证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2025-055

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向16名特定对象非

公开发行人民币普通股（A 股）793650793 股，每股发行价格为人民币

6.93元，募集资金总额为人民币5499999995.49元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币5449800047.75元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。

上述募集资金已于2021年4月26日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第

110C000219 号《验资报告》。

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额5499999995.49

减：募集资金费用（含税）51381704.96

加：利息收入85503588.52

减：银行手续费70215.81

减：补充流动资金1650000000.00

减：临时补充流动资金0.00

减：募投资金置换582317700.00项目金额

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额3262673383.32

减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额0.00

减：其他（注）39060579.92

截至2025年6月30日余额0.00

注：2024 年 12 月募投项目变更时，将“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”的节余资金投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”以及 2021 年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过1286193039股，最终实际发行数量为1286193039股，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币6045107283.30元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币6030361519.14元。

上述募集资金已于2023年5月11日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2023）第

110C000222 号《验资报告》。

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为438001948.16元，使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额6045107283.30

减：募集资金费用（含税）15507280.42

加：利息收入43727140.18

减：银行手续费968413.60

减：补充流动资金1810251750.78

减：临时补充流动资金1068000000.00

减：募投资金置换202377154.78

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额1439677280.51

减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额1153111175.15项目金额

加：其他（注）39060579.92

截至2025年6月30日余额438001948.16

注：2024 年 12 月募投项目变更时，将“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”的节余资金投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”以及 2021 年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》的规定，制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）及北京蓝谷极狐汽车科技

有限公司（以下简称“极狐科技”）开立了专项账户存储募集资金。

1、截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行

开立的账户均已销户，相关账户余额为零。

公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户

0801000103000053510已于2025年5月销户。北汽新能源在中国农业银

行股份有限公司北京顺义支行开立的账户11120101040070360、极狐科技在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户2000000519049已于2025年5月销户。北汽新能源在国家开发银行北京市分行开立的账户11001560004307490000已于2025年6月销户。

2、截至2025年6月30日，2023年向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户行账户账户余额中国农业银行股份有限公司

1112010104006959499173329.44

北京顺义支行

国家开发银行北京市分行110001090000000000845011.18

中国进出口银行北京分行1000005162929325.51中国银行股份有限公司北京

32467359529113594001.04

崇文支行交通银行股份有限公司北京

1100606350130052813208516046.15

三元支行北京农村商业银行股份有限

20000003864883886445.74

公司顺义支行中国银行股份有限公司北京

34677439693418430.11

崇文支行交通银行股份有限公司北京

1100606350130061960275711.40

北京新能三元支行源汽车股交通银行股份有限公司北京

110060635013007599784616951.22

份有限公三元支行司北京农村商业银行股份有限

200000075408018513709.33

公司顺义支行中国农业银行股份有限公司

111201010400717724852562.98

北京顺义支行

国家开发银行北京市分行1100010900000000025148362739.25

中国进出口银行北京分行1000009607747483139.34中国银行股份有限公司北京

32727583119530713809.41

崇文支行中信银行股份有限公司北京

81107010130029846285038391.09

分行中国农业银行股份有限公司

1112010104007178096006.76

北京顺义支行北京农村商业银行股份有限

2000000754071157096338.21

公司顺义支行

合计438001948.16

注：公司在交通银行股份有限公司北京三元支行开立的账户110060635013005177002、在中信银行股

份有限公司北京分行开立的账户8110701013202574809分别于2025年5月、6月销户。极狐科技在北京农村商业银行顺义支行开立的账户2000000533328已于2025年5月销户。

（三）募集资金专户存储三方监管情况

1、2021年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管情况2021年5月，公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中

信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），公司和北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年7月，公司、北汽新能源及中信建投与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、国家开发银行

北京市分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年

1月，公司、北汽新能源、极狐科技与北京农村商业银行股份有限公司顺

义支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2023年5月，公司及中信建投与中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京三元支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年6月，公司、北汽新能源及中信建投与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、

国家开发银行北京市分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、

交通银行股份有限公司北京三元支行、中国进出口银行北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中中国农业银行股份有限公司北京顺义支行由于其自身合规要求，需在《募集资金专户存储三方监管协议》基础上额外签署一份补充协议，内容与原协议不存在重大差异。2024年1月，公司、北汽新能源、极狐科技与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年12月，公司、北汽新能源与交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年4月，公司、北汽新能源及中信建投与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限

公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、中国进出口银行北京分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、中信银行股份有限公司

北京分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的所有账户均已销户，相关账户余额已全部转入变更后项目的募集资金账户。

2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见附表1

《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年募集资金项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为58231.77万元，经鉴证，公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2021年5月31以募集资金置换募集资金投资序号项目名称日以自筹资金预先投预先投入募投项总额入募投项目金额目的金额

1 ARCFOX品牌高端车型开发及 262825.84 56274.83 56274.83

网络建设项目

2 5G智能网联系统提升项目 35613.21 1956.94 1956.94

3换电业务系统开发项目81540.95

4补充流动资金165000.00

合计544980.0058231.7758231.77

2、2023年募集资金项目先期投入及已支付发行费用置换情况在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的建设。截至2023年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20190.55万元，经鉴证，公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2023年5月31以募集资金置换募集资金投资序号项目名称日以自筹资金预先投预先投入募投项总额入募投项目金额目的金额

1面向场景化产品的滑板平台开124510.14

发项目

2整车产品升级开发项目208622.4118389.8318389.83

3研发与核心能力建设项目88992.751800.711800.71

4补充流动资金180910.85

合计603036.1520190.5520190.55

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异

公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2023年5月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用为47.17万元。经鉴证，公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2023年5月31日以自筹以募集资金置换预先支付金额费用类别

资金预先支付金额（不含税）（不含税）

律师费用47.1747.17

合计47.1747.17

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2024年4月26日，公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年2月17日，子公司北汽新能源已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金120000万元全部归还至募集资金专户。

2024年10月30日，公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币

130000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

公司董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，子公司北汽新能源已将暂时补充流动资金的闲置募集资金23200万元归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司2021年非公开发行股票及2023年向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司2021年非公开发行股票及2023年向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

2021年非公开发行股票募投项目节余募集资金使用情况如下：

截至2024年12月31日，“高端车型开发及产品技术升级项目”，已达到预定可使用状态，进行募投项目结项，项目节余资金30841.73元。2025 年项目变更投入 ARCFOX 阿尔法 T5 车型的升级改款项目中使用，相关金额为项目转出净额。（八）募集资金使用的其他情况报告期内，无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，公司于2025年2月11日召开十一届四次董事会、十一届四次监事会审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》。对"ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目"、"整车产品升级开发项目"、"研发与核心能力建设项目"中部分已达到预定可使用状态的项目进行募投项目结项。项目节余资金一部分用于投向"ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目(增程)"、"ARCFOX 阿尔法 S5

车型升级改款项目"、"享界车型项目"、"MPV 车型开发项目"，另一部分用于调增"面向场景化产品的滑板平台开发项目"及"ARCFOX 阿尔法 T5 车

型升级改款项目"的拟投入募集资金额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月15日

附表1：2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表附表1：

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额6045107283.30本年度投入募集资金总额1153111175.15

变更用途的募集资金总额2341907172.52

已累计投入募集资金总额4605417361.22

变更用途的募集资金总额比例38.74%截至期末已变更项截至期末累计投入金额投入进度项目达到预项目可行性目，含部募集资金承诺投资总截至2025年2月变更截至期末累计投入金额本年度实是否达到承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额与承诺投入金额的差额(%)定可使用状是否发生重

分变更额后承诺投入金额(1)(2)现的效益预计效益

(3)＝(2)-(1)(4)＝态日期大变化（如有）

(2)/(1)面向场景化产品的滑板平台

是1703528556.901245101403.95750000000.00123904286.01170092653.93-579907346.0722.682026年不适用不适用否开发项目

ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改

是235000000.0016514327.23234109961.96-890038.0499.622025年不适用不适用否款项目

整车产品升级开发项目是2513911443.102086224106.621190000000.0074900023.391159860469.61-30139530.3997.472025年不适用不适用否

研发与核心能力建设项目是1382560000.00889927502.83324000000.0030991217.43324301203.85301203.85100.092025年不适用不适用否

补充流动资金否2400000000.001809108505.741809108505.740.001810251750.781143245.04100.06不适用不适用不适用否

ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级

是190944000.00176521166.18176521166.18-14422833.8292.452026年不适用不适用否改款项目

ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款

是200000000.0051913633.5051913633.50-148086366.5025.962026年不适用不适用否项目（增程）

ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级

是350000000.0080701553.3680701553.36-269298446.6423.062026年不适用不适用否改款项目

享界车型项目是700000000.00377654271.04377654271.04-322345728.9653.952025年不适用不适用否

MPV 车型开发项目 是 359844837.35 220010697.01 220010697.01 -139834140.34 61.14 2026 年 不适用 不适用 否

合计—8000000000.006030361519.146108897343.091153111175.154605417361.22-1503479981.87——————————未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注1：截至期末投入进度超过100%部分为募集资金利息收入再投入。

注2：“截至2025年2月变更后承诺投入金额”以最近一次已披露变更公告为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目表

单位：人民币元变更后的项项目达到预是否达

变更后项目拟投入募集截至期末计划累计投资投资进度（%）本年度实目可行性是

变更后的项目对应的原项目本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)定可使用状到预计

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)现的效益否发生重大态日期效益变化面向场景化产品的滑板平台开面向场景化产品的滑板平

发项目、ARCFOX 阿尔法 T 车型升 750000000.00 750000000.00 123904286.01 170092653.93 22.68 2026 年 不适用 不适用 否台开发项目级改款项目

ARCFOX阿尔法T车型升级改 ARCFOX阿尔法T车型升级改款项

235000000.00235000000.0016514327.23234109961.9699.622025年不适用不适用否

款项目目

整车产品升级开发项目整车产品升级开发项目1190000000.001190000000.0074900023.391159860469.6197.472025年不适用不适用否

研发与核心能力建设项目研发与核心能力建设项目324000000.00324000000.0030991217.43324301203.85100.092025年不适用不适用否

ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改

ARCFOX 阿尔法 T5 车型升

款项目、研发与核心能力建设项190944000.00190944000.00176521166.18176521166.1892.452026年不适用不适用否级改款项目目

ARCFOX 阿尔法 T5 升级改

整车产品升级开发项目200000000.00200000000.0051913633.5051913633.5025.962026年不适用不适用否

款项目（增程）

ARCFOX 阿尔法 S5 车型升

整车产品升级开发项目350000000.00350000000.0080701553.3680701553.3623.062026年不适用不适用否级改款项目

研发与核心能力建设项目、整车

享界车型项目700000000.00700000000.00377654271.04377654271.0453.952025年不适用不适用否产品升级开发项目

ARCFOX阿尔法T车型升级改款项

MPV 车型开发项目 目、整车产品升级开发项目、研 359844837.35 359844837.35 220010697.01 220010697.01 61.14 2026 年 不适用 不适用 否发与核心能力建设项目

合计4299788837.354299788837.351153111175.152795165610.44——————————

为提高募集资金的使用效率，公司于2025年2月11日召开十一届四次董事会、十一届四次监事会审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》。对"ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目"、"整车产品升级开发项目"、"研发与核心能力建设项目"中的部分项目已达到预定可使

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

用状态拟进行募投项目结项。项目节余资金一部分用于投向"ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目(增程)"、"ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目"、"享界车型项目"、"MPV 车型开发项目"，另一部分用于调增"面向场景化产品的滑板平台开发项目"及"ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目"的拟投入募集资金额。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。