湖南海利:湖南海利控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

大华核字[2024]0011001765号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

间口

None

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://ac报告编码:京24ZYTG7QAG井行查验.向

湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2023年12月31日)

目录页次

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2

说明

二、湖南海利化工股份有限公司2023年度非经营1

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

℃

None

MOOREMOORE大华国际大華舍计师事務西

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011001765号

湖南海利化工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南海

利化工股份有限公司(以下简称湖南海利公司)2023年度财务报表,

包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合2

并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权

益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日签发了大华审字-

[2024]0011005906号标准无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号

上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022］26

号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第2号业务办理(2022年12月修订)》的规定,就湖南海利

公司编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇

总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明.

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整

性是湖南海利公司管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计

湖南海利公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致.除了

对湖南海利公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交

第1页

None

大华核字[2024]0011001765号关联方资金占用情况的专项说明大华核字[2024]0011001765号关联方资金占用情况的专项说明

易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序.为了更好地理解湖南海利公司2023年度控股股东及其他关联方

资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读.

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交

易所的要求出具的,不得用作其他用途.由于使用不当所造成的后果,

与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关.

附件:湖南海利化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表

None

中国

注册会计师

大华会计师共普通合伙中国注册会计师:陈长春

陈长春中国

注册会计师

x中国.北京中国注册会计师:胡绪峰

胡绪峰

二〇二四年三月二十九日

第2页

None

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额占用形成原因占用性质

现大股东及其附属企业非经营性占用

非经营性占用

小计-一一--

前大股东及其附属企业非经营性占用

非经营性占用

小计--一-一

总计-一---

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

上市公司的子公司及其附属企业北农(海利)逐州种衣剂有限公司控股子公司其他应收款698.76731.16674.36755.56货款经营性往来

湖南海利化工贸易有限公司控股子公司其他应收款7,772.056,136.084,477.509,430.63流动资金借支非经营性往来

湖南海利常德农药化工有限公司控股子公司其他应收款1,502.79114,312.60113,411.652,403.75流动资金借支非经营性往来

宁夏海利科技有限公司控股子公司其他应收款40,784.0534,213.826,570.23流动资金借支非经营性往来

湖南海利株洲精细化工有限公司控股子公司其他应收款8.038.03流动资金借支非经营性往来

湖南安全生产科学研究有限公司控股子公司其他应收款1,279.86296.30983.55流动资金借支非经营性往来

关联自然人

总计一--9,981.63163,243.76153,081.6620,143.72一-

None

第1页

None

统一社会信用代码营业执照回扫描市场生体身

份码了解更多登

91110108590676050Qi记、备案、许可、

None

监管信息,体验

史多应用服务.

(副本)(7-1)□

None

名称作会计师务所(殊普通合伙)出资额2670万元

类型待殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日

执行事务合伙人梁春

主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具

验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、、会计培训,法律、

法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经管项

目,开展经管活动；依法须经m准的

准后依批准的内容开展经管活以国和本市备

告专用,复印无效登记机关HLF

None

2024年03月01日

None

企业信用信息公示系统网址:

http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

None

证书序号:0000093证书序号:0000093

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:太华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:梁券4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层财

组织形式:特殊普通合伙发证机关:北京市财政局7

执业证书编号:11010148此件仅用于业务报

二○七年日

批准执业文号:京财会许可告专用号复印无效

元0:

t准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制

None

□上

州

三

此件仅用于业务报

肯专用,复印无效

年度检验登

□C□AnualRenewalRegstra2)厦任职资格榆A

None

本证书经检险合格,继绩有数一年

Thiscerificateisvlidfranotheryearafter

thisrenewal.

None

陈长春

让书编号:430100040025

N0of(crtfic

批准注理协会:湖南省注前会计师协会

Authuredlmiuesf(PA

发证期:Xtsr200I4112708度量期2V日

专用

None

ACCUHTAN7S

号

None

%0c

None

□年度检验登记

AttRrtcwalHcgistraic

证书造情险合格.事续有一

iThiscerftctcxvufrmhtrycarafte

llisreewt

□

甜绪峰7

202年度任资格

1证书号44C,30C-410597

onic

准注理1会:此件仅用于业务报

AmrLLl

i:2C10告专用,复印无效.

DrilC5

None

行情