证券代码：600732证券简称：爱旭股份公告编号：临2026－029

上海爱旭新能源股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2025年度募集

资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股

（A股）股票206440957股，每股发行价为12.11元，募集资金总额为人民币

2499999989.27元，扣除发行费用人民币40847433.34元（不含税）后，实际募集资

金净额为人民币2459152555.93元，主承销商于2020年8月5日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，2020年度非公开发行股票募集资金基本情况表如下：

2020年度非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度非公开发行股票募集资金到账时间2020年8月5日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额250000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用4084.74

二、募集资金净额245915.26

1减：以前年度已使用金额213906.63

本年度使用金额354.70

暂时补流金额31400.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.37

其他181.38

加：募集资金利息收入846.89

三、报告期期末募集资金余额918.07

注：上表募集资金总额为实际募集资金总额按万元单位取整。

（二）2023年度向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1549号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）290939318 股，发行价格 12.03 元/股，募集资金总额人民币

3499999995.54元，扣除发行费用人民币41761672.15元（不含增值税），公司实际

募集资金净额为人民币3458238323.39元。主承销商于2025年9月10日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2025]518Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况表如下：

2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额350000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用4176.17

二、募集资金净额345823.83

减：以前年度已使用金额

本年度使用金额345823.83暂时补流金额现金管理金额

加：募集资金利息收入4.24

其他136.46

三、报告期期末募集资金余额140.70

2注：上表募集资金总额为实际募集资金总额按万元单位取整。

二、募集资金管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2020年度非公开发行股票2020年8月，本公司、广东爱旭科技有限公司及浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）与6家银行机构和华泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

截至2025年12月31日，2020年度非公开发行股票募集资金存储情况如下：

2020年度非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年度非公开发行股票募集资金到账时间2020年8月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海爱旭新能源浙商银行股份有限

33870200101201003219187842996.12使用中

股份有限公司公司义乌分行浙江爱旭太阳能浙商银行股份有限

33870200101201003221801026615.42使用中

科技有限公司公司义乌分行浙江爱旭太阳能浙商银行股份有限

3387020010120100322211174920.79使用中

科技有限公司公司义乌分行广东爱旭科技有广发银行股份有限

9550880000908801743136121.46使用中

限公司公司佛山三水支行上海爱旭新能源渤海银行股份有限

2012269569000282已注销

股份有限公司公司天津华苑支行上海爱旭新能源广发银行股份有限

9550880220538000122已注销

股份有限公司公司佛山三水支行广东南海农村商业上海爱旭新能源银行股份有限公司80020000015265644已注销股份有限公司三水支行中国工商银行股份上海爱旭新能源有限公司佛山三水2013077919100074580已注销股份有限公司乐平支行上海爱旭新能源中国民生银行股份632247192已注销

3股份有限公司有限公司佛山狮山

支行浙江爱旭太阳能渤海银行股份有限

2011502020000659已注销

科技有限公司公司天津华苑支行

合计9180653.79

(二)2023年度向特定对象发行股票

2025年9月，本公司及浙江爱旭与9家银行机构和华泰联合证券有限责任公司分别

签署《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

截至2025年12月31日，2023年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

2023年度向特定对象发行股票募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海爱旭新能源兴业银行义乌分行营

3560101001008745221388564.53使用中

股份有限公司业部上海爱旭新能源中国建设银行股份有

1205018162010000089912166.42使用中

股份有限公司限公司天津双街支行浙江爱旭太阳能中国建设银行股份有

120501816201000009001944.69使用中

科技有限公司限公司天津双街支行浙江爱旭太阳能兴业银行义乌分行营

3560101001008750531472.41使用中

科技有限公司业部浙江爱旭太阳能渤海银行深圳科技园

20115020200010351389.07使用中

科技有限公司支行浙江爱旭太阳能中信银行义乌分行营

科技有限公司募81108010130032272021216.82使用中业部集资金专户浙江爱旭太阳能

华夏银行义乌支行10471000000792195277.82使用中科技有限公司浙江爱旭太阳能中国光大银行股份有

574201808017668580.00使用中

科技有限公司限公司金华义乌支行浙江爱旭太阳能中国农业银行股份有

440826010400206750.00使用中

科技有限公司限公司广州华南支行

浙江爱旭太阳能上海浦东发展银行股196100788016000034660.00使用中

4科技有限公司份有限公司珠海分行

浙江爱旭太阳能中国建设银行股份有

330501676235000107310.00使用中

科技有限公司限公司义乌分行

合计1407031.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司2020年度非公开发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币214261.33万元，2023年度向特定对象发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币345823.83万元，具体使用情况详见《附表1：2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《附表2：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年度非公开发行股票

报告期内，公司2020年度非公开发行股票不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

2、2023年度向特定对象发行股票

公司于2025年9月18日召开的第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三

十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2968550943.40元置换预先投入募集资金投资项目和支付发

行费用的自筹资金，并同意使用募集资金864559.58元置换后续以自筹资金缴纳的印花税，本次置换事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0870号）。

（1）自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，公司按照募集资金投资项目实施进度和资金需求，先行以自筹资金投入使用。自2023年6月27日公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过本次向特定对象发行股票相关议案起至2025年9月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”的实际投资金额为

335253.40万元，已超过该项目承诺使用的募集资金金额300000.00万元及扣除发行

费用后实际可用于该项目的募集资金金额296800.00万元，公司董事会同意以募集资

5金人民币296800.00万元置换前期投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

2023年度向特定对象发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月10日募集资金投资自筹资金预先董事会审议通过日总投资额置换金额置换完成日期项目投入金额期

义乌六期 15GW

高效晶硅太阳851589.88335253.40296800.002025年9月19日2025年9月18日能电池项目

（2）自筹资金预先支付部分发行费用的情况

截至2025年9月11日，本公司已用自筹资金支付与本次向特定对象发行相关的发行费用550943.40元（不含增值税），其中律师费400000.00元，文件制作费150943.40元。公司董事会同意以募集资金人民币550943.40元置换已支付发行费用的自筹资金。

（3）后续置换安排公司本次向特定对象发行股票的发行费用共计人民币41761672.15元（不含增值税），其中包含印花税人民币864559.58元，因印花税需按年度申报且采用在公司基本账户中自动扣款方式缴纳，该税款待公司使用自筹资金先行支付后六个月内再使用本次募集资金进行置换。

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金2968550943.40元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金，印花税尚未完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年度非公开发行股票

公司于2025年9月4日召开的第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第三

十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票部分闲置募集资金31500万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为31400万元。

2、2023年度向特定对象发行股票

报告期内，公司2023年度向特定对象发行股票不存在使用闲置募集资金暂时补

6充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票均不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金的使用情况。

报告期内，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票均不存在节余资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票均不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2020年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目均未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

2026年4月27日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0612号），鉴证报告认为，爱旭股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱旭股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

72026年4月27日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，2025年度，爱旭股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方/四方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放、管理与实际使用违反相关法律法规的情形。

保荐人对爱旭股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026年4月27日

8附表1：

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度非公开发行股票募集资金到账日期2020年8月5日

本年度投入募集资金总额354.70

已累计投入募集资金总额214261.33变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计投募投项目已变更项截至期末投入项目达到预定项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投截至期末累计入金额与承诺投本年度实是否达到预

承诺投资项目目，含部(1)(2)进度(%)可使用状态日是否发生重性质投资总额额投入金额入金额投入金额入金额的差额(4)=(2)/(1)现的效益计效益分变更(3)=(2)-(1)期大变化义乌三期年产 4.3GW

生产建设不适用145000.00140673.88140673.88—111640.23-29033.6579.362021年6月—否（注）否高效晶硅电池项目

光伏研发中心项目研发项目不适用30000.0030000.0030000.00354.7027621.10-2378.9092.072021年6月不适用不适用否

补充流动资金补流不适用75000.0075000.0075000.00—75000.000.00100.00不适用不适用不适用否

合计250000.00245673.88245673.88354.70214261.33-31412.55—————

义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021年 6月前完成全部项目建设并达到预定可使用状态。截至 2025年 12月 31日，因部分未达到计划进度原因（分具体募投项目）

设备尚未达到合同约定的进度款支付条件，导致项目实际募集资金投资总额小于承诺投资总额。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2020年8月18日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况同意公司使用募集资金77320168.39元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了容诚专字[2020]518Z0274号《鉴证报告》。2025年内不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

公司于2025年9月4日召开的第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票部分闲置募集资金31500万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为31400万元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：募投项目主要生产 PERC电池片，受行业技术变革影响，募投项目原产品已无法继续满足市场需求。为优化产品结构，公司对募投项目进行技术升级，报告期内，募投项目处于停产技改过程中，因此实现的效益为0元。

9附表2：

2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年9月10日

本年度投入募集资金总额345823.83

已累计投入募集资金总额345823.83变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计募投项目已变更项截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入投入金额与承本年度实现是否达到预

承诺投资项目目，含部诺投入金额计投入金额进度(%)定可使用状是否发生重性质诺投资总额总额分变更(1)金额(2)诺投入金额的(3)=(2)-(1)(4)(2)/(1)的效益计效益

＝态日期大变化差额

义乌六期 15GW高效

生产建设不适用300000.00296800.00296800.00296800.00296800.000.00100.002027年3月-37927.66否否

晶硅太阳能电池项目（注1）（注2）

补充流动资金补流不适用50000.0049023.8349023.8349023.8349023.830.00100.00不适用不适用不适用否

合计350000.00345823.83345823.83345823.83345823.830.00——-37927.66——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2025年9月18日召开的第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2968550943.40元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金，并同意使用募集资金864559.58元置换后募集资金投资项目先期投入及置换情况续以自筹资金缴纳的印花税，本次置换事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0870号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：1、该募投项目计划建设 15GW高效 ABC电池产能。截至本报告期末，该募投项目已建成投产 9.19GW高效 ABC电池产能，尚有 5.81GW产能待建设。公司在充分考虑当前光伏行业发展趋势及技术迭代进度的基础上，结合自身整体资金安排及各基地产能建设规划，审慎预计剩余 5.81GW产能将于 2027年 3月底前建成投产。

2、未达到预计效益的主要原因：*2025年下半年原材料价格快速上涨，致使生产成本大幅提升，而因行业价格传导不畅导致电池片及组件环节价格上涨幅度相对有限，压缩了募投产品

的毛利空间，致使募投项目出现亏损；*因市场需求波动及库存水平动态管控，使得已投产产线的产能利用率在个别月份出现波动，影响了整体单位成本。

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