

流动资产合计7078217717.746110848544.11

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款3088720.003088720.00

长期股权投资834252511.45801845618.46

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产90273605.3790273605.37

投资性房地产13306814.066923193.68

固定资产14404615284.7015552994219.34

在建工程2092098693.121019215549.83

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产13823333.7615917977.13

无形资产4985134680.595038161106.18

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉270954007.89270954007.89

长期待摊费用360378800.60409409464.72

递延所得税资产191908033.30187483580.98

其他非流动资产775819120.29493530955.30

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非流动资产合计24035653605.1323889797998.88

资产总计31113871322.8730000646542.99

流动负债：

短期借款6071675984.985546292289.88

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据14703850.1249270500.41

应付账款1334750966.092118999885.01

预收款项5102293.063855017.31

合同负债697400970.961152146864.13

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬140437524.30126160217.25

应交税费172721248.94254316372.46

其他应付款553325368.33372453239.31

其中：应付利息--

应付股利8139858.298139858.29

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债4230686516.543998336948.61

其他流动负债58260507.9569703054.91

流动负债合计13279065231.2713691534389.28

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款7762881033.615025099369.90

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债4789624.771512262.16

长期应付款3297982604.404393679768.04

长期应付职工薪酬--

预计负债409189011.80368743659.71

递延收益273806833.61258876073.20

递延所得税负债171415136.50175266454.90

其他非流动负债51236618.2153055173.52

非流动负债合计11971300862.9010276232761.43

负债合计25250366094.1723967767150.71

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所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7907336210.007907336210.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积415066536.29438128357.45

减：库存股--

其他综合收益172900117.95154743386.15

专项储备619710650.43508878557.96

盈余公积115746166.00125455180.11

一般风险准备--

未分配利润-5118283610.28-5418249865.99归属于母公司所有者权益（或股东权

4112476070.393716291825.68

益）合计

少数股东权益1751029158.312316587566.60

所有者权益（或股东权益）合计5863505228.706032879392.28

负债和所有者权益（或股东权益）

31113871322.8730000646542.99

总计

公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：付璐璐会计机构负责人：吴长江合并利润表

2025年1—9月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入11774777940.8213267662201.84

其中：营业收入11774777940.8213267662201.84

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本10832471332.2811646337258.69

其中：营业成本9653435855.1410342446747.21

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加481741625.04548913017.20

销售费用127035645.14125224489.17

8/17华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

管理费用119306784.90125163566.71

研发费用2095694.153150447.51

财务费用448855727.91501438990.89

其中：利息费用448460757.25504422027.79

利息收入2337263.317011358.43

加：其他收益41863764.82130144529.87

投资收益（损失以“-”号填列）14912979.295342097.85

其中：对联营企业和合营企业的投

15320946.295342097.85

资收益以摊余成本计量的金融资

-407967.00-产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3181362.794188922.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）714490.60-583624.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）49206687.65103715749.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1045823168.111864132617.77

加：营业外收入19086911.5121110958.55

减：营业外支出8713092.895607103.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1056196986.731879636473.18

减：所得税费用349588027.44601483706.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）706608959.291278152766.41

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

706608959.291278152766.41

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

267178437.26452744375.74损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

439430522.03825408390.67

列）

六、其他综合收益的税后净额18156731.8053386211.42

（一）归属母公司所有者的其他综合收

18156731.8053386211.42

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益18156731.8053386211.42

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综18156731.8053386211.42

9/17华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

--动

（4）企业自身信用风险公允价值变

--动

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合

--收益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合

--收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益

--的税后净额

七、综合收益总额724766191.091331538977.83

（一）归属于母公司所有者的综合收益

285335669.06506130587.16

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额439430522.03825408390.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.030.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.030.06

公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：付璐璐会计机构负责人：吴长江合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12777747302.2815352010794.24

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

10/17华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还643985.075022039.05

收到其他与经营活动有关的现金337370919.69218646543.22

经营活动现金流入小计13115762207.0415575679376.51

购买商品、接受劳务支付的现金8816274228.119012549336.80

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金1547965002.151419609910.02

支付的各项税费1350124174.072102601618.71

支付其他与经营活动有关的现金475820663.23428066665.99

经营活动现金流出小计12190184067.5612962827531.52

经营活动产生的现金流量净额925578139.482612851844.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20020750.00-

取得投资收益收到的现金4215962.922730000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1514638.20123310766.82

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金97898864.3290724935.32

投资活动现金流入小计123650215.44216765702.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1834439989.591497175749.33

产支付的现金

投资支付的现金4818.00-

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金95020921.00135000000.00

投资活动现金流出小计1929465728.591632175749.33

投资活动产生的现金流量净额-1805815513.15-1415410047.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

--现金

取得借款收到的现金12484958693.058695752427.96

收到其他与筹资活动有关的现金--

11/17华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计12484958693.058695752427.96

偿还债务支付的现金9542875328.228726722493.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1381999889.211615149412.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1072843061.581288250667.06

利润

支付其他与筹资活动有关的现金1771872.011690558.23

筹资活动现金流出小计10926647089.4410343562463.95

筹资活动产生的现金流量净额1558311603.61-1647810035.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额678074229.94-450368238.19

加：期初现金及现金等价物余额2818107706.512843921863.01

六、期末现金及现金等价物余额3496181936.452393553624.82

公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：付璐璐会计机构负责人：吴长江母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金641307811.46578783448.28

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据2477587.59608690.96

应收账款1030763710.851080888633.18

应收款项融资14555701.0628520000.00

预付款项93571685.61170562719.35

其他应收款105967750.7599974111.43

其中：应收利息--

应收股利223239.15478929.75

存货914664355.56765707770.36

其中：数据资源

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产216533951.6957325000.00

其他流动资产43043438.0266692383.88

流动资产合计3062885992.592849062757.44

非流动资产：

债权投资608791048.31708000000.00

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资5506245994.795510571784.40

12/17华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产52420028.0043620028.00

投资性房地产6865333.11-

固定资产9872348013.4110543646156.02

在建工程229114479.0150087121.92

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产4469237.126928355.38

无形资产598272055.75605532746.33

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉190161982.89190161982.89

长期待摊费用596483.051004889.19

递延所得税资产--

其他非流动资产345871719.4524353196.34

非流动资产合计17415156374.8917683906260.47

资产总计20478042367.4820532969017.91

流动负债：

短期借款4108981360.273276995405.40

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款632047212.471051738332.41

预收款项1818653.43577331.47

合同负债264083707.64703163757.41

应付职工薪酬75980438.4164266157.69

应交税费15824580.3522862575.61

其他应付款145978716.9196180689.12

其中：应付利息--

应付股利2178896.402178896.40

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债3040765023.103184598549.28

其他流动负债10421329.0638167649.21

流动负债合计8295901021.648438550447.60

非流动负债：

长期借款3398856766.383160164678.85

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债2574354.501473669.79

长期应付款1683490073.902759046985.05

13/17华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付职工薪酬--

预计负债3469507.184892226.38

递延收益82740089.3394199678.63

递延所得税负债7224055.154515720.44

其他非流动负债18912085.6620120329.88

非流动负债合计5197266932.106044413289.02

负债合计13493167953.7414482963736.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7907336210.007907336210.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积4337837927.084348742918.40

减：库存股--

其他综合收益172900117.95154743386.15

专项储备43016492.338792965.94

盈余公积124220993.37124220993.37

未分配利润-5600437326.99-6493831192.57

所有者权益（或股东权益）合计6984874413.746050005281.29

负债和所有者权益（或股东权益）

20478042367.4820532969017.91

总计

公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：付璐璐会计机构负责人：吴长江母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入5995551515.326194341657.68

减：营业成本5948725654.626380341002.95

税金及附加84620769.1073168572.54

销售费用--

管理费用17684108.5020494519.87

研发费用--

财务费用275524469.05340269217.03

其中：利息费用273351403.95339710838.56

利息收入388547.06753830.17

加：其他收益16622390.9875280563.88

投资收益（损失以“-”号填列）1151025093.631361928788.84

其中：对联营企业和合营企业的投

12261541.742387863.57

资收益

14/17华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产

-367967.00-终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”--号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2572602.913101099.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）--584624.51资产处置收益（损失以“-”号填

48836372.17103715749.25

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）882907767.92923509921.77

加：营业外收入16420264.9313956448.71

减：营业外支出5940455.75558844.61

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）893387577.10936907525.87

减：所得税费用-6288.48-2096.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列）893393865.58936909622.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

893393865.58936909622.03号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额18156731.8053386211.42

（一）不能重分类进损益的其他综合收

18156731.8053386211.42

益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

18156731.8053386211.42

益

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额911550597.38990295833.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)--

（二）稀释每股收益(元/股)--

公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：付璐璐会计机构负责人：吴长江

15/17华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6338054751.367293351931.50

收到的税费返还306062.002710484.75

收到其他与经营活动有关的现金456117861.14129935425.74

经营活动现金流入小计6794478674.507425997841.99

购买商品、接受劳务支付的现金5727804945.935909528049.37

支付给职工及为职工支付的现金851824290.62802426087.45

支付的各项税费205056453.02275354885.34

支付其他与经营活动有关的现金463864467.55166156695.67

经营活动现金流出小计7248550157.127153465717.83

经营活动产生的现金流量净额-454071482.62272532124.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金173650000.0033650000.00

取得投资收益收到的现金1134848408.461354469689.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1355057.20123124792.92

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计1309853465.661511244482.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资

798516642.58427658902.82

产支付的现金

投资支付的现金251528800.00133046300.00取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计1050045442.58560705202.82

投资活动产生的现金流量净额259808023.08950539279.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金6671215515.695696205913.62

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计6671215515.695696205913.62

偿还债务支付的现金6224950640.276492431049.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金189147305.57228745406.21

支付其他与筹资活动有关的现金315000.00449800.00

筹资活动现金流出小计6414412945.846721626255.33

16/17华电能源股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额256802569.85-1025420341.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额62539110.31197651061.82

加：期初现金及现金等价物余额576148807.69496290895.27

六、期末现金及现金等价物余额638687918.00693941957.09

公司负责人：郎国民主管会计工作负责人：付璐璐会计机构负责人：吴长江

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2025年10月30日