湖南海利:湖南海利关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2024－008

湖南海利化工股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2671号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年1月17日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96952908.00股，每股面值 1元，每股发行价人民币7.22元。截至2023年1月17日止，本公司共募集资金

699999995.76元，扣除发行费用14155615.89元，募集资金净额

685844379.87元。

截止2023年1月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000044号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入462015365.83元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

165078428.19元；于2023年1月18日起至2023年12月31日止会计期间使

用募集资金人民币296936937.64元；本年度使用募集资金296936937.64

元、收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为6684790.72元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币230513804.76元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联汇支行分

别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集

资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对本公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的（以较低者为准），公司及募集资金监管银行应及时通知招商证券股份有限公司。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式长沙农村商业银行股

8201010000391739685844379.8714378723.64活期

份有限公司雨花支行长沙农村商业银行股

82010100003917421200000000.0061895308.04活期

份有限公司雨花支行

渤海银行长沙分行2000405353004210200000000.00153435069.57活期

长沙银行联汇支行800000123884000005200000000.00804703.51活期