资产负债表

编制单位：山东新华锦纺织有限公司2025年12月31日金额单位：人民币元

项目附注五期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金8356600.44196040238.08交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款21076390.1718951622.17应收款项融资

预付款项2698022.311552406.19

其他应收款231415537.65126046481.02

存货42674.6542674.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3355087.902870566.88

流动资产合计266944313.12345503988.99

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资29566698.7227883035.03其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产73862500.0077486430.00

固定资产892236.621350432.62在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1585229.03734700.04无形资产开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产2602576.543553404.15其他非流动资产

非流动资产合计108509240.91111008001.84

资产总计375453554.03456511990.83（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1资产负债表（续）

编制单位：山东新华锦纺织有限公司2025年12月31日金额单位：人民币元项目附注六期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款20028722.2260077672.23交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款13623708.9913176274.00

预收款项93944.96210244.65

合同负债1980716.061723898.91

应付职工薪酬9077275.1010822348.74

应交税费4456778.414666617.16

其他应付款201717437.76230171365.73持有待售负债

一年内到期的非流动负债869173.81504998.84

其他流动负债32477.07-

流动负债合计251880234.38321353420.26

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债444667.54长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1500000.00递延收益

递延所得税负债12362780.0912929880.63其他非流动负债

非流动负债合计14307447.6312929880.63

负债合计266187682.01334283300.89

股东权益：

股本67487900.0067487900.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积44107735.3044107735.30

减：库存股

其他综合收益-

专项储备-

盈余公积2658040.252658040.25

未分配利润1064546.7613947878.37

归属于母公司股东权益合计115318222.31128201553.92

少数股东权益-6052350.29-5972863.98

股东权益合计109265872.02122228689.94

负债和股东权益总计375453554.03456511990.83（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2利润表

编制单位：山东新华锦纺织有限公司2025年度金额单位：人民币元项目附注六本期金额上期金额

一、营业总收入185578567.64192539516.25

其中：营业收入185578567.64192539516.25

二、营业总成本193504224.37199449802.72

其中：营业成本161392007.15164885613.54

税金及附加544768.91603075.76

销售费用15630857.3515991803.41

管理费用11727493.7615374050.17

研发费用--

财务费用4209097.202595259.84

其中：利息费用

利息收入324.71

加：其他收益126965.4453495.51

投资收益（损失以“－”号填列）1683663.694754565.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3623930.00-2562730.00

信用减值损失（损失以“－”号填列）-1252332.48-184615.44

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）-54442.62-808.90

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-11045732.70-4850379.79

加：营业外收入-2985.41

减：营业外支出1533358.1521070.36

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-12579090.85-4868464.74

减：所得税费用383727.07-263662.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-12962817.92-4604802.49

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：

1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-12962817.92-4604802.49

2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-12883331.61-4395125.88

2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-79486.31-209676.61

六、其他综合收益的税后净额--

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产投资公允价值变动

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-12962817.92-4604802.49

(一)归属于母公司股东的综合收益总额-12883331.61-4395125.88

(二)归属于少数股东的综合收益总额-79486.31-209676.61

八、每股收益：

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

3现金流量表

编制单位：山东新华锦纺织有限公司2025年度金额单位：人民币元项目附注六本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金207954732.87249924942.30

收到的税费返还13799459.9315249816.40

收到其他与经营活动有关的现金2441472.99760377818.11

经营活动现金流入小计224195665.791025552576.81

购买商品、接受劳务支付的现金198593833.07237595207.80

支付给职工以及为职工支付的现金13986973.3616692103.22

支付的各项税费1836200.341917581.11

支付其他与经营活动有关的现金11778012.43646481443.83

经营活动现金流出小计226195019.20902686335.96

经营活动产生的现金流量净额-1999353.41122866240.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金28610526.97

取得投资收益收到的现金18385.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-28628912.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113335.0156094.48投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金212767880.00

投资活动现金流出小计212881215.0156094.48

投资活动产生的现金流量净额-212881215.0128572818.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金25000000.0060000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金84112000.00

筹资活动现金流入小计109112000.0060000000.00

偿还债务支付的现金65000000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1852880.011787015.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15062189.241001641.88

筹资活动现金流出小计81915069.2522788657.40

筹资活动产生的现金流量净额27196930.7537211342.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11567.53

五、现金及现金等价物净增加额-187683637.67188638834.13

加：期初现金及现金等价物余额196040238.087401403.95

六、期末现金及现金等价物余额8356600.41196040238.08（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

4资产负债表

编制单位：上海荔之实业有限公司2025年12月31日金额单位：人民币元项目附注五期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金57246545.2319614911.23

交易性金融资产6890694.3016271460.44衍生金融资产应收票据

应收账款47892005.4963315544.36应收款项融资

预付款项3624057.5655947559.97

其他应收款62311183.6682327816.83

存货12316394.4439844615.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产29053.474545075.25

流动资产合计190309934.15281866983.69

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产253198.70213525.77在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产705917.66853874.56

无形资产45427.6157817.01开发支出商誉

长期待摊费用13075.1236427.73

递延所得税资产10234908.616319602.72其他非流动资产

非流动资产合计11252527.707481247.79

资产总计201562461.85289348231.48（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1资产负债表（续）

编制单位：上海荔之实业有限公司2025年12月31日金额单位：人民币元项目附注六期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款5004583.3377707784.91交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款7108157.235048109.11预收款项

合同负债36730.07757017.71

应付职工薪酬6151692.066136083.66

应交税费5592151.424738066.99

其他应付款483113.884895751.79持有待售负债

一年内到期的非流动负债699710.84877768.23

其他流动负债378440.24133821.09

流动负债合计25454579.07100294403.49

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债2484.681823.28其他非流动负债

非流动负债合计2484.681823.28

负债合计25457063.75100296226.77

股东权益：

股本5000000.005000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积-

减：库存股

其他综合收益2579294.855617338.35

专项储备-

盈余公积8945593.518945593.51

未分配利润159580509.74169489072.85

归属于母公司股东权益合计176105398.10189052004.71

少数股东权益-

股东权益合计176105398.10189052004.71

负债和股东权益总计201562461.85289348231.48（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2利润表

编制单位：上海荔之实业有限公司2025年度金额单位：人民币元项目附注六本期金额上期金额

一、营业总收入280842920.45374750720.59

其中：营业收入280842920.45374750720.59

二、营业总成本252036459.81344458273.68

其中：营业成本216982080.31294574340.26

税金及附加341348.83634343.16

销售费用27573581.4032009912.19

管理费用8280128.5910793698.07研发费用

财务费用-1140679.326445980.00

其中：利息费用利息收入

加：其他收益2553003.011073572.76

投资收益（损失以“－”号填列）104683.25128611.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）250795.07

信用减值损失（损失以“－”号填列）-30680009.751920166.07

资产减值损失（损失以“－”号填列）130226.393640369.69

资产处置收益（损失以“－”号填列）-154715.50245995.56

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1010443.1137301162.14

加：营业外收入35362.031356.56

减：营业外支出878924.00213381.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）166881.1437089137.40

减：所得税费用8536091.655704702.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8369210.5131384434.74

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：

1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-8369210.5131384434.74

2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-8369210.5131384434.74

2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产投资公允价值变动

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-8369210.5131384434.74

(一)归属于母公司股东的综合收益总额-8369210.5131384434.74

(二)归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

3现金流量表

编制单位：上海荔之实业有限公司2025年度金额单位：人民币元项目附注六本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金468308631.33437659594.82

收到的税费返还2904.86248496.19

收到其他与经营活动有关的现金8045740.5453667062.26

经营活动现金流入小计476357276.73491575153.27

购买商品、接受劳务支付的现金263119379.24281622640.76

支付给职工以及为职工支付的现金23316163.7128176496.82

支付的各项税费14928033.7919394064.42

支付其他与经营活动有关的现金66904801.2837093436.64

经营活动现金流出小计368268378.02366286638.64

经营活动产生的现金流量净额108088898.71125288514.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金9466828.1014806536.86

取得投资收益收到的现金104683.25185118.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-245995.56

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金-130000000.00

投资活动现金流入小计9571511.35145237650.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70973.0755194.69

投资支付的现金-30844478.55取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金170000000.00

投资活动现金流出小计70973.07200899673.24

投资活动产生的现金流量净额9500538.28-55662022.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金74540352.23204793343.51

收到其他与筹资活动有关的现金173974.00

筹资活动现金流入小计74714326.23204793343.51

偿还债务支付的现金147464235.91286157389.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1593917.2825903777.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4589933.488890865.25

筹资活动现金流出小计153648086.67320952031.82

筹资活动产生的现金流量净额-78933760.44-116158688.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1024042.55-1367537.92

五、现金及现金等价物净增加额37631634.00-47899734.42

加：期初现金及现金等价物余额19614911.2367514645.65

六、期末现金及现金等价物余额57246545.2319614911.23（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

4资产负债表

编制单位：青岛森汇石墨有限公司2025年12月31日金额单位：人民币元项目附注五期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金61052.3664625.09交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项528234.99382431.08

其他应收款108873.21185553.27

存货1699809.442456189.45合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产94808.01105682.21

流动资产合计2492778.013194481.10

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产29132624.9731549959.39

在建工程532597.02生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产4300606.643765503.21开发支出商誉

长期待摊费用3889852.294957427.37

递延所得税资产4960071.074558387.79

其他非流动资产1731283.631577796.26

非流动资产合计44014438.6046941671.04

资产总计46507216.6150136152.14（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1资产负债表（续）

编制单位：青岛森汇石墨有限公司2025年12月31日金额单位：人民币元项目附注六期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2019203.831967382.31预收款项

合同负债121238.77168756.44

应付职工薪酬1413139.021533470.64

应交税费49708.8742570.60

其他应付款69545709.9664226810.10持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债3637.165062.69

流动负债合计73152637.6167944052.78

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7989173.667392591.50递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7989173.667392591.50

负债合计81141811.2775336644.28

股东权益：

股本15000000.0015000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积-

减：库存股

其他综合收益-

专项储备19443.6619843.66

盈余公积-

未分配利润-49654038.32-40220335.80

归属于母公司股东权益合计-34634594.66-25200492.14

少数股东权益-

股东权益合计-34634594.66-25200492.14

负债和股东权益总计46507216.6150136152.14（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2利润表

编制单位：青岛森汇石墨有限公司2025年度金额单位：人民币元项目附注六本期金额上期金额

一、营业总收入176425.0615130.00

其中：营业收入176425.0615130.00

二、营业总成本10606750.6113748525.48

其中：营业成本74408.844077.23

税金及附加184050.69181230.28销售费用

管理费用7497528.1310778196.51研发费用

财务费用2850762.952785021.46

其中：利息费用2251420.802205319.65

利息收入130.012064.36

加：其他收益9864.68

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）2932.195017.40

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-10427393.36-13718513.40

加：营业外收入2360.856447.13

减：营业外支出716.84539.37

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-10425749.35-13712605.64

减：所得税费用-401683.28-391564.36

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-10024066.07-13321041.28

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：

1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-10024066.07-13321041.28

2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-10024066.07-13321041.28

2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产投资公允价值变动

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-10024066.07-13321041.28

(一)归属于母公司股东的综合收益总额-10024066.07-13321041.28

(二)归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

3现金流量表

编制单位：青岛森汇石墨有限公司2025年度金额单位：人民币元项目附注六本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金118099.6215583.90收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金38350.861599985.63

经营活动现金流入小计156450.481615569.53

购买商品、接受劳务支付的现金51901.27399896.00

支付给职工以及为职工支付的现金1493436.431945686.65

支付的各项税费182205.16280409.37

支付其他与经营活动有关的现金566083.802490647.78

经营活动现金流出小计2293626.665116639.80

经营活动产生的现金流量净额-2137176.18-3501070.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金413976.58180000.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计413976.58180000.00

投资活动产生的现金流量净额-413976.58-180000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金20208000.0011150000.00

筹资活动现金流入小计20208000.0011150000.00

偿还债务支付的现金10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金183972.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17070056.4287180.67

筹资活动现金流出小计17070056.4210271152.89

筹资活动产生的现金流量净额3137943.58878847.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额586790.82-2802223.16

加：期初现金及现金等价物余额64625.092866848.25

六、期末现金及现金等价物余额651415.9164625.09（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

4资产负债表

编制单位：青岛海正石墨有限公司2025年12月31日金额单位：人民币元项目附注五期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金69466.16373601.87交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项67.9463862.49

其他应收款189.00427.50存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产134115.51128871.58

流动资产合计203838.61566763.44

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产154378.74202305.58在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产13501800.0013501800.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产3708000.003708000.00

非流动资产合计17364178.7417412105.58

资产总计17568017.3517978869.02（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

1资产负债表（续）

编制单位：青岛海正石墨有限公司2025年12月31日金额单位：人民币元项目附注六期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款391000.00444590.00预收款项合同负债

应付职工薪酬52374.6896296.36

应交税费176.601432.86

其他应付款34013332.8732104252.48持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计34456884.1532646571.70

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债74990.30递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计74990.30-

负债合计34531874.4532646571.70

股东权益：

股本1000000.001000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积-

减：库存股

其他综合收益-

专项储备-

盈余公积-

未分配利润-17963857.10-15667702.68

归属于母公司股东权益合计-16963857.10-14667702.68

少数股东权益-

股东权益合计-16963857.10-14667702.68

负债和股东权益总计17568017.3517978869.02（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2利润表

编制单位：青岛海正石墨有限公司2025年度金额单位：人民币元项目附注六本期金额上期金额

一、营业总收入--

其中：营业收入

二、营业总成本2235284.875163220.35

其中：营业成本

税金及附加3748.404981.03

销售费用353.00

管理费用1134665.274181799.61研发费用

财务费用1096518.20976439.71

其中：利息费用1096158.91

利息收入65.71

加：其他收益4806.252128.84

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）1.50487.85

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2230477.12-5160603.66

加：营业外收入9313.00

减：营业外支出74990.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2296154.42-5160603.66

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2296154.42-5160603.66

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：

1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-2296154.42-5160603.66

2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-2296154.42-5160603.66

2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产投资公允价值变动

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备

（8）外币财务报表折算差额

（9）其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-2296154.42-5160603.66

(一)归属于母公司股东的综合收益总额-2296154.42-5160603.66

(二)归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

3现金流量表

编制单位：青岛海正石墨有限公司2025年度金额单位：人民币元项目附注六本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5277.20285211.01

经营活动现金流入小计5277.20285211.01

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金948069.351222112.33

支付的各项税费3748.401912.63

支付其他与经营活动有关的现金416786.612781642.09

经营活动现金流出小计1368604.364005667.05

经营活动产生的现金流量净额-1363327.16-3720456.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3710844.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3710844.00

投资活动产生的现金流量净额-3710844.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金990111.0015065700.00

筹资活动现金流入小计990111.0015065700.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7479000.00

筹资活动现金流出小计7479000.00

筹资活动产生的现金流量净额990111.007586700.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-373216.16155399.96

加：期初现金及现金等价物余额373601.87218201.91

六、期末现金及现金等价物余额385.71373601.87（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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