2022年第一季度报告
证券代码：600727证券简称：鲁北化工
山东鲁北化工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1353892291.2645.96
归属于上市公司股东的净利润53755774.70-49.54归属于上市公司股东的扣除非经常
53373607.46-49.34
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额44371524.23-57.21
1/172022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.10-50.00
稀释每股收益（元/股）0.10-50.00
加权平均净资产收益率（%）1.76减少2.21个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7257448900.836168469576.4217.65归属于上市公司股东的
3083610887.463024684174.611.95
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明营业外收支资产报废收益及资
非流动资产处置损益25495.15产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符其他收益、营业外收入中的政
合国家政策规定、按照一定标准180038.75府补助定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/172022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置42917.42理财投资收益交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入营业外收入和支出（除政府补除上述各项之外的其他营业外收
343322.60助与长期资产处置收入外其
入和支出
他）其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额128460.64少数股东权益影响额（税
81146.04
后）
合计382167.24
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入45.96主要系产品价格上涨所致
归属于上市公司股东的净利润-49.54主要系原材料价格上涨致使成本上涨，利润下降归属于上市公司股东的扣除非主要系原材料价格上涨致使成本上涨，利润下降-49.34经常性损益的净利润
3/172022年第一季度报告
主要系原材料、存货库存增加致使购买商品支付
经营活动产生的现金流量净额-57.21现金增加所致
基本每股收益（元/股）-50.00主要系原材料价格上涨致使成本上涨，利润下降稀释每股收益（元/股）-50.00主要系原材料价格上涨致使成本上涨，利润下降加权平均净资产收益率（%）减少2.21个百分点主要系利润下降致使收益率减少
总资产17.65主要系无形资产、存货增加所致归属于上市公司股东的所有者主要系本期盈余增加所致
1.95
权益
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数569620
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售持股比例情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)量股份数量状态
山东鲁北企业集团总公司国有法人18096918734.2473715283质押77000000山东省国有资产投资控股
国有法人174723923.310无0有限公司
杭州锦江集团有限公司境内非国有法人151898152.8715189815无0
山东永道投资有限公司境内非国有法人84821341.600质押8222134
何淑明境内自然人18800000.360无0
刘强境内自然人17000000.320无0
国联证券股份有限公司国有法人16000000.300无0
林胜东境内自然人12061000.230无0
李凤境内自然人11452000.220无0
黄彩利境内自然人9988000.190无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东鲁北企业集团总公司107253904人民币普通股107253904山东省国有资产投资控股
17472392人民币普通股17472392
有限公司山东永道投资有限公司8482134人民币普通股8482134何淑明1880000人民币普通股1880000
4/172022年第一季度报告
刘强1700000人民币普通股1700000国联证券股份有限公司1600000人民币普通股1600000林胜东1206100人民币普通股1206100李凤1145200人民币普通股1145200黄彩利998800人民币普通股998800华泰证券股份有限公司991766人民币普通股991766上述股东关联关系或一致杭州锦江集团有限公司通过全资子公司海南锦元新材料有限公司持有山东鲁北企
行动的说明业集团总公司35.60%股权。
前10名股东及前10名无
1、股东林胜东通过信用证券账户持有1206100股。
限售股东参与融资融券及
2、股东李凤通过信用证券账户持有1000000股。
转融通业务情况说明（如
3、股东黄彩利通过信用证券账户持有998800股。
有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1258114932.94935519615.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产143156481.54171446301.59衍生金融资产
应收票据97496495.3786910495.23
应收账款194174366.99201665720.13应收款项融资
预付款项424290951.28232523711.20
5/172022年第一季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13221352.9611896283.94
其中：应收利息140273.00应收股利买入返售金融资产
存货946885549.77616719411.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产113567955.7289725213.73
流动资产合计3190908086.572346406752.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款25000000.0025000000.00长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产28642882.2528235576.16投资性房地产
固定资产3186253002.053227902523.06
在建工程118690460.0189131246.75生产性生物资产油气资产
使用权资产98183533.40100988777.21
无形资产424317232.14165683440.88
开发支出4139682.843800130.76
商誉173606348.10173606348.10长期待摊费用
递延所得税资产7707673.477714780.80其他非流动资产
非流动资产合计4066540814.263822062823.72
资产总计7257448900.836168469576.42
流动负债：
短期借款15799772.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1288763176.94543347696.99
6/172022年第一季度报告
应付账款1599327566.351397702722.88预收款项
合同负债288556977.15204098609.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬71340340.9997075416.16
应交税费74022110.8774058700.58
其他应付款42959156.5367951535.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债99222549.04108077490.69
其他流动负债35122316.3623123854.79
流动负债合计3515113966.912515436027.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50000000.0050000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债104340815.0293652171.00
长期应付款121861998.02134500009.94长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8544817.558724856.30
递延所得税负债46949020.9647551894.68
其他非流动负债27226851.5727152359.20
非流动负债合计358923503.12361581291.12
负债合计3874037470.032877017318.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）528583135.00528583135.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1558173399.281558173399.28
减：库存股其他综合收益
专项储备29358016.4526469048.91
7/172022年第一季度报告
盈余公积258551520.38258551520.38一般风险准备
未分配利润708944816.35652907071.04归属于母公司所有者权益（或
3083610887.463024684174.61股东权益）合计
少数股东权益299800543.34266768082.83
所有者权益（或股东权益）
3383411430.803291452257.44
合计负债和所有者权益（或股
7257448900.836168469576.42东权益）总计
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩合并利润表
2022年1—3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1353892291.26927600364.63
其中：营业收入1353892291.26927600364.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1252709546.40773353047.66
其中：营业成本1168438490.69716716674.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7620398.6810159261.57
销售费用4362304.115230403.28
管理费用39859197.1530041362.27
研发费用13971888.6314477017.77
财务费用18457267.14-3271671.47
其中：利息费用22041700.223755174.58
利息收入3584433.087026846.05
加：其他收益693040.08532464.68投资收益（损失以“－”号填
1455921.331106206.52
列）
8/172022年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
763787.63499174.08“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7208.79-361055.54
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号
20640.82
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）104108925.93156024106.71
加：营业外收入205017.48301491.48
减：营业外支出932.383412.42四、利润总额（亏损总额以“－”号填
104313011.03156322185.77
列）
减：所得税费用17602250.5231519325.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86710760.51124802860.61
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
86710760.51124802860.61“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
53755774.70106539686.13亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
32954985.8118263174.48
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
9/172022年第一季度报告
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86710760.51124802860.61
（一）归属于母公司所有者的综合收
53755774.70106539686.13
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
32954985.8118263174.48
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1187142448.34692660704.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
10/172022年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还307100.317737.43
收到其他与经营活动有关的现金20228435.9652513864.75
经营活动现金流入小计1207677984.61745182306.28
购买商品、接受劳务支付的现金1023969968.25542547233.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金66603903.7456299965.49
支付的各项税费48401500.9832543855.28
支付其他与经营活动有关的现金24331087.4110103032.75
经营活动现金流出小计1163306460.38641494087.28经营活动产生的现金流量净
44371524.23103688219.00
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金32902042.61
取得投资收益收到的现金1455921.331106206.52
处置固定资产、无形资产和其他
26000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金210289630.12255970000.00
投资活动现金流入小计211771551.45289978249.13
购建固定资产、无形资产和其他235908955.27
69075203.69
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金290610469.21211574890.90
投资活动现金流出小计526519424.48280650094.59
投资活动产生的现金流量净-314747873.03
9328154.54
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15799772.68
收到其他与筹资活动有关的现金398840276.67
11/172022年第一季度报告
筹资活动现金流入小计414640049.35偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1162116.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金208614085.4232689197.99
筹资活动现金流出小计209776201.8832689197.99筹资活动产生的现金流量净
204863847.47-32689197.99
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-65512501.3380327175.55
加：期初现金及现金等价物余额643785845.59903529846.21
六、期末现金及现金等价物余额578273344.26983857021.76
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金669349300.59400229458.75
交易性金融资产31000914.35衍生金融资产
应收票据26404148.9722904586.85
应收账款8885226.1712697966.55应收款项融资
预付款项32224498.3615951465.82
其他应收款665352369.62258516724.64
其中：应收利息应收股利
存货137809821.49151188149.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产172436.25187080.00
流动资产合计1540197801.45892676346.71
非流动资产：
债权投资
12/172022年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资1646662015.681646662015.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产28642882.2528235576.16投资性房地产
固定资产808477357.36820879184.75
在建工程61864629.8155003005.27生产性生物资产油气资产
使用权资产98183533.40100988777.21
无形资产70766471.7673418793.81
开发支出4139682.843800130.76商誉长期待摊费用
递延所得税资产6365204.456365204.45其他非流动资产
非流动资产合计2725101777.552735352688.09
资产总计4265299579.003628029034.80
流动负债：
短期借款15799772.68交易性金融负债衍生金融负债
应付票据867240199.12201248911.25
应付账款205972643.08213470599.99预收款项
合同负债83673144.3964302224.44
应付职工薪酬42847615.9258697935.95
应交税费44848757.6942874362.20
其他应付款44876236.0997148154.26
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债50000000.0059489620.70
其他流动负债5673250.424950324.64
流动负债合计1360931619.39742182133.43
非流动负债：
长期借款50000000.0050000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债104340815.0293652171.00
13/172022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3060000.003060000.00
递延所得税负债35168193.5635824539.51
其他非流动负债27226851.5727152359.20
非流动负债合计219795860.15209689069.71
负债合计1580727479.54951871203.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）528583135.00528583135.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1770087253.641770087253.64
减：库存股其他综合收益
专项储备68200.68
盈余公积218683187.12218683187.12
未分配利润167150323.02158804255.90
所有者权益（或股东权益）
2684572099.462676157831.66
合计负债和所有者权益（或股
4265299579.003628029034.80东权益）总计
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入244220156.68178917152.66
减：营业成本182447020.67139766394.92
税金及附加5226854.956572360.26
销售费用1576444.582382757.21
管理费用29136115.8022248226.25
研发费用1335302.431216684.00
财务费用17133323.45-2474753.25
其中：利息费用18934048.201752152.17
利息收入1800724.754226905.42
加：其他收益500946.99345051.95
14/172022年第一季度报告投资收益（损失以“－”号填
42917.421106206.52
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
407306.09499174.08“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
108670.3633244.30
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号
20640.82
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）8445576.4811189160.12
加：营业外收入145043.65140162.10
减：营业外支出932.383411.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8589687.7511325911.22
列）
减：所得税费用243620.63699734.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）8346067.1210626176.70
（一）持续经营净利润（净亏损以
8346067.1210626176.70“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额8346067.1210626176.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
15/172022年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额8346067.1210626176.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金139356772.10172275234.83
收到的税费返还307100.31
收到其他与经营活动有关的现金98102377.145186872.72
经营活动现金流入小计237766249.55177462107.55
购买商品、接受劳务支付的现金126389792.49120444035.30
支付给职工及为职工支付的现金44905113.2233838151.49
支付的各项税费6985205.8610305561.22
支付其他与经营活动有关的现金247329690.546900696.32
经营活动现金流出小计425609802.11171488444.33
经营活动产生的现金流量净额-187843552.565973663.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7902042.61
取得投资收益收到的现金1106206.52
处置固定资产、无形资产和其他长
26000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金78210469.21272970000.00
投资活动现金流入小计78236469.21281978249.13
购建固定资产、无形资产和其他长
25536182.4313504236.14
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金137210469.21203470000.00
投资活动现金流出小计162746651.64216974236.14
投资活动产生的现金流量净额-84510182.4365004012.99
16/172022年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金15799772.68
收到其他与筹资活动有关的现金328840276.67
筹资活动现金流入小计344640049.35偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1162116.461740707.99
现金
支付其他与筹资活动有关的现金155000000.00
筹资活动现金流出小计156162116.461740707.99
筹资活动产生的现金流量净额188477932.89-1740707.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-83875802.1069236968.22
加：期初现金及现金等价物余额299605003.12473716424.57
六、期末现金及现金等价物余额215729201.02542953392.79
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告山东鲁北化工股份有限公司董事会
董事长：
2022年4月29日
