2022年第三季度报告
证券代码：600727证券简称：鲁北化工
山东鲁北化工股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1234538981.4513.934058260433.3926.57归属于上市公司股东的净
-75737669.54-157.3433722946.80-91.65利润归属于上市公司股东的扣
-76476145.53-158.5836045830.12-91.02除非经常性损益的净利润
1/182022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量
不适用不适用141626359.29-27.43净额
基本每股收益（元/股）-0.14-157.310.06-91.61
稀释每股收益（元/股）-0.14-157.870.06-91.61加权平均净资产收益率
-2.51-7.111.12-13.23
（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产7485909408.076168469576.4221.36归属于上市公司股东的所
3014003072.013024684174.61-0.35
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损营业外收支资产报废收
9104.35168796.64
益益及资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，营业外收入中的政府补
符合国家政策规定、891538.731331683.76助按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
2/182022年第三季度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动174276.26269785.95理财投资收益损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
3/182022年第三季度报告
期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
227168.38-4322410.27
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额94914.25-998824.36少数股东权益影
468697.48769563.76响额（税后）
合计738475.99-2322883.32
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司钛白粉产品销量增加及甲烷氯化物
营业收入26.57产品销价同比上升致使收入增长。
主要系原材料价格同比增长致使成本上升及本
归属于上市公司股东的净利润-91.65期研发费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非主要系原材料价格同比增长致使成本上升及本
-91.02经常性损益的净利润期研发费用增加所致。
主要系为本期库存商品、原材料等存货库存增
经营活动产生的现金流量净额-27.43加所致。
基本每股收益（元/股）-91.61主要系归属公司本期净利润同比减少所致。
稀释每股收益（元/股）-91.61主要系归属公司本期净利润同比减少所致。
加权平均净资产收益率（%）-13.23主要系归属公司本期净利润同比减少所致。
总资产21.36主要系本期银行保证金增加及存货增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数536890
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
4/182022年第三季度报告
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份状态数量
山东鲁北企业集团总公司国有法人18096918734.2473715283质押77000000山东省国有资产投资控股
国有法人174723923.310无0有限公司
杭州锦江集团有限公司境内非国有法人151898152.8715189815无0
山东永道投资有限公司境内非国有法人84821341.600质押8220000
伍静益境内自然人20146000.380无0
何淑明境内自然人20000000.380无0
周新春境内自然人17997000.340无0
李谋枝境内自然人16004460.300无0
李凤境内自然人12007000.230无0
石日超境内自然人12000000.230无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东鲁北企业集团总公司107253904人民币普通股107253904山东省国有资产投资控股
17472392人民币普通股17472392
有限公司山东永道投资有限公司8482134人民币普通股8482134伍静益2014600人民币普通股2014600何淑明2000000人民币普通股2000000周新春1799700人民币普通股1799700李谋枝1600446人民币普通股1600446李凤1200700人民币普通股1200700石日超1200000人民币普通股1200000何新昌1000000人民币普通股1000000上述股东关联关系或一致杭州锦江集团有限公司通过全资子公司海南锦元新材料有限公司持有山东鲁北企业集
行动的说明团总公司35.60%股权。
前10名股东及前10名无
1、股东李凤通过信用证券账户持有公司1002000股。
限售股东参与融资融券及
2、股东石日超通过信用证券账户持有公司1200000股。
转融通业务情况说明（如
3、股东何新昌通过信用证券账户持有公司1000000股。
有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/182022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1916860997.87935519615.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产30400000.00171446301.59衍生金融资产
应收票据106308734.5086910495.23
应收账款110755139.54201665720.13应收款项融资
预付款项180013964.58232523711.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11947762.4911896283.94
其中：应收利息140273.00应收股利买入返售金融资产
存货1007736899.09616719411.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26180912.0489725213.73
流动资产合计3390204410.112346406752.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款25000000.0025000000.00长期股权投资其他权益工具投资
6/182022年第三季度报告
其他非流动金融资产28958124.4328235576.16投资性房地产
固定资产3129403076.373227902523.06
在建工程206812021.1389131246.75生产性生物资产油气资产
使用权资产92573045.78100988777.21
无形资产426543583.48165683440.88
开发支出5094017.873800130.76
商誉173606348.10173606348.10长期待摊费用
递延所得税资产7714780.807714780.80其他非流动资产
非流动资产合计4095704997.963822062823.72
资产总计7485909408.076168469576.42
流动负债：
短期借款15799772.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1839191988.70543347696.99
应付账款1387625431.251397702722.88预收款项
合同负债113279287.15204098609.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬88792130.9497075416.16
应交税费83438844.1474058700.58
其他应付款105707101.1667951535.80
其中：应付利息
应付股利42085281.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债99516886.92108077490.69
其他流动负债17742266.5723123854.79
流动负债合计3751093709.512515436027.86
非流动负债：
保险合同准备金
7/182022年第三季度报告
长期借款190000000.0050000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债92453147.3493652171.00
长期应付款96088565.68134500009.94长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8184740.128724856.30
递延所得税负债54592888.4347551894.68
其他非流动负债27152359.20
非流动负债合计441319341.57361581291.12
负债合计4192413051.082877017318.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）528583135.00528583135.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1558173399.281558173399.28
减：库存股其他综合收益
专项储备32323988.8826469048.91
盈余公积258551520.38258551520.38一般风险准备
未分配利润636371028.47652907071.04归属于母公司所有者权益（或股东权
3014003072.013024684174.61
益）合计
少数股东权益279493284.98266768082.83
所有者权益（或股东权益）合计3293496356.993291452257.44负债和所有者权益（或股东权
7485909408.076168469576.42
益）总计
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4058260433.393206304559.40
其中：营业收入4058260433.393206304559.40利息收入
8/182022年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3827748562.242628621020.05
其中：营业成本3544431986.942472913612.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加26579623.7031614012.84
销售费用15956712.4515193928.11
管理费用123883952.7574734318.52
研发费用103476242.3940530198.94
财务费用13420044.01-6365050.98
其中：利息费用44680339.029779327.10
利息收入31260295.0116144378.08
加：其他收益4044414.732809649.16投资收益（损失以
3340286.391803154.76“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
722548.27439230.01失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
221883.21-844257.15“－”号填列）资产减值损失（损失以-71061124.70“－”号填列）资产处置收益（损失以
168796.6497087.38“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
167948675.69581988403.51号填列）
加：营业外收入1540448.651295398.50
减：营业外支出5014312.3841610.35
9/182022年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以
164474811.96583242191.66“－”号填列）
减：所得税费用43981615.77110476686.24五、净利润（净亏损以“－”
120493196.19472765505.42号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
120493196.19472765505.42损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
33722946.80404080285.70利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
86770249.3968685219.72以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
10/182022年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额120493196.19472765505.42
（一）归属于母公司所有者
33722946.80404080285.70
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
86770249.3968685219.72
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.76
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.76
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3854221860.932692789355.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还135028149.311882366.18
收到其他与经营活动有关的现金95006520.85182698654.93
经营活动现金流入小计4084256531.092877370376.88
购买商品、接受劳务支付的现金3497176877.142131521025.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
11/182022年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金215908832.63159769340.08
支付的各项税费127702918.09228699227.52
支付其他与经营活动有关的现金101841543.94162218087.44
经营活动现金流出小计3942630171.802682207680.25
经营活动产生的现金流量净额141626359.29195162696.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金179500000.00
取得投资收益收到的现金3412591.881803158.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
168796.6497087.38
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金687545067.95286923448.51
投资活动现金流入小计691126456.47468323694.48
购建固定资产、无形资产和其他长期
243617900.33178915053.45
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金586980000.00535234890.90
投资活动现金流出小计830597900.33714149944.35
投资活动产生的现金流量净额-139471443.86-245826249.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金234799772.681000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金840444839.39
筹资活动现金流入小计1075244612.071000000.00
偿还债务支付的现金1000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
138911088.45206839507.67
金
其中：子公司支付给少数股东的股
60154618.7139200000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金670963971.6488943451.92
筹资活动现金流出小计810875060.09305782959.59
筹资活动产生的现金流量净额264369551.98-304782959.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
3954690.31
响
五、现金及现金等价物净增加额270479157.72-355446512.83
12/182022年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额643785845.59903529846.21
六、期末现金及现金等价物余额914265003.31548083333.38
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1125581104.21400229458.75
交易性金融资产30400000.0031000914.35衍生金融资产
应收票据38233193.8522904586.85
应收账款27143697.0012697966.55应收款项融资
预付款项21859163.0815951465.82
其他应收款822049742.44258516724.64
其中：应收利息应收股利
存货138526599.68151188149.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5613674.94187080.00
流动资产合计2209407175.20892676346.71
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1619509656.481646662015.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产28958124.4328235576.16投资性房地产
固定资产782808671.42820879184.75
在建工程76144183.5755003005.27生产性生物资产油气资产
使用权资产92573045.78100988777.21
无形资产70216544.6673418793.81
开发支出5094017.873800130.76
13/182022年第三季度报告
商誉长期待摊费用
递延所得税资产6365204.456365204.45其他非流动资产
非流动资产合计2681669448.662735352688.09
资产总计4891076623.863628029034.80
流动负债：
短期借款15799772.68交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1325391287.87201248911.25
应付账款253404403.81213470599.99预收款项
合同负债57341338.5764302224.44
应付职工薪酬55805194.1058697935.95
应交税费49858483.4042874362.20
其他应付款30451459.0097148154.26
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债49000000.0059489620.70
其他流动负债7365995.864950324.64
流动负债合计1844417935.29742182133.43
非流动负债：
长期借款170000000.0050000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债92453147.3493652171.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3060000.003060000.00
递延所得税负债42932341.3535824539.51
其他非流动负债27152359.20
非流动负债合计308445488.69209689069.71
负债合计2152863423.98951871203.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）528583135.00528583135.00其他权益工具
其中：优先股永续债
14/182022年第三季度报告
资本公积1770087253.641770087253.64
减：库存股其他综合收益
专项储备1009301.38
盈余公积218683187.12218683187.12
未分配利润219850322.74158804255.90
所有者权益（或股东权益）
2738213199.882676157831.66
合计负债和所有者权益（或股
4891076623.863628029034.80东权益）总计
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1025813301.30650535821.16
减：营业成本822955926.60487166290.58
税金及附加17965846.5720425739.95
销售费用4312345.816441594.95
管理费用73457981.8252917576.10
研发费用5115347.782495164.29
财务费用27961017.65-3091061.98
其中：利息费用35357879.849779327.10
利息收入7396862.1912870389.08
加：其他收益3492244.212100574.61投资收益（损失以
51269785.9542532783.22“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
722548.27439230.01失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-114195.78-74936.12“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
15/182022年第三季度报告资产处置收益（损失以
134197.1497087.38“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
129549414.86129275256.37
填列）
加：营业外收入269967.29456040.26
减：营业外支出5003932.3812215.90三、利润总额（亏损总额以
124815449.77129719080.73“－”号填列）
减：所得税费用10911069.439921580.50四、净利润（净亏损以“－”号
113904380.34119797500.23
填列）
（一）持续经营净利润（净
113904380.34119797500.23亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额113904380.34119797500.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
16/182022年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金869231081.75649876785.41
收到的税费返还3298397.531874628.75
收到其他与经营活动有关的现金301793946.78593322001.41
经营活动现金流入小计1174323426.061245073415.57
购买商品、接受劳务支付的现金711192163.31579253275.41
支付给职工及为职工支付的现金96039125.0575467566.63
支付的各项税费38575109.2935826748.74
支付其他与经营活动有关的现金573940312.75592683753.54
经营活动现金流出小计1419746710.401283231344.32
经营活动产生的现金流量净额-245423284.34-38157928.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金51014190.3042532783.22取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金261400000.00444412490.70
投资活动现金流入小计312414190.30486945273.92
购建固定资产、无形资产和其他长
75042947.2048120946.80
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金210800000.00375130000.00
投资活动现金流出小计285842947.20423250946.80
投资活动产生的现金流量净额26571243.1063694327.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金234799772.681000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金820444839.39
17/182022年第三季度报告
筹资活动现金流入小计1055244612.071000000.00
偿还债务支付的现金1000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
78756469.74163828984.14
现金
支付其他与筹资活动有关的现金627695643.94158505.45
筹资活动现金流出小计707452113.68173987489.59
筹资活动产生的现金流量净额347792498.39-172987489.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额128940457.15-147451091.22
加：期初现金及现金等价物余额299605003.12473716424.57
六、期末现金及现金等价物余额428545460.27326265333.35
公司负责人：陈树常主管会计工作负责人：马文举会计机构负责人：胡林浩
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2022年10月26日
