资产负债表

编制单位: 新华锦集团山东海诚进出口有限公司

2025年3月31日

资产流动资产: 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益行次 期末余额 年初余额

货币资金 1000 - 流动负债: 5000

交易性金融资产 1100 1,501,022.59 1,482,090.97 短期借款 5100

以公允价值计量且其变动计入当期 1200 交易性金融负债 5200

衍生金融资产 1300 以公允价值计量且其5300

应收票据 1400 衍生金融负债 5400

应收账款 1510 应付票据 5510

应收款项融资 1520 1,447,377.35 4,619,021.66 应付账款 5520 3,209,430.12 3,509,851.54

预付账款 1530 预收款项 5530

其他应收款 1540 217,475.00 合同负债 5540 1,707,244.37 4,190,008.76

其中:应收利息 1600 7,929,692.00 5,940,000.00 应付职工薪酬 5600 359,868.23 353,973.68

应收股利 1610 应交税费 5610 158,876.61 158,197.78

存货 1620 其他应付款 5700 260,235.74 260,235.74

合同资产 1700 281,953.51 2,393,326.96 其中:应付利息 5710

持有待售资产 1800 应付股利 5720

1810 持有待售负债 5800

其他流动资产 1900 一年内到期的非流动5900

流动资产合计 1910 541,440.23 447,668.80 其他流动负债 5910

1999 11,918,960.68 14,882,108.39 流动负债合计 5999 5,695,655.07

债权投资 2000 非流动负债: 6000

可供出售金融资产 2100 长期借款 6100

持有至到期投资 2120 其中:优先股 6210

长期应收款 2130 永续债 6220

长期股权投资 2200 租赁负债 6300

其他权益工具投资 2300 长期应付款 6400

其他非流动金融资产 2310 长期应付职工薪酬 6410

投资性房地产 2320 预计负债 6500

2400 递延收益 6600

2410 4,955.79 5,659.02 递延所得税负债 6700

在建工程 2420 其他非流动负债 6800

油气资产 2430 非流动负债合计 6998

使用权资产 2440 负债合计 6999 5,695,655.07 8,472,267.50

无形资产 2500 所有者权益（或股东 7000

2510 实收资本(或股本) 7100 4,000,000.00 4,000,000.00

开发支出 2520 其他权益工具 7200

长期待摊费用 2530 其中:优先股 7210

2600 永续债 7220

其他非流动资产 资本公积 7300

2800 减:库存股 7310

2810 其他综合收益 7400

2820 专项储备 7500

2830 盈余公积 7600 1,018,062.93 1,018,062.93

2840 未分配利润 7700 1,210,198.47 1,397,436.98

非流动资产合计 2999 4,955.79 5,659.02所有者权益（或股东 7999 6,228,261.40 6,415,499.91

资产总计 4999 11,923,916.47 8999 11,923,916.47

利润表

编制单位：新华锦集团山东海诚进出口有限公司

财务报表截止日/期间：2025年1季度

单位:元

项目 本期数 2024年

一、营业收入 7,150,103.07 38,449,849.55

减:营业成本 6,962,767.65 36,941,554.93

税金及附加 3,954.08 12,292.29

销售费用 175,315.22 1,400,224.21

管理费用 153,925.76 716,396.49

研发费用 -

财务费用 -13,627.72 -136,362.79

其中：利息费用 -

利息收入 -

资产减值损失 -

净口套期收益 (损失以“-”号填列) -

信用减值损失(损失以“-”号填列) 55,044.78 88,755.14

公允价值变动收益(负数以“二”号表示) -

投资收益 -

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) -

其他收益 38.19 11,112.68

资产处置收益 -

二、营业利润 -187,238.51 -561,898.04

加:营业外收入 -

减:营业外支出 -

三、利润总额 -187,238.51 -561,898.04

减:所得税 -

四、净利润 -187,238.51 -561,898.04

归属于母公司所有者的净利润 -187,238.51 -561,898.04

少数股东损益 -

加:年初未分配利润 1,397,436.98 1,959,335.02

其他转入 -

五、可供分配的利润 1,210,198.47 1,397,436.98

减：提取法定盈余公积 -

提取储备基金 -

提取职工福利及奖励基金 -

提取企业发展基金 -

六、可供股东分配的利润 1,210,198.47 1,397,436.98

减：应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 -

其他综合收益结转留存收益 -

七、未分配利润 1,210,198.47 1,397,436.98