关于山东鲁北化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山东鲁北化工股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680附表2关于山东鲁北化工股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）其他反映租赁资山东鲁北企业经营性往

控股股东占用实质-5525.6754461.9556430.04-7493.76产、采购集团总公司来科目货物

控股股东、实其他反映接受劳无棣海川安装经营性往

际控制人的附占用实质-9229.3112471.689865.46-6623.10务，采购工程有限公司来属企业科目货物

山东无棣鲁北控股股东、实其他反映经营性往

化工建安有限际控制人的附占用实质-1977.011742.151091.29-1326.15接受劳务来公司属企业科目

控股股东、实其他反映无棣蓝洁污水经营性往

际控制人的附占用实质-1117.144998.504319.77-438.41接受劳务处理有限公司来属企业科目

控股股东、实其他反映山东鲁北化工经营性往

际控制人的附占用实质-214.381178.701076.58-112.26接受劳务

控股股东、实际建材设计院来属企业科目控制人及其附属

滨州海能电气控股股东、实其他反映接受劳企业经营性往

自动化工程有际控制人的附占用实质-2074.993939.753154.69-1289.93务，采购来限公司属企业科目货物

控股股东、实其他反映山东聚溪化工经营性往

际控制人的附占用实质-6.80---6.80接受劳务有限公司来属企业科目

控股股东、实其他反映无棣创能燃料经营性往

际控制人的附占用实质-1285.0826949.4125994.33-330.00销售货物有限公司来属企业科目

控股股东、实其他反映无棣海之苑酒经营性往

际控制人的附占用实质--4.09-4.09接受劳务店有限公司来属企业科目

控股股东、实山东鲁北海生经营性往

际控制人的附应收账款-56.717787.847210.22520.91销售货物生物有限公司来

属企业无棣中海新铝控股股东、实经营性往

材科技有限公际控制人的附应收账款-561.3820591.1819923.32106.48销售货物来司属企业

山东鲁北国际控股股东、实经营性往

新材料研究院际控制人的附应收账款-4.1914.25-10.07销售货物来有限公司属企业

无棣金海湾锂控股股东、实经营性往

业科技有限公际控制人的附应收账款-2.51168.9781.6784.79销售货物来司属企业

山东鲁明锂电控股股东、实经营性往

新材料科技有际控制人的附应收账款0.36--0.36销售货物来限公司属企业

山东鑫动能锂控股股东、实经营性往

电科技有限公际控制人的附应收账款138.18511.13567.1882.13销售货物来司属企业山东金海钛业子公司及其控其他应收补充流动非经营性

资源科技有限24650.89245740.48253155.9917235.39制的法人款资金往来公司山东祥海钛资子公司及其控其他应收补充流动非经营性

源科技有限公54686.2456650.4767425.4543911.25制的法人款资金往来上市公司的子公司司及其附属企业山东创领新材子公司及其控其他应收补充流动非经营性

料科技有限公4599.033635.632844.055390.61制的法人款资金往来司山东鲁北供应子公司及其控其他应收补充流动非经营性

链管理有限公2818.58-1263.211555.37制的法人款资金往来司关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///64838.12440842.08454407.3451272.86//