北汽蓝谷:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2022-041

债券代码：155731债券简称：19北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向16名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）793650793股，每股发行价格为人民币6.93元，募集资金总额为人民币5499999995.49元，扣除保荐及承销费47081376.86元（不含税），扣除律师费用人民币849056.60元，扣除会计师费用人民币377358.49元，扣除登记费人民币529365.08元，扣除印花税人民币1362790.71元，募集资金净额为人民币5449800047.75元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。

上述资金于2021年4月26日到位，2021年4月27日，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（致同验字

(2021)第 110C000219 号）。

截至2022年6月30日，募集资金账户余额为1701998007.15元。

(二)募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：单位：人民币元项目金额

募集资金总额5499999995.49

减：募集资金费用（含税）51206259.47

加：利息收入58930555.45

减：银行手续费28368.94

减：补充流动资金1650000000.00

减：募投资金置换582317700.00

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额294124090.47

减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额1279256124.91

截至2022年6月30日余额1701998007.15

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》等规定，制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）开立了专项账户存储募集资金。

截至2022年6月30日，募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户行账户账户余额北汽蓝谷新能北京农村商业银行股份有限

源科技股份有080100010300005351017793103.75公司顺义支行限公司账户名称开户行账户账户余额中国农业银行股份有限公司

11120101040063944257478309.70

北京顺义支行北京新能源汽北京农村商业银行股份有限

车股份有限公0801000103000053761984874679.30公司顺义支行司

国家开发银行北京市分行11001560004307490000441851914.40

合计1701998007.15

(三)募集资金专户存储三方监管情况

2021年5月，公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行

及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），公司和子公司北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年7月，公司和子公司北汽新能源与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、国家开发银行北京市分行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为58231.77万元，经鉴证后，公司募集资金投入和置换情况具体如下：单位：人民币万元截至2021年5月31以募集资金置换募集资金投资序号项目名称日以自筹资金预先投预先投入募投项总额入募投项目金额目的金额

ARCFOX 品牌高端车型开发及

1262825.8456274.8356274.83

网络建设项目

2 5G 智能网联系统提升项目 35613.21 1956.94 1956.94

3换电业务系统开发项目81540.9500

4补充流动资金165000.0000

合计544980.0058231.7758231.77

2021年7月23日，公司九届二十八次董事会和九届十九次监事会审议通过《关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币58231.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A014062 号）。中信建投发表了《关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项核查意见》。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见公司于2021年7月24日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2021-057）。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年上半年，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和

投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次非公开发行不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次非公开发行不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目中 ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目和换电业务系统开发项目正在实施中，5G 智能网联系统提升项目正在后续结算阶段。

(八)募集资金使用的其他情况公司暂无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况，也无对外转让募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题