证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2026-067

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕851号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过

1286193039股，最终实际发行数量为1286193039股，每股发行价格为人民币4.70元，募

集资金总额为人民币6045107283.30元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币

6030361519.14元。上述募集资金已于2023年5月11日到位，资金到位情况业经致同会计师

事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2023）第110C000222号《验资报告》。

截至2026年6月30日，募集资金账户余额为79075289.48元，使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年5月11日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额604510.73

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1474.58

二、募集资金净额603036.15

减：

以前年度已使用金额514185.88

本年度使用金额24429.58

暂时补流金额44543.76

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益8.10

1/22其他-募集资金置换预先投入金额20237.72

其他-直接支付发行费用税费76.15

加：

募集资金利息收入4446.50其他-募投项目变更(注）3906.06

三、报告期期末募集资金余额7907.53

注：1、2024 年 12 月募投项目变更时，将“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”的节余资金投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”以及 2021 年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

2、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

（二）2026年向特定对象发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过793650793股，每股发行价格为人民币7.56元，募集资金总额为人民币5999999995.08元，

扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币5943071058.53元。上述募集资金已于

2026年1月20日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致

同验字（2026）第110C000018号《验资报告》。

截至2026年6月30日，募集资金账户余额为455871181.87元，使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年1月20日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额600000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用5692.89

二、募集资金净额594307.11

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额76067.33

暂时补流金额425319.88

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.12

其他-募集资金置换预先投入金额48747.90

2/22其他-募集资金置换预先投入金额-发

-568.87

行费用（注1）

其他-直接支付发行费用税费5.77

加：

募集资金利息收入703.53

尚未支付发行费用（注2）148.61

三、报告期期末募集资金余额45587.12

注：1、本次发行费用合计为5692.89万元，已包含“募集资金置换预先投入金额-发行费用”568.87万元。

2、本次发行相关印花税148.61万元因未到支付时点暂未支付，存放于北汽蓝谷募集资金专户中。

3、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》的规定，制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金的存储情况按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）开立了专项账户存储募集资金。

1、截至2026年6月30日，2023年向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况

如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年5月11日账户开户银行银行账号报告期末余额存款方式账户状态名称北京中国农业银行股份有限

1112010104006959443.96协定存款使用中

新能公司北京顺义支行源汽国家开发银行北京市分

110001090000000000840.53活期使用中

车股行份有中国进出口银行北京分

100000516291166.85协定存款使用中

限公行

3/22司中国银行股份有限公司

324673595291616.60协定存款使用中

北京崇文支行交通银行股份有限公司

1100606350130052813204074.14协定存款使用中

北京三元支行北京农村商业银行股份

200000038648863.42协定存款使用中

有限公司顺义支行中国银行股份有限公司

3467743969341.82协定存款使用中

北京崇文支行交通银行股份有限公司

1100606350130061960270.57协定存款使用中

北京三元支行交通银行股份有限公司

110060635013007599784-销户

北京三元支行北京农村商业银行股份

2000000754080-销户

有限公司顺义支行中国农业银行股份有限

11120101040071772100.36协定存款使用中

公司北京顺义支行国家开发银行北京市分

110001090000000002511731.00协定存款使用中

行中国进出口银行北京分

1000009607731.51协定存款使用中

行中国银行股份有限公司

3272758311950.42协定存款使用中

北京崇文支行中信银行股份有限公司

81107010130029846280.12协定存款使用中

北京分行中国农业银行股份有限

11120101040071780-销户

公司北京顺义支行北京农村商业银行股份

2000000754071-销户

有限公司顺义支行中国银行股份有限公司北京崇文支行（补流账33897708745076.24活期使用中户）

合计7907.53

注：1、北汽新能源在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户2000000754080、中国农业

银行股份有限公司北京顺义支行11120101040071780、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行

2000000754071于2026年3月销户。交通银行股份有限公司北京三元支行开立的账户

110060635013007599784于2026年6月销户。

2、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

2、截至2026年6月30日，2026年向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况

如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年1月20日

4/22账户名

开户银行银行账号报告期末余额存款方式账户状态称中国银行股份有限公

32077725430914543.23协定存款使用中

司北京崇文支行中信银行股份有限公

811070101280329230112302.55协定存款使用中

司北京分行上海浦东发展银行股

份有限公司北京金融910600788011000031396570.35协定存款使用中北京新街支行能源汽北京银行股份有限公

车股份2000001338570020648454412019.97协定存款使用中司金运支行有限公北京农村商业银行股司

份有限公司顺义支行20000009118880.65活期使用中（补流账户）华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行（补10279000001470643-活期使用中流账户）

合计45436.75北京农村商业银行股

北汽蓝20000009051133.73活期使用中份有限公司顺义支行谷新能源科技华夏银行股份有限公

股份有10279000001467563146.65活期使用中司北京紫竹桥支行限公司

合计150.38

总计45587.12

（三）募集资金专户存储三方监管情况

1、2023年向特定对象发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2023年5月，公司及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京三元支行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年6月，公司、北汽新能源及中信建投与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中

国农业银行股份有限公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、北京农村商业银行股份有

限公司顺义支行、交通银行股份有限公司北京三元支行、中国进出口银行北京分行、浙商银行

股份有限公司北京分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中中国农业银行股份有限公司北京顺义支行由于其自身合规要求，需在《募集资金专户存储三方监管协议》基础上额外签署一份补充协议，内容与原协议不存在重大差异。

5/222024年1月，公司、北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份

有限公司北京三元支行及中信建投，公司、极狐科技与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年1月，公司、北汽新能源与交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投，签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年4月，公司、北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行

股份有限公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、中国进出口银行北京分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、中信银行股份有限公司北京分行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年12月，公司、北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行及中信建投签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2026年1月，公司与华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、北京农村商业银行股份有

限公司顺义支行及中信建投，共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026年1月，公司、北汽新能源与北京银行股份有限公司金运支行、上海浦东发展银行

股份有限公司北京金融街支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京

崇文支行及中信建投，共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026年2月，公司、北汽新能源与华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、北京农村商

业银行股份有限公司顺义支行及中信建投，共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。2026年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对

6/22照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在2026年向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2026年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为48179.03万元，经鉴证，公司募集资金投入和置换情况具体如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年1月20日募集资金投资自筹资金预董事会审议总投资额置换金额置换完成日期项目先投入金额通过日期新能源车型开发

500000.0036344.9836344.98

项目

AI 智能化平台及 2026年4月21日 2026 年 2 月 6日

智驾电动化系统94307.1111834.0511834.05开发项目

合计594307.1148179.0348179.03

公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2026年1月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用为568.87万元。经鉴证，公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年1月20日自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额置换完成日期董事会审议通过日期金额（不含税）

保荐费450.00450.00

审计及验资费用84.9184.912026年4月13日2026年2月6日

律师费用33.9633.96

合计568.87568.87公司于2026年2月6日召开十一届十六次董事会，审议通过了《关于使用自有资金、银

7/22行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意子公司北汽新

能源在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023年募集资金暂时补充流动资金情况2025年11月10日，公司十一届十三次董事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币85000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，已使用63923.76万元闲置募集资金临时补充流动资金，归还至募集资金专户19380.00万元，本次临时补流归还截止日期为2026年11月9日，报告期内未到归还截止日期。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年5月11日临时补充流临时补充流动资金计划补充流动董事会审议归还募集资归还募集动资金金额起始日期资金时长通过日期金日期资金金额自董事会审议通过2025年11月2026年6月

63923.762025年12月31日19380.00

之日起12个月10日25日

2、2026年募集资金暂时补充流动资金情况2026年2月6日，公司十一届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币320000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，已使用319919.88万元闲置募集资金临时补充流动资金，归还至募集资金专户

8/224600万元，本次临时补流归还截止日期为2027年2月5日，报告期内未到归还截止日期。

2026年6月5日，公司十一届二十次董事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币110000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，已使用110000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，归还至募集资金专户零万元，本次临时补流归还截止日期为2027年6月4日，报告期内未到归还截止日期。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年1月20日临时补充流临时补充流动资计划补充流董事会审议归还募集资金归还募集动资金金额金起始日期动资金时长通过日期日期资金金额自董事会审

319919.882026年2月6日议通过之日2026年2月6日2026年6月12日4600

起12个月自董事会审

110000.002026年6月10日议通过之日2026年6月5日——

起12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2023年募集资金现金管理，投资相关产品情况2025年11月10日，公司十一届十三次董事会审议通过了《关于子公司募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，存放期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人中信建投已对该事项发表了明确同意意见。

北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、中国银行股份有限公司北京崇文

支行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、国家开发银行北京市分行、中国进出口银行

北京分行、交通银行股份有限公司北京三元支行、中信银行股份有限公司北京分行分别签订了

协定存款协议，期限为12个月，截至2026年6月30日，北汽新能源协定存款方式存放募集

9/22资金存款余额为78307588.07元。

2、2026年募集资金现金管理，投资相关产品情况2026年2月6日，公司十一届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司及子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币55亿元（含本数），用于购买协定存款、7天通知存款、三个月定期存款、三个月大额存单等安全性高及流动性好的保本型银行存款产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，决议有效期内滚动使用，并授权公司经营层负责办理现金管理具体事宜。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人中信建投已对该事项发表了明确同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年1月20日计划进行现金计划进行现金管理的董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额方式日期

协定存款、7天通知存

550000.00款、三个月定期存款、三2026年2月6日2027年2月5日2026年2月6日

个月大额存单等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年1月20日预计尚未委托受托产品名产品起始截止归还年化利息购买金额归还方银行称类型日期日期日期收益金额金额率北京新中国银能源汽三个月

行股份大额存2026.22026.52026.5

车股份大额存16679.8100.9%37.53

有限公单.14.14.14有限公单司北京司

10/22崇文支

行北京新中信银

信益+组能源汽行股份三个月

合存款2026.22026.52026.5

车股份有限公定期存36700.0001%91.75

（定.14.14.14有限公司北京款

期）司分行上海浦北京新东发展人民币能源汽银行股单位定三个月

2026.22026.52026.5

车股份份有限期存款定期存15400.0001%38.5.14.14.14有限公公司北（省心款司京金融存）街支行北京新北京银能源汽行股份3个月三个月

2026.32026.62026.6

车股份有限公定期存定期存30000.0001.2%92.19.19.19有限公司金运款款司支行中国银北京新行股份能源汽

有限公7天通7天通2026.22026.42026.4

车股份10000.0000.65%9.39

司北京知存款知存款.14.7.7有限公崇文支司行中国银北京新行股份能源汽

有限公7天通7天通2026.22026.42026.4

车股份10000.0000.65%11.19

司北京知存款知存款.14.17.17有限公崇文支司行中国银北京新行股份能源汽

有限公7天通7天通2026.22026.52026.5

车股份10000.0000.65%14.63

司北京知存款知存款.14.6.6有限公崇文支司行中国银北京新行股份能源汽

有限公7天通7天通2026.22026.62026.6

车股份28862.1600.65%66.7

司北京知存款知存款.14.22.22有限公崇文支司行北京新北京银

7天通7天通2026.32026.42026.4

能源汽行股份25000.0000.85%12.99

知存款知存款.18.8.8车股份有限公

11/22有限公司金运

司支行北京新中信银能源汽行股份

7天通7天通2026.52026.62026.6

车股份有限公36700.0000.75%16.06

知存款知存款.14.10.10有限公司北京司分行中国银北京新行股份能源汽

有限公7天通7天通2026.52026.62026.6

车股份16679.8100.65%7.53

司北京知存款知存款.14.15.15有限公崇文支司行上海浦北京新东发展能源汽银行股

7天通7天通2026.52026.62026.6

车股份份有限15400.0000.75%8.98

知存款知存款.15.12.12有限公公司北司京金融街支行

上述三个月大额存单、三个月定期存款、7天通知存款均已到期收回。除以上三个月大额存单、三个月定期存款、7天通知存款外，北汽新能源使用部分闲置募集资金与中国银行股份有限公司北京崇文支行、北京银行股份有限公司金运支行、中信银行股份有限公司北京分行、

上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行分别签订了协定存款协议，期限为12个月，截至2026年6月30日，北汽新能源协定存款方式存放募集资金存款余额为454360972.77元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司2023年向特定对象发行股票及公司2026年向特定对象发行股票不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

公司 2023 年向特定对象发行股票的募投项目 MPV 车型开发项目、ARCFOX 阿尔法 T5 升级

改款项目（增程）于2026年7月建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金0.53万元，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金0.53万元用于尚未完工的募投项目面向场景化产品的滑板平台开发项目。

（七）募集资金使用的其他情况

12/22报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

13/22附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年5月11日

本年度投入募集资金总额24429.58

已累计投入募集资金总额558853.17

变更用途的募集资金总额234190.72

变更用途的募集资金总额比例38.74%项目已变更截至期末累项目达到可行项目，计投入金额截至期末投募投截至期末承截至期末累预定可使本年度性是承诺投资项目含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入入进度是否达到项目诺投入金额计投入金额用状态日实现的否发

投向变更诺投资总额总额金额金额的差额（%）(4)＝预计效益性质(1)(2)期（具体效益生重（如(3)＝(2)-(2)/(1)到月份）大变

有）(1)化面向场景化产研发2026年品的滑板平台是170352.86124510.1475000.008136.5134490.20-40509.8045.99不适用不适用否项目12月开发项目

ARCFOX 阿尔研发2025年2法 T车型升级 是 23500.00 0.00 23502.35 2.35 100.01 不适用 不适用 否项目月改款项目整车产品升级研发2025年2是251391.14208622.41119000.001922.11117908.15-1091.8599.08不适用不适用否开发项目项目月

14/22研发与核心能研发2025年2

是138256.0088992.7532400.000.0032430.1230.12100.09不适用不适用否力建设项目项目月

补充流动资金补流否240000.00180910.85180910.850.00181025.18114.33100.06不适用不适用不适用否

ARCFOX 阿尔研发2025年法 T5 车型升 是 19094.40 0.00 19096.61 2.21 100.01 不适用 不适用 否项目10月级改款项目

ARCFOX 阿尔

法 T5 升级改 研发 2026 年

是20000.005842.4719073.88-926.1295.37不适用不适用否款项目（增项目12月程）

ARCFOX 阿尔研发2026年法 S5 车型升 是 35000.00 7325.41 25340.57 -9659.43 72.40 不适用 不适用 否项目12月级改款项目研发2025年享界车型项目是70000.000.0070000.740.74100.00不适用不适用否项目11月MPV 车型开发 研发 2026 年 9

是35984.481203.0935985.370.89100.00不适用不适用否项目项目月

合计800000.00603036.15610889.7324429.58558853.17-52036.5691.48————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入详见公司于2023年6月27日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2023-046）及置换情况

15/22用闲置募集资

金暂时补充流详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成详见本报告“三、（六）节余募集资金使用情况”原因募集资金其他不适用使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

16/22附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账日期2026年1月20日

本年度投入募集资金总额76067.33

已累计投入募集资金总额124246.36

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目已变更截至期末累项目达到可行项目，计投入金额截至期末投募投截至期末承截至期末累预定可使本年度性是承诺投资项目含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入入进度是否达到项目诺投入金额计投入金额用状态日实现的否发

投向变更诺投资总额总额金额金额的差额（%）(4)＝预计效益性质(1)(2)期（具体效益生重（如(3)＝(2)-(2)/(1)到月份）大变

有）(1)化新能源车型开研发2028年6否500000.00500000.00500000.0059296.4895641.46-404358.5419.13不适用不适用否发项目项目月

AI 智能化平台及智驾电动研发2028年6否100000.0094307.1194307.1116770.8528604.90-65702.2130.33不适用不适用否化系统开发项项目月目

合计600000.00594307.11594307.1176067.33124246.36-470060.7520.91————未达到计划进不适用度原因（分具

17/22体募投项目）

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

18/22注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

19/22附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年5月11日变更项目达后的募到预定项目投投资进度本年是否变更后项目截至期末计可使用可行董事会股东会

变更后的对应的原项项本年度实际实际累计投（%）度实达到实施主体实施地点拟投入募集划累计投资状态日性是审议通审议通

项目目目投入金额入金额(2)(3)=(2)/现的预计资金总额金额(1)期（具否发过时间过时间

性(1)效益效益体到年生重质

月）大变化面向场景化产品的滑板面向场景研北京新能北京市经平台开发项2025年2025年化产品的发源汽车股济技术开2026年不适不适

目、ARCFOX 75000.00 75000.00 8136.51 34490.20 45.99 否 2 月 11 4 月 3滑板平台项份有限公发区东环12月用用

阿尔法 T车 日 日开发项目目司中路5号型升级改款项目

ARCFOX 阿 ARCFOX 阿 研 北京新能 北京市经

2025年2025年

尔法 T车 尔法 T车型 发 源汽车股 济技术开 2025 年 不适 不适

23500.0023500.000.0023502.35100.01否2月114月3

型升级改升级改款项项份有限公发区东环2月用用日日款项目目目司中路5号

20/22研北京新能北京市经

整车产品2025年2025年整车产品升发源汽车股济技术开2025年不适不适

升级开发119000.00119000.001922.11117908.1599.08否2月114月3级开发项目项份有限公发区东环2月用用项目日日目司中路5号研北京新能北京市经研发与核研发与核心2025年2025年发源汽车股济技术开2025年不适不适

心能力建能力建设项32400.0032400.000.0032430.12100.09否2月114月3项份有限公发区东环2月用用设项目目日日目司中路5号

ARCFOX 阿

ARCFOX 阿 尔法 T5 车 研 北京新能 北京市经

2025年2025年

尔法 T5 车 型升级改款 发 源汽车股 济技术开 2025 年 不适 不适

19094.4019094.400.0019096.61100.01否2月114月3

型升级改项目、研发项份有限公发区东环10月用用日日款项目与核心能力目司中路5号建设项目

ARCFOX 阿研北京新能北京市经

尔法 T5 升 2025 年 2025 年整车产品升发源汽车股济技术开2026年不适不适

级改款项20000.0020000.005842.4719073.8895.37否2月114月3级开发项目项份有限公发区东环12月用用

目（增日日目司中路5号

程）

ARCFOX 阿 研 北京新能 北京市经

2025年2025年

尔法 S5 车 整车产品升 发 源汽车股 济技术开 2026 年 不适 不适

35000.0035000.007325.4125340.5772.40否2月114月3

型升级改级开发项目项份有限公发区东环12月用用日日款项目目司中路5号研发与核心研北京新能北京市经能力建设项2025年2025年享界车型发源汽车股济技术开2025年不适不适

目、整车产70000.0070000.000.0070000.74100.00否2月114月3项目项份有限公发区东环11月用用品升级开发日日目司中路5号项目

21 / 22ARCFOX 阿

尔法 T车型升级改款项研北京新能北京市经

2025年2025年

MPV 车型 目、整车产 发 源汽车股 济技术开 2026 年 不适 不适

35984.4835984.481203.0935985.37100.00否2月114月3

开发项目品升级开发项份有限公发区东环9月用用日日

项目、研发目司中路5号与核心能力建设项目

合计429978.88429978.8824429.58377828.0087.87-—----为提高募集资金的使用效率，公司于2025年2月11日召开十一届四次董事会、十一届四次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》。对“ARCFOX 阿尔法 T车型升级改款项目”、“整车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”中的已达变更原因、决策程序及信息披

到预定可使用状态部分项目，进行募投项目结项。同时对三个项目中的部分项目基于市场需求、经济效益、资金使用效率及项目进展情况等因素，露情况说明（分具体募投项终止或放缓投入。项目节余资金一部分用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目(增程)”、“ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目”、“享界车型目）项目”、“MPV 车型开发项目”，另一部分用于调增“面向场景化产品的滑板平台开发项目”及“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”的拟投入募集资金额。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。