北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1．2021年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，本公司向16名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）79365.08万股，每股发行价格为人民币

6.93元，募集资金总额为人民币549999.99万元，扣除保荐及承销费4708.14万元（不含税）及其他与发行有关的费用人民币311.86万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币544980.00万元，本公司对前述募集资金采取专户存储制度。

截至2021年4月26日止，募集资金545291.86万元（尚未扣除承销费等费用）已全部存入本公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开设的人民币账户0801000103000053510账号内。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2021）第 110C000219号《验资报告》予以验证。

2.2023年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，本公司获准向特定对象发行不超过1286193039股，最终实际发行数量为1286193039股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.70元，

募集资金总额为人民币6045107283.30元，扣除不含税发行费用人民币

14745764.16元后，实际募集资金净额为人民币6030361519.14元。

上述募集资金已于2023年5月11日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

11．2021年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年4月30日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户行账户账户余额北汽蓝谷新能源北京农村商业银行股份有限公司顺义

科技股份有限公08010001030000535102648.12支行司中国农业银行股份有限公司北京顺义

11120101040063944

支行北京农村商业银行股份有限公司顺义

0801000103000053761

北京新能源汽车支行股份有限公司

国家开发银行北京市分行1100156000430749000015.55中国农业银行股份有限公司北京顺义

111201010400703600.00

支行北京蓝谷极狐汽北京农村商业银行股份有限公司顺义

2000000519049128.19

车科技有限公司支行

合计2791.86

注：北京新能源汽车股份有限公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户

0801000103000053761、在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行开立的账户

11120101040063944均于2024年销户。

2．2023年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年4月30日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户行账户账户余额

交通银行北京市分行1100606350130051770024581.40北汽蓝谷新能源科

技股份有限公司中信银行北京分行8110701013202574809647.86中国农业银行股份有限公司北京顺

1112010104006959498786689.06

义支行北京新能源汽车股

国家开发银行北京分行110001090000000000842738.65份有限公司

中国进出口银行北京分行100000516292201.11

2中国银行北京崇文支行32467359529118438213.01

交通银行北京三元支行1100606350130052813208473500.98北京农村商业银行股份有限公司顺

2000000386488223302860.39

义支行浙商银行股份有限公司北京分行营

1000000010120100873915

业部中国银行股份有限公司北京崇文支

3467743969342328.41

行交通银行股份有限公司北京三元支

1100606350130061960275617.27

行交通银行股份有限公司北京三元支

110060635013007599784704696.64

行北京农村商业银行股份有限公司顺

200000075408017530545.01

义支行中国农业银行股份有限公司北京顺

111201010400717727430889.79

义支行

国家开发银行北京市分行110001090000000002518387954.65

中国进出口银行北京分行1000009607712132762.00

中国银行北京崇文支行营业部32727583119558401660.55

中信银行北京分行营业部81107010130029846285037572.48中国农业银行股份有限公司北京顺

1112010104007178065747448.71

义支行北京农村商业银行股份有限公司顺

20000007540715422519.30

义支行北京蓝谷极狐汽车

北京农村商业银行顺义支行营业部2000000533328242.61科技有限公司

合计529815669.88

注：北京新能源汽车股份有限公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的账户

1000000010120100873915于2024年办理完毕募集资金专户的销户手续。

二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金的实际使用情况见附件1。

3三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2023年12月11日，本公司分别召开十届十九次董事会、十届十五次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》，对2021年非公开发行股票之“换电业务系统开发项目”、“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用项目”进行募投项目变更，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。调减2023年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开发项目”的投入募集资金金额，调减资金投入“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”。

2024年12月11日，本公司召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，

审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，对2021年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目

“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5车型升级改款项目”。

2025年2月11日，本公司召开十一届四次董事会、十一届四次监事会，

审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》，对 2023 年向特定对象发行股票之“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”、“整车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”的部分项目进行变更，项目节余资金用于“ARCFOX阿尔法 T5升级改款项目（增程）”、“ARCFOX 阿尔法S5车型升级改款项目”、“享界车型项目”、“MPV 车型开发项目”。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况前次募集资金投资项目无对外转让情况。

（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1．2021年募集资金项目先期投入及置换情况

在该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资

4项目的实际投资金额为58231.77万元，经鉴证后的募集资金投入和置换情况具

体如下：

单位：人民币万元截至2021年5月以募集资金置募集资金投31日以自筹资金序号项目名称换预先投入募资总额预先投入募投项目投项目的金额金额

ARCFOX 品牌高端车型开发

1262825.8456274.8356274.83

及网络建设项目

2 5G 智能网联系统提升项目 35613.21 1956.94 1956.94

3换电业务系统开发项目81540.950.000.00

4补充流动资金165000.000.000.00

合计544980.0058231.7758231.77

2．2023年募集资金项目先期投入及置换情况

该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2023年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20190.55万元，经鉴证后，本公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2023年5月31以募集资金置换募集资金投资序号项目名称日以自筹资金预先投预先投入募投项总额入募投项目金额目的金额

1面向场景化产品的滑板平台开发项目124510.140.000.00

2整车产品升级开发项目208622.4118389.8318389.83

5截至2023年5月31以募集资金置换

募集资金投资序号项目名称日以自筹资金预先投预先投入募投项总额入募投项目金额目的金额

3研发与核心能力建设项目88992.751800.711800.71

4补充流动资金180910.850.000.00

合计603036.1520190.5520190.55

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异

本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2023年5月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用为47.17万元，本公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2023年5月31日以自筹资金预先以募集资金置换预先支付金额费用类别

支付金额（不含税）（不含税）

律师费用47.1747.17

合计47.1747.17

五、临时闲置募集资金情况

2023年10月27日，本公司召开十届十八次董事会、十届十四次监事会审

议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及

确保资金安全的前提下，使用不超过人民币154700.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。

2024年4月26日，本公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议

通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全

的前提下，使用额度不超过人民币120000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年10月30日，本公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事会审

议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

6子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及

确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币130000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年4月30日，子公司北汽新能源已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金287900.00万元，使用期间均未超过12个月。

截至2025年4月30日，本公司已实际使用人民币116800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、尚未使用募集资金情况

1．2021年非公开发行尚未使用募集资金情况根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-030）公告，截止2024年12月31日募集资金已全部使用完毕。

2．2023年向特定对象发行尚未使用募集资金情况

截至2025年4月30日，本公司该次募集资金总额604510.73万元，实际使用募集资金447694.27万元，尚未使用募集资金156816.46万元，尚未使用募集资金占该次募集资金总额的25.94%。尚未使用的项目及原因，具体如下：

单位：人民币万元募集后承诺投实际投资实际投资金额与募集后项目名称尚未使用原因资金额金额承诺投资金额的差额面向场景化产品的滑板平台开

75000.0016524.54-58475.46车型项目处于研发阶段

发项目

ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改

23500.0023411.00-89.00未至结算期

款项目

整车产品升级开发项目119000.00115986.05-3013.95未至结算期

研发与核心能力建设项目32400.0032430.1230.12

ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级

19094.4017157.76-1936.64车型项目处于研发阶段

改款项目

ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款

20000.003726.02-16273.98车型项目处于研发阶段项目（增程）

ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级 35000.00 7812.20 -27187.80车型项目处于研发阶段

7募集后承诺投实际投资实际投资金额与募集后

项目名称尚未使用原因资金额金额承诺投资金额的差额改款项目

享界车型项目70000.0028373.99-41626.01车型项目处于研发阶段

MPV 车型开发项目 35984.48 21247.43 -14737.05车型项目处于研发阶段

补充流动资金180910.85181025.18114.32收到银行存款利息所致

合计610889.73447694.27-163195.46—

尚未使用募集资金163195.46万元与各募集资金账户银行存款余额52981.57万元之间的

差额110213.90万元，其中116800.00万元为临时补充流动资金金额，6586.10万元为各募集资金账户利息收入和手续费。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至2025年4月30日，本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他信息披露的文件有关内容与已经公开披露的信息一致。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

8附件1：

前次募集资金使用情况对照表截至2025年4月30日

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

1．2021年非公开发行募集资金单位：人民币万元

募集资金总额：544980.00已累计使用募集资金总额：549499.11

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：29216.992021年：252644.18

变更用途的募集资金总额比例：5.36%2022年：165161.70

2023年：104502.56

2024年：27190.67

2025年1-4月：

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额与可使用状态日序募集前承诺投募集后承诺投资募集前承诺投资募集后承诺投资承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资期（或截止日项号资金额金额金额金额金额的差额目完工程度）

ARCFOX品牌高端车 ARCFOX 品牌高端车

1型开发及网络建设型开发及网络建设262825.84258847.27258847.27262825.84258847.27258847.272024年

项目项目

5G智能网联系统提 5G 智能网联系统提

235613.2122025.0822025.0835613.2122025.0822025.082023年

升项目升项目换电业务系统开发换电业务系统开发

386560.9576436.1076436.1086560.9576436.1076436.102024年

项目项目高端车型开发及产高端车型开发及产

427116.9927190.6727116.9927190.6773.672024年

品技术升级项目品技术升级项目

5补充流动资金补充流动资金165000.00165000.00165000.00165000.00165000.00165000.00不适用

合计550000.00549425.43549499.11550000.00549425.43549499.1173.67——

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额共计73.67万元，系各募集资金账户产生利息收入和支付手续费所致。

92．2023年向特定对象发行募集资金单位：人民币万元

募集资金总额：604510.73已累计使用募集资金总额：447694.27

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：234190.722023年：235319.11

变更用途的募集资金总额比例：38.74%2024年：109911.51

2025年1-4月：102463.65

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与募使用状态日期募集前承诺投资募集后承诺投资金募集前承诺投资金募集后承诺投资金序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额集后承诺投资金额（或截止日项目金额额额额的差额完工程度）面向场景化产品的滑面向场景化产品的滑

1124510.1475000.0016524.54124510.1475000.0016524.54-58475.462026年

板平台开发项目板平台开发项目

ARCFOX 阿尔法 T 车型 ARCFOX阿尔法T车型升

223500.0023411.0023500.0023411.00-89.002025年

升级改款项目级改款项目整车产品升级开发项整车产品升级开发项

3208622.41119000.00115986.05208622.41119000.00115986.05-3013.952026年

目目研发与核心能力建设研发与核心能力建设

488992.7532400.0032430.1288992.7532400.0032430.1230.122027年

项目项目

5补充流动资金补充流动资金180910.85180910.85181025.18180910.85180910.85181025.18114.32不适用

ARCFOX 阿尔法 T5 车 ARCFOX 阿尔法 T5 车

619094.4017157.7619094.4017157.76-1936.642026年

型升级改款项目型升级改款项目

ARCFOX 阿尔法 T5 升 ARCFOX 阿尔法 T5 升

720000.003726.0220000.003726.02-16273.982026年

级改款项目（增程）级改款项目（增程）

ARCFOX 阿尔法 S5 车 ARCFOX 阿尔法 S5 车

835000.007812.2035000.007812.20-27187.802026年

型升级改款项目型升级改款项目

9享界车型项目享界车型项目70000.0028373.9970000.0028373.99-41626.012027年

10 MPV 车型开发项目 MPV 车型开发项目 35984.48 21247.43 35984.48 21247.43 -14737.05 2026 年

合计603036.15610889.73447694.27603036.15610889.73447694.27-163195.46——

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”六、2。

10附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年4月30日

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

1．2021年非公开发行募集资金单位：人民币万元

实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日是否达到预计承诺效益

序号项目名称累计产能利用率2022年度2023年度2024年度2025年1-4月累计实现效益效益

ARCFOX 品牌高端车型开发

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

及网络建设项目

2 5G 智能网联系统提升项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

3换电业务系统开发项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

高端车型开发及产品技术

4不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

升级项目

2．2023年向特定对象发行募集资金单位：人民币万元

实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日是否达到预计承诺效益

序号项目名称累计产能利用率2022年度2023年度2024年度2025年1-4月累计实现效益效益[注]面向场景化产品的滑板平

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

台开发项目

ARCFOX 阿尔法 T车型升级

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

改款项目

3整车产品升级开发项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

4研发与核心能力建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

ARCFOX 阿尔法 T5 车型升

5不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

级改款项目

ARCFOX 阿尔法 T5 升级改

6不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

款项目（增程）

ARCFOX 阿尔法 S5 车型升

7不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

级改款项目

8享界车型项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

9 MPV 车型开发项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

注：上述募投项目均为研发项目，不直接产生经济效益。

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