辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600739证券简称：辽宁成大

辽宁成大股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐飚、主管会计工作负责人王璐及会计机构负责人（会计主管人员）王璐保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入1991034487.762461056129.92-19.10

利润总额553437526.65398194066.8438.99

归属于上市公司股东的净利润550963441.10347390144.6758.60归属于上市公司股东的扣除非经常

554951092.47350253144.5258.44

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-175879265.68-278413328.64不适用

基本每股收益（元/股）0.36190.228258.59

稀释每股收益（元/股）0.36190.228258.59

加权平均净资产收益率（%）1.891.18增加0.71个百分点

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产50482523916.5349070640823.122.88

归属于上市公司股东的所有者权益29476638594.4728784488406.662.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分25711.34计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影3213332.95响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金-425382.35融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益7171589.05

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2500000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10008973.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目-551020.60

减：所得税影响额1409420.95

少数股东权益影响额（税后）4503487.47

合计-3987651.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额38.99

归属于上市公司股东的净利润58.60联营企业投资收益同

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58.44比增长

基本每股收益（元/股）58.59

稀释每股收益（元/股）58.59

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数58786数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

韶关市高腾企业管理有限公司境内非国有法人24777204816.200质押153463229

辽宁省国有资产经营有限公司国有法人16988903911.110质押50600000

广西鑫益信商务服务有限公司境内非国有法人1303231198.520质押104223840

吉林敖东药业集团股份有限公司境内非国有法人1032254766.750无0

广东德汇投资管理有限公司－德

其他177437891.160无0汇全球优选私募证券投资基金

张跃军境内自然人174386001.140无0

刘剑芬境内自然人166524861.090无0

广西荣拓装饰工程有限责任公司境内非国有法人161100001.050质押16110000

广东德汇投资管理有限公司－德

其他123256500.810无0汇尊享私募证券投资基金

香港中央结算有限公司未知72552810.470无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量韶关市高腾企业管理有限公司247772048人民币普通股247772048辽宁省国有资产经营有限公司169889039人民币普通股169889039广西鑫益信商务服务有限公司130323119人民币普通股130323119吉林敖东药业集团股份有限公司103225476人民币普通股103225476

广东德汇投资管理有限公司－德

17743789人民币普通股17743789

汇全球优选私募证券投资基金张跃军17438600人民币普通股17438600刘剑芬16652486人民币普通股16652486广西荣拓装饰工程有限责任公司16110000人民币普通股16110000

广东德汇投资管理有限公司－德

12325650人民币普通股12325650

汇尊享私募证券投资基金香港中央结算有限公司7255281人民币普通股7255281

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截至本报告期末，公司披露的前十名股东中，广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人；公司控股股东韶关市高腾企业管理有限上述股东关联关系或一致行动的

公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的说明一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

截至本报告期末，公司披露的前十名股东中，广东德汇投资管理有限公司－德汇全前10名股东及前10名无限售股球优选私募证券投资基金、张跃军、刘剑芬、广东德汇投资管理有限公司－德汇尊东参与融资融券及转融通业务情享私募证券投资基金分别通过投资者信用证券账户持有无限售条件流通股

况说明（如有）10402189股、13896000股、15130586股，9968050股；其他股东未参与融资融券业务。公司前十名股东未参与转融通业务。

注：上表中披露的前10名股东中未列示公司股票回购专用证券账户。截至本报告期末，辽宁成大股份有限公司回购专用证券账户持股数量为7393888股，持股比例为0.48%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6554666388.447198001111.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产1752942826.67855641680.83衍生金融资产

应收票据13800000.0029800000.00

应收账款1713902045.001649482168.22应收款项融资

预付款项459464118.45363806617.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款44381863.6143394073.48

其中：应收利息

应收股利13000000.0013000000.00买入返售金融资产

存货1135807843.941069924330.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产88610764.1941819557.43

流动资产合计11763575850.3011251869539.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款87792815.5086599235.89

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长期股权投资34144924342.1233244768586.05其他权益工具投资

其他非流动金融资产347544797.76301249949.75

投资性房地产56210264.5157258716.21

固定资产1483003510.741479248624.97

在建工程381285881.79427397299.39生产性生物资产油气资产

使用权资产16472810.8318755882.32

无形资产497653057.15188270051.66

其中：数据资源

开发支出313126596.23622382943.96

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9543531.4410723796.69

递延所得税资产69283818.7265748400.45

其他非流动资产1312106639.441316367796.65

非流动资产合计38718948066.2337818771283.99

资产总计50482523916.5349070640823.12

流动负债：

短期借款4372303606.844239006247.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债314726610.00314540000.00

应付票据29460000.0031350000.00

应付账款421176419.05441248857.41预收款项

合同负债134352306.4356079280.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬133106922.77197187697.86

应交税费23514862.9922302292.33

其他应付款48497987.4930331888.10

其中：应付利息

应付股利427400.96455400.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1287070166.521271573753.90

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其他流动负债1635339610.182232839077.60

流动负债合计8399548492.278836459094.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1905040000.001571400000.00

应付债券6601178596.285764251055.97

其中：优先股永续债

租赁负债8289116.989460843.25长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9170377.8411202980.36

递延收益72688984.0275272079.51

递延所得税负债14655349.4514301272.08

其他非流动负债304799726.89311570999.40

非流动负债合计8915822151.467757459230.57

负债合计17315370643.7316593918325.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1529709816.001529709816.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7188961514.607208792391.95

减：库存股100069566.25100069566.25

其他综合收益814775905.24680914665.08

专项储备2818220.452784406.08

盈余公积824360081.93824360081.93一般风险准备

未分配利润19216082622.5018637996611.87归属于母公司所有者权益（或

29476638594.4728784488406.66股东权益）合计

少数股东权益3690514678.333692234091.07

所有者权益（或股东权益）

33167153272.8032476722497.73

合计负债和所有者权益（或股

50482523916.5349070640823.12东权益）总计

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐合并利润表

2026年1—3月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

7/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1991034487.762461056129.92

其中：营业收入1991034487.762461056129.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2182621545.522603512701.15

其中：营业成本1725158829.772159225545.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11760722.859552504.24

销售费用108595732.82125379153.00

管理费用132389767.11112509648.51

研发费用52216129.7851861758.56

财务费用152500363.19144984090.88

其中：利息费用150679779.66153170575.62

利息收入5933188.1512735364.97

加：其他收益4546552.457147090.03

投资收益（损失以“-”号填列）768812656.00554149754.60

其中：对联营企业和合营企业的

758972908.82551247170.73

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-2626314.286956409.99号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6944605.92-9673974.34

列）资产减值损失（损失以“-”号填-8916059.71-4348795.76

列）资产处置收益（损失以“-”号填

36588.64

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）563321759.42411773913.29

加：营业外收入215776.20192673.55

减：营业外支出10100008.9713772520.00

8/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“-”号填

553437526.65398194066.84

列）

减：所得税费用4193498.2913600273.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）549244028.36384593793.11

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

549244028.36384593793.11号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

550963441.10347390144.67亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1719412.7437203648.44

填列）

六、其他综合收益的税后净额55413333.51-56612515.26

（一）归属母公司所有者的其他综合

55413333.51-56612515.26

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

65224411.8096667382.78

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合

65224411.8096667382.78

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-9811078.29-153279898.04

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-9781163.38-153279898.04益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-29914.91

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额604657361.87327981277.85

（一）归属于母公司所有者的综合收

606376774.61290777629.41

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-1719412.7437203648.44额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.360.23

9/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)0.360.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2899855987.902895567087.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19979955.3932066237.85

收到其他与经营活动有关的现金10289456.0123357034.38

经营活动现金流入小计2930125399.302950990359.83

购买商品、接受劳务支付的现金2714312516.472805668021.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金213525319.74261004882.77

支付的各项税费48011422.1637778198.50

支付其他与经营活动有关的现金130155406.61124952585.85

经营活动现金流出小计3106004664.983229403688.47经营活动产生的现金流量净

-175879265.68-278413328.64额

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1403835783.21761649805.01

取得投资收益收到的现金9028745.724780527.77

处置固定资产、无形资产和其他

89230.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1181574.00241353.48

投资活动现金流入小计1414135332.93766671686.26

购建固定资产、无形资产和其他

54363330.3486653973.36

长期资产支付的现金

投资支付的现金2410151709.951263586279.31质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金57194.511727537.04

投资活动现金流出小计2464572234.801351967789.71投资活动产生的现金流量净

-1050436901.87-585296103.45额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2739600000.002483265000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2739600000.002483265000.00

偿还债务支付的现金2083300000.001843003292.59

分配股利、利润或偿付利息支付

69032915.1972235736.24

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3844063.146634971.05

筹资活动现金流出小计2156176978.331921873999.88筹资活动产生的现金流量净

583423021.67561391000.12

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-1653866.65-299078.02的影响

五、现金及现金等价物净增加额-644547012.53-302617509.99

加：期初现金及现金等价物余额7163309783.015996707139.75

六、期末现金及现金等价物余额6518762770.485694089629.76

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐母公司资产负债表

2026年3月31日

11/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2628566909.292593504873.09

交易性金融资产351746061.423392831.12衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项931167.29857804.04

其他应收款3097297095.163014681755.02

其中：应收利息

应收股利13000000.0013000000.00

存货1084796.401141566.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产72981.10160659.02

流动资产合计6079699010.665613739488.60

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资35236241630.1134334692938.80其他权益工具投资

其他非流动金融资产116095098.37119800250.36

投资性房地产56210264.5157258716.21

固定资产35618718.7436368365.82在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2438654.862493535.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

12/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产合计35446604366.5934550613806.42

资产总计41526303377.2540164353295.02

流动负债：

短期借款4018629367.323780523207.92交易性金融负债

衍生金融负债314540000.00314540000.00应付票据

应付账款376021.52430474.02预收款项合同负债

应付职工薪酬6622477.5224371008.54

应交税费1114038.791761341.88

其他应付款479657326.15704222477.53

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1245777902.021222932146.90

其他流动负债1623015890.452224982703.70

流动负债合计7689733023.778273763360.49

非流动负债：

长期借款1804540000.001447400000.00

应付债券6601178596.285764251055.97

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债14482221.4014144432.07其他非流动负债

非流动负债合计8420200817.687225795488.04

负债合计16109933841.4515499558848.53

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1529709816.001529709816.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6297260139.926317069638.83

减：库存股100069566.25100069566.25

其他综合收益814630313.21680737453.17专项储备

13/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

盈余公积824360081.93824360081.93

未分配利润16050478750.9915412987022.81

所有者权益（或股东权益）

25416369535.8024664794446.49

合计负债和所有者权益（或股

41526303377.2540164353295.02东权益）总计

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入1114397.701522115.59

减：营业成本1367884.781393118.25

税金及附加551948.67549441.71销售费用

管理费用27105956.6822529501.98研发费用

财务费用110666349.4569354579.41

其中：利息费用141289240.29138992804.65

利息收入33432148.0974732165.82

加：其他收益149667.03145376.89

投资收益（损失以“-”号填列）760808404.89552939921.19

其中：对联营企业和合营企业的

760344573.11552953919.58

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-1662848.432309128.28号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4666.46-6855.14

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）620712815.15463083045.46

加：营业外收入

减：营业外支出10004054.713975.00

14/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告三、利润总额（亏损总额以“-”号填

610708760.44463079070.46

列）

减：所得税费用337789.33643290.89

四、净利润（净亏损以“-”号填列）610370971.11462435779.57

（一）持续经营净利润（净亏损以

610370971.11462435779.57“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额55444953.39-56567140.79

（一）不能重分类进损益的其他综合

65164715.6296563171.67

收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

65164715.6296563171.67

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收

-9719762.23-153130312.46益

1.权益法下可转损益的其他综合收

-9719762.23-153130312.46益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额665815924.50405868638.78

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

15/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金164158974.93112449926.43

经营活动现金流入小计164158974.93112449926.43

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金37621758.7026548025.42

支付的各项税费1116534.011172689.53

支付其他与经营活动有关的现金453457426.07413948430.98

经营活动现金流出小计492195718.78441669145.93

经营活动产生的现金流量净额-328036743.85-329219219.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金23835783.212349805.01

取得投资收益收到的现金503881.518350.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计24339664.722358155.25

购建固定资产、无形资产和其他长

19422.26126059.51

期资产支付的现金

投资支付的现金370151709.9519540127.53取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金34830.0121875.97

投资活动现金流出小计370205962.2219688063.01

投资活动产生的现金流量净额-345866297.50-17329907.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2720400000.002218965000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2720400000.002218965000.00

偿还债务支付的现金1944400000.001763530000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

64236598.7161842811.21

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2674212.575216800.00

筹资活动现金流出小计2011310811.281830589611.21

筹资活动产生的现金流量净额709089188.72388375388.79

四、汇率变动对现金及现金等价物

-124111.17175346.30的影响

五、现金及现金等价物净增加额35062036.2042001607.83

加：期初现金及现金等价物余额2593504873.091299645275.05

六、期末现金及现金等价物余额2628566909.291341646882.88

公司负责人：徐飚主管会计工作负责人：王璐会计机构负责人：王璐

16/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明

依据财政部“财会〔2020〕20号”通知规定，公司的联营企业中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“中华保险”）自2026年1月1日起执行《企业会计准则第25号——保险合同》（以下简称“新保险合同准则”）。因执行新保险合同准则，中华保险调整了2026年1月1日的留存收益或权益的其他部分，公司按权益法相应调整2026年1月1日合并资产负债表及2026年

1月1日母公司资产负债表。

中华保险执行新保险合同准则对2026年1月1日报表进行调整的结果未经审计，其最终审计结果可能与目前的调整结果存在差异，届时公司将根据中华保险的最终审计结果对2026年1月

1日财务报表做出相应调整。

合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目2025年12月31日2026年1月1日调整数

流动资产：

货币资金7198001111.677198001111.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产855641680.83855641680.83衍生金融资产

应收票据29800000.0029800000.00

应收账款1649482168.221649482168.22应收款项融资

预付款项363806617.19363806617.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款43394073.4843394073.48

其中：应收利息

应收股利13000000.0013000000.00买入返售金融资产

存货1069924330.311069924330.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41819557.4341819557.43

流动资产合计11251869539.1311251869539.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

17/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

其他债权投资

长期应收款86599235.8986599235.89

长期股权投资33244768586.0533346828131.00102059544.95其他权益工具投资

其他非流动金融资产301249949.75301249949.75

投资性房地产57258716.2157258716.21

固定资产1479248624.971479248624.97

在建工程427397299.39427397299.39生产性生物资产油气资产

使用权资产18755882.3218755882.32

无形资产188270051.66188270051.66

其中：数据资源

开发支出622382943.96622382943.96

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10723796.6910723796.69

递延所得税资产65748400.4565748400.45

其他非流动资产1316367796.651316367796.65

非流动资产合计37818771283.9937920830828.94102059544.95

资产总计49070640823.1249172700368.07102059544.95

流动负债：

短期借款4239006247.354239006247.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债314540000.00314540000.00

应付票据31350000.0031350000.00

应付账款441248857.41441248857.41预收款项

合同负债56079280.2756079280.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬197187697.86197187697.86

应交税费22302292.3322302292.33

其他应付款30331888.1030331888.10

其中：应付利息

应付股利455400.96455400.96应付手续费及佣金应付分保账款

18/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债1271573753.901271573753.90

其他流动负债2232839077.602232839077.60

流动负债合计8836459094.828836459094.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1571400000.001571400000.00

应付债券5764251055.975764251055.97

其中：优先股永续债

租赁负债9460843.259460843.25长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债11202980.3611202980.36

递延收益75272079.5175272079.51

递延所得税负债14301272.0814301272.08

其他非流动负债311570999.40311570999.40

非流动负债合计7757459230.577757459230.57

负债合计16593918325.3916593918325.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1529709816.001529709816.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7208792391.957208792391.95

减：库存股100069566.25100069566.25

其他综合收益680914665.08759362571.7378447906.65

专项储备2784406.082784406.08

盈余公积824360081.93824360081.93一般风险准备

未分配利润18637996611.8718661608250.1723611638.30归属于母公司所有者权益

28784488406.6628886547951.61102059544.95（或股东权益）合计

少数股东权益3692234091.073692234091.07所有者权益（或股东权

32476722497.7332578782042.68102059544.95

益）合计负债和所有者权益（或

49070640823.1249172700368.07102059544.95股东权益）总计母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目2025年12月31日2026年1月1日调整数

19/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产：

货币资金2593504873.092593504873.09

交易性金融资产3392831.123392831.12衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项857804.04857804.04

其他应收款3014681755.023014681755.02

其中：应收利息

应收股利13000000.0013000000.00

存货1141566.311141566.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产160659.02160659.02

流动资产合计5613739488.605613739488.60

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资34334692938.8034436752483.75102059544.95其他权益工具投资

其他非流动金融资产119800250.36119800250.36

投资性房地产57258716.2157258716.21

固定资产36368365.8236368365.82在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2493535.232493535.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计34550613806.4234652673351.37102059544.95

资产总计40164353295.0240266412839.97102059544.95

流动负债：

20/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告

短期借款3780523207.923780523207.92交易性金融负债

衍生金融负债314540000.00314540000.00应付票据

应付账款430474.02430474.02预收款项合同负债

应付职工薪酬24371008.5424371008.54

应交税费1761341.881761341.88

其他应付款704222477.53704222477.53

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1222932146.901222932146.90

其他流动负债2224982703.702224982703.70

流动负债合计8273763360.498273763360.49

非流动负债：

长期借款1447400000.001447400000.00

应付债券5764251055.975764251055.97

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债14144432.0714144432.07其他非流动负债

非流动负债合计7225795488.047225795488.04

负债合计15499558848.5315499558848.53

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1529709816.001529709816.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6317069638.836317069638.83

减：库存股100069566.25100069566.25

其他综合收益680737453.17759185359.8278447906.65专项储备

盈余公积824360081.93824360081.93

未分配利润15412987022.8115436598661.1123611638.30所有者权益（或股东权

24664794446.4924766853991.44102059544.95

益）合计

21/22辽宁成大股份有限公司2026年第一季度报告负债和所有者权益（或

40164353295.0240266412839.97102059544.95股东权益）总计特此公告辽宁成大股份有限公司董事会

2026年4月29日