北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1．2021年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）向16名特定对象非公开发行人

民币普通股（A股）79365.08万股，每股发行价格为人民币 6.93元，募集资金总额为人民币549999.99万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币544980.00万元。

上述募集资金已于2021年4月26日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第 110C000219号《验资报告》。

2.2023年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，本公司获准向特定对象发行不超过128619.30万股，最终实际发行数量为128619.30万股，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币604510.73万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币603036.15万元。

上述募集资金已于2023年5月11日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2023）第 110C000222号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1．2021年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的账户均已销户，相关账户余额为零。

1公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户

0801000103000053510已于2025年5月销户。公司子公司北京新能源汽车股

份有限公司（以下简称“北汽新能源”）在中国农业银行股份有限公司北京顺义

支行开立的账户11120101040070360、公司子公司北京蓝谷极狐汽车科技有限公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户2000000519049已于2025年5月销户。北汽新能源在国家开发银行北京市分行开立的账户

11001560004307490000已于2025年6月销户。

2．2023年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户行账户账户余额备注

110060635013005177

北汽蓝谷新交通银行股份有限公司北京三元支行0022025年5月注销能源科技股份有限公司811070101320257480中信银行股份有限公司北京分行92025年6月注销

中国农业银行股份有限公司北京顺义支行1112010104006959499173329.44

110001090000000000

国家开发银行北京市分行845011.18

中国进出口银行北京分行1000005162929325.51

中国银行股份有限公司北京崇文支行32467359529113594001.04

110060635013005281

交通银行股份有限公司北京三元支行3208516046.15

北京农村商业银行股份有限公司顺义支行20000003864883886445.74

1000000010120100872024年12月注

浙商银行股份有限公司北京分行3915销

中国银行股份有限公司北京崇文支行34677439693418430.11

110060635013006196

北京新能源交通银行股份有限公司北京三元支行0275711.40汽车股份有

限公司110060635013007599交通银行股份有限公司北京三元支行784616951.22

北京农村商业银行股份有限公司顺义支行200000075408018513709.33

中国农业银行股份有限公司北京顺义支行111201010400717724852562.98

110001090000000002

国家开发银行北京市分行48362739.2515

中国进出口银行北京分行1000009607747483139.34

中国银行股份有限公司北京崇文支行32727583119530713809.41

811070101300298462

中信银行股份有限公司北京分行85038391.09

中国农业银行股份有限公司北京顺义支行1112010104007178096006.76

北京农村商业银行股份有限公司顺义支行2000000754071157096338.

2账户名称开户行账户账户余额备注

21

北京蓝谷极狐汽车科技北京农村商业银行顺义支行营业部20000005333282025年5月注销有限公司

438001948.

合计16

二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金的实际使用情况见附件1和附件2。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2023年12月11日，本公司分别召开十届十九次董事会、十届十五次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》，对2021年非公开发行股票之“换电业务系统开发项目”、“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用项目”进行募投项目变更，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。调减2023年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开发项目”的投入募集资金金额，调减资金投入“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”。

2024年12月11日，本公司召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，

审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，对2021年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目

“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5车型升级改款项目”。

2025年2月11日，本公司召开十一届四次董事会、十一届四次监事会，

审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》，对 2023 年向特定对象发行股票之“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”、

“整车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”的部分项目进行变更，项目节余资金用于“ARCFOX 阿尔法 T5升级改款项目（增程）”、“ARCFOX阿尔法 S5车型升级改款项目”、“享界车型项目”、“MPV车型开发项目”。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况前次募集资金投资项目无对外转让情况。

3（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1．2021年募集资金项目先期投入及置换情况

在该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为58231.77万元，经鉴证后的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2021年5月以募集资金募集资金投31日以自筹资金置换预先投序号项目名称资总额预先投入募投项入募投项目目金额的金额

ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项

1262825.8456274.8356274.83

目

2 5G智能网联系统提升项目 35613.21 1956.94 1956.94

3换电业务系统开发项目81540.950.000.00

4补充流动资金165000.000.000.00

合计544980.0058231.7758231.77

2．2023年募集资金项目先期投入及置换情况

该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2023年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20190.55万元，经鉴证后，本公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2023年5月以募集资金募集资金投31日以自筹资金置换预先投序号项目名称资总额预先投入募投项入募投项目目金额的金额

1面向场景化产品的滑板平台开发项目124510.140.000.00

2整车产品升级开发项目208622.4118389.8318389.83

3研发与核心能力建设项目88992.751800.711800.71

4补充流动资金180910.850.000.00

合计603036.1520190.5520190.55

4注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异

本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2023年5月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用为47.17万元，本公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2023年5月31日以自筹资金预先以募集资金置换预先支付金额费用类别

支付金额（不含税）（不含税）

律师费用47.1747.17

合计47.1747.17

五、临时闲置募集资金情况

2024年4月26日，公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通

过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至

2025年2月17日，子公司北汽新能源已将用于暂时补充流动资金的闲置募集

资金120000万元全部归还至募集资金专户。

2024年10月30日，公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事会审议

通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确

保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币130000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，子公司北汽新能源已将暂时补充流动资金的闲置募集资金23200万元归还至募集资金专户。

六、尚未使用募集资金情况

1．2021年非公开发行尚未使用募集资金情况根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-030）公告，截至2024年12月31日募集资金已全部使用完毕。

2．2023年向特定对象发行尚未使用募集资金情况

截至2025年6月30日，本公司该次募集资金总额604510.73万元，实际使用募集资金460541.74万元，尚未使用募集资金143968.99万元，尚未使用

5募集资金占该次募集资金总额的23.82%。尚未使用的项目及原因，具体如下：

单位：人民币万元项目名称募集后承诺实际投资实际投资金额与投资金额金额募集后承诺投资尚未使用原因金额的差额

面向场景化产品的滑板平台开发项目75000.0017009.27-57990.73车型项目处于研发阶段

ARCFOX阿尔法 T车型升级改款项目 23500.00 23411.00 -89.00未至结算期

整车产品升级开发项目119000.00115986.05-3013.95未至结算期

研发与核心能力建设项目32400.0032430.1230.12

ARCFOX阿尔法 T5 车型升级改款项目 19094.40 17652.12 -1442.28车型项目处于研发阶段

ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程） 20000.00 5191.36 -14808.64车型项目处于研发阶段

ARCFOX阿尔法 S5 车型升级改款项目 35000.00 8070.16 -26929.84车型项目处于研发阶段

享界车型项目70000.0037765.43-32234.57车型项目处于研发阶段

MPV车型开发项目 35984.48 22001.07 -13983.41车型项目处于研发阶段

补充流动资金180910.85181025.18114.32收到银行存款利息所致

合计610889.73460541.74-150348.00—

注：尚未使用募集资金150348.00万元与各募集资金账户银行存款余额43800.19万元之间的差额主要为临时补充流动资金产生。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目均为研发项目、营销项目和补充流动资金，不直接产生经济效益。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他信息披露的文件有关内容与已经公开披露的信息一致。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月15日

6附件1：

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：544980.00已累计使用募集资金总额：549499.11

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：29216.992021年：252644.18

2022年：165161.70

2023年：

变更用途的募集资金总额比例：5.36%104502.562024年：27190.67

2025年1-6月：0

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额投资项目项目达到预定可使用状实际投资金态日期（或序承诺投资项目实际投资项目募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后截止日项目号投资金额资金额额投资金额投资金额额承诺投资金完工程度）额的差额

ARCFOX 品 ARCFOX 品

1牌高端车型牌高端车型开开发及网络发及网络建设262825.84258847.27258847.27262825.84258847.27258847.272024年

建设项目项目

5G智能网联

2 系统提升项 5G智能网联系统提升项目 35613.21 22025.08 22025.08 35613.21 22025.08 22025.08 2023年目

3换电业务系换电业务系统统开发项目开发项目86560.9576436.1076436.1086560.9576436.1076436.102024年

高端车型开高端车型开发

4发及产品技及产品技术升27116.9927190.6727116.9927190.6773.672024年

术升级项目级项目

5补充流动资金补充流动资金165000.00165000.00165000.00165000.00165000.00165000.00不适用

合

计——550000.00549425.43549499.11550000.00549425.43549499.1173.67——

7注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额共计73.67万元，系各募集资金账户产生利息收入和支付手续费所致。

附件2：

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：604510.73已累计使用募集资金总额：460541.74

234190.72各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：2023年：235319.11

2024年：109911.51

变更用途的募集资金总额比例：38.74%2025年1-6月：

115311.12

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日

期（或截止日项序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投募集后承诺投资金额资金额实际投资金额募集前承诺募集后承诺投投资金额资金额实际投资金额额与募集后承诺投资金目完工程度）额的差额

1面向场景化产品的面向场景化产品的滑板平台开发项目滑板平台开发项目124510.1475000.0017009.27

124510.1

475000.0017009.27-57990.732026年

2 ARCFOX 阿尔法 T ARCFOX 阿尔法 T车型升级改款项目 车型升级改款项目 23500.00 23411.00 23500.00 23411.00 -89.00 2025年

3整车产品升级开发整车产品升级开发208622.4项目项目208622.41119000.00115986.051119000.00115986.05-3013.952025年

4研发与核心能力建研发与核心能力建设项目设项目88992.7532400.0032430.1288992.7532400.0032430.1230.122025年

5补充流动资金补充流动资金180910.85180910.85181025.18

180910.8

5180910.85181025.18114.32不适用

6 ARCFOX阿尔法 T5 ARCFOX 阿尔法 T5车型升级改款项目 车型升级改款项目 19094.40 17652.12 19094.40 17652.12 -1442.28 2026年

ARCFOX阿尔法 T5 ARCFOX 阿尔法 T57升级改款项目（增升级改款项目（增20000.005191.3620000.005191.36-14808.642026年程）程）

8ARCFOX 阿 尔 法

8 S5 车型升级改款项 ARCFOX阿尔法 S5车型升级改款项目 35000.00 8070.16 35000.00 8070.16 -26929.84 2026年目

9享界车型项目享界车型项目70000.0037765.4370000.0037765.43-32234.572025年

10 MPV车型开发项目 MPV 车型开发项目 35984.48 22001.07 35984.48 22001.07 -13983.41 2026年

合计——603036.15610889.73460541.74603036.1

-150348.0

610889.73460541.740——5

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”六、2。

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